Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 132	0	63 132	0	0	0	0	0	0	63 132	0	63 132
20202	31 197	3 905	35 102	194 188	939	195 127	197 296	565	197 861	28 089	4 279	32 368
20208	3 510	0	3 510	9 426	0	9 426	10 721	0	10 721	2 215	0	2 215
20209	933	225	1 158	33 707	218	33 925	32 640	443	33 083	2 000	0	2 000
30102	38 765	0	38 765	1 380 694	0	1 380 694	1 212 302	0	1 212 302	207 157	0	207 157
30110	11 552	1 219	12 771	845	1 744	2 589	2 379	1 499	3 878	10 018	1 464	11 482
30202	8 066	0	8 066	125	0	125	0	0	0	8 191	0	8 191
30204	45	0	45	3	0	3	0	0	0	48	0	48
30233	525	69	594	6 947	4	6 951	7 002	5	7 007	470	68	538
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	270 000	0	270 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	1 983	0	1 983	2 247	0	2 247	3 314	0	3 314	916	0	916
45204	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
45205	19 793	0	19 793	10 034	0	10 034	7 593	0	7 593	22 234	0	22 234
45206	255 966	0	255 966	12 115	0	12 115	59 445	0	59 445	208 636	0	208 636
45207	27 275	0	27 275	46 550	0	46 550	19 219	0	19 219	54 606	0	54 606
45208	91 906	0	91 906	496	0	496	6 123	0	6 123	86 279	0	86 279
45401	14 034	0	14 034	21 180	0	21 180	22 650	0	22 650	12 564	0	12 564
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	22 463	0	22 463	0	0	0	1 083	0	1 083	21 380	0	21 380
45408	136 027	0	136 027	3 000	0	3 000	1 893	0	1 893	137 134	0	137 134
45505	722	0	722	225	0	225	126	0	126	821	0	821
45506	15 776	0	15 776	1 300	0	1 300	1 691	0	1 691	15 385	0	15 385
45507	118 945	0	118 945	3 849	0	3 849	4 223	0	4 223	118 571	0	118 571
45509	4	0	4	112	0	112	54	0	54	62	0	62
45812	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45814	5 095	0	5 095	0	0	0	6	0	6	5 089	0	5 089
45815	19 580	0	19 580	792	0	792	381	0	381	19 991	0	19 991
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	807	0	807	28	0	28	39	0	39	796	0	796
47408	72 000	0	72 000	72 001	1 468	73 469	72 001	1 468	73 469	72 000	0	72 000
47423	48	0	48	177	0	177	197	0	197	28	0	28
47427	7 580	0	7 580	8 597	0	8 597	8 733	0	8 733	7 444	0	7 444
50606	0	0	0	71 452	0	71 452	71 452	0	71 452	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	37	0	37	37	0	37	3 007	0	3 007
60306	33	0	33	1 767	0	1 767	1 727	0	1 727	73	0	73
60308	70	0	70	234	0	234	276	0	276	28	0	28
60310	54	0	54	199	0	199	168	0	168	85	0	85
60312	39 875	0	39 875	3 574	0	3 574	2 807	0	2 807	40 642	0	40 642
60323	5 858	0	5 858	1 531	0	1 531	1 443	0	1 443	5 946	0	5 946
60336	121	0	121	81	0	81	84	0	84	118	0	118
60401	466 055	0	466 055	0	0	0	2 930	0	2 930	463 125	0	463 125
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 327	0	7 327	30	0	30	0	0	0	7 357	0	7 357
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	36	0	36	10	0	10	10	0	10	36	0	36
61008	348	0	348	169	0	169	120	0	120	397	0	397
61009	247	0	247	163	0	163	101	0	101	309	0	309
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	8 532	0	8 532	8 532	0	8 532	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	387	0	387	41	0	41	59	0	59	369	0	369
61901	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61903	133 353	0	133 353	0	0	0	2 104	0	2 104	131 249	0	131 249
61904	1 942	0	1 942	0	0	0	1 700	0	1 700	242	0	242
70606	89 320	0	89 320	21 391	0	21 391	0	0	0	110 711	0	110 711
70608	2 207	0	2 207	607	0	607	0	0	0	2 814	0	2 814
70616	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
70802	43 965	0	43 965	0	0	0	0	0	0	43 965	0	43 965
Итого по активу (баланс)	1 934 833	5 418	1 940 251	2 611 020	4 373	2 615 393	2 586 810	3 980	2 590 790	1 959 043	5 811	1 964 854
Пассив
10207	208 500	0	208 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	208 500	0	208 500
10601	164 271	0	164 271	0	0	0	0	0	0	164 271	0	164 271
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	5 100	0	5 100	253 317	0	253 317	255 214	0	255 214	6 997	0	6 997
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	36	0	36	2 698	580	3 278	2 674	580	3 254	12	0	12
