Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 890	5 942	56 832	786 927	27 662	814 589	779 894	28 243	808 137	57 923	5 361	63 284
20208	22 517	0	22 517	226 900	0	226 900	236 745	0	236 745	12 672	0	12 672
20209	6 649	810	7 459	222 579	20 024	242 603	220 053	19 624	239 677	9 175	1 210	10 385
30102	52 022	0	52 022	1 656 053	0	1 656 053	1 652 885	0	1 652 885	55 190	0	55 190
30110	3 237	2 306	5 543	55 911	2 492	58 403	56 068	2 446	58 514	3 080	2 352	5 432
30202	16 929	0	16 929	0	0	0	9	0	9	16 920	0	16 920
30204	196	0	196	0	0	0	28	0	28	168	0	168
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	210	0	210	2 483	0	2 483	2 208	0	2 208	485	0	485
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	12 307	0	12 307	17 516	0	17 516	20 825	0	20 825	8 998	0	8 998
45204	9 474	0	9 474	3 590	0	3 590	5 430	0	5 430	7 634	0	7 634
45205	31 800	0	31 800	0	0	0	1 800	0	1 800	30 000	0	30 000
45206	43 616	0	43 616	4 450	0	4 450	10 061	0	10 061	38 005	0	38 005
45207	117 051	0	117 051	10 734	0	10 734	10 949	0	10 949	116 836	0	116 836
45208	51 175	0	51 175	22 000	0	22 000	9 140	0	9 140	64 035	0	64 035
45401	13 888	0	13 888	6 904	0	6 904	13 487	0	13 487	7 305	0	7 305
45405	6 500	0	6 500	750	0	750	500	0	500	6 750	0	6 750
45406	14 858	0	14 858	0	0	0	2 541	0	2 541	12 317	0	12 317
45407	66 445	0	66 445	28 100	0	28 100	5 379	0	5 379	89 166	0	89 166
45408	115 359	0	115 359	0	0	0	5 573	0	5 573	109 786	0	109 786
45503	107	0	107	200	0	200	50	0	50	257	0	257
45504	1 978	0	1 978	465	0	465	524	0	524	1 919	0	1 919
45505	13 980	0	13 980	638	0	638	2 606	0	2 606	12 012	0	12 012
45506	78 179	0	78 179	12 990	0	12 990	8 657	0	8 657	82 512	0	82 512
45507	108 011	0	108 011	13 560	0	13 560	6 361	0	6 361	115 210	0	115 210
45509	0	0	0	46	0	46	34	0	34	12	0	12
45812	62 378	0	62 378	166	0	166	166	0	166	62 378	0	62 378
45814	8 477	0	8 477	90	0	90	16	0	16	8 551	0	8 551
45815	26 660	0	26 660	303	0	303	244	0	244	26 719	0	26 719
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	732	0	732	119	0	119	98	0	98	753	0	753
47408	49 113	0	49 113	68 257	2 312	70 569	49 154	2 312	51 466	68 216	0	68 216
47423	658	38	696	1 253	2	1 255	1 389	1	1 390	522	39	561
47427	6 419	0	6 419	8 159	0	8 159	8 178	0	8 178	6 400	0	6 400
51401	0	0	0	46 510	0	46 510	46 510	0	46 510	0	0	0
51404	0	0	0	67 826	0	67 826	67 826	0	67 826	0	0	0
51405	261 150	0	261 150	84 684	0	84 684	86 433	0	86 433	259 401	0	259 401
51406	57 182	0	57 182	393	0	393	0	0	0	57 575	0	57 575
60302	5 109	0	5 109	178	0	178	757	0	757	4 530	0	4 530
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 276	0	1 276	8	0	8
60308	146	0	146	178	0	178	265	0	265	59	0	59
60310	77	0	77	285	0	285	297	0	297	65	0	65
60312	7 530	0	7 530	6 499	0	6 499	5 312	0	5 312	8 717	0	8 717
60323	4 521	0	4 521	32	0	32	35	0	35	4 518	0	4 518
60401	431 261	0	431 261	171	0	171	0	0	0	431 432	0	431 432
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
60701	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	196	0	196	45	0	45	29	0	29	212	0	212
61008	357	0	357	200	0	200	323	0	323	234	0	234
61009	246	0	246	45	0	45	93	0	93	198	0	198
61011	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
61210	0	0	0	156 216	0	156 216	156 216	0	156 216	0	0	0
61403	9 595	0	9 595	168	0	168	188	0	188	9 575	0	9 575
70606	266 718	0	266 718	19 613	0	19 613	87	0	87	286 244	0	286 244
70608	6 651	0	6 651	564	0	564	0	0	0	7 215	0	7 215
70611	4 757	0	4 757	585	0	585	0	0	0	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	2 172 453	9 096	2 181 549	4 201 800	52 492	4 254 292	4 191 880	52 626	4 244 506	2 182 373	8 962	2 191 335
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	109 269	0	109 269	0	0	0	0	0	0	109 269	0	109 269
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30126	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30222	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	22 567	0	22 567	628 492	0	628 492	633 919	0	633 919	27 994	0	27 994
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	6 845	1 191	8 036	6 845	1 191	8 036	0	0	0
40502	2 143	0	2 143	834	0	834	948	0	948	2 257	0	2 257
40702	148 877	46	148 923	1 106 947	41	1 106 988	1 101 760	43	1 101 803	143 690	48	143 738
