Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 132	0	63 132	0	0	0	0	0	0	63 132	0	63 132
20202	48 291	3 094	51 385	218 021	472	218 493	223 173	265	223 438	43 139	3 301	46 440
20208	2 985	0	2 985	12 967	0	12 967	13 430	0	13 430	2 522	0	2 522
20209	0	0	0	34 887	114	35 001	32 289	114	32 403	2 598	0	2 598
30102	59 801	0	59 801	1 528 406	0	1 528 406	1 554 901	0	1 554 901	33 306	0	33 306
30110	7 028	1 312	8 340	4 164	1 014	5 178	2 575	831	3 406	8 617	1 495	10 112
30202	8 343	0	8 343	87	0	87	0	0	0	8 430	0	8 430
30204	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
30233	424	62	486	6 877	16	6 893	6 762	14	6 776	539	64	603
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	560 000	0	560 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	789	0	789	3 589	0	3 589	1 103	0	1 103	3 275	0	3 275
45204	0	0	0	590	0	590	0	0	0	590	0	590
45205	22 893	0	22 893	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	20 893	0	20 893
45206	217 241	0	217 241	30 423	0	30 423	18 600	0	18 600	229 064	0	229 064
45207	14 750	0	14 750	0	0	0	2 016	0	2 016	12 734	0	12 734
45208	108 484	0	108 484	0	0	0	2 114	0	2 114	106 370	0	106 370
45401	11 225	0	11 225	12 066	0	12 066	12 113	0	12 113	11 178	0	11 178
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	23 466	0	23 466	0	0	0	751	0	751	22 715	0	22 715
45408	140 970	0	140 970	0	0	0	17 591	0	17 591	123 379	0	123 379
45504	33	0	33	0	0	0	16	0	16	17	0	17
45505	1 083	0	1 083	285	0	285	522	0	522	846	0	846
45506	16 400	0	16 400	1 545	0	1 545	1 684	0	1 684	16 261	0	16 261
45507	119 032	0	119 032	1 820	0	1 820	6 110	0	6 110	114 742	0	114 742
45509	48	0	48	88	0	88	136	0	136	0	0	0
45812	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45814	5 098	0	5 098	0	0	0	1	0	1	5 097	0	5 097
45815	19 187	0	19 187	640	0	640	423	0	423	19 404	0	19 404
45914	39	0	39	53	0	53	53	0	53	39	0	39
45915	902	0	902	37	0	37	35	0	35	904	0	904
47408	72 000	0	72 000	72 015	685	72 700	72 015	685	72 700	72 000	0	72 000
47423	153	0	153	304	0	304	317	0	317	140	0	140
47427	5 268	0	5 268	9 018	0	9 018	6 545	0	6 545	7 741	0	7 741
50606	0	0	0	71 413	0	71 413	71 413	0	71 413	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	561	0	561	561	0	561	3 007	0	3 007
60306	141	0	141	3 899	0	3 899	4 021	0	4 021	19	0	19
60308	205	0	205	224	0	224	267	0	267	162	0	162
60310	48	0	48	301	0	301	292	0	292	57	0	57
60312	46 713	0	46 713	4 536	0	4 536	11 159	0	11 159	40 090	0	40 090
60323	5 725	0	5 725	93	0	93	14	0	14	5 804	0	5 804
60336	148	0	148	77	0	77	131	0	131	94	0	94
60401	466 921	0	466 921	0	0	0	0	0	0	466 921	0	466 921
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 268	0	7 268	0	0	0	0	0	0	7 268	0	7 268
61002	24	0	24	15	0	15	0	0	0	39	0	39
61008	266	0	266	87	0	87	72	0	72	281	0	281
61009	98	0	98	65	0	65	0	0	0	163	0	163
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	273	0	273	27	0	27	54	0	54	246	0	246
61901	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61903	145 274	0	145 274	0	0	0	0	0	0	145 274	0	145 274
61904	1 942	0	1 942	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
70606	41 675	0	41 675	21 774	0	21 774	115	0	115	63 334	0	63 334
70608	633	0	633	452	0	452	0	0	0	1 085	0	1 085
70802	43 965	0	43 965	0	0	0	0	0	0	43 965	0	43 965
Итого по активу (баланс)	1 915 256	4 468	1 919 724	3 400 420	2 301	3 402 721	3 414 388	1 909	3 416 297	1 901 288	4 860	1 906 148
Пассив
10207	208 500	0	208 500	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	208 500	0	208 500
10601	164 271	0	164 271	0	0	0	0	0	0	164 271	0	164 271
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	18 565	0	18 565	239 904	0	239 904	227 830	0	227 830	6 491	0	6 491
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	18	0	18	3 370	256	3 626	3 389	256	3 645	37	0	37
407	118 584	80	118 664	745 174	3	745 177	734 953	5	734 958	108 363	82	108 445
