Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	753	0	753	0	0	0	63 132	0	63 132
20202	41 840	3 215	45 055	173 586	336	173 922	167 135	457	167 592	48 291	3 094	51 385
20208	2 701	0	2 701	12 055	0	12 055	11 771	0	11 771	2 985	0	2 985
20209	0	0	0	37 735	0	37 735	37 735	0	37 735	0	0	0
30102	47 575	0	47 575	1 664 339	0	1 664 339	1 652 113	0	1 652 113	59 801	0	59 801
30110	8 671	1 612	10 283	768	899	1 667	2 411	1 199	3 610	7 028	1 312	8 340
30202	8 491	0	8 491	0	0	0	148	0	148	8 343	0	8 343
30204	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
30233	489	63	552	5 983	2	5 985	6 048	3	6 051	424	62	486
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	560 000	0	560 000	140 000	0	140 000
32004	220 000	0	220 000	210 000	0	210 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45201	914	0	914	1 295	0	1 295	1 420	0	1 420	789	0	789
45205	29 574	0	29 574	3 319	0	3 319	10 000	0	10 000	22 893	0	22 893
45206	153 065	0	153 065	78 279	0	78 279	14 103	0	14 103	217 241	0	217 241
45207	10 749	0	10 749	5 000	0	5 000	999	0	999	14 750	0	14 750
45208	109 765	0	109 765	0	0	0	1 281	0	1 281	108 484	0	108 484
45401	11 390	0	11 390	17 846	0	17 846	18 011	0	18 011	11 225	0	11 225
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	25 618	0	25 618	3 000	0	3 000	5 152	0	5 152	23 466	0	23 466
45408	138 538	0	138 538	4 899	0	4 899	2 467	0	2 467	140 970	0	140 970
45504	58	0	58	0	0	0	25	0	25	33	0	33
45505	1 215	0	1 215	80	0	80	212	0	212	1 083	0	1 083
45506	17 764	0	17 764	895	0	895	2 259	0	2 259	16 400	0	16 400
45507	120 725	0	120 725	2 600	0	2 600	4 293	0	4 293	119 032	0	119 032
45509	59	0	59	111	0	111	122	0	122	48	0	48
45814	5 100	0	5 100	42	0	42	44	0	44	5 098	0	5 098
45815	18 967	0	18 967	655	0	655	435	0	435	19 187	0	19 187
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	906	0	906	39	0	39	43	0	43	902	0	902
47408	72 000	0	72 000	72 788	1 175	73 963	72 788	1 175	73 963	72 000	0	72 000
47423	137	0	137	264	0	264	248	0	248	153	0	153
47427	5 758	0	5 758	8 436	0	8 436	8 926	0	8 926	5 268	0	5 268
50606	0	0	0	71 452	0	71 452	71 452	0	71 452	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	75	0	75	75	0	75	3 007	0	3 007
60306	122	0	122	1 904	0	1 904	1 885	0	1 885	141	0	141
60308	50	0	50	330	0	330	175	0	175	205	0	205
60310	75	0	75	201	0	201	228	0	228	48	0	48
60312	46 276	0	46 276	3 573	0	3 573	3 136	0	3 136	46 713	0	46 713
60323	5 679	0	5 679	1 179	0	1 179	1 133	0	1 133	5 725	0	5 725
60336	85	0	85	172	0	172	109	0	109	148	0	148
60401	466 921	0	466 921	0	0	0	0	0	0	466 921	0	466 921
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60901	7 031	0	7 031	237	0	237	0	0	0	7 268	0	7 268
60906	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61002	40	0	40	11	0	11	27	0	27	24	0	24
61008	241	0	241	233	0	233	208	0	208	266	0	266
61009	210	0	210	52	0	52	164	0	164	98	0	98
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	292	0	292	30	0	30	49	0	49	273	0	273
61901	360	0	360	0	0	0	7	0	7	353	0	353
61903	145 274	0	145 274	0	0	0	0	0	0	145 274	0	145 274
61904	6 905	0	6 905	0	0	0	4 963	0	4 963	1 942	0	1 942
70606	21 606	0	21 606	20 070	0	20 070	1	0	1	41 675	0	41 675
70608	245	0	245	388	0	388	0	0	0	633	0	633
70706	342 943	0	342 943	284	0	284	343 227	0	343 227	0	0	0
70708	5 755	0	5 755	0	0	0	5 755	0	5 755	0	0	0
70802	0	0	0	348 716	0	348 716	304 751	0	304 751	43 965	0	43 965
Итого по активу (баланс)	2 209 117	4 890	2 214 007	3 932 308	2 412	3 934 720	4 226 169	2 834	4 229 003	1 915 256	4 468	1 919 724
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	164 271	0	164 271	0	0	0	0	0	0	164 271	0	164 271
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	6 755	0	6 755	274 846	0	274 846	286 656	0	286 656	18 565	0	18 565
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	14	0	14	3 043	349	3 392	3 047	349	3 396	18	0	18
407	142 206	81	142 287	768 358	770	769 128	744 736	769	745 505	118 584	80	118 664
