Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53 875	0	53 875	1	0	1	0	0	0	53 876	0	53 876
20202	30 835	6 693	37 528	504 306	27 377	531 683	485 150	26 938	512 088	49 991	7 132	57 123
20208	19 242	0	19 242	188 885	0	188 885	193 963	0	193 963	14 164	0	14 164
20209	10 010	1 072	11 082	108 215	14 480	122 695	113 434	14 445	127 879	4 791	1 107	5 898
30102	59 493	0	59 493	1 802 832	0	1 802 832	1 776 082	0	1 776 082	86 243	0	86 243
30110	2 685	2 590	5 275	15 020	2 222	17 242	9 793	1 560	11 353	7 912	3 252	11 164
30202	12 093	0	12 093	123	0	123	0	0	0	12 216	0	12 216
30204	110	0	110	0	0	0	1	0	1	109	0	109
30221	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	129	0	129	762	0	762	733	0	733	158	0	158
32002	0	0	0	805 000	0	805 000	805 000	0	805 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	490 000	0	490 000	355 000	0	355 000	195 000	0	195 000
32004	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	230 000	0	230 000	40 000	0	40 000
45201	10 933	0	10 933	7 219	0	7 219	5 120	0	5 120	13 032	0	13 032
45204	21 582	0	21 582	12 380	0	12 380	6 349	0	6 349	27 613	0	27 613
45205	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
45206	62 720	0	62 720	0	0	0	2 200	0	2 200	60 520	0	60 520
45207	189 824	0	189 824	9 835	0	9 835	5 876	0	5 876	193 783	0	193 783
45208	75 809	0	75 809	180	0	180	6 420	0	6 420	69 569	0	69 569
45401	14 162	0	14 162	10 740	0	10 740	17 188	0	17 188	7 714	0	7 714
45405	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0
45406	7 600	0	7 600	0	0	0	1 055	0	1 055	6 545	0	6 545
45407	77 775	0	77 775	2 600	0	2 600	9 191	0	9 191	71 184	0	71 184
45408	90 211	0	90 211	0	0	0	3 567	0	3 567	86 644	0	86 644
45503	10	0	10	20	0	20	5	0	5	25	0	25
45504	1 379	0	1 379	470	0	470	549	0	549	1 300	0	1 300
45505	8 219	0	8 219	956	0	956	1 331	0	1 331	7 844	0	7 844
45506	72 482	0	72 482	3 070	0	3 070	7 192	0	7 192	68 360	0	68 360
45507	128 484	0	128 484	10 103	0	10 103	3 621	0	3 621	134 966	0	134 966
45509	864	0	864	1 683	0	1 683	1 644	0	1 644	903	0	903
45812	900	0	900	91	0	91	91	0	91	900	0	900
45814	6 548	0	6 548	401	0	401	304	0	304	6 645	0	6 645
45815	26 662	0	26 662	455	0	455	371	0	371	26 746	0	26 746
45912	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	521	0	521	51	0	51	63	0	63	509	0	509
47408	69 888	0	69 888	23	1 095	1 118	69 911	1 095	71 006	0	0	0
47423	655	49	704	2 721	13	2 734	2 855	7	2 862	521	55	576
47427	7 669	0	7 669	9 744	0	9 744	9 751	0	9 751	7 662	0	7 662
51404	9 962	0	9 962	38	0	38	10 000	0	10 000	0	0	0
51405	86 594	0	86 594	385	0	385	30 000	0	30 000	56 979	0	56 979
51406	92 455	0	92 455	709	0	709	0	0	0	93 164	0	93 164
60302	2 600	0	2 600	214	0	214	731	0	731	2 083	0	2 083
60306	12	0	12	1 358	0	1 358	1 328	0	1 328	42	0	42
60308	58	0	58	122	0	122	100	0	100	80	0	80
60310	54	0	54	223	0	223	237	0	237	40	0	40
60312	6 880	0	6 880	4 453	0	4 453	4 898	0	4 898	6 435	0	6 435
60323	4 400	0	4 400	1	0	1	1	0	1	4 400	0	4 400
60401	427 193	0	427 193	0	0	0	1 153	0	1 153	426 040	0	426 040
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	134	0	134	18	0	18	75	0	75	77	0	77
61008	260	0	260	44	0	44	165	0	165	139	0	139
61009	166	0	166	21	0	21	49	0	49	138	0	138
61011	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	8 609	0	8 609	179	0	179	286	0	286	8 502	0	8 502
70606	212 494	0	212 494	33 218	0	33 218	117	0	117	245 595	0	245 595
70608	9 902	0	9 902	4 138	0	4 138	0	0	0	14 040	0	14 040
70611	3 841	0	3 841	554	0	554	0	0	0	4 395	0	4 395
70616	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 075 832	10 404	2 086 236	4 294 715	45 187	4 339 902	4 221 681	44 045	4 265 726	2 148 866	11 546	2 160 412
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 788	0	113 788	0	0	0	0	0	0	113 788	0	113 788
10701	18 589	0	18 589	0	0	0	0	0	0	18 589	0	18 589
10801	39 191	0	39 191	0	0	0	0	0	0	39 191	0	39 191
30223	12 107	0	12 107	684 736	0	684 736	713 482	0	713 482	40 853	0	40 853
30226	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	61	0	61	10 937	473	11 410	10 995	473	11 468	119	0	119
40502	261	0	261	1 670	0	1 670	1 844	0	1 844	435	0	435
