Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 318	4 740	190 058	547 495	27 629	575 124	676 618	27 486	704 104	56 195	4 883	61 078
20208	57 634	0	57 634	225 103	0	225 103	249 923	0	249 923	32 814	0	32 814
20209	21 868	1 580	23 448	179 550	18 981	198 531	191 225	19 253	210 478	10 193	1 308	11 501
30102	95 172	0	95 172	1 464 336	0	1 464 336	1 494 567	0	1 494 567	64 941	0	64 941
30110	10 401	3 018	13 419	3 555	790	4 345	6 806	1 095	7 901	7 150	2 713	9 863
30202	16 780	0	16 780	0	0	0	3 765	0	3 765	13 015	0	13 015
30204	144	0	144	0	0	0	35	0	35	109	0	109
30233	597	0	597	3 251	0	3 251	3 035	0	3 035	813	0	813
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	180 000	0	180 000	55 000	0	55 000
32004	110 000	0	110 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	110 000	0	110 000
45201	8 500	0	8 500	20 314	0	20 314	17 969	0	17 969	10 845	0	10 845
45204	13 304	0	13 304	4 454	0	4 454	7 798	0	7 798	9 960	0	9 960
45206	63 603	0	63 603	0	0	0	1 240	0	1 240	62 363	0	62 363
45207	100 657	0	100 657	5 500	0	5 500	15 960	0	15 960	90 197	0	90 197
45208	75 163	0	75 163	10 105	0	10 105	11 672	0	11 672	73 596	0	73 596
45401	12 976	0	12 976	11 378	0	11 378	18 638	0	18 638	5 716	0	5 716
45405	4 600	0	4 600	0	0	0	2 150	0	2 150	2 450	0	2 450
45406	11 175	0	11 175	0	0	0	841	0	841	10 334	0	10 334
45407	76 578	0	76 578	50	0	50	2 659	0	2 659	73 969	0	73 969
45408	107 684	0	107 684	0	0	0	4 493	0	4 493	103 191	0	103 191
45503	445	0	445	0	0	0	328	0	328	117	0	117
45504	1 230	0	1 230	180	0	180	558	0	558	852	0	852
45505	11 824	0	11 824	1 244	0	1 244	2 273	0	2 273	10 795	0	10 795
45506	80 994	0	80 994	6 710	0	6 710	7 178	0	7 178	80 526	0	80 526
45507	98 933	0	98 933	12 232	0	12 232	3 069	0	3 069	108 096	0	108 096
45509	20	0	20	495	0	495	175	0	175	340	0	340
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	5 797	0	5 797	90	0	90	2	0	2	5 885	0	5 885
45815	26 392	0	26 392	331	0	331	499	0	499	26 224	0	26 224
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	708	0	708	63	0	63	59	0	59	712	0	712
47408	65 976	0	65 976	68 565	1 042	69 607	65 976	1 042	67 018	68 565	0	68 565
47423	854	39	893	2 388	3	2 391	1 908	0	1 908	1 334	42	1 376
47427	5 880	0	5 880	8 178	0	8 178	7 921	0	7 921	6 137	0	6 137
51403	0	0	0	127 210	0	127 210	97 625	0	97 625	29 585	0	29 585
51404	28 942	0	28 942	196	0	196	0	0	0	29 138	0	29 138
51405	199 014	0	199 014	1 006	0	1 006	46 744	0	46 744	153 276	0	153 276
51406	57 981	0	57 981	406	0	406	0	0	0	58 387	0	58 387
60302	3 891	0	3 891	46	0	46	630	0	630	3 307	0	3 307
60306	9	0	9	1 010	0	1 010	1 002	0	1 002	17	0	17
60308	78	0	78	173	0	173	168	0	168	83	0	83
60310	68	0	68	259	0	259	260	0	260	67	0	67
60312	6 394	0	6 394	6 162	0	6 162	3 049	0	3 049	9 507	0	9 507
60323	4 517	0	4 517	959	0	959	959	0	959	4 517	0	4 517
60401	431 366	0	431 366	6 800	0	6 800	0	0	0	438 166	0	438 166
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	178	0	178	51	0	51	43	0	43	186	0	186
61008	165	0	165	102	0	102	118	0	118	149	0	149
61009	208	0	208	23	0	23	54	0	54	177	0	177
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	6 931	0	6 931	0	0	0	0	0	0	6 931	0	6 931
61210	0	0	0	144 961	0	144 961	144 961	0	144 961	0	0	0
61403	9 639	0	9 639	36	0	36	280	0	280	9 395	0	9 395
70606	316 433	0	316 433	19 001	0	19 001	316 433	0	316 433	19 001	0	19 001
70608	7 644	0	7 644	749	0	749	7 644	0	7 644	749	0	749
70611	5 928	0	5 928	585	0	585	5 928	0	5 928	585	0	585
70706	0	0	0	316 458	0	316 458	25	0	25	316 433	0	316 433
70708	0	0	0	7 645	0	7 645	0	0	0	7 645	0	7 645
70711	0	0	0	5 928	0	5 928	0	0	0	5 928	0	5 928
Итого по активу (баланс)	2 419 623	9 377	2 429 000	4 050 337	48 445	4 098 782	4 205 267	48 876	4 254 143	2 264 693	8 946	2 273 639
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	109 269	0	109 269	2 245	0	2 245	6 800	0	6 800	113 824	0	113 824
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	374 459	0	374 459	401 533	0	401 533	27 074	0	27 074
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	7 851	730	8 581	7 951	730	8 681	100	0	100
40502	2 616	0	2 616	2 295	0	2 295	1 095	0	1 095	1 416	0	1 416
