Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 876	0	53 876	0	0	0	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	67 913	7 238	75 151	611 465	29 068	640 533	640 328	28 003	668 331	39 050	8 303	47 353
20208	36 709	0	36 709	296 511	0	296 511	321 202	0	321 202	12 018	0	12 018
20209	15 163	1 633	16 796	100 488	15 840	116 328	108 498	16 354	124 852	7 153	1 119	8 272
30102	113 130	0	113 130	1 233 825	0	1 233 825	1 285 349	0	1 285 349	61 606	0	61 606
30110	12 920	3 610	16 530	6 364	1 717	8 081	14 261	1 751	16 012	5 023	3 576	8 599
30202	12 066	0	12 066	0	0	0	282	0	282	11 784	0	11 784
30204	122	0	122	15	0	15	0	0	0	137	0	137
30233	132	0	132	589	0	589	593	0	593	128	0	128
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	190 000	0	190 000	130 000	0	130 000
32004	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	220 000	0	220 000	40 000	0	40 000
45201	2 359	0	2 359	9 492	0	9 492	5 032	0	5 032	6 819	0	6 819
45204	35 159	0	35 159	6 657	0	6 657	12 675	0	12 675	29 141	0	29 141
45205	17 054	0	17 054	0	0	0	7 854	0	7 854	9 200	0	9 200
45206	60 350	0	60 350	12 500	0	12 500	2 450	0	2 450	70 400	0	70 400
45207	131 928	0	131 928	10 237	0	10 237	8 824	0	8 824	133 341	0	133 341
45208	139 072	0	139 072	0	0	0	1 402	0	1 402	137 670	0	137 670
45401	13 080	0	13 080	7 259	0	7 259	8 481	0	8 481	11 858	0	11 858
45406	5 491	0	5 491	0	0	0	1 555	0	1 555	3 936	0	3 936
45407	87 176	0	87 176	1 000	0	1 000	6 931	0	6 931	81 245	0	81 245
45408	86 654	0	86 654	0	0	0	1 094	0	1 094	85 560	0	85 560
45503	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45504	794	0	794	1 555	0	1 555	521	0	521	1 828	0	1 828
45505	7 691	0	7 691	521	0	521	1 153	0	1 153	7 059	0	7 059
45506	66 050	0	66 050	1 319	0	1 319	5 359	0	5 359	62 010	0	62 010
45507	136 550	0	136 550	4 120	0	4 120	3 201	0	3 201	137 469	0	137 469
45509	636	0	636	1 662	0	1 662	1 549	0	1 549	749	0	749
45812	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45814	6 739	0	6 739	100	0	100	4	0	4	6 835	0	6 835
45815	26 890	0	26 890	748	0	748	12 547	0	12 547	15 091	0	15 091
45912	118	0	118	30	0	30	30	0	30	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	539	0	539	163	0	163	145	0	145	557	0	557
47408	73 541	0	73 541	74 998	1 339	76 337	73 556	1 339	74 895	74 983	0	74 983
47423	894	62	956	4 084	18	4 102	4 292	6	4 298	686	74	760
47427	4 929	0	4 929	10 256	0	10 256	7 384	0	7 384	7 801	0	7 801
50106	0	0	0	74 389	0	74 389	74 389	0	74 389	0	0	0
51405	57 257	0	57 257	279	0	279	0	0	0	57 536	0	57 536
51406	93 897	0	93 897	733	0	733	0	0	0	94 630	0	94 630
60302	1 281	0	1 281	76	0	76	646	0	646	711	0	711
60306	14	0	14	1 266	0	1 266	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	54	0	54	191	0	191	171	0	171	74	0	74
60310	45	0	45	195	0	195	202	0	202	38	0	38
60312	4 184	0	4 184	4 727	0	4 727	2 631	0	2 631	6 280	0	6 280
60323	4 400	0	4 400	1 440	0	1 440	132	0	132	5 708	0	5 708
60401	448 464	0	448 464	72	0	72	0	0	0	448 536	0	448 536
60404	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60701	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	70	0	70	13	0	13	1	0	1	82	0	82
61008	175	0	175	51	0	51	61	0	61	165	0	165
61009	135	0	135	32	0	32	71	0	71	96	0	96
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61210	0	0	0	74 983	0	74 983	74 983	0	74 983	0	0	0
61403	8 796	0	8 796	318	0	318	283	0	283	8 831	0	8 831
70606	290 592	0	290 592	17 991	0	17 991	290 626	0	290 626	17 957	0	17 957
70608	23 959	0	23 959	3 788	0	3 788	23 959	0	23 959	3 788	0	3 788
70611	4 949	0	4 949	554	0	554	4 949	0	4 949	554	0	554
70706	0	0	0	290 592	0	290 592	345	0	345	290 247	0	290 247
70708	0	0	0	23 959	0	23 959	0	0	0	23 959	0	23 959
70711	0	0	0	4 949	0	4 949	0	0	0	4 949	0	4 949
Итого по активу (баланс)	2 292 415	12 543	2 304 958	3 616 633	47 982	3 664 615	3 681 364	47 453	3 728 817	2 227 684	13 072	2 240 756
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 191	0	39 191	0	0	0	0	0	0	39 191	0	39 191
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	445 728	0	445 728	567 065	0	567 065	121 337	0	121 337
30226	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	115	0	115	10 837	978	11 815	10 855	978	11 833	133	0	133
40502	50	0	50	682	0	682	668	0	668	36	0	36
40503	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40702	324 602	81	324 683	784 640	6	784 646	585 708	24	585 732	125 670	99	125 769
40703	24 879	0	24 879	43 184	0	43 184	54 011	0	54 011	35 706	0	35 706