408.1	41 762	0	41 762	192 848	0	192 848	185 303	0	185 303	34 217	0	34 217
40817	36 681	0	36 681	17 743	0	17 743	17 144	0	17 144	36 082	0	36 082
40821	201	0	201	17 289	0	17 289	17 199	0	17 199	111	0	111
40906	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
40911	179	0	179	10 930	0	10 930	10 893	0	10 893	142	0	142
42104	1 850	0	1 850	1 000	0	1 000	650	0	650	1 500	0	1 500
42108	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42301	24 931	906	25 837	40 700	523	41 223	50 299	470	50 769	34 530	853	35 383
42304	0	239	239	0	28	28	0	25	25	0	236	236
42305	0	278	278	0	14	14	0	11	11	0	275	275
42306	843 154	2 138	845 292	37 550	524	38 074	40 998	450	41 448	846 602	2 064	848 666
45215	2 806	0	2 806	219	0	219	1 152	0	1 152	3 739	0	3 739
45415	4 589	0	4 589	58	0	58	372	0	372	4 903	0	4 903
45515	25 328	0	25 328	2 355	0	2 355	974	0	974	23 947	0	23 947
45818	22 648	0	22 648	151	0	151	354	0	354	22 851	0	22 851
45918	890	0	890	9	0	9	12	0	12	893	0	893
47407	0	0	0	73 172	765	73 937	73 172	765	73 937	0	0	0
47411	4 125	4	4 129	5 922	1	5 923	5 286	1	5 287	3 489	4	3 493
47416	0	0	0	281	0	281	288	0	288	7	0	7
47422	42	0	42	558	0	558	551	0	551	35	0	35
47425	989	0	989	790	0	790	308	0	308	507	0	507
47426	41	0	41	31	0	31	6	0	6	16	0	16
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	542	0	542	672	0	672	637	0	637	507	0	507
60305	5 334	0	5 334	5 223	0	5 223	4 795	0	4 795	4 906	0	4 906
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	5 140	0	5 140	0	0	0	920	0	920	6 060	0	6 060
60311	16	0	16	16	0	16	10	0	10	10	0	10
60322	98	0	98	5 825	0	5 825	5 824	0	5 824	97	0	97
60324	19 654	0	19 654	193	0	193	231	0	231	19 692	0	19 692
60335	1 950	0	1 950	1 391	0	1 391	1 326	0	1 326	1 885	0	1 885
60414	127 085	0	127 085	0	0	0	576	0	576	127 661	0	127 661
60903	4 888	0	4 888	0	0	0	172	0	172	5 060	0	5 060
61701	26 335	0	26 335	290	0	290	753	0	753	26 798	0	26 798
61909	4 881	0	4 881	0	0	0	377	0	377	5 258	0	5 258
61910	635	0	635	589	0	589	12	0	12	58	0	58
61912	45 679	0	45 679	901	0	901	0	0	0	44 778	0	44 778
70601	15 632	0	15 632	21	0	21	17 608	0	17 608	33 219	0	33 219
70603	232	0	232	0	0	0	380	0	380	612	0	612
70701	295 120	0	295 120	295 120	0	295 120	0	0	0	0	0	0
70703	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0	0	0	0
70715	3 359	0	3 359	3 649	0	3 649	290	0	290	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 210 361	3 646	2 214 007	1 769 543	2 974	1 772 517	1 475 394	2 840	1 478 234	1 916 212	3 512	1 919 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	658 800	364 335	1 023 135	42 936	0	42 936	6 917	0	6 917	694 819	364 335	1 059 154
90902	22 809 554	0	22 809 554	68 586	0	68 586	126 083	0	126 083	22 752 057	0	22 752 057
91202	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	2 778 739	0	2 778 739	48 973	0	48 973	55 734	0	55 734	2 771 978	0	2 771 978
91501	20 884	0	20 884	8 618	0	8 618	5 070	0	5 070	24 432	0	24 432
91604	55 341	0	55 341	1 875	0	1 875	1 143	0	1 143	56 073	0	56 073
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	55 146	0	55 146	0	0	0	0	0	0	55 146	0	55 146
91802	86 766	0	86 766	0	0	0	14	0	14	86 752	0	86 752
99998	1 267 391	0	1 267 391	59 708	0	59 708	119 154	0	119 154	1 207 945	0	1 207 945
Итого по активу (баланс)	27 732 922	364 335	28 097 257	230 697	0	230 697	314 116	0	314 116	27 649 503	364 335	28 013 838
Пассив
91211	5 892	0	5 892	0	0	0	35	0	35	5 927	0	5 927
91312	1 055 521	0	1 055 521	18 250	0	18 250	13 000	0	13 000	1 050 271	0	1 050 271
91316	500	0	500	50	0	50	0	0	0	450	0	450
91317	141 613	0	141 613	100 854	0	100 854	46 673	0	46 673	87 432	0	87 432
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	26 829 866	0	26 829 866	187 136	0	187 136	163 163	0	163 163	26 805 893	0	26 805 893
Итого по пассиву (баланс)	28 097 257	0	28 097 257	306 290	0	306 290	222 871	0	222 871	28 013 838	0	28 013 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?