Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 195	4 883	61 078	633 120	33 048	666 168	639 707	32 046	671 753	49 608	5 885	55 493
20208	32 814	0	32 814	209 728	0	209 728	214 397	0	214 397	28 145	0	28 145
20209	10 193	1 308	11 501	205 290	21 012	226 302	200 801	21 151	221 952	14 682	1 169	15 851
30102	64 941	0	64 941	1 546 797	0	1 546 797	1 549 508	0	1 549 508	62 230	0	62 230
30110	7 150	2 713	9 863	54 337	2 046	56 383	55 570	2 055	57 625	5 917	2 704	8 621
30202	13 015	0	13 015	48	0	48	0	0	0	13 063	0	13 063
30204	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
30233	813	0	813	1 643	0	1 643	2 283	0	2 283	173	0	173
32002	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	55 000	0	55 000
32004	110 000	0	110 000	175 000	0	175 000	205 000	0	205 000	80 000	0	80 000
45201	10 845	0	10 845	19 979	0	19 979	20 689	0	20 689	10 135	0	10 135
45204	9 960	0	9 960	9 368	0	9 368	5 996	0	5 996	13 332	0	13 332
45205	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45206	62 363	0	62 363	11 450	0	11 450	18 823	0	18 823	54 990	0	54 990
45207	90 197	0	90 197	37 166	0	37 166	12 016	0	12 016	115 347	0	115 347
45208	73 596	0	73 596	2 500	0	2 500	4 490	0	4 490	71 606	0	71 606
45401	5 716	0	5 716	14 698	0	14 698	8 341	0	8 341	12 073	0	12 073
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	2 450	0	2 450	0	0	0	2 150	0	2 150	300	0	300
45406	10 334	0	10 334	0	0	0	1 142	0	1 142	9 192	0	9 192
45407	73 969	0	73 969	1 950	0	1 950	2 392	0	2 392	73 527	0	73 527
45408	103 191	0	103 191	0	0	0	4 619	0	4 619	98 572	0	98 572
45503	117	0	117	0	0	0	109	0	109	8	0	8
45504	852	0	852	1 117	0	1 117	216	0	216	1 753	0	1 753
45505	10 795	0	10 795	1 185	0	1 185	2 289	0	2 289	9 691	0	9 691
45506	80 526	0	80 526	7 190	0	7 190	7 263	0	7 263	80 453	0	80 453
45507	108 096	0	108 096	2 840	0	2 840	2 499	0	2 499	108 437	0	108 437
45509	340	0	340	1 003	0	1 003	801	0	801	542	0	542
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	5 885	0	5 885	94	0	94	6	0	6	5 973	0	5 973
45815	26 224	0	26 224	422	0	422	359	0	359	26 287	0	26 287
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
45915	712	0	712	53	0	53	55	0	55	710	0	710
47408	68 565	0	68 565	148 530	1 546	150 076	142 677	1 546	144 223	74 418	0	74 418
47423	1 334	42	1 376	792	3	795	1 153	2	1 155	973	43	1 016
47427	6 137	0	6 137	7 453	0	7 453	8 336	0	8 336	5 254	0	5 254
51402	0	0	0	39 745	0	39 745	39 745	0	39 745	0	0	0
51403	29 585	0	29 585	34 274	0	34 274	63 859	0	63 859	0	0	0
51404	29 138	0	29 138	48 663	0	48 663	0	0	0	77 801	0	77 801
51405	153 276	0	153 276	825	0	825	47 100	0	47 100	107 001	0	107 001
51406	58 387	0	58 387	366	0	366	0	0	0	58 753	0	58 753
60302	3 307	0	3 307	2 864	0	2 864	1 105	0	1 105	5 066	0	5 066
60306	17	0	17	1 505	0	1 505	1 522	0	1 522	0	0	0
60308	83	0	83	267	0	267	247	0	247	103	0	103
60310	67	0	67	269	0	269	262	0	262	74	0	74
60312	9 507	0	9 507	4 956	0	4 956	4 975	0	4 975	9 488	0	9 488
60323	4 517	0	4 517	1	0	1	4	0	4	4 514	0	4 514
60401	438 166	0	438 166	0	0	0	45	0	45	438 121	0	438 121
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	186	0	186	59	0	59	47	0	47	198	0	198
61008	149	0	149	126	0	126	118	0	118	157	0	157
61009	177	0	177	104	0	104	109	0	109	172	0	172
61011	6 931	0	6 931	0	0	0	161	0	161	6 770	0	6 770
61209	0	0	0	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	0	0	0
61210	0	0	0	152 648	0	152 648	152 648	0	152 648	0	0	0
61403	9 395	0	9 395	237	0	237	238	0	238	9 394	0	9 394
70606	19 001	0	19 001	21 335	0	21 335	71	0	71	40 265	0	40 265
70608	749	0	749	1 049	0	1 049	0	0	0	1 798	0	1 798
70611	585	0	585	586	0	586	0	0	0	1 171	0	1 171
70706	316 433	0	316 433	0	0	0	316 433	0	316 433	0	0	0
70708	7 645	0	7 645	0	0	0	7 645	0	7 645	0	0	0
70711	5 928	0	5 928	19	0	19	5 947	0	5 947	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 264 693	8 946	2 273 639	3 945 460	57 655	4 003 115	4 278 526	56 800	4 335 326	1 931 627	9 801	1 941 428
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	113 824	0	113 824	0	0	0	0	0	0	113 824	0	113 824
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30223	27 074	0	27 074	698 926	0	698 926	695 988	0	695 988	24 136	0	24 136
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	100	0	100	7 981	594	8 575	7 929	594	8 523	48	0	48
