Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
20202	40 785	5 078	45 863	351 230	1 898	353 128	330 781	1 253	332 034	61 234	5 723	66 957
20208	9 624	0	9 624	155 547	0	155 547	152 533	0	152 533	12 638	0	12 638
20209	759	0	759	19 833	590	20 423	20 439	590	21 029	153	0	153
30102	39 107	0	39 107	1 322 008	0	1 322 008	1 320 204	0	1 320 204	40 911	0	40 911
30110	7 709	1 157	8 866	16 778	1 642	18 420	14 339	1 510	15 849	10 148	1 289	11 437
30202	7 850	0	7 850	0	0	0	44	0	44	7 806	0	7 806
30204	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
30233	660	74	734	2 467	341	2 808	2 594	344	2 938	533	71	604
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32004	215 000	0	215 000	270 000	0	270 000	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000
45201	1 655	0	1 655	3 253	0	3 253	3 287	0	3 287	1 621	0	1 621
45204	3 000	0	3 000	8 321	0	8 321	4 921	0	4 921	6 400	0	6 400
45205	51 894	0	51 894	14 744	0	14 744	12 718	0	12 718	53 920	0	53 920
45206	17 931	0	17 931	3 000	0	3 000	4 591	0	4 591	16 340	0	16 340
45207	106 641	0	106 641	14 334	0	14 334	15 224	0	15 224	105 751	0	105 751
45208	164 932	0	164 932	500	0	500	2 680	0	2 680	162 752	0	162 752
45401	9 651	0	9 651	19 451	0	19 451	19 895	0	19 895	9 207	0	9 207
45406	750	0	750	0	0	0	150	0	150	600	0	600
45407	83 329	0	83 329	5 500	0	5 500	2 391	0	2 391	86 438	0	86 438
45408	119 438	0	119 438	742	0	742	1 708	0	1 708	118 472	0	118 472
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	190	0	190	0	0	0	63	0	63	127	0	127
45505	2 465	0	2 465	923	0	923	604	0	604	2 784	0	2 784
45506	43 659	0	43 659	2 311	0	2 311	3 775	0	3 775	42 195	0	42 195
45507	130 711	0	130 711	1 633	0	1 633	4 472	0	4 472	127 872	0	127 872
45509	513	0	513	974	0	974	1 053	0	1 053	434	0	434
45812	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
45814	5 949	0	5 949	199	0	199	2	0	2	6 146	0	6 146
45815	14 922	0	14 922	727	0	727	816	0	816	14 833	0	14 833
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	151	0	151	436	0	436	436	0	436	151	0	151
45915	620	0	620	142	0	142	174	0	174	588	0	588
47408	68 991	0	68 991	69 001	885	69 886	68 993	885	69 878	68 999	0	68 999
47423	144	0	144	369	0	369	345	0	345	168	0	168
47427	8 029	0	8 029	11 495	0	11 495	10 405	0	10 405	9 119	0	9 119
50104	0	0	0	68 643	0	68 643	68 643	0	68 643	0	0	0
51403	39 716	0	39 716	284	0	284	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	27 995	0	27 995	0	0	0	27 995	0	27 995	0	0	0
51406	29 082	0	29 082	252	0	252	0	0	0	29 334	0	29 334
51409	0	0	0	27 995	0	27 995	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	798	0	798	2 413	0	2 413	204	0	204	3 007	0	3 007
60306	133	0	133	2 280	0	2 280	2 035	0	2 035	378	0	378
60308	70	0	70	80	0	80	80	0	80	70	0	70
60310	74	0	74	240	0	240	237	0	237	77	0	77
60312	54 061	0	54 061	4 893	0	4 893	5 169	0	5 169	53 785	0	53 785
60323	5 617	0	5 617	3	0	3	31	0	31	5 589	0	5 589
60336	206	0	206	81	0	81	78	0	78	209	0	209
60401	469 641	0	469 641	0	0	0	0	0	0	469 641	0	469 641
60404	479	0	479	0	0	0	6	0	6	473	0	473
60901	6 824	0	6 824	0	0	0	0	0	0	6 824	0	6 824
61002	26	0	26	28	0	28	35	0	35	19	0	19
61008	203	0	203	121	0	121	105	0	105	219	0	219
61009	298	0	298	83	0	83	206	0	206	175	0	175
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	108 999	0	108 999	108 999	0	108 999	0	0	0
61403	448	0	448	51	0	51	87	0	87	412	0	412
61901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61903	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
61904	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
62001	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
70606	186 016	0	186 016	20 912	0	20 912	15	0	15	206 913	0	206 913
70608	13 548	0	13 548	756	0	756	0	0	0	14 304	0	14 304
70611	2 208	0	2 208	0	0	0	2 208	0	2 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 122 851	6 309	2 129 160	2 904 098	5 356	2 909 454	2 880 843	4 582	2 885 425	2 146 106	7 083	2 153 189
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
10614	33 964	0	33 964	0	0	0	0	0	0	33 964	0	33 964
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30126	2	0	2	70	0	70	73	0	73	5	0	5
30223	6 602	0	6 602	590 458	0	590 458	593 577	0	593 577	9 721	0	9 721
30226	47	0	47	5	0	5	15	0	15	57	0	57
30232	69	0	69	15 881	465	16 346	15 911	465	16 376	99	0	99
405	1	0	1	1 195	0	1 195	1 197	0	1 197	3	0	3
407	156 413	92	156 505	923 572	3	923 575	942 992	7	942 999	175 833	96	175 929
