Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 218	56 821	203 039	3 264 630	629 055	3 893 685	3 289 718	641 811	3 931 529	121 130	44 065	165 195
20206	679	399	1 078	5 653	4 572	10 225	5 613	4 807	10 420	719	164	883
20207	7 011	2 633	9 644	1 111 228	367 469	1 478 697	1 112 984	366 188	1 479 172	5 255	3 914	9 169
20208	146 334	17 429	163 763	792 861	44 318	837 179	800 617	45 646	846 263	138 578	16 101	154 679
20209	44 511	15 476	59 987	3 268 146	651 774	3 919 920	3 228 435	636 634	3 865 069	84 222	30 616	114 838
20210	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21
30102	498 951	0	498 951	23 269 779	0	23 269 779	23 267 116	0	23 267 116	501 614	0	501 614
30110	23 249	16 747	39 996	320 937	61 485	382 422	318 471	60 826	379 297	25 715	17 406	43 121
30114	0	441 518	441 518	0	3 525 741	3 525 741	0	3 742 512	3 742 512	0	224 747	224 747
30202	142 960	0	142 960	0	0	0	9 249	0	9 249	133 711	0	133 711
30204	53 668	0	53 668	2 124	0	2 124	0	0	0	55 792	0	55 792
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30221	0	0	0	223 272	254 032	477 304	223 272	254 032	477 304	0	0	0
30233	14 884	2 789	17 673	1 688 885	124 790	1 813 675	1 685 255	126 730	1 811 985	18 514	849	19 363
30302	131 370	19 516	150 886	2 247 346	2 131 575	4 378 921	2 280 559	2 130 081	4 410 640	98 157	21 010	119 167
30306	894 660	44 084	938 744	268 550	19 791	288 341	128 610	679	129 289	1 034 600	63 196	1 097 796
30402	16 118	0	16 118	1 034 174	0	1 034 174	960 042	0	960 042	90 250	0	90 250
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32802	29	141	170	86	1 680	1 766	29	1 516	1 545	86	305	391
44606	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	0	0	0	31 000	0	31 000
44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
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45204	45 800	3 452	49 252	16 000	11	16 011	42 104	3 463	45 567	19 696	0	19 696
45205	153 108	82 843	235 951	117 350	35 509	152 859	43 239	42 043	85 282	227 219	76 309	303 528
45206	2 003 533	327 527	2 331 060	369 123	44 342	413 465	432 971	57 418	490 389	1 939 685	314 451	2 254 136
45207	1 312 659	519 539	1 832 198	207 645	28 196	235 841	24 840	90 313	115 153	1 495 464	457 422	1 952 886
45208	349 358	443 910	793 268	91 231	4 486	95 717	6 614	10 211	16 825	433 975	438 185	872 160
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45306	8 500	10 464	18 964	0	103	103	7 000	162	7 162	1 500	10 405	11 905
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45405	2 385	0	2 385	10 000	0	10 000	14	0	14	12 371	0	12 371
45406	32 005	0	32 005	690	0	690	14 165	0	14 165	18 530	0	18 530
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45505	34 321	20 975	55 296	6 547	52 127	58 674	5 702	2 497	8 199	35 166	70 605	105 771
45506	113 608	54 808	168 416	11 091	2 974	14 065	4 889	7 070	11 959	119 810	50 712	170 522
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45509	7 224	10 610	17 834	10 784	8 780	19 564	10 733	9 697	20 430	7 275	9 693	16 968
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60310	2 517	0	2 517	3 759	0	3 759	3 754	0	3 754	2 522	0	2 522
60312	42 967	59	43 026	28 516	811	29 327	29 608	665	30 273	41 875	205	42 080
60315	0	1 829	1 829	0	15	15	0	938	938	0	906	906
60323	348	1 458	1 806	452	2 476	2 928	467	59	526	333	3 875	4 208
60401	283 461	0	283 461	22 866	0	22 866	95	0	95	306 232	0	306 232
60701	106 520	0	106 520	6 627	0	6 627	22 801	0	22 801	90 346	0	90 346
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	75	0	75	99	0	99	89	0	89	85	0	85
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70201	3 386	0	3 386	1 514	0	1 514	4 900	0	4 900	0	0	0
70202	6 715	0	6 715	13 307	0	13 307	20 022	0	20 022	0	0	0
70203	53 132	0	53 132	16 085	0	16 085	69 217	0	69 217	0	0	0
70204	18 072	0	18 072	15 396	0	15 396	33 468	0	33 468	0	0	0
70205	133 343	0	133 343	63 792	0	63 792	197 135	0	197 135	0	0	0
70206	29 717	0	29 717	37 401	0	37 401	67 118	0	67 118	0	0	0
70208	581	0	581	0	0	0	581	0	581	0	0	0