40503	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40702	140 744	62	140 806	764 788	145	764 933	785 367	286	785 653	161 323	203	161 526
40703	55 799	0	55 799	55 705	0	55 705	48 261	0	48 261	48 355	0	48 355
40802	30 007	0	30 007	206 749	0	206 749	202 163	0	202 163	25 421	0	25 421
40817	136 445	0	136 445	212 558	0	212 558	207 170	0	207 170	131 057	0	131 057
40820	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40821	434	0	434	8 336	0	8 336	8 419	0	8 419	517	0	517
40906	0	0	0	8 267	0	8 267	8 267	0	8 267	0	0	0
40911	302	0	302	19 089	0	19 089	19 908	0	19 908	1 121	0	1 121
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	37 566	1 452	39 018	68 637	1 931	70 568	67 580	2 848	70 428	36 509	2 369	38 878
42303	0	174	174	0	174	174	0	0	0	0	0	0
42304	240	352	592	0	56	56	0	106	106	240	402	642
42305	4 786	1 748	6 534	1 704	279	1 983	493	754	1 247	3 575	2 223	5 798
42306	729 424	5 418	734 842	32 667	2 559	35 226	39 922	1 545	41 467	736 679	4 404	741 083
42601	30	0	30	23	0	23	23	0	23	30	0	30
45215	6 742	0	6 742	1 059	0	1 059	12 964	0	12 964	18 647	0	18 647
45415	3 478	0	3 478	240	0	240	0	0	0	3 238	0	3 238
45515	2 494	0	2 494	148	0	148	23	0	23	2 369	0	2 369
45818	32 955	0	32 955	61	0	61	202	0	202	33 096	0	33 096
45918	616	0	616	1	0	1	1	0	1	616	0	616
47407	0	0	0	1 094	23	1 117	1 094	23	1 117	0	0	0
47411	5 093	122	5 215	5 281	67	5 348	5 484	49	5 533	5 296	104	5 400
47416	0	0	0	1 023	0	1 023	1 442	0	1 442	419	0	419
47422	8	0	8	3 757	0	3 757	3 754	0	3 754	5	0	5
47425	785	0	785	448	0	448	483	0	483	820	0	820
47426	3 165	0	3 165	0	0	0	594	0	594	3 759	0	3 759
52301	2 045	0	2 045	3 022	0	3 022	1 807	0	1 807	830	0	830
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	4 050	0	4 050	5 384	0	5 384	1 334	0	1 334
60305	14	0	14	2 840	0	2 840	5 129	0	5 129	2 303	0	2 303
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	334	0	334	0	0	0	446	0	446	780	0	780
60322	2 578	0	2 578	452	0	452	592	0	592	2 718	0	2 718
60324	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
60405	1 118	0	1 118	1	0	1	0	0	0	1 117	0	1 117
60601	112 323	0	112 323	1 154	0	1 154	729	0	729	111 898	0	111 898
60603	183	0	183	0	0	0	10	0	10	193	0	193
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	96	0	96	0	0	0	22	0	22	118	0	118
61701	34 329	0	34 329	0	0	0	428	0	428	34 757	0	34 757
70601	217 533	0	217 533	96	0	96	17 441	0	17 441	234 878	0	234 878
70603	10 014	0	10 014	0	0	0	4 271	0	4 271	14 285	0	14 285
70615	21 422	0	21 422	2 303	0	2 303	0	0	0	19 119	0	19 119
Итого по пассиву (баланс)	2 076 908	9 328	2 086 236	2 103 081	5 707	2 108 788	2 176 880	6 084	2 182 964	2 150 707	9 705	2 160 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
90901	18 232	0	18 232	8 310	0	8 310	3 990	0	3 990	22 552	0	22 552
90902	120 575	0	120 575	41 851	0	41 851	12 566	0	12 566	149 860	0	149 860
91202	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 696 716	0	2 696 716	113 580	0	113 580	185 795	0	185 795	2 624 501	0	2 624 501
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	55 650	0	55 650	2 160	0	2 160	687	0	687	57 123	0	57 123
91704	32 740	0	32 740	0	0	0	0	0	0	32 740	0	32 740
91802	73 443	0	73 443	0	0	0	0	0	0	73 443	0	73 443
99998	1 050 355	0	1 050 355	74 820	0	74 820	109 388	0	109 388	1 015 787	0	1 015 787
Итого по активу (баланс)	4 135 308	0	4 135 308	243 745	0	243 745	315 451	0	315 451	4 063 602	0	4 063 602
Пассив
91003	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91211	4 411	0	4 411	0	0	0	38	0	38	4 449	0	4 449
91312	941 838	0	941 838	64 340	0	64 340	30 115	0	30 115	907 613	0	907 613
91315	13 455	0	13 455	0	0	0	0	0	0	13 455	0	13 455
91316	4 073	0	4 073	180	0	180	0	0	0	3 893	0	3 893
91317	85 261	0	85 261	44 718	0	44 718	44 514	0	44 514	85 057	0	85 057
91507	1 317	0	1 317	27	0	27	30	0	30	1 320	0	1 320
99999	3 084 953	0	3 084 953	201 048	0	201 048	163 910	0	163 910	3 047 815	0	3 047 815
Итого по пассиву (баланс)	4 135 308	0	4 135 308	310 435	0	310 435	238 729	0	238 729	4 063 602	0	4 063 602
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?