40802	30 050	0	30 050	154 179	0	154 179	144 078	0	144 078	19 949	0	19 949
40817	130 176	0	130 176	196 546	0	196 546	188 057	0	188 057	121 687	0	121 687
40820	0	0	0	54	0	54	55	0	55	1	0	1
40821	269	0	269	9 964	0	9 964	10 519	0	10 519	824	0	824
40906	0	0	0	4 117	0	4 117	4 117	0	4 117	0	0	0
40909	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	136	0	136	23 875	0	23 875	24 881	0	24 881	1 142	0	1 142
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	35 206	1 612	36 818	108 302	3 321	111 623	108 834	3 019	111 853	35 738	1 310	37 048
42303	0	247	247	0	310	310	0	473	473	0	410	410
42304	0	453	453	0	827	827	0	471	471	0	97	97
42305	3 354	2 364	5 718	1 038	627	1 665	75	721	796	2 391	2 458	4 849
42306	702 477	5 534	708 011	82 375	1 544	83 919	78 298	2 753	81 051	698 400	6 743	705 143
42601	30	0	30	45	0	45	15	0	15	0	0	0
45215	18 810	0	18 810	243	0	243	220	0	220	18 787	0	18 787
45415	3 090	0	3 090	188	0	188	10	0	10	2 912	0	2 912
45515	2 898	0	2 898	153	0	153	282	0	282	3 027	0	3 027
45818	33 585	0	33 585	12 137	0	12 137	242	0	242	21 690	0	21 690
45918	618	0	618	1	0	1	3	0	3	620	0	620
47407	0	0	0	76 329	15	76 344	76 329	15	76 344	0	0	0
47411	4 733	107	4 840	6 239	52	6 291	5 910	51	5 961	4 404	106	4 510
47416	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47422	10	0	10	3 653	0	3 653	3 647	0	3 647	4	0	4
47425	720	0	720	1 453	0	1 453	1 350	0	1 350	617	0	617
47426	4 314	0	4 314	13	0	13	659	0	659	4 960	0	4 960
52301	306	0	306	3 067	0	3 067	2 867	0	2 867	106	0	106
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 009	0	2 009	5 730	0	5 730	3 721	0	3 721	0	0	0
60305	14	0	14	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	14	0	14
60307	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60309	1 372	0	1 372	1 373	0	1 373	83	0	83	82	0	82
60322	2 636	0	2 636	93	0	93	494	0	494	3 037	0	3 037
60324	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60405	1 115	0	1 115	2	0	2	0	0	0	1 113	0	1 113
60601	112 216	0	112 216	0	0	0	758	0	758	112 974	0	112 974
60603	202	0	202	0	0	0	10	0	10	212	0	212
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	129	0	129	23	0	23	34	0	34	140	0	140
61701	34 757	0	34 757	0	0	0	0	0	0	34 757	0	34 757
70601	307 215	0	307 215	307 534	0	307 534	18 392	0	18 392	18 073	0	18 073
70603	24 567	0	24 567	24 567	0	24 567	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
70615	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	307 219	0	307 219	307 218	0	307 218
70703	0	0	0	0	0	0	24 567	0	24 567	24 567	0	24 567
70715	0	0	0	0	0	0	19 119	0	19 119	19 119	0	19 119
Итого по пассиву (баланс)	2 294 560	10 398	2 304 958	2 334 499	7 680	2 342 179	2 269 472	8 505	2 277 977	2 229 533	11 223	2 240 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 067	0	3 067	3 067	0	3 067	0	0	0
90901	22 899	0	22 899	17 563	0	17 563	1 757	0	1 757	38 705	0	38 705
90902	126 133	0	126 133	10 653	0	10 653	17 666	0	17 666	119 120	0	119 120
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 661 393	0	2 661 393	30 120	0	30 120	50 932	0	50 932	2 640 581	0	2 640 581
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	38	0	38	87 536	0	87 536
91604	57 029	0	57 029	2 020	0	2 020	19 394	0	19 394	39 655	0	39 655
91704	32 740	0	32 740	18 737	0	18 737	0	0	0	51 477	0	51 477
91802	73 443	0	73 443	0	0	0	0	0	0	73 443	0	73 443
99998	978 029	0	978 029	172 478	0	172 478	102 412	0	102 412	1 048 095	0	1 048 095
Итого по активу (баланс)	4 039 262	0	4 039 262	254 638	0	254 638	195 266	0	195 266	4 098 634	0	4 098 634
Пассив
91211	4 487	0	4 487	0	0	0	38	0	38	4 525	0	4 525
91312	891 371	0	891 371	41 113	0	41 113	129 302	0	129 302	979 560	0	979 560
91315	13 455	0	13 455	19 802	0	19 802	6 347	0	6 347	0	0	0
91316	511	0	511	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	1 811	0	1 811
91317	66 885	0	66 885	40 298	0	40 298	34 292	0	34 292	60 879	0	60 879
91507	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
99999	3 061 233	0	3 061 233	61 976	0	61 976	51 282	0	51 282	3 050 539	0	3 050 539
Итого по пассиву (баланс)	4 039 262	0	4 039 262	164 389	0	164 389	223 761	0	223 761	4 098 634	0	4 098 634
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	71 500,0000	0	0	71 500,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	71 500,0000	0	0	71 500,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	71 500,0000	0	0	71 500,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	71 500,0000	0	0	71 500,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?