Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	12	0	12	62 379	0	62 379
20202	46 250	4 734	50 984	182 576	366	182 942	179 867	701	180 568	48 959	4 399	53 358
20208	3 798	0	3 798	15 741	0	15 741	15 677	0	15 677	3 862	0	3 862
20209	199	0	199	27 394	0	27 394	23 726	0	23 726	3 867	0	3 867
30102	57 741	0	57 741	1 138 870	0	1 138 870	1 145 926	0	1 145 926	50 685	0	50 685
30110	7 534	1 089	8 623	3 378	1 632	5 010	2 931	1 630	4 561	7 981	1 091	9 072
30202	8 841	0	8 841	111	0	111	0	0	0	8 952	0	8 952
30204	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
30233	318	62	380	3 940	3	3 943	3 853	5	3 858	405	60	465
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	275 000	0	275 000	245 000	0	245 000	230 000	0	230 000
45201	1 033	0	1 033	3 625	0	3 625	1 354	0	1 354	3 304	0	3 304
45205	29 583	0	29 583	11 140	0	11 140	15 388	0	15 388	25 335	0	25 335
45206	114 849	0	114 849	62 459	0	62 459	94 154	0	94 154	83 154	0	83 154
45207	49 864	0	49 864	16 600	0	16 600	22 282	0	22 282	44 182	0	44 182
45208	167 242	0	167 242	7 920	0	7 920	3 386	0	3 386	171 776	0	171 776
45401	6 363	0	6 363	13 105	0	13 105	12 470	0	12 470	6 998	0	6 998
45406	2 332	0	2 332	0	0	0	42	0	42	2 290	0	2 290
45407	84 526	0	84 526	0	0	0	3 780	0	3 780	80 746	0	80 746
45408	132 510	0	132 510	2 500	0	2 500	1 654	0	1 654	133 356	0	133 356
45504	58	0	58	0	0	0	5	0	5	53	0	53
45505	1 613	0	1 613	370	0	370	269	0	269	1 714	0	1 714
45506	34 420	0	34 420	1 131	0	1 131	3 322	0	3 322	32 229	0	32 229
45507	133 339	0	133 339	3 622	0	3 622	4 342	0	4 342	132 619	0	132 619
45509	121	0	121	195	0	195	216	0	216	100	0	100
45814	6 731	0	6 731	200	0	200	4	0	4	6 927	0	6 927
45815	16 115	0	16 115	837	0	837	442	0	442	16 510	0	16 510
45912	118	0	118	69	0	69	69	0	69	118	0	118
45914	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45915	712	0	712	240	0	240	155	0	155	797	0	797
47408	71 999	0	71 999	72 691	1 323	74 014	72 691	1 323	74 014	71 999	0	71 999
47423	129	77	206	713	4	717	670	7	677	172	74	246
47427	7 460	0	7 460	8 522	0	8 522	9 677	0	9 677	6 305	0	6 305
50106	0	0	0	71 665	0	71 665	71 665	0	71 665	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 007	0	3 007	221	0	221	221	0	221	3 007	0	3 007
60306	101	0	101	2 320	0	2 320	2 308	0	2 308	113	0	113
60308	30	0	30	240	0	240	40	0	40	230	0	230
60310	62	0	62	321	0	321	309	0	309	74	0	74
60312	49 903	0	49 903	5 078	0	5 078	5 815	0	5 815	49 166	0	49 166
60323	6 532	0	6 532	1 197	0	1 197	1 195	0	1 195	6 534	0	6 534
60336	274	0	274	4	0	4	0	0	0	278	0	278
60401	463 836	0	463 836	246	0	246	0	0	0	464 082	0	464 082
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60901	6 824	0	6 824	180	0	180	0	0	0	7 004	0	7 004
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	101	0	101	19	0	19	42	0	42	78	0	78
61008	119	0	119	105	0	105	79	0	79	145	0	145
61009	468	0	468	52	0	52	97	0	97	423	0	423
61010	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61013	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61210	0	0	0	71 999	0	71 999	71 999	0	71 999	0	0	0
61403	225	0	225	85	0	85	39	0	39	271	0	271
61901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61903	105 093	0	105 093	0	0	0	0	0	0	105 093	0	105 093
61904	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
62101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	29 818	0	29 818	49 039	0	49 039	296	0	296	78 561	0	78 561
70608	377	0	377	749	0	749	0	0	0	1 126	0	1 126
70706	395 168	0	395 168	295	0	295	395 463	0	395 463	0	0	0
70708	18 335	0	18 335	0	0	0	18 335	0	18 335	0	0	0
70802	0	0	0	413 461	0	413 461	300 725	0	300 725	112 736	0	112 736
Итого по активу (баланс)	2 364 410	5 962	2 370 372	2 696 292	3 328	2 699 620	2 958 061	3 666	2 961 727	2 102 641	5 624	2 108 265
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	135 450	0	135 450	0	0	0	0	0	0	135 450	0	135 450
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	20 613	0	20 613	403 566	0	403 566	389 599	0	389 599	6 646	0	6 646
30226	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30232	15	0	15	3 455	199	3 654	3 457	199	3 656	17	0	17
407	131 108	86	131 194	771 635	692	772 327	802 553	689	803 242	162 026	83	162 109