40502	1 416	0	1 416	1 084	0	1 084	885	0	885	1 217	0	1 217
40503	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40702	165 520	51	165 571	1 239 742	2	1 239 744	1 242 794	3	1 242 797	168 572	52	168 624
40703	66 359	0	66 359	77 954	0	77 954	73 166	0	73 166	61 571	0	61 571
40802	22 735	0	22 735	171 998	0	171 998	174 837	0	174 837	25 574	0	25 574
40817	146 657	0	146 657	228 581	0	228 581	229 453	0	229 453	147 529	0	147 529
40821	589	0	589	12 509	0	12 509	12 261	0	12 261	341	0	341
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40906	0	0	0	11 298	0	11 298	11 298	0	11 298	0	0	0
40909	0	0	0	107	58	165	107	58	165	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	880	0	880	40 077	0	40 077	39 931	0	39 931	734	0	734
40912	0	0	0	19	167	186	19	167	186	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
42103	11 200	0	11 200	0	0	0	1 500	0	1 500	12 700	0	12 700
42105	50 300	0	50 300	50 000	0	50 000	0	0	0	300	0	300
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	56 383	3 276	59 659	87 339	1 641	88 980	85 501	536	86 037	54 545	2 171	56 716
42304	2 665	375	3 040	51	107	158	1	27	28	2 615	295	2 910
42305	8 562	0	8 562	2 678	0	2 678	975	0	975	6 859	0	6 859
42306	695 471	5 452	700 923	52 309	499	52 808	53 045	1 578	54 623	696 207	6 531	702 738
45215	7 644	0	7 644	2 772	0	2 772	2 241	0	2 241	7 113	0	7 113
45415	7 596	0	7 596	209	0	209	22	0	22	7 409	0	7 409
45515	3 606	0	3 606	70	0	70	237	0	237	3 773	0	3 773
45818	94 182	0	94 182	126	0	126	152	0	152	94 208	0	94 208
45918	974	0	974	3	0	3	2	0	2	973	0	973
47407	0	0	0	149 957	123	150 080	149 957	123	150 080	0	0	0
47411	3 870	51	3 921	5 413	6	5 419	4 814	20	4 834	3 271	65	3 336
47422	7	0	7	9 336	0	9 336	9 337	0	9 337	8	0	8
47425	1 078	0	1 078	2 389	0	2 389	2 716	0	2 716	1 405	0	1 405
47426	5 205	0	5 205	4 691	0	4 691	526	0	526	1 040	0	1 040
52301	940	0	940	5 505	0	5 505	4 883	0	4 883	318	0	318
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	6	0	6	2 241	0	2 241	2 241	0	2 241	6	0	6
60305	11	0	11	5 575	0	5 575	5 575	0	5 575	11	0	11
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	361	0	361	443	0	443
60322	1 125	0	1 125	313	0	313	471	0	471	1 283	0	1 283
60324	4 516	0	4 516	2	0	2	0	0	0	4 514	0	4 514
60405	568	0	568	1	0	1	0	0	0	567	0	567
60601	111 478	0	111 478	45	0	45	824	0	824	112 257	0	112 257
60603	96	0	96	0	0	0	10	0	10	106	0	106
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
70601	20 294	0	20 294	2	0	2	21 382	0	21 382	41 674	0	41 674
70603	752	0	752	0	0	0	1 075	0	1 075	1 827	0	1 827
70701	332 187	0	332 187	332 187	0	332 187	0	0	0	0	0	0
70703	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	327 355	0	327 355	339 898	0	339 898	12 543	0	12 543
Итого по пассиву (баланс)	2 264 434	9 205	2 273 639	3 538 841	3 215	3 542 056	3 206 721	3 124	3 209 845	1 932 314	9 114	1 941 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
90901	198	0	198	5 834	0	5 834	5 832	0	5 832	200	0	200
90902	186 883	241	187 124	8 264	15	8 279	9 123	9	9 132	186 024	247	186 271
91202	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 057 327	0	2 057 327	239 616	0	239 616	49 777	0	49 777	2 247 166	0	2 247 166
91501	87 535	0	87 535	39	0	39	0	0	0	87 574	0	87 574
91604	69 442	0	69 442	1 689	0	1 689	1 088	0	1 088	70 043	0	70 043
91704	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91802	13 208	0	13 208	0	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
99998	1 121 775	0	1 121 775	176 447	0	176 447	124 239	0	124 239	1 173 983	0	1 173 983
Итого по активу (баланс)	3 547 202	241	3 547 443	437 398	15	437 413	195 564	9	195 573	3 789 036	247	3 789 283
Пассив
91003	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91211	4 070	0	4 070	0	0	0	38	0	38	4 108	0	4 108
91312	975 563	0	975 563	40 994	0	40 994	67 430	0	67 430	1 001 999	0	1 001 999
91315	19 724	0	19 724	0	0	0	0	0	0	19 724	0	19 724
91316	4 908	0	4 908	27 656	0	27 656	60 000	0	60 000	37 252	0	37 252
91317	96 814	0	96 814	55 501	0	55 501	48 930	0	48 930	90 243	0	90 243
91507	20 696	0	20 696	39	0	39	0	0	0	20 657	0	20 657
99999	2 425 668	0	2 425 668	71 011	0	71 011	260 643	0	260 643	2 615 300	0	2 615 300
Итого по пассиву (баланс)	3 547 443	0	3 547 443	195 250	0	195 250	437 090	0	437 090	3 789 283	0	3 789 283
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?