Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 823	6 204	97 027	937 093	42 179	979 272	952 103	42 995	995 098	75 813	5 388	81 201
20208	25 646	0	25 646	306 608	0	306 608	296 145	0	296 145	36 109	0	36 109
20209	5 022	1 490	6 512	224 279	22 501	246 780	218 727	22 623	241 350	10 574	1 368	11 942
30102	47 417	0	47 417	2 823 976	0	2 823 976	2 814 238	0	2 814 238	57 155	0	57 155
30110	3 731	2 659	6 390	392 543	1 829	394 372	384 769	2 258	387 027	11 505	2 230	13 735
30202	16 491	0	16 491	0	0	0	342	0	342	16 149	0	16 149
30204	162	0	162	0	0	0	5	0	5	157	0	157
30221	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30233	1 458	0	1 458	11 979	0	11 979	12 867	0	12 867	570	0	570
32002	15 000	0	15 000	805 000	0	805 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	620 000	0	620 000	575 000	0	575 000	75 000	0	75 000
32004	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000	70 000	0	70 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	6 601	0	6 601	26 193	0	26 193	31 039	0	31 039	1 755	0	1 755
45204	7 122	0	7 122	8 654	0	8 654	6 168	0	6 168	9 608	0	9 608
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45206	15 240	0	15 240	2 770	0	2 770	6 490	0	6 490	11 520	0	11 520
45207	89 455	0	89 455	6 000	0	6 000	20 120	0	20 120	75 335	0	75 335
45208	17 950	0	17 950	3 200	0	3 200	1 035	0	1 035	20 115	0	20 115
45401	14 818	0	14 818	12 104	0	12 104	13 360	0	13 360	13 562	0	13 562
45405	14 100	0	14 100	1 100	0	1 100	11 100	0	11 100	4 100	0	4 100
45406	17 422	0	17 422	8 400	0	8 400	2 095	0	2 095	23 727	0	23 727
45407	99 467	0	99 467	100	0	100	34 205	0	34 205	65 362	0	65 362
45408	56 150	0	56 150	3 000	0	3 000	1 243	0	1 243	57 907	0	57 907
45503	12	0	12	1 000	0	1 000	9	0	9	1 003	0	1 003
45504	3 524	0	3 524	1 270	0	1 270	1 578	0	1 578	3 216	0	3 216
45505	7 925	0	7 925	1 794	0	1 794	2 519	0	2 519	7 200	0	7 200
45506	50 902	0	50 902	5 356	0	5 356	3 717	0	3 717	52 541	0	52 541
45507	44 609	0	44 609	1 744	0	1 744	2 385	0	2 385	43 968	0	43 968
45509	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
45812	54 987	0	54 987	2 004	0	2 004	0	0	0	56 991	0	56 991
45814	38 142	0	38 142	2 173	0	2 173	1 963	0	1 963	38 352	0	38 352
45815	28 482	0	28 482	605	0	605	585	0	585	28 502	0	28 502
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45915	1 240	0	1 240	35	0	35	46	0	46	1 229	0	1 229
47408	58 977	0	58 977	88 445	1 281	89 726	88 673	1 281	89 954	58 749	0	58 749
47423	1 121	36	1 157	7 675	1	7 676	6 351	1	6 352	2 445	36	2 481
47427	4 891	0	4 891	6 446	0	6 446	7 332	0	7 332	4 005	0	4 005
51401	0	0	0	49 496	0	49 496	49 496	0	49 496	0	0	0
51403	49 486	0	49 486	111 701	0	111 701	161 187	0	161 187	0	0	0
51404	87 583	0	87 583	112 039	0	112 039	14 681	0	14 681	184 941	0	184 941
51405	318 343	0	318 343	123 694	0	123 694	40 000	0	40 000	402 037	0	402 037
51504	0	0	0	30 187	0	30 187	0	0	0	30 187	0	30 187
51505	27 815	0	27 815	204	0	204	0	0	0	28 019	0	28 019
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	234	0	234	198	0	198	148	0	148	284	0	284
60306	0	0	0	1 187	0	1 187	1 177	0	1 177	10	0	10
60308	149	0	149	377	0	377	343	0	343	183	0	183
60310	151	0	151	239	0	239	284	0	284	106	0	106
60312	5 969	0	5 969	5 027	0	5 027	4 648	0	4 648	6 348	0	6 348
60323	3 677	0	3 677	810	0	810	1	0	1	4 486	0	4 486
60401	430 639	0	430 639	306	0	306	457	0	457	430 488	0	430 488
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60701	352	0	352	130	0	130	306	0	306	176	0	176
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	16	0	16	25	0	25	9	0	9	32	0	32
61008	491	0	491	178	0	178	287	0	287	382	0	382
61009	265	0	265	130	0	130	175	0	175	220	0	220
61011	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
61209	0	0	0	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264	0	0	0
61210	0	0	0	216 719	0	216 719	216 719	0	216 719	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	166	0	166	86	0	86	1 683	0	1 683
70606	378 569	0	378 569	24 863	0	24 863	95	0	95	403 337	0	403 337
70608	10 433	0	10 433	481	0	481	0	0	0	10 914	0	10 914
70611	8 699	0	8 699	1 253	0	1 253	0	0	0	9 952	0	9 952
Итого по активу (баланс)	2 324 416	10 389	2 334 805	7 404 343	67 791	7 472 134	7 240 703	69 158	7 309 861	2 488 056	9 022	2 497 078
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30222	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30223	9 770	0	9 770	738 267	0	738 267	754 508	0	754 508	26 011	0	26 011
30226	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30232	0	0	0	5 511	696	6 207	5 511	696	6 207	0	0	0
40402	57	0	57	369	0	369	372	0	372	60	0	60