408.1	47 204	0	47 204	160 428	0	160 428	160 157	0	160 157	46 933	0	46 933
408.2	44 825	0	44 825	23 459	0	23 459	23 233	0	23 233	44 599	0	44 599
40906	0	0	0	1 810	0	1 810	1 810	0	1 810	0	0	0
40909	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	107	0	107	8 673	0	8 673	8 803	0	8 803	237	0	237
42103	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	840	0	840	0	0	0	700	0	700	1 540	0	1 540
42108	68	0	68	0	0	0	58	0	58	126	0	126
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	42 212	877	43 089	146 029	542	146 571	150 717	534	151 251	46 900	869	47 769
42304	0	532	532	0	198	198	0	91	91	0	425	425
42305	0	429	429	0	363	363	0	17	17	0	83	83
42306	820 416	1 744	822 160	125 571	180	125 751	118 241	470	118 711	813 086	2 034	815 120
45215	33 330	0	33 330	4 486	0	4 486	5 030	0	5 030	33 874	0	33 874
45415	8 534	0	8 534	2 822	0	2 822	6 267	0	6 267	11 979	0	11 979
45515	8 001	0	8 001	328	0	328	375	0	375	8 048	0	8 048
45818	21 453	0	21 453	122	0	122	738	0	738	22 069	0	22 069
45918	851	0	851	36	0	36	33	0	33	848	0	848
47407	0	0	0	73 323	685	74 008	73 323	685	74 008	0	0	0
47411	6 784	6	6 790	7 760	3	7 763	6 083	1	6 084	5 107	4	5 111
47416	69	0	69	593	0	593	528	0	528	4	0	4
47422	51	0	51	185	0	185	177	0	177	43	0	43
47425	1 143	0	1 143	2 353	0	2 353	3 909	0	3 909	2 699	0	2 699
47426	462	0	462	123	0	123	145	0	145	484	0	484
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	41	0	41	500	0	500	500	0	500	41	0	41
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	437	0	437	744	0	744	797	0	797	490	0	490
60305	4 498	0	4 498	5 695	0	5 695	5 742	0	5 742	4 545	0	4 545
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	5 689	0	5 689	0	0	0	292	0	292	5 981	0	5 981
60311	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
60322	267	0	267	260	0	260	233	0	233	240	0	240
60324	10 938	0	10 938	2 265	0	2 265	12 702	0	12 702	21 375	0	21 375
60335	2 025	0	2 025	1 674	0	1 674	1 501	0	1 501	1 852	0	1 852
60414	120 653	0	120 653	0	0	0	592	0	592	121 245	0	121 245
60903	2 654	0	2 654	0	0	0	189	0	189	2 843	0	2 843
61701	40 041	0	40 041	10 347	0	10 347	0	0	0	29 694	0	29 694
61909	1 138	0	1 138	0	0	0	215	0	215	1 353	0	1 353
61910	392	0	392	0	0	0	17	0	17	409	0	409
61912	47 719	0	47 719	15	0	15	455	0	455	48 159	0	48 159
70601	19 713	0	19 713	2	0	2	26 891	0	26 891	46 602	0	46 602
70603	377	0	377	0	0	0	656	0	656	1 033	0	1 033
70701	267 020	0	267 020	267 020	0	267 020	0	0	0	0	0	0
70703	18 084	0	18 084	18 084	0	18 084	0	0	0	0	0	0
70715	5 286	0	5 286	15 621	0	15 621	10 335	0	10 335	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 366 698	3 674	2 370 372	2 079 131	2 862	2 081 993	1 817 200	2 686	1 819 886	2 104 767	3 498	2 108 265
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	604 756	0	604 756	10 619	0	10 619	8 430	0	8 430	606 945	0	606 945
90902	1 931 188	0	1 931 188	81 662	0	81 662	65 318	0	65 318	1 947 532	0	1 947 532
91202	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	3 177 871	0	3 177 871	26 176	0	26 176	29 622	0	29 622	3 174 425	0	3 174 425
91501	99 240	0	99 240	3 281	0	3 281	0	0	0	102 521	0	102 521
91604	51 782	0	51 782	4 007	0	4 007	3 230	0	3 230	52 559	0	52 559
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 334	0	54 334	74	0	74	2	0	2	54 406	0	54 406
91802	86 495	0	86 495	14	0	14	0	0	0	86 509	0	86 509
99998	1 341 490	0	1 341 490	168 940	0	168 940	123 719	0	123 719	1 386 711	0	1 386 711
Итого по активу (баланс)	7 347 458	0	7 347 458	295 274	0	295 274	230 822	0	230 822	7 411 910	0	7 411 910
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	5 437	0	5 437	0	0	0	35	0	35	5 472	0	5 472
91312	1 108 386	0	1 108 386	18 400	0	18 400	20 822	0	20 822	1 110 808	0	1 110 808
91316	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
91317	157 134	0	157 134	105 210	0	105 210	147 974	0	147 974	199 898	0	199 898
91507	68 726	0	68 726	0	0	0	0	0	0	68 726	0	68 726
99999	6 005 968	0	6 005 968	101 832	0	101 832	121 063	0	121 063	6 025 199	0	6 025 199
Итого по пассиву (баланс)	7 347 458	0	7 347 458	225 551	0	225 551	290 003	0	290 003	7 411 910	0	7 411 910

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?