40703	61 185	0	61 185	64 197	0	64 197	66 264	0	66 264	63 252	0	63 252
40802	43 123	0	43 123	266 321	0	266 321	255 161	0	255 161	31 963	0	31 963
40817	150 302	0	150 302	246 172	0	246 172	246 146	0	246 146	150 276	0	150 276
40821	253	0	253	14 018	0	14 018	14 435	0	14 435	670	0	670
40905	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
40906	0	0	0	16 606	0	16 606	16 606	0	16 606	0	0	0
40909	0	0	0	2	86	88	2	86	88	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	350	0	350	25 589	0	25 589	25 985	0	25 985	746	0	746
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	50 300	0	50 300	300	0	300	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	49 099	2 830	51 929	104 558	1 662	106 220	103 692	1 324	105 016	48 233	2 492	50 725
42304	76	412	488	46	228	274	101	140	241	131	324	455
42305	13 981	69	14 050	2 417	1	2 418	1 005	14	1 019	12 569	82	12 651
42306	687 739	4 909	692 648	47 227	1 064	48 291	47 519	1 818	49 337	688 031	5 663	693 694
45215	11 735	0	11 735	2 883	0	2 883	1 208	0	1 208	10 060	0	10 060
45415	7 253	0	7 253	365	0	365	310	0	310	7 198	0	7 198
45515	3 290	0	3 290	171	0	171	247	0	247	3 366	0	3 366
45818	97 244	0	97 244	125	0	125	135	0	135	97 254	0	97 254
45918	958	0	958	17	0	17	34	0	34	975	0	975
47407	0	0	0	70 532	41	70 573	70 532	41	70 573	0	0	0
47411	4 792	80	4 872	5 433	34	5 467	5 197	18	5 215	4 556	64	4 620
47422	12	0	12	9 692	0	9 692	9 686	0	9 686	6	0	6
47425	2 084	0	2 084	1 856	0	1 856	1 249	0	1 249	1 477	0	1 477
47426	3 571	0	3 571	97	0	97	638	0	638	4 112	0	4 112
52301	390	0	390	19 270	0	19 270	20 500	0	20 500	1 620	0	1 620
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 416	0	1 416	3 462	0	3 462	2 046	0	2 046	0	0	0
60305	2 681	0	2 681	8 071	0	8 071	5 400	0	5 400	10	0	10
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	429	0	429	0	0	0	392	0	392	821	0	821
60322	694	0	694	341	0	341	456	0	456	809	0	809
60324	4 518	0	4 518	2	0	2	0	0	0	4 516	0	4 516
60405	571	0	571	1	0	1	0	0	0	570	0	570
60601	107 114	0	107 114	0	0	0	803	0	803	107 917	0	107 917
60603	67	0	67	0	0	0	10	0	10	77	0	77
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	56	0	56	0	0	0	9	0	9	65	0	65
61501	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70601	286 417	0	286 417	0	0	0	22 600	0	22 600	309 017	0	309 017
70603	6 704	0	6 704	0	0	0	578	0	578	7 282	0	7 282
Итого по пассиву (баланс)	2 173 203	8 346	2 181 549	2 653 585	4 361	2 657 946	2 663 044	4 688	2 667 732	2 182 662	8 673	2 191 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0
90901	137	0	137	4 494	0	4 494	3 263	0	3 263	1 368	0	1 368
90902	186 499	2	186 501	10 871	0	10 871	4 154	0	4 154	193 216	2	193 218
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 991 901	0	1 991 901	171 823	0	171 823	97 556	0	97 556	2 066 168	0	2 066 168
91501	88 622	0	88 622	0	0	0	0	0	0	88 622	0	88 622
91604	70 676	0	70 676	1 894	0	1 894	1 231	0	1 231	71 339	0	71 339
91704	1 507	0	1 507	6 672	0	6 672	1 337	0	1 337	6 842	0	6 842
91802	10 269	0	10 269	0	0	0	0	0	0	10 269	0	10 269
99998	1 216 791	0	1 216 791	121 020	0	121 020	242 606	0	242 606	1 095 205	0	1 095 205
Итого по активу (баланс)	3 566 425	2	3 566 427	336 044	0	336 044	369 418	0	369 418	3 533 051	2	3 533 053
Пассив
91211	3 957	0	3 957	0	0	0	38	0	38	3 995	0	3 995
91312	1 024 956	0	1 024 956	115 727	0	115 727	35 455	0	35 455	944 684	0	944 684
91315	109 046	0	109 046	50 400	0	50 400	1 808	0	1 808	60 454	0	60 454
91316	1 802	0	1 802	18 784	0	18 784	20 250	0	20 250	3 268	0	3 268
91317	56 244	0	56 244	57 605	0	57 605	63 469	0	63 469	62 108	0	62 108
91318	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
91507	20 696	0	20 696	0	0	0	0	0	0	20 696	0	20 696
99999	2 349 636	0	2 349 636	122 792	0	122 792	211 004	0	211 004	2 437 848	0	2 437 848
Итого по пассиву (баланс)	3 566 427	0	3 566 427	365 398	0	365 398	332 024	0	332 024	3 533 053	0	3 533 053
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	41,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	34,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	41,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34,0000	0	0	14,0000	0	0	21,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?