40502	3 961	0	3 961	3 771	0	3 771	1 768	0	1 768	1 958	0	1 958
40503	6	0	6	252	0	252	281	0	281	35	0	35
40702	162 796	45	162 841	1 787 294	1	1 787 295	1 823 156	1	1 823 157	198 658	45	198 703
40703	62 059	0	62 059	54 178	0	54 178	63 592	0	63 592	71 473	0	71 473
40802	55 560	0	55 560	370 273	0	370 273	355 322	0	355 322	40 609	0	40 609
40817	175 320	0	175 320	301 790	0	301 790	301 086	0	301 086	174 616	0	174 616
40821	306	0	306	28 546	0	28 546	28 966	0	28 966	726	0	726
40905	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40906	0	0	0	21 643	0	21 643	21 643	0	21 643	0	0	0
40909	0	0	0	79	21	100	79	21	100	0	0	0
40911	552	0	552	38 644	0	38 644	38 452	0	38 452	360	0	360
40912	0	0	0	47	33	80	47	33	80	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42102	0	0	0	157 500	0	157 500	207 500	0	207 500	50 000	0	50 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	70 260	1 729	71 989	107 328	2 441	109 769	99 349	2 329	101 678	62 281	1 617	63 898
42303	0	659	659	0	917	917	0	258	258	0	0	0
42304	3 499	46	3 545	1 132	4	1 136	10	200	210	2 377	242	2 619
42305	76 900	134	77 034	13 379	5	13 384	2 046	3	2 049	65 567	132	65 699
42306	493 521	6 947	500 468	28 325	1 594	29 919	59 316	1 068	60 384	524 512	6 421	530 933
42307	146 395	0	146 395	19 212	0	19 212	1 868	0	1 868	129 051	0	129 051
42601	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	14 379	0	14 379	7 674	0	7 674	3 792	0	3 792	10 497	0	10 497
45415	9 935	0	9 935	1 239	0	1 239	11	0	11	8 707	0	8 707
45515	3 923	0	3 923	514	0	514	3	0	3	3 412	0	3 412
45818	115 368	0	115 368	2 272	0	2 272	3 548	0	3 548	116 644	0	116 644
45918	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
47407	0	0	0	89 403	327	89 730	89 403	327	89 730	0	0	0
47411	3 588	93	3 681	4 735	35	4 770	4 990	19	5 009	3 843	77	3 920
47422	6	0	6	8 334	12	8 346	8 333	12	8 345	5	0	5
47425	2 819	0	2 819	949	0	949	1 095	0	1 095	2 965	0	2 965
47426	0	0	0	218	0	218	327	0	327	109	0	109
52301	630	0	630	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	630	0	630
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 305	0	1 305	3 985	0	3 985	2 684	0	2 684	4	0	4
60305	2 253	0	2 253	7 230	0	7 230	4 982	0	4 982	5	0	5
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	343	0	343	0	0	0	338	0	338	681	0	681
60322	518	0	518	301	0	301	309	0	309	526	0	526
60324	3 676	0	3 676	0	0	0	810	0	810	4 486	0	4 486
60601	102 713	0	102 713	443	0	443	893	0	893	103 163	0	103 163
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	143	0	143	0	0	0	13	0	13	156	0	156
61501	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
70601	389 597	0	389 597	3	0	3	30 664	0	30 664	420 258	0	420 258
70603	10 308	0	10 308	0	0	0	472	0	472	10 780	0	10 780
Итого по пассиву (баланс)	2 325 152	9 653	2 334 805	3 808 110	6 089	3 814 199	3 971 502	4 970	3 976 472	2 488 544	8 534	2 497 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	22	0	22	5 022	0	5 022	3 831	0	3 831	1 213	0	1 213
90902	285 619	60	285 679	20 277	1	20 278	35 485	61	35 546	270 411	0	270 411
91202	11	0	11	5	0	5	0	0	0	16	0	16
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 293 465	0	1 293 465	64 248	0	64 248	95 740	0	95 740	1 261 973	0	1 261 973
91501	89 546	0	89 546	402	0	402	0	0	0	89 948	0	89 948
91604	74 428	0	74 428	1 871	0	1 871	1 591	0	1 591	74 708	0	74 708
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 198 378	0	1 198 378	138 522	0	138 522	184 471	0	184 471	1 152 429	0	1 152 429
Итого по активу (баланс)	2 944 587	60	2 944 647	233 347	1	233 348	324 119	61	324 180	2 853 815	0	2 853 815
Пассив
91211	3 501	0	3 501	0	0	0	38	0	38	3 539	0	3 539
91312	1 035 152	0	1 035 152	116 868	0	116 868	49 667	0	49 667	967 951	0	967 951
91315	84 666	0	84 666	304	0	304	1 190	0	1 190	85 552	0	85 552
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
91317	52 704	0	52 704	62 299	0	62 299	72 251	0	72 251	62 656	0	62 656
91318	0	0	0	0	0	0	376	0	376	376	0	376
91507	22 355	0	22 355	0	0	0	0	0	0	22 355	0	22 355
99999	1 746 269	0	1 746 269	139 710	0	139 710	94 827	0	94 827	1 701 386	0	1 701 386
Итого по пассиву (баланс)	2 944 647	0	2 944 647	324 181	0	324 181	233 349	0	233 349	2 853 815	0	2 853 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	152,0000	0	0	38,0000	0	0	24,0000	0	0	166,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153,0000	0	0	47,0000	0	0	33,0000	0	0	167,0000
Пассив
98050	0	0	152,0000	0	0	24,0000	0	0	38,0000	0	0	166,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153,0000	0	0	33,0000	0	0	47,0000	0	0	167,0000

Страница была полезной?