40503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40702	353 415	47	353 462	979 987	0	979 987	792 092	4	792 096	165 520	51	165 571
40703	64 392	0	64 392	57 591	0	57 591	59 558	0	59 558	66 359	0	66 359
40802	44 046	0	44 046	191 822	0	191 822	170 511	0	170 511	22 735	0	22 735
40817	142 022	0	142 022	241 242	0	241 242	245 877	0	245 877	146 657	0	146 657
40821	64	0	64	10 816	0	10 816	11 341	0	11 341	589	0	589
40905	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
40906	0	0	0	10 311	0	10 311	10 311	0	10 311	0	0	0
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	502	0	502	23 354	0	23 354	23 732	0	23 732	880	0	880
40912	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42103	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	50 765	2 973	53 738	96 880	831	97 711	102 498	1 134	103 632	56 383	3 276	59 659
42304	1 354	341	1 695	32	208	240	1 343	242	1 585	2 665	375	3 040
42305	12 500	0	12 500	5 678	0	5 678	1 740	0	1 740	8 562	0	8 562
42306	697 911	5 008	702 919	57 710	681	58 391	55 270	1 125	56 395	695 471	5 452	700 923
42601	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	9 265	0	9 265	2 478	0	2 478	857	0	857	7 644	0	7 644
45415	8 137	0	8 137	541	0	541	0	0	0	7 596	0	7 596
45515	3 705	0	3 705	182	0	182	83	0	83	3 606	0	3 606
45818	94 337	0	94 337	300	0	300	145	0	145	94 182	0	94 182
45918	972	0	972	1	0	1	3	0	3	974	0	974
47407	0	0	0	69 615	7	69 622	69 615	7	69 622	0	0	0
47411	4 636	50	4 686	6 100	18	6 118	5 334	19	5 353	3 870	51	3 921
47422	9	0	9	6 290	0	6 290	6 288	0	6 288	7	0	7
47425	1 429	0	1 429	1 456	0	1 456	1 105	0	1 105	1 078	0	1 078
47426	4 701	0	4 701	217	0	217	721	0	721	5 205	0	5 205
52301	1 390	0	1 390	2 672	0	2 672	2 222	0	2 222	940	0	940
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 049	0	2 049	5 729	0	5 729	3 686	0	3 686	6	0	6
60305	10	0	10	5 126	0	5 126	5 127	0	5 127	11	0	11
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	82	0	82	82	0	82
60322	722	0	722	51	0	51	454	0	454	1 125	0	1 125
60324	4 516	0	4 516	0	0	0	0	0	0	4 516	0	4 516
60405	569	0	569	1	0	1	0	0	0	568	0	568
60601	108 408	0	108 408	0	0	0	3 070	0	3 070	111 478	0	111 478
60603	87	0	87	0	0	0	9	0	9	96	0	96
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	90	0	90	75	0	75	1	0	1	16	0	16
70601	332 188	0	332 188	332 188	0	332 188	20 294	0	20 294	20 294	0	20 294
70603	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710	752	0	752	752	0	752
70701	0	0	0	0	0	0	332 187	0	332 187	332 187	0	332 187
70703	0	0	0	0	0	0	7 710	0	7 710	7 710	0	7 710
Итого по пассиву (баланс)	2 420 581	8 419	2 429 000	2 519 175	2 558	2 521 733	2 363 028	3 344	2 366 372	2 264 434	9 205	2 273 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
90901	2 371	0	2 371	5 469	0	5 469	7 642	0	7 642	198	0	198
90902	187 035	225	187 260	4 055	19	4 074	4 207	3	4 210	186 883	241	187 124
91202	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 076 902	0	2 076 902	82 315	0	82 315	101 890	0	101 890	2 057 327	0	2 057 327
91501	87 535	0	87 535	0	0	0	0	0	0	87 535	0	87 535
91604	68 688	0	68 688	1 923	0	1 923	1 169	0	1 169	69 442	0	69 442
91704	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
91802	13 208	0	13 208	0	0	0	0	0	0	13 208	0	13 208
99998	1 121 656	0	1 121 656	124 983	0	124 983	124 864	0	124 864	1 121 775	0	1 121 775
Итого по активу (баланс)	3 568 229	225	3 568 454	221 419	19	221 438	242 446	3	242 449	3 547 202	241	3 547 443
Пассив
91211	4 033	0	4 033	0	0	0	37	0	37	4 070	0	4 070
91312	964 087	0	964 087	34 004	0	34 004	45 480	0	45 480	975 563	0	975 563
91315	46 382	0	46 382	40 113	0	40 113	13 455	0	13 455	19 724	0	19 724
91316	4 768	0	4 768	12 160	0	12 160	12 300	0	12 300	4 908	0	4 908
91317	81 690	0	81 690	38 587	0	38 587	53 711	0	53 711	96 814	0	96 814
91507	20 696	0	20 696	0	0	0	0	0	0	20 696	0	20 696
99999	2 446 798	0	2 446 798	117 262	0	117 262	96 132	0	96 132	2 425 668	0	2 425 668
Итого по пассиву (баланс)	3 568 454	0	3 568 454	242 126	0	242 126	221 115	0	221 115	3 547 443	0	3 547 443
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?