407	124 450	89	124 539	876 081	6	876 087	878 241	7	878 248	126 610	90	126 700
408.1	32 933	0	32 933	215 232	0	215 232	220 528	0	220 528	38 229	0	38 229
40817	37 452	0	37 452	16 649	0	16 649	14 004	0	14 004	34 807	0	34 807
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	624	0	624	19 033	0	19 033	18 550	0	18 550	141	0	141
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
40909	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	145	0	145	13 322	0	13 322	13 344	0	13 344	167	0	167
42104	650	0	650	0	0	0	400	0	400	1 050	0	1 050
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	28 074	1 185	29 259	76 366	355	76 721	77 047	94	77 141	28 755	924	29 679
42304	0	338	338	0	42	42	0	105	105	0	401	401
42305	0	288	288	0	20	20	0	14	14	0	282	282
42306	844 049	2 180	846 229	51 221	169	51 390	49 115	270	49 385	841 943	2 281	844 224
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	4 018	0	4 018	404	0	404	286	0	286	3 900	0	3 900
45415	4 635	0	4 635	22	0	22	2	0	2	4 615	0	4 615
45515	23 000	0	23 000	976	0	976	403	0	403	22 427	0	22 427
45818	23 216	0	23 216	151	0	151	440	0	440	23 505	0	23 505
45918	809	0	809	15	0	15	0	0	0	794	0	794
47407	0	0	0	73 468	2	73 470	73 468	2	73 470	0	0	0
47411	3 903	4	3 907	6 067	0	6 067	5 623	1	5 624	3 459	5	3 464
47416	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47422	29	0	29	493	0	493	489	0	489	25	0	25
47425	685	0	685	723	0	723	489	0	489	451	0	451
47426	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	154	0	154	631	0	631	477	0	477
60305	3 265	0	3 265	3 277	0	3 277	4 653	0	4 653	4 641	0	4 641
60307	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60309	5 771	0	5 771	0	0	0	854	0	854	6 625	0	6 625
60311	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60322	92	0	92	3 416	0	3 416	3 425	0	3 425	101	0	101
60324	14 677	0	14 677	178	0	178	223	0	223	14 722	0	14 722
60335	2 065	0	2 065	1 365	0	1 365	1 210	0	1 210	1 910	0	1 910
60414	128 043	0	128 043	2 459	0	2 459	634	0	634	126 218	0	126 218
60903	5 465	0	5 465	0	0	0	207	0	207	5 672	0	5 672
61701	26 798	0	26 798	0	0	0	415	0	415	27 213	0	27 213
61909	5 795	0	5 795	125	0	125	401	0	401	6 071	0	6 071
61910	64	0	64	47	0	47	4	0	4	21	0	21
61912	38 740	0	38 740	1 955	0	1 955	2 357	0	2 357	39 142	0	39 142
70601	79 919	0	79 919	0	0	0	17 997	0	17 997	97 916	0	97 916
70603	2 264	0	2 264	0	0	0	583	0	583	2 847	0	2 847
Итого по пассиву (баланс)	1 936 167	4 084	1 940 251	1 631 935	1 174	1 633 109	1 656 639	1 073	1 657 712	1 960 871	3 983	1 964 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	722 460	364 335	1 086 795	18 347	0	18 347	29 364	0	29 364	711 443	364 335	1 075 778
90902	22 804 618	0	22 804 618	10 723	0	10 723	45 899	0	45 899	22 769 442	0	22 769 442
91202	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 934 883	0	2 934 883	78 039	0	78 039	193 925	0	193 925	2 818 997	0	2 818 997
91501	26 051	0	26 051	2 477	0	2 477	3 406	0	3 406	25 122	0	25 122
91604	57 001	0	57 001	2 384	0	2 384	1 475	0	1 475	57 910	0	57 910
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	55 527	0	55 527	84	0	84	0	0	0	55 611	0	55 611
91802	86 749	0	86 749	42	0	42	14	0	14	86 777	0	86 777
99998	1 230 986	0	1 230 986	118 285	0	118 285	133 161	0	133 161	1 216 110	0	1 216 110
Итого по активу (баланс)	27 918 575	364 335	28 282 910	230 382	0	230 382	407 244	0	407 244	27 741 713	364 335	28 106 048
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	1 073 359	0	1 073 359	28 697	0	28 697	35 400	0	35 400	1 080 062	0	1 080 062
91316	365	0	365	496	0	496	1 000	0	1 000	869	0	869
91317	93 397	0	93 397	103 640	0	103 640	81 757	0	81 757	71 514	0	71 514
91507	63 865	0	63 865	200	0	200	0	0	0	63 665	0	63 665
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	27 051 924	0	27 051 924	264 352	0	264 352	102 366	0	102 366	26 889 938	0	26 889 938
Итого по пассиву (баланс)	28 282 910	0	28 282 910	397 513	0	397 513	220 651	0	220 651	28 106 048	0	28 106 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?