408.1	51 775	0	51 775	261 420	0	261 420	249 038	0	249 038	39 393	0	39 393
408.2	111 035	0	111 035	183 208	0	183 208	172 556	0	172 556	100 383	0	100 383
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40906	0	0	0	4 682	0	4 682	4 682	0	4 682	0	0	0
40909	0	0	0	52	334	386	52	334	386	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	152	0	152	10 616	0	10 616	10 772	0	10 772	308	0	308
42104	1 900	0	1 900	1 200	0	1 200	0	0	0	700	0	700
42204	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	42 216	1 148	43 364	51 877	101	51 978	49 277	246	49 523	39 616	1 293	40 909
42303	0	145	145	0	153	153	0	8	8	0	0	0
42304	0	1 532	1 532	0	60	60	0	127	127	0	1 599	1 599
42305	0	1 739	1 739	0	67	67	0	143	143	0	1 815	1 815
42306	824 736	1 478	826 214	28 898	60	28 958	39 751	186	39 937	835 589	1 604	837 193
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42606	240	0	240	245	0	245	5	0	5	0	0	0
45215	27 719	0	27 719	198	0	198	261	0	261	27 782	0	27 782
45415	7 455	0	7 455	222	0	222	0	0	0	7 233	0	7 233
45515	4 400	0	4 400	272	0	272	413	0	413	4 541	0	4 541
45818	19 707	0	19 707	101	0	101	612	0	612	20 218	0	20 218
45918	776	0	776	3	0	3	15	0	15	788	0	788
47407	0	0	0	69 884	1	69 885	69 884	1	69 885	0	0	0
47411	6 103	37	6 140	6 396	1	6 397	7 569	9	7 578	7 276	45	7 321
47416	14	0	14	1 316	0	1 316	1 302	0	1 302	0	0	0
47422	37	0	37	66	0	66	67	0	67	38	0	38
47425	1 279	0	1 279	632	0	632	371	0	371	1 018	0	1 018
47426	293	0	293	24	0	24	96	0	96	365	0	365
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	19	0	19	86	0	86	86	0	86	19	0	19
52303	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0	0	0	0
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	26	0	26	40	0	40	14	0	14	0	0	0
60301	2 300	0	2 300	3 644	0	3 644	1 700	0	1 700	356	0	356
60305	4 353	0	4 353	5 512	0	5 512	5 094	0	5 094	3 935	0	3 935
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	6 615	0	6 615	1 054	0	1 054	282	0	282	5 843	0	5 843
60322	506	0	506	314	0	314	300	0	300	492	0	492
60324	6 831	0	6 831	89	0	89	1	0	1	6 743	0	6 743
60335	1 781	0	1 781	1 385	0	1 385	1 141	0	1 141	1 537	0	1 537
60414	122 596	0	122 596	0	0	0	752	0	752	123 348	0	123 348
60903	1 240	0	1 240	0	0	0	205	0	205	1 445	0	1 445
61701	41 679	0	41 679	0	0	0	0	0	0	41 679	0	41 679
61909	88	0	88	0	0	0	56	0	56	144	0	144
61910	264	0	264	0	0	0	17	0	17	281	0	281
61912	470	0	470	2	0	2	0	0	0	468	0	468
62002	1 139	0	1 139	0	0	0	853	0	853	1 992	0	1 992
70601	141 604	0	141 604	6	0	6	19 838	0	19 838	161 436	0	161 436
70603	13 396	0	13 396	0	0	0	791	0	791	14 187	0	14 187
70615	3 648	0	3 648	0	0	0	0	0	0	3 648	0	3 648
Итого по пассиву (баланс)	2 122 989	6 171	2 129 160	2 168 225	1 245	2 169 470	2 191 973	1 526	2 193 499	2 146 737	6 452	2 153 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
90901	23 620	0	23 620	8 170	0	8 170	15 550	0	15 550	16 240	0	16 240
90902	117 959	0	117 959	17 906	0	17 906	18 949	0	18 949	116 916	0	116 916
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 538 219	0	3 538 219	86 261	0	86 261	281 484	0	281 484	3 342 996	0	3 342 996
91501	100 440	0	100 440	657	0	657	1 297	0	1 297	99 800	0	99 800
91604	47 734	0	47 734	2 193	0	2 193	1 526	0	1 526	48 401	0	48 401
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	52 431	0	52 431	11	0	11	0	0	0	52 442	0	52 442
91802	86 494	0	86 494	4	0	4	0	0	0	86 498	0	86 498
99998	1 329 827	0	1 329 827	119 605	0	119 605	162 055	0	162 055	1 287 377	0	1 287 377
Итого по активу (баланс)	5 297 027	0	5 297 027	234 893	0	234 893	480 947	0	480 947	5 050 973	0	5 050 973
Пассив
91211	5 169	0	5 169	0	0	0	39	0	39	5 208	0	5 208
91312	1 161 099	0	1 161 099	55 060	0	55 060	45 220	0	45 220	1 151 259	0	1 151 259
91316	1 953	0	1 953	742	0	742	0	0	0	1 211	0	1 211
91317	152 996	0	152 996	106 253	0	106 253	74 346	0	74 346	121 089	0	121 089
91507	8 610	0	8 610	0	0	0	0	0	0	8 610	0	8 610
99999	3 967 200	0	3 967 200	302 349	0	302 349	98 745	0	98 745	3 763 596	0	3 763 596
Итого по пассиву (баланс)	5 297 027	0	5 297 027	464 404	0	464 404	218 350	0	218 350	5 050 973	0	5 050 973
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5,0000	0	0	66 900,0000	0	0	66 902,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	66 902,0000	0	0	66 904,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	66 902,0000	0	0	66 900,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	66 904,0000	0	0	66 902,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?