Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	53 850	0	53 850	0	0	0	53 850	0	53 850
20202	44 420	5 218	49 638	587 121	21 580	608 701	587 404	20 824	608 228	44 137	5 974	50 111
20208	18 216	0	18 216	221 900	0	221 900	229 049	0	229 049	11 067	0	11 067
20209	6 574	1 188	7 762	124 028	12 421	136 449	124 838	12 789	137 627	5 764	820	6 584
30102	90 992	0	90 992	1 060 295	0	1 060 295	1 078 196	0	1 078 196	73 091	0	73 091
30110	2 961	2 566	5 527	7 227	16 618	23 845	8 137	16 853	24 990	2 051	2 331	4 382
30202	12 195	0	12 195	0	0	0	309	0	309	11 886	0	11 886
30204	118	0	118	0	0	0	4	0	4	114	0	114
30221	17	0	17	15	0	15	17	0	17	15	0	15
30233	886	0	886	1 463	0	1 463	1 910	0	1 910	439	0	439
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	12 127	0	12 127	17 339	0	17 339	19 153	0	19 153	10 313	0	10 313
45204	24 004	0	24 004	15 958	0	15 958	10 744	0	10 744	29 218	0	29 218
45205	39 000	0	39 000	4 045	0	4 045	0	0	0	43 045	0	43 045
45206	59 980	0	59 980	300	0	300	1 435	0	1 435	58 845	0	58 845
45207	158 798	0	158 798	11 885	0	11 885	10 448	0	10 448	160 235	0	160 235
45208	78 791	0	78 791	4 000	0	4 000	1 116	0	1 116	81 675	0	81 675
45401	10 213	0	10 213	14 034	0	14 034	13 187	0	13 187	11 060	0	11 060
45406	17 709	0	17 709	0	0	0	342	0	342	17 367	0	17 367
45407	90 233	0	90 233	10 500	0	10 500	2 392	0	2 392	98 341	0	98 341
45408	91 006	0	91 006	1 000	0	1 000	4 858	0	4 858	87 148	0	87 148
45502	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45504	1 989	0	1 989	1 400	0	1 400	749	0	749	2 640	0	2 640
45505	8 178	0	8 178	1 286	0	1 286	1 946	0	1 946	7 518	0	7 518
45506	72 968	0	72 968	12 590	0	12 590	7 033	0	7 033	78 525	0	78 525
45507	119 736	0	119 736	3 555	0	3 555	8 149	0	8 149	115 142	0	115 142
45509	919	0	919	1 877	0	1 877	1 760	0	1 760	1 036	0	1 036
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	1 271	0	1 271	61 107	0	61 107
45814	6 147	0	6 147	100	0	100	20	0	20	6 227	0	6 227
45815	25 988	0	25 988	562	0	562	423	0	423	26 127	0	26 127
45912	242	0	242	66	0	66	190	0	190	118	0	118
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	649	0	649	81	0	81	217	0	217	513	0	513
47408	79 299	0	79 299	63 291	16 088	79 379	93 496	16 088	109 584	49 094	0	49 094
47423	958	43	1 001	2 375	1	2 376	2 761	3	2 764	572	41	613
47427	7 481	0	7 481	9 351	0	9 351	8 968	0	8 968	7 864	0	7 864
51403	0	0	0	68 688	0	68 688	48 826	0	48 826	19 862	0	19 862
51404	78 359	0	78 359	9 902	0	9 902	0	0	0	88 261	0	88 261
51405	28 634	0	28 634	211	0	211	0	0	0	28 845	0	28 845
51406	59 552	0	59 552	406	0	406	0	0	0	59 958	0	59 958
60302	5 266	0	5 266	150	0	150	436	0	436	4 980	0	4 980
60306	49	0	49	1 229	0	1 229	1 167	0	1 167	111	0	111
60308	96	0	96	374	0	374	260	0	260	210	0	210
60310	67	0	67	204	0	204	208	0	208	63	0	63
60312	8 549	0	8 549	4 375	0	4 375	4 740	0	4 740	8 184	0	8 184
60323	4 403	0	4 403	6	0	6	5	0	5	4 404	0	4 404
60401	434 286	0	434 286	0	0	0	5	0	5	434 281	0	434 281
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	163	0	163	81	0	81	68	0	68	176	0	176
61008	149	0	149	137	0	137	110	0	110	176	0	176
61009	158	0	158	55	0	55	42	0	42	171	0	171
61011	6 770	0	6 770	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
61210	0	0	0	49 094	0	49 094	49 094	0	49 094	0	0	0
61403	10 247	0	10 247	56	0	56	594	0	594	9 709	0	9 709
61702	0	0	0	21 422	0	21 422	21 422	0	21 422	0	0	0
70606	86 571	0	86 571	21 467	0	21 467	77	0	77	107 961	0	107 961
70608	3 726	0	3 726	865	0	865	0	0	0	4 591	0	4 591
70611	1 081	0	1 081	271	0	271	0	0	0	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	1 939 708	9 015	1 948 723	2 720 627	66 708	2 787 335	2 667 586	66 557	2 734 143	1 992 749	9 166	2 001 915
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 872	0	113 872	0	0	0	0	0	0	113 872	0	113 872
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30223	60 800	0	60 800	742 715	0	742 715	725 540	0	725 540	43 625	0	43 625
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	107	0	107	8 931	1 035	9 966	9 094	1 035	10 129	270	0	270
40502	871	0	871	1 039	0	1 039	847	0	847	679	0	679
40503	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40702	114 455	51	114 506	850 300	13 915	864 215	838 475	13 914	852 389	102 630	50	102 680
