Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	49 223	3 592	52 815	193 575	385	193 960	215 921	565	216 486	26 877	3 412	30 289
20208	2 994	0	2 994	13 441	0	13 441	12 832	0	12 832	3 603	0	3 603
20209	6 000	0	6 000	31 003	60	31 063	36 783	60	36 843	220	0	220
30102	44 123	0	44 123	1 495 154	0	1 495 154	1 449 019	0	1 449 019	90 258	0	90 258
30110	9 560	1 262	10 822	4 643	2 119	6 762	2 774	2 082	4 856	11 429	1 299	12 728
30202	8 177	0	8 177	0	0	0	48	0	48	8 129	0	8 129
30204	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
30233	568	65	633	4 319	2	4 321	4 410	3	4 413	477	64	541
32002	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	350 000	0	350 000	130 000	0	130 000
32004	45 000	0	45 000	160 000	0	160 000	205 000	0	205 000	0	0	0
45201	3 114	0	3 114	2 694	0	2 694	5 425	0	5 425	383	0	383
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	104 017	0	104 017	18 650	0	18 650	40 598	0	40 598	82 069	0	82 069
45206	122 274	0	122 274	35 630	0	35 630	7 180	0	7 180	150 724	0	150 724
45207	54 706	0	54 706	23 200	0	23 200	22 318	0	22 318	55 588	0	55 588
45208	158 154	0	158 154	600	0	600	16 930	0	16 930	141 824	0	141 824
45401	12 351	0	12 351	16 532	0	16 532	24 457	0	24 457	4 426	0	4 426
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	3 778	0	3 778	1 050	0	1 050	292	0	292	4 536	0	4 536
45407	26 546	0	26 546	2 000	0	2 000	1 307	0	1 307	27 239	0	27 239
45408	156 367	0	156 367	0	0	0	13 858	0	13 858	142 509	0	142 509
45504	53	0	53	50	0	50	23	0	23	80	0	80
45505	1 636	0	1 636	780	0	780	594	0	594	1 822	0	1 822
45506	24 291	0	24 291	785	0	785	2 244	0	2 244	22 832	0	22 832
45507	132 070	0	132 070	3 060	0	3 060	6 043	0	6 043	129 087	0	129 087
45509	63	0	63	81	0	81	112	0	112	32	0	32
45814	7 911	0	7 911	308	0	308	113	0	113	8 106	0	8 106
45815	18 586	0	18 586	910	0	910	543	0	543	18 953	0	18 953
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	923	0	923	78	0	78	74	0	74	927	0	927
47408	72 000	0	72 000	72 783	1 750	74 533	72 783	1 750	74 533	72 000	0	72 000
47423	127	0	127	289	0	289	255	0	255	161	0	161
47427	6 816	0	6 816	10 033	0	10 033	10 633	0	10 633	6 216	0	6 216
50606	0	0	0	71 452	0	71 452	71 452	0	71 452	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	4 291	0	4 291	51	0	51	51	0	51	4 291	0	4 291
60306	199	0	199	1 861	0	1 861	1 785	0	1 785	275	0	275
60308	41	0	41	194	0	194	200	0	200	35	0	35
60310	67	0	67	260	0	260	271	0	271	56	0	56
60312	47 505	0	47 505	3 419	0	3 419	4 259	0	4 259	46 665	0	46 665
60323	6 689	0	6 689	1 234	0	1 234	1 143	0	1 143	6 780	0	6 780
60336	46	0	46	910	0	910	874	0	874	82	0	82
60401	463 491	0	463 491	120	0	120	106	0	106	463 505	0	463 505
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60901	7 004	0	7 004	12	0	12	0	0	0	7 016	0	7 016
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	40	0	40	6	0	6	25	0	25	21	0	21
61008	219	0	219	168	0	168	164	0	164	223	0	223
61009	349	0	349	224	0	224	395	0	395	178	0	178
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	204	0	204	0	0	0	50	0	50	154	0	154
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	99 167	0	99 167	0	0	0	0	0	0	99 167	0	99 167
61904	47 024	0	47 024	0	0	0	0	0	0	47 024	0	47 024
70606	217 910	0	217 910	27 339	0	27 339	2	0	2	245 247	0	245 247
70608	3 788	0	3 788	414	0	414	0	0	0	4 202	0	4 202
Итого по активу (баланс)	2 064 863	4 919	2 069 782	3 176 581	4 316	3 180 897	3 079 613	4 460	3 084 073	2 161 831	4 775	2 166 606
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	15 185	0	15 185	392 174	0	392 174	389 596	0	389 596	12 607	0	12 607
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	17	0	17	3 219	364	3 583	3 213	364	3 577	11	0	11
407	153 286	85	153 371	929 105	780	929 885	982 255	779	983 034	206 436	84	206 520
408.1	32 370	0	32 370	238 197	0	238 197	244 284	0	244 284	38 457	0	38 457
