Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	472	0	472	329	0	329	472	0	472	329	0	329
10610	8 932	0	8 932	51	0	51	0	0	0	8 983	0	8 983
20202	42 163	9 741	51 904	299 626	20 885	320 511	323 015	25 892	348 907	18 774	4 734	23 508
20208	5 264	0	5 264	5 617	0	5 617	9 759	0	9 759	1 122	0	1 122
20209	0	0	0	92 521	4 365	96 886	90 759	3 607	94 366	1 762	758	2 520
30102	80 805	0	80 805	709 700	0	709 700	789 393	0	789 393	1 112	0	1 112
30110	4 302	7 941	12 243	148 361	1 242	149 603	83 844	1 703	85 547	68 819	7 480	76 299
30114	0	641	641	0	11 698	11 698	0	11 538	11 538	0	801	801
30202	57 936	0	57 936	309	0	309	0	0	0	58 245	0	58 245
30204	3 088	0	3 088	94	0	94	0	0	0	3 182	0	3 182
30210	0	0	0	37 095	0	37 095	37 095	0	37 095	0	0	0
30215	575	447	1 022	0	31	31	0	16	16	575	462	1 037
30221	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30233	449	26	475	15 378	4 404	19 782	15 004	4 364	19 368	823	66	889
30424	71 799	0	71 799	167 776	0	167 776	239 323	0	239 323	252	0	252
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	300	418	718	0	26	26	0	16	16	300	428	728
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45203	0	0	0	69 795	0	69 795	0	0	0	69 795	0	69 795
45204	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
45205	7 396	0	7 396	0	0	0	0	0	0	7 396	0	7 396
45206	1 060 169	0	1 060 169	17 200	0	17 200	113	0	113	1 077 256	0	1 077 256
45207	575 439	0	575 439	0	0	0	409	0	409	575 030	0	575 030
45208	180 107	0	180 107	0	0	0	386	0	386	179 721	0	179 721
45308	2 850	0	2 850	0	0	0	700	0	700	2 150	0	2 150
45406	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
45407	27 556	0	27 556	0	0	0	600	0	600	26 956	0	26 956
45505	160	0	160	0	0	0	56	0	56	104	0	104
45506	26 575	0	26 575	0	0	0	1 373	0	1 373	25 202	0	25 202
45507	27 056	0	27 056	0	0	0	2 426	0	2 426	24 630	0	24 630
45606	0	38 008	38 008	0	2 663	2 663	0	1 381	1 381	0	39 290	39 290
45705	0	515	515	0	29	29	0	21	21	0	523	523
45706	0	1 985	1 985	0	110	110	0	92	92	0	2 003	2 003
45812	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	78 600	78 600	246 212	89 495	335 707	246 212	168 095	414 307	0	0	0
47408	0	0	0	321 545	216 165	537 710	321 545	216 165	537 710	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	768	0	768	1 979	2 428	4 407	1 759	2 428	4 187	988	0	988
47427	48 457	2 053	50 510	16 173	382	16 555	15 116	310	15 426	49 514	2 125	51 639
50208	99 931	0	99 931	719	0	719	6 169	0	6 169	94 481	0	94 481
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
50721	412	0	412	0	0	0	14	0	14	398	0	398
60202	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
60302	347	0	347	1 268	0	1 268	152	0	152	1 463	0	1 463
60308	50	0	50	101	0	101	151	0	151	0	0	0
60310	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60312	7 993	0	7 993	3 592	0	3 592	3 683	0	3 683	7 902	0	7 902
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
60401	253 442	0	253 442	87	0	87	0	0	0	253 529	0	253 529
60404	7 959	0	7 959	0	0	0	0	0	0	7 959	0	7 959
60410	17 958	0	17 958	0	0	0	12 997	0	12 997	4 961	0	4 961
60411	567	0	567	12 997	0	12 997	0	0	0	13 564	0	13 564
60412	7 865	0	7 865	0	0	0	7 865	0	7 865	0	0	0
60413	0	0	0	7 865	0	7 865	0	0	0	7 865	0	7 865
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61002	45	0	45	8	0	8	9	0	9	44	0	44
61008	500	0	500	284	0	284	477	0	477	307	0	307
61009	470	0	470	279	0	279	318	0	318	431	0	431
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	46 955	0	46 955	0	0	0	0	0	0	46 955	0	46 955