40703	50 764	0	50 764	51 608	0	51 608	55 814	0	55 814	54 970	0	54 970
40802	28 716	0	28 716	188 193	0	188 193	187 837	0	187 837	28 360	0	28 360
40817	135 802	0	135 802	235 133	0	235 133	240 530	0	240 530	141 199	0	141 199
40821	461	0	461	12 769	0	12 769	12 836	0	12 836	528	0	528
40905	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40906	0	0	0	12 538	0	12 538	12 538	0	12 538	0	0	0
40911	446	0	446	18 587	0	18 587	18 818	0	18 818	677	0	677
42103	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42104	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42105	15 918	0	15 918	0	0	0	0	0	0	15 918	0	15 918
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	64 703	1 558	66 261	131 887	214	132 101	137 135	391	137 526	69 951	1 735	71 686
42303	0	58	58	0	59	59	0	1	1	0	0	0
42304	3 701	391	4 092	0	232	232	0	5	5	3 701	164	3 865
42305	11 506	86	11 592	1 972	6	1 978	1 646	2	1 648	11 180	82	11 262
42306	664 015	6 586	670 601	104 864	483	105 347	96 051	258	96 309	655 202	6 361	661 563
42604	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42605	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
45215	7 682	0	7 682	2 781	0	2 781	2 111	0	2 111	7 012	0	7 012
45415	7 087	0	7 087	222	0	222	50	0	50	6 915	0	6 915
45515	3 718	0	3 718	185	0	185	67	0	67	3 600	0	3 600
45818	93 805	0	93 805	1 384	0	1 384	173	0	173	92 594	0	92 594
45918	904	0	904	282	0	282	2	0	2	624	0	624
47407	0	0	0	65 209	14 064	79 273	65 209	14 064	79 273	0	0	0
47411	2 793	81	2 874	4 427	8	4 435	5 599	26	5 625	3 965	99	4 064
47416	33	0	33	686	0	686	653	0	653	0	0	0
47422	12	0	12	82 910	0	82 910	82 902	0	82 902	4	0	4
47425	845	0	845	2 788	0	2 788	2 630	0	2 630	687	0	687
47426	1 116	0	1 116	65	0	65	666	0	666	1 717	0	1 717
52301	360	0	360	1 687	0	1 687	1 402	0	1 402	75	0	75
52302	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60305	11	0	11	4 923	0	4 923	4 924	0	4 924	12	0	12
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	468	0	468	0	0	0	321	0	321	789	0	789
60322	1 601	0	1 601	286	0	286	449	0	449	1 764	0	1 764
60324	4 393	0	4 393	4	0	4	0	0	0	4 389	0	4 389
60405	565	0	565	1	0	1	0	0	0	564	0	564
60601	111 488	0	111 488	0	0	0	827	0	827	112 315	0	112 315
60603	125	0	125	0	0	0	10	0	10	135	0	135
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
61304	28	0	28	0	0	0	11	0	11	39	0	39
61701	0	0	0	21 422	0	21 422	53 850	0	53 850	32 428	0	32 428
70601	87 895	0	87 895	49	0	49	21 798	0	21 798	109 644	0	109 644
70603	3 744	0	3 744	0	0	0	841	0	841	4 585	0	4 585
70615	0	0	0	0	0	0	21 422	0	21 422	21 422	0	21 422
70801	12 543	0	12 543	0	0	0	0	0	0	12 543	0	12 543
Итого по пассиву (баланс)	1 939 912	8 811	1 948 723	2 551 833	30 016	2 581 849	2 605 345	29 696	2 635 041	1 993 424	8 491	2 001 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
90901	7 970	0	7 970	124 310	0	124 310	113 592	0	113 592	18 688	0	18 688
90902	80 955	0	80 955	113 090	0	113 090	86 498	0	86 498	107 547	0	107 547
91202	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 439 767	0	2 439 767	118 393	0	118 393	15 805	0	15 805	2 542 355	0	2 542 355
91501	87 574	0	87 574	0	0	0	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	71 759	0	71 759	1 977	0	1 977	3 784	0	3 784	69 952	0	69 952
91704	10 831	0	10 831	2 657	0	2 657	0	0	0	13 488	0	13 488
91802	13 211	0	13 211	1 272	0	1 272	0	0	0	14 483	0	14 483
99998	1 133 172	0	1 133 172	119 865	0	119 865	147 587	0	147 587	1 105 450	0	1 105 450
Итого по активу (баланс)	3 845 264	0	3 845 264	483 280	0	483 280	368 983	0	368 983	3 959 561	0	3 959 561
Пассив
91211	4 184	0	4 184	0	0	0	38	0	38	4 222	0	4 222
91312	967 518	0	967 518	36 150	0	36 150	47 230	0	47 230	978 598	0	978 598
91315	13 455	0	13 455	0	0	0	1 066	0	1 066	14 521	0	14 521
91316	36 700	0	36 700	20 200	0	20 200	10 000	0	10 000	26 500	0	26 500
91317	90 658	0	90 658	91 236	0	91 236	61 530	0	61 530	60 952	0	60 952
91507	20 657	0	20 657	0	0	0	0	0	0	20 657	0	20 657
99999	2 712 092	0	2 712 092	38 023	0	38 023	180 042	0	180 042	2 854 111	0	2 854 111
Итого по пассиву (баланс)	3 845 264	0	3 845 264	185 609	0	185 609	299 906	0	299 906	3 959 561	0	3 959 561
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?