Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	40 421	8 412	48 833	508 646	42 279	550 925	519 368	44 070	563 438	29 699	6 621	36 320
20208	8 729	0	8 729	203 242	0	203 242	203 995	0	203 995	7 976	0	7 976
20209	2 741	704	3 445	132 567	26 816	159 383	127 101	26 169	153 270	8 207	1 351	9 558
30102	48 426	0	48 426	1 538 753	0	1 538 753	1 547 591	0	1 547 591	39 588	0	39 588
30110	6 292	2 256	8 548	15 239	2 593	17 832	15 294	2 712	18 006	6 237	2 137	8 374
30202	11 123	0	11 123	0	0	0	3 626	0	3 626	7 497	0	7 497
30204	123	0	123	0	0	0	35	0	35	88	0	88
30233	416	70	486	1 550	9	1 559	1 500	11	1 511	466	68	534
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	315 000	0	315 000	265 000	0	265 000	100 000	0	100 000
32004	50 000	0	50 000	195 000	0	195 000	190 000	0	190 000	55 000	0	55 000
45201	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45204	13 279	0	13 279	13 201	0	13 201	6 869	0	6 869	19 611	0	19 611
45205	35 975	0	35 975	3 360	0	3 360	17 658	0	17 658	21 677	0	21 677
45206	29 312	0	29 312	7 314	0	7 314	14 890	0	14 890	21 736	0	21 736
45207	175 414	0	175 414	22 720	0	22 720	17 255	0	17 255	180 879	0	180 879
45208	168 781	0	168 781	0	0	0	13 508	0	13 508	155 273	0	155 273
45401	10 119	0	10 119	19 681	0	19 681	24 811	0	24 811	4 989	0	4 989
45406	804	0	804	0	0	0	254	0	254	550	0	550
45407	107 893	0	107 893	1 000	0	1 000	1 258	0	1 258	107 635	0	107 635
45408	99 989	0	99 989	5 100	0	5 100	1 349	0	1 349	103 740	0	103 740
45503	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45504	367	0	367	30	0	30	134	0	134	263	0	263
45505	4 777	0	4 777	890	0	890	750	0	750	4 917	0	4 917
45506	49 569	0	49 569	10 039	0	10 039	4 738	0	4 738	54 870	0	54 870
45507	125 971	0	125 971	6 463	0	6 463	4 140	0	4 140	128 294	0	128 294
45509	881	0	881	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	881	0	881
45812	973	0	973	1 380	0	1 380	973	0	973	1 380	0	1 380
45814	7 024	0	7 024	130	0	130	2	0	2	7 152	0	7 152
45815	13 679	0	13 679	916	0	916	808	0	808	13 787	0	13 787
45912	118	0	118	10	0	10	10	0	10	118	0	118
45914	165	0	165	0	0	0	7	0	7	158	0	158
45915	636	0	636	155	0	155	217	0	217	574	0	574
47408	65 493	0	65 493	67 299	2 069	69 368	66 286	2 069	68 355	66 506	0	66 506
47423	316	0	316	7 631	0	7 631	7 793	0	7 793	154	0	154
47427	9 202	0	9 202	11 835	0	11 835	11 477	0	11 477	9 560	0	9 560
50106	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
51405	27 458	0	27 458	273	0	273	0	0	0	27 731	0	27 731
51406	39 738	0	39 738	27 369	0	27 369	40 000	0	40 000	27 107	0	27 107
60302	6 258	0	6 258	445	0	445	4 028	0	4 028	2 675	0	2 675
60306	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60308	57	0	57	183	0	183	200	0	200	40	0	40
60310	152	0	152	277	0	277	281	0	281	148	0	148
60312	6 161	0	6 161	5 031	0	5 031	5 421	0	5 421	5 771	0	5 771
60323	5 662	0	5 662	53	0	53	77	0	77	5 638	0	5 638
60401	433 683	0	433 683	440	0	440	302	0	302	433 821	0	433 821
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60408	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
60409	15 832	0	15 832	0	0	0	0	0	0	15 832	0	15 832
60701	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	192	0	192	104	0	104	197	0	197	99	0	99
61008	238	0	238	272	0	272	329	0	329	181	0	181
61009	222	0	222	86	0	86	107	0	107	201	0	201
61011	6 833	0	6 833	0	0	0	390	0	390	6 443	0	6 443
61209	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61210	0	0	0	106 506	0	106 506	106 506	0	106 506	0	0	0
61403	7 407	0	7 407	168	0	168	312	0	312	7 263	0	7 263
70606	206 389	0	206 389	27 451	0	27 451	72	0	72	233 768	0	233 768
70608	25 221	0	25 221	2 995	0	2 995	0	0	0	28 216	0	28 216
70616	2 425	0	2 425	0	0	0	0	0	0	2 425	0	2 425
Итого по активу (баланс)	1 987 893	11 442	1 999 335	3 623 051	73 766	3 696 817	3 589 286	75 031	3 664 317	2 021 658	10 177	2 031 835
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 743	0	113 743	11	0	11	0	0	0	113 732	0	113 732
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	64 236	0	64 236	0	0	0	11	0	11	64 247	0	64 247
30223	11 147	0	11 147	739 234	0	739 234	743 485	0	743 485	15 398	0	15 398
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	48	0	48	16 949	622	17 571	17 050	622	17 672	149	0	149
405	19	0	19	663	0	663	645	0	645	1	0	1
407	142 378	95	142 473	912 999	786	913 785	915 513	783	916 296	144 892	92	144 984