61210	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61403	2 546	0	2 546	21	0	21	179	0	179	2 388	0	2 388
61703	8 311	0	8 311	0	0	0	8 311	0	8 311	0	0	0
70606	1 020 951	0	1 020 951	72 158	0	72 158	202	0	202	1 092 907	0	1 092 907
70608	65 598	0	65 598	6 958	0	6 958	0	0	0	72 556	0	72 556
70611	4 029	0	4 029	0	0	0	1 020	0	1 020	3 009	0	3 009
70616	5 490	0	5 490	8 312	0	8 312	3 953	0	3 953	9 849	0	9 849
Итого по активу (баланс)	3 821 645	140 375	3 962 020	2 411 759	353 923	2 765 682	2 371 901	435 628	2 807 529	3 861 503	58 670	3 920 173
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	170 000	0	170 000	520 914	0	520 914
10601	44 177	0	44 177	0	0	0	0	0	0	44 177	0	44 177
10603	412	0	412	14	0	14	0	0	0	398	0	398
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
30220	0	0	0	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	0	0
30222	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30226	216	0	216	0	0	0	1	0	1	217	0	217
30232	59	115	174	3 258	3 247	6 505	3 217	3 134	6 351	18	2	20
31305	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	469	0	469	202	0	202	407	0	407	674	0	674
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	93 898	2 608	96 506	528 982	11 012	539 994	530 772	8 711	539 483	95 688	307	95 995
40703	23 754	0	23 754	16 555	0	16 555	15 307	0	15 307	22 506	0	22 506
40802	33 957	9	33 966	92 022	550	92 572	100 663	550	101 213	42 598	9	42 607
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	273	1 677	1 950	2 547	3 894	6 441	3 507	2 269	5 776	1 233	52	1 285
40817	10 346	1 749	12 095	5 616	427	6 043	15	93	108	4 745	1 415	6 160
40820	82	2 559	2 641	18	514	532	0	150	150	64	2 195	2 259
40821	1 445	0	1 445	32 685	0	32 685	32 358	0	32 358	1 118	0	1 118
40905	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
40909	0	0	0	467	346	813	467	346	813	0	0	0
40910	0	0	0	117	69	186	117	69	186	0	0	0
40911	320	0	320	31 012	0	31 012	31 099	0	31 099	407	0	407
40912	0	0	0	103	103	206	103	103	206	0	0	0
40913	0	0	0	6	1 164	1 170	6	1 164	1 170	0	0	0
42107	170 000	0	170 000	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000	0	0	0
42301	47 195	3 514	50 709	15 668	1 869	17 537	15 744	1 484	17 228	47 271	3 129	50 400
42302	0	1 842	1 842	0	451	451	0	113	113	0	1 504	1 504
42303	30 665	3 088	33 753	3 219	504	3 723	113	193	306	27 559	2 777	30 336
42304	5 154	16 179	21 333	383	5 615	5 998	24	955	979	4 795	11 519	16 314
42305	1 328 747	31 373	1 360 120	108 063	2 866	110 929	13 028	2 133	15 161	1 233 712	30 640	1 264 352
42306	130 423	1 822	132 245	11 367	1 021	12 388	774	92	866	119 830	893	120 723
42307	94 279	0	94 279	3 517	0	3 517	839	0	839	91 601	0	91 601
42601	190	1 573	1 763	9	63	72	3	107	110	184	1 617	1 801
42603	0	134	134	0	5	5	0	7	7	0	136	136
42605	345	2 935	3 280	2	122	124	2	201	203	345	3 014	3 359
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	310 106	0	310 106	15 352	0	15 352	39 715	0	39 715	334 469	0	334 469
45315	29	0	29	7	0	7	0	0	0	22	0	22
45415	8 132	0	8 132	6	0	6	3	0	3	8 129	0	8 129
45515	511	0	511	27	0	27	16	0	16	500	0	500
45615	19 004	0	19 004	0	0	0	641	0	641	19 645	0	19 645
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
45918	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47407	19	0	19	228 462	325 040	553 502	229 292	325 040	554 332	849	0	849
47411	5 425	121	5 546	5 191	107	5 298	4 654	94	4 748	4 888	108	4 996
47416	716	247	963	24 675	429	25 104	23 962	182	24 144	3	0	3
47422	59	0	59	6 852	408	7 260	13 732	408	14 140	6 939	0	6 939
47425	13 741	0	13 741	195	0	195	1 397	0	1 397	14 943	0	14 943