408.2	39 371	0	39 371	20 905	0	20 905	19 605	0	19 605	38 071	0	38 071
40906	0	0	0	2 459	0	2 459	2 459	0	2 459	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	30	0	30	9 874	0	9 874	9 996	0	9 996	152	0	152
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42104	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	34 408	1 144	35 552	50 278	286	50 564	45 963	75	46 038	30 093	933	31 026
42303	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	7	7
42304	0	80	80	0	11	11	0	223	223	0	292	292
42305	0	111	111	0	6	6	0	5	5	0	110	110
42306	769 886	2 295	772 181	14 098	120	14 218	26 085	123	26 208	781 873	2 298	784 171
45215	23 337	0	23 337	7 983	0	7 983	957	0	957	16 311	0	16 311
45415	7 361	0	7 361	691	0	691	471	0	471	7 141	0	7 141
45515	17 115	0	17 115	663	0	663	4 823	0	4 823	21 275	0	21 275
45818	24 280	0	24 280	234	0	234	1 143	0	1 143	25 189	0	25 189
45918	845	0	845	12	0	12	66	0	66	899	0	899
47407	0	0	0	73 752	775	74 527	73 752	775	74 527	0	0	0
47411	3 629	6	3 635	5 460	0	5 460	5 273	1	5 274	3 442	7	3 449
47416	0	0	0	1 202	0	1 202	1 224	0	1 224	22	0	22
47422	30	0	30	281	0	281	280	0	280	29	0	29
47425	1 452	0	1 452	1 039	0	1 039	482	0	482	895	0	895
47426	351	0	351	193	0	193	283	0	283	441	0	441
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	62	0	62	62	0	62	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	505	0	505	625	0	625	776	0	776	656	0	656
60305	4 909	0	4 909	5 897	0	5 897	5 908	0	5 908	4 920	0	4 920
60307	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60309	5 354	0	5 354	0	0	0	84	0	84	5 438	0	5 438
60311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60322	40	0	40	88	0	88	84	0	84	36	0	36
60324	20 870	0	20 870	358	0	358	293	0	293	20 805	0	20 805
60335	1 956	0	1 956	2 332	0	2 332	1 270	0	1 270	894	0	894
60414	123 906	0	123 906	106	0	106	645	0	645	124 445	0	124 445
60903	3 784	0	3 784	0	0	0	185	0	185	3 969	0	3 969
61701	26 487	0	26 487	0	0	0	0	0	0	26 487	0	26 487
61909	2 091	0	2 091	0	0	0	233	0	233	2 324	0	2 324
61910	955	0	955	0	0	0	154	0	154	1 109	0	1 109
61912	45 853	0	45 853	29	0	29	0	0	0	45 824	0	45 824
70601	170 509	0	170 509	165	0	165	25 989	0	25 989	196 333	0	196 333
70603	3 762	0	3 762	0	0	0	424	0	424	4 186	0	4 186
70615	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
Итого по пассиву (баланс)	2 066 061	3 721	2 069 782	1 796 917	2 342	1 799 259	1 893 731	2 352	1 896 083	2 162 875	3 731	2 166 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
90901	707 884	364 335	1 072 219	17 164	0	17 164	84 412	0	84 412	640 636	364 335	1 004 971
90902	23 018 337	0	23 018 337	12 957	0	12 957	132 316	0	132 316	22 898 978	0	22 898 978
91202	25	0	25	227	0	227	227	0	227	25	0	25
91203	1	0	1	228	0	228	227	0	227	2	0	2
91414	3 118 343	0	3 118 343	97 719	0	97 719	160 363	0	160 363	3 055 699	0	3 055 699
91501	12 411	0	12 411	660	0	660	0	0	0	13 071	0	13 071
91604	57 000	0	57 000	2 991	0	2 991	1 964	0	1 964	58 027	0	58 027
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 539	0	54 539	0	0	0	0	0	0	54 539	0	54 539
91802	86 497	0	86 497	0	0	0	0	0	0	86 497	0	86 497
99998	1 317 119	0	1 317 119	152 864	0	152 864	164 675	0	164 675	1 305 308	0	1 305 308
Итого по активу (баланс)	28 372 431	364 335	28 736 766	284 872	0	284 872	544 246	0	544 246	28 113 057	364 335	28 477 392
Пассив
91211	5 663	0	5 663	0	0	0	38	0	38	5 701	0	5 701
91312	1 132 178	0	1 132 178	63 085	0	63 085	51 249	0	51 249	1 120 342	0	1 120 342
91317	115 413	0	115 413	101 590	0	101 590	101 577	0	101 577	115 400	0	115 400
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	27 419 647	0	27 419 647	373 381	0	373 381	125 818	0	125 818	27 172 084	0	27 172 084
Итого по пассиву (баланс)	28 736 766	0	28 736 766	538 056	0	538 056	278 682	0	278 682	28 477 392	0	28 477 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?