408.1	29 378	0	29 378	251 834	0	251 834	251 021	0	251 021	28 565	0	28 565
408.2	122 294	0	122 294	220 665	0	220 665	217 274	0	217 274	118 903	0	118 903
40906	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	311	0	311	24 270	0	24 270	24 290	0	24 290	331	0	331
42102	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42103	550	0	550	550	0	550	750	0	750	750	0	750
42104	1 950	0	1 950	550	0	550	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
42204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	53 003	2 389	55 392	125 876	2 348	128 224	124 600	970	125 570	51 727	1 011	52 738
42303	0	374	374	0	214	214	0	37	37	0	197	197
42304	0	86	86	0	18	18	0	105	105	0	173	173
42305	0	1 403	1 403	0	389	389	0	467	467	0	1 481	1 481
42306	713 039	5 671	718 710	84 056	1 245	85 301	96 990	1 222	98 212	725 973	5 648	731 621
45215	10 356	0	10 356	3 836	0	3 836	2 018	0	2 018	8 538	0	8 538
45415	7 205	0	7 205	173	0	173	0	0	0	7 032	0	7 032
45515	3 397	0	3 397	679	0	679	869	0	869	3 587	0	3 587
45818	19 565	0	19 565	118	0	118	266	0	266	19 713	0	19 713
45918	709	0	709	12	0	12	8	0	8	705	0	705
47407	0	0	0	68 597	775	69 372	68 597	775	69 372	0	0	0
47411	6 103	137	6 240	5 565	34	5 599	6 765	35	6 800	7 303	138	7 441
47416	1	0	1	505	150	655	519	150	669	15	0	15
47422	4	0	4	27 098	0	27 098	27 098	0	27 098	4	0	4
47425	1 014	0	1 014	2 158	0	2 158	4 011	0	4 011	2 867	0	2 867
47426	1 156	0	1 156	46	0	46	472	0	472	1 582	0	1 582
52301	19	0	19	7 353	0	7 353	7 353	0	7 353	19	0	19
52304	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	7	0	7	0	0	0	30	0	30	37	0	37
60301	3 881	0	3 881	7 112	0	7 112	3 231	0	3 231	0	0	0
60305	2 258	0	2 258	9 940	0	9 940	7 700	0	7 700	18	0	18
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	1 124	0	1 124	1 116	0	1 116	400	0	400	408	0	408
60322	532	0	532	429	0	429	392	0	392	495	0	495
60324	5 756	0	5 756	127	0	127	0	0	0	5 629	0	5 629
60405	1 920	0	1 920	3	0	3	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	115 510	0	115 510	302	0	302	754	0	754	115 962	0	115 962
60602	116	0	116	0	0	0	16	0	16	132	0	132
60603	440	0	440	0	0	0	26	0	26	466	0	466
60903	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61012	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
61304	57	0	57	11	0	11	5	0	5	51	0	51
61701	40 163	0	40 163	0	0	0	0	0	0	40 163	0	40 163
70601	199 133	0	199 133	5	0	5	26 154	0	26 154	225 282	0	225 282
70603	24 895	0	24 895	0	0	0	2 943	0	2 943	27 838	0	27 838
Итого по пассиву (баланс)	1 989 180	10 155	1 999 335	2 523 918	6 581	2 530 499	2 557 833	5 166	2 562 999	2 023 095	8 740	2 031 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	7 353	0	7 353	7 353	0	7 353	0	0	0
90901	64 941	0	64 941	13 522	0	13 522	49 723	0	49 723	28 740	0	28 740
90902	168 007	0	168 007	61 600	0	61 600	45 980	0	45 980	183 627	0	183 627
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	3 466 427	0	3 466 427	291 623	0	291 623	87 320	0	87 320	3 670 730	0	3 670 730
91501	87 806	0	87 806	0	0	0	0	0	0	87 806	0	87 806
91604	42 837	0	42 837	2 251	0	2 251	1 551	0	1 551	43 537	0	43 537
91704	51 477	0	51 477	17	0	17	0	0	0	51 494	0	51 494
91802	86 439	0	86 439	16	0	16	0	0	0	86 455	0	86 455
99998	1 322 891	0	1 322 891	149 203	0	149 203	127 292	0	127 292	1 344 802	0	1 344 802
Итого по активу (баланс)	5 290 855	0	5 290 855	525 585	0	525 585	319 220	0	319 220	5 497 220	0	5 497 220
Пассив
91211	4 829	0	4 829	0	0	0	38	0	38	4 867	0	4 867
91312	1 190 333	0	1 190 333	31 086	0	31 086	15 350	0	15 350	1 174 597	0	1 174 597
91315	6 327	0	6 327	0	0	0	0	0	0	6 327	0	6 327
91316	2 038	0	2 038	14 988	0	14 988	15 600	0	15 600	2 650	0	2 650
91317	118 066	0	118 066	81 217	0	81 217	118 214	0	118 214	155 063	0	155 063
91507	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
99999	3 967 964	0	3 967 964	149 241	0	149 241	333 695	0	333 695	4 152 418	0	4 152 418
Итого по пассиву (баланс)	5 290 855	0	5 290 855	276 532	0	276 532	482 897	0	482 897	5 497 220	0	5 497 220
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7,0000	0	0	74 174,0000	0	0	74 171,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	74 174,0000	0	0	74 171,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	74 171,0000	0	0	74 174,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	74 171,0000	0	0	74 174,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?