70209	125 655	0	125 655	82 578	0	82 578	208 233	0	208 233	0	0	0
70401	0	0	0	25 379	0	25 379	18 853	0	18 853	6 526	0	6 526
70501	1 960	0	1 960	1 151	0	1 151	0	0	0	3 111	0	3 111
70502	91 198	0	91 198	300 658	0	300 658	391 856	0	391 856	0	0	0
Пассив
10207	202 098	0	202 098	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	202 098	0	202 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	10 105	0	10 105	0	0	0	5 000	0	5 000	15 105	0	15 105
10702	3	0	3	44	0	44	1 010	0	1 010	969	0	969
10703	345 383	0	345 383	0	0	0	268 172	0	268 172	613 555	0	613 555
30109	155 178	3 262	158 440	52 454	2 713	55 167	39 232	1 852	41 084	141 956	2 401	144 357
30126	361	0	361	510	0	510	542	0	542	393	0	393
30220	0	32 283	32 283	0	472 514	472 514	0	446 575	446 575	0	6 344	6 344
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80801	37	0	37	17	0	17	3	0	3	51	0	51
80901	404	0	404	153	0	153	557	0	557	0	0	0
81001	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85401	310	0	310	474	0	474	164	0	164	0	0	0
85501	1 328	0	1 328	107	0	107	39	0	39	1 260	0	1 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	46 796	33 430	80 226	46 796	33 430	80 226	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	9	0	9	352	0	352	326	0	326	35	0	35
90902	482 882	7 018	489 900	29 523	69	29 592	27 305	109	27 414	485 100	6 978	492 078
90907	110 092	0	110 092	0	0	0	0	0	0	110 092	0	110 092
90908	0	0	0	0	113 451	113 451	0	1 615	1 615	0	111 836	111 836
91101	0	22	22	0	15	15	0	15	15	0	22	22
91102	0	72	72	0	16	16	0	52	52	0	36	36
91104	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
91202	66	3 130	3 196	3	30	33	6	48	54	63	3 112	3 175
91203	68	0	68	7	0	7	4	0	4	71	0	71
91207	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91219	0	381	381	0	3	3	0	384	384	0	0	0
91303	71 558	6 273	77 831	541	2 286	2 827	0	98	98	72 099	8 461	80 560
91305	16 523 664	3 772 405	20 296 069	2 240 508	361 340	2 601 848	1 113 816	365 231	1 479 047	17 650 356	3 768 514	21 418 870
91307	13 478 757	3 399 012	16 877 769	1 291 118	283 302	1 574 420	655 634	569 485	1 225 119	14 114 241	3 112 829	17 227 070
91310	27 415	0	27 415	23 917	0	23 917	28 557	0	28 557	22 775	0	22 775
91503	455 210	0	455 210	41	0	41	0	0	0	455 251	0	455 251
91504	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	8 905	8 894	17 799	2 373	1 558	3 931	795	1 408	2 203	10 483	9 044	19 527
91704	485	1	486	5	0	5	2	0	2	488	1	489
91802	13 607	381	13 988	16	10	26	4	6	10	13 619	385	14 004
99998	1 242 629	0	1 242 629	2 257 399	0	2 257 399	2 150 332	0	2 150 332	1 349 696	0	1 349 696
Пассив
91302	78 394	87 046	165 440	33 314	50 801	84 115	13 001	49 486	62 487	58 081	85 731	143 812
91309	750 232	38 531	788 763	2 054 317	9 703	2 064 020	2 018 610	10 237	2 028 847	714 525	39 065	753 590
91404	276 871	11 555	288 426	2 012	185	2 197	157 481	8 584	166 065	432 340	19 954	452 294
99999	38 380 391	0	38 380 391	2 845 126	0	2 845 126	4 430 711	0	4 430 711	39 965 976	0	39 965 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 622	45 668	87 290	327 571	572 936	900 507	350 979	587 387	938 366	18 214	31 217	49 431
93601	0	0	0	103 576	0	103 576	103 576	0	103 576	0	0	0
93801	24	0	24	3 767	0	3 767	3 791	0	3 791	0	0	0
Пассив
96001	45 742	41 556	87 298	517 377	421 939	939 316	502 832	398 591	901 423	31 197	18 208	49 405
96601	0	0	0	98 384	0	98 384	98 384	0	98 384	0	0	0
96801	15	0	15	3 791	0	3 791	3 802	0	3 802	26	0	26
97001	1	0	1	5 193	0	5 193	5 192	0	5 192	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	328 886 802,0000	0	0	87 128 395,0000	0	0	109 353 817,0000	0	0	306 661 380,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	324 105 461,0000	0	0	108 931 584,0000	0	0	86 943 090,0000	0	0	302 116 967,0000
98050	0	0	2 751 806,0000	0	0	465 242,0000	0	0	228 314,0000	0	0	2 514 878,0000
98055	0	0	29 536,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 536,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000

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