408.1	34 217	0	34 217	173 717	0	173 717	174 149	0	174 149	34 649	0	34 649
40817	36 082	0	36 082	17 960	0	17 960	20 325	0	20 325	38 447	0	38 447
40821	111	0	111	18 369	0	18 369	18 645	0	18 645	387	0	387
40906	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
40909	0	0	0	4	11	15	4	11	15	0	0	0
40911	142	0	142	11 634	0	11 634	11 694	0	11 694	202	0	202
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	34 530	853	35 383	103 747	433	104 180	99 833	529	100 362	30 616	949	31 565
42304	0	236	236	0	227	227	0	234	234	0	243	243
42305	0	275	275	0	36	36	0	44	44	0	283	283
42306	846 602	2 064	848 666	65 328	239	65 567	58 561	298	58 859	839 835	2 123	841 958
42601	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45215	3 739	0	3 739	315	0	315	314	0	314	3 738	0	3 738
45415	4 903	0	4 903	305	0	305	27	0	27	4 625	0	4 625
45515	23 947	0	23 947	1 119	0	1 119	454	0	454	23 282	0	23 282
45818	22 851	0	22 851	238	0	238	414	0	414	23 027	0	23 027
45918	893	0	893	2	0	2	4	0	4	895	0	895
47407	0	0	0	72 672	4	72 676	72 672	4	72 676	0	0	0
47411	3 489	4	3 493	5 765	1	5 766	5 775	1	5 776	3 499	4	3 503
47416	7	0	7	474	0	474	467	0	467	0	0	0
47422	35	0	35	603	0	603	599	0	599	31	0	31
47425	507	0	507	401	0	401	405	0	405	511	0	511
47426	16	0	16	0	0	0	9	0	9	25	0	25
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	507	0	507	1 144	0	1 144	1 620	0	1 620	983	0	983
60305	4 906	0	4 906	6 982	0	6 982	5 667	0	5 667	3 591	0	3 591
60307	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60309	6 060	0	6 060	0	0	0	77	0	77	6 137	0	6 137
60311	10	0	10	10	0	10	18	0	18	18	0	18
60322	97	0	97	52	0	52	62	0	62	107	0	107
60324	19 692	0	19 692	5 256	0	5 256	221	0	221	14 657	0	14 657
60335	1 885	0	1 885	1 384	0	1 384	1 722	0	1 722	2 223	0	2 223
60414	127 661	0	127 661	0	0	0	635	0	635	128 296	0	128 296
60903	5 060	0	5 060	0	0	0	206	0	206	5 266	0	5 266
61701	26 798	0	26 798	0	0	0	0	0	0	26 798	0	26 798
61909	5 258	0	5 258	0	0	0	417	0	417	5 675	0	5 675
61910	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61912	44 778	0	44 778	26	0	26	0	0	0	44 752	0	44 752
70601	33 219	0	33 219	0	0	0	20 553	0	20 553	53 772	0	53 772
70603	612	0	612	0	0	0	479	0	479	1 091	0	1 091
Итого по пассиву (баланс)	1 916 212	3 512	1 919 724	1 479 432	1 210	1 480 642	1 465 684	1 382	1 467 066	1 902 464	3 684	1 906 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	694 819	364 335	1 059 154	39 825	0	39 825	43 364	0	43 364	691 280	364 335	1 055 615
90902	22 752 057	0	22 752 057	58 128	0	58 128	120 508	0	120 508	22 689 677	0	22 689 677
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 771 978	0	2 771 978	63 275	0	63 275	39 929	0	39 929	2 795 324	0	2 795 324
91501	24 432	0	24 432	2 043	0	2 043	2 712	0	2 712	23 763	0	23 763
91604	56 073	0	56 073	1 921	0	1 921	1 329	0	1 329	56 665	0	56 665
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	55 146	0	55 146	0	0	0	0	0	0	55 146	0	55 146
91802	86 752	0	86 752	0	0	0	2	0	2	86 750	0	86 750
99998	1 207 945	0	1 207 945	74 238	0	74 238	108 214	0	108 214	1 173 969	0	1 173 969
Итого по активу (баланс)	27 649 503	364 335	28 013 838	239 430	0	239 430	316 059	0	316 059	27 572 874	364 335	27 937 209
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91211	5 927	0	5 927	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0
91312	1 050 271	0	1 050 271	44 015	0	44 015	15 000	0	15 000	1 021 256	0	1 021 256
91316	450	0	450	600	0	600	600	0	600	450	0	450
91317	87 432	0	87 432	57 586	0	57 586	58 552	0	58 552	88 398	0	88 398
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	26 805 893	0	26 805 893	132 967	0	132 967	90 314	0	90 314	26 763 240	0	26 763 240
Итого по пассиву (баланс)	28 013 838	0	28 013 838	241 182	0	241 182	164 553	0	164 553	27 937 209	0	27 937 209

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?