47426	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50220	472	0	472	472	0	472	329	0	329	329	0	329
50719	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60206	813	0	813	610	0	610	0	0	0	203	0	203
60301	2 821	0	2 821	2 789	0	2 789	2 570	0	2 570	2 602	0	2 602
60305	0	0	0	4 616	0	4 616	8 371	0	8 371	3 755	0	3 755
60309	20 196	0	20 196	0	0	0	146	0	146	20 342	0	20 342
60311	1 154	0	1 154	2 900	0	2 900	3 501	0	3 501	1 755	0	1 755
60322	42	0	42	0	0	0	22	0	22	64	0	64
60324	6 079	0	6 079	109	0	109	114	0	114	6 084	0	6 084
60601	55 832	0	55 832	0	0	0	552	0	552	56 384	0	56 384
61012	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
61301	613	0	613	613	0	613	0	0	0	0	0	0
61304	61	0	61	12	0	12	11	0	11	60	0	60
61701	23 289	0	23 289	3 953	0	3 953	52	0	52	19 388	0	19 388
70601	916 533	0	916 533	7	0	7	38 237	0	38 237	954 763	0	954 763
70603	73 007	0	73 007	0	0	0	7 178	0	7 178	80 185	0	80 185
Итого по пассиву (баланс)	3 890 475	71 545	3 962 020	1 413 306	362 126	1 775 432	1 383 687	349 898	1 733 585	3 860 856	59 317	3 920 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	391 399	0	391 399	62 607	0	62 607	5 336	0	5 336	448 670	0	448 670
90902	443 514	0	443 514	50 469	0	50 469	15 911	0	15 911	478 072	0	478 072
90909	0	0	0	0	2 301	2 301	0	2 301	2 301	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	649 221	0	649 221	810	0	810	3 036	0	3 036	646 995	0	646 995
91501	25 954	0	25 954	0	0	0	0	0	0	25 954	0	25 954
91604	8 604	0	8 604	4 107	0	4 107	543	0	543	12 168	0	12 168
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
99998	1 040 675	0	1 040 675	306 578	0	306 578	211 361	0	211 361	1 135 892	0	1 135 892
Итого по активу (баланс)	2 561 311	0	2 561 311	424 573	2 301	426 874	236 189	2 301	238 490	2 749 695	0	2 749 695
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91312	966 914	0	966 914	209 816	0	209 816	305 975	0	305 975	1 063 073	0	1 063 073
91315	36 559	0	36 559	156	0	156	0	0	0	36 403	0	36 403
91317	7 133	0	7 133	307	0	307	200	0	200	7 026	0	7 026
91507	30 069	0	30 069	679	0	679	0	0	0	29 390	0	29 390
99999	1 520 636	0	1 520 636	22 557	0	22 557	115 724	0	115 724	1 613 803	0	1 613 803
Итого по пассиву (баланс)	2 561 311	0	2 561 311	233 918	0	233 918	422 302	0	422 302	2 749 695	0	2 749 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	125 384	125 384	0	125 384	125 384	0	0	0
93306	0	0	0	0	180 785	180 785	0	166 195	166 195	0	14 590	14 590
93901	78 382	0	78 382	78 466	0	78 466	156 848	0	156 848	0	0	0
99996	78 600	0	78 600	383 095	0	383 095	447 106	0	447 106	14 589	0	14 589
Итого по активу (баланс)	156 982	0	156 982	461 561	306 169	767 730	603 954	291 579	895 533	14 589	14 590	29 179
Пассив
96301	0	0	0	289 907	0	289 907	304 496	0	304 496	14 589	0	14 589
96901	0	78 600	78 600	0	157 200	157 200	0	78 600	78 600	0	0	0
99997	78 382	0	78 382	448 427	0	448 427	384 635	0	384 635	14 590	0	14 590
Итого по пассиву (баланс)	78 382	78 600	156 982	738 334	157 200	895 534	689 131	78 600	767 731	29 179	0	29 179
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	102 918,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000	0	0	102 407,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 918,0000	0	0	0,0000	0	0	511,0000	0	0	102 407,0000
Пассив
98050	0	0	102 918,0000	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	102 407,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 918,0000	0	0	511,0000	0	0	0,0000	0	0	102 407,0000

Страница была полезной?