Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
10610	9 487	0	9 487	0	0	0	555	0	555	8 932	0	8 932
20202	46 543	6 521	53 064	359 925	24 116	384 041	363 213	21 551	384 764	43 255	9 086	52 341
20208	4 669	0	4 669	22 847	0	22 847	20 928	0	20 928	6 588	0	6 588
20209	2 000	0	2 000	149 876	2 203	152 079	151 876	2 203	154 079	0	0	0
30102	33 038	0	33 038	666 255	0	666 255	658 170	0	658 170	41 123	0	41 123
30110	4 788	10 304	15 092	1 905	1 696	3 601	2 121	2 311	4 432	4 572	9 689	14 261
30114	0	1 582	1 582	0	16 341	16 341	0	14 378	14 378	0	3 545	3 545
30202	57 619	0	57 619	0	0	0	129	0	129	57 490	0	57 490
30204	3 384	0	3 384	0	0	0	171	0	171	3 213	0	3 213
30210	0	0	0	9 505	0	9 505	9 505	0	9 505	0	0	0
30215	575	434	1 009	0	13	13	0	27	27	575	420	995
30221	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30233	439	16	455	31 478	4 602	36 080	31 455	4 603	36 058	462	15	477
30424	939	0	939	801 393	0	801 393	802 233	0	802 233	99	0	99
32201	300	410	710	0	13	13	0	26	26	300	397	697
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45204	14 790	0	14 790	9 365	0	9 365	14 790	0	14 790	9 365	0	9 365
45205	0	0	0	7 396	0	7 396	0	0	0	7 396	0	7 396
45206	228 610	0	228 610	203 109	0	203 109	141 184	0	141 184	290 535	0	290 535
45207	863 116	0	863 116	194 153	0	194 153	201 429	0	201 429	855 840	0	855 840
45208	221 231	0	221 231	122 097	0	122 097	49 018	0	49 018	294 310	0	294 310
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
45405	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45407	28 488	0	28 488	0	0	0	600	0	600	27 888	0	27 888
45504	4	0	4	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45505	358	0	358	0	0	0	120	0	120	238	0	238
45506	29 582	0	29 582	0	0	0	1 462	0	1 462	28 120	0	28 120
45507	29 003	0	29 003	0	0	0	1 240	0	1 240	27 763	0	27 763
45605	296 819	0	296 819	0	0	0	0	0	0	296 819	0	296 819
45606	90 251	36 953	127 204	0	1 127	1 127	1	2 301	2 302	90 250	35 779	126 029
45705	0	1 090	1 090	0	34	34	0	631	631	0	493	493
45706	0	1 401	1 401	0	612	612	0	102	102	0	1 911	1 911
45812	5 247	0	5 247	0	0	0	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
45912	1 369	0	1 369	0	0	0	1 309	0	1 309	60	0	60
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	114 626	114 626	1 484 620	692 713	2 177 333	1 484 620	807 339	2 291 959	0	0	0
47408	0	0	0	794 234	691 839	1 486 073	794 234	691 839	1 486 073	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	800	0	800	2 012	3 402	5 414	2 060	3 402	5 462	752	0	752
47427	61 056	1 991	63 047	14 287	276	14 563	11 924	336	12 260	63 419	1 931	65 350
50207	30 618	0	30 618	292	0	292	0	0	0	30 910	0	30 910
50208	101 100	0	101 100	707	0	707	1 497	0	1 497	100 310	0	100 310
50221	0	0	0	237	0	237	0	0	0	237	0	237
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	501	0	501	2	0	2	0	0	0	503	0	503
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 708	0	2 708	392	0	392	1 592	0	1 592	1 508	0	1 508
60308	123	0	123	106	0	106	229	0	229	0	0	0
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	21 177	0	21 177	7 136	0	7 136	19 083	0	19 083	9 230	0	9 230
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	46	0	46	46	0	46	3	0	3
60401	295 098	0	295 098	55	0	55	5 735	0	5 735	289 418	0	289 418
60404	8 404	0	8 404	0	0	0	10	0	10	8 394	0	8 394
60410	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
60411	194 019	0	194 019	0	0	0	0	0	0	194 019	0	194 019
60412	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
60701	0	0	0	135	0	135	65	0	65	70	0	70
61002	51	0	51	8	0	8	14	0	14	45	0	45
61008	95	0	95	376	0	376	311	0	311	160	0	160
61009	20	0	20	332	0	332	347	0	347	5	0	5
61011	46 874	0	46 874	0	0	0	0	0	0	46 874	0	46 874
61209	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
61210	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	417	0	417	162	0	162	2 386	0	2 386
61703	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
70606	561 441	0	561 441	84 753	0	84 753	128	0	128	646 066	0	646 066
70608	44 892	0	44 892	8 733	0	8 733	0	0	0	53 625	0	53 625
70611	147	0	147	821	0	821	0	0	0	968	0	968
70616	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
Итого по активу (баланс)	3 478 156	175 328	3 653 484	4 987 272	1 439 124	6 426 396	4 782 534	1 551 186	6 333 720	3 682 894	63 266	3 746 160
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10601	46 954	0	46 954	2 777	0	2 777	0	0	0	44 177	0	44 177
10603	501	0	501	0	0	0	239	0	239	740	0	740
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	233	0	233	0	0	0	2 222	0	2 222	2 455	0	2 455
30220	0	0	0	0	3 454	3 454	0	3 454	3 454	0	0	0
30226	216	0	216	1	0	1	0	0	0	215	0	215
30232	52	34	86	4 200	2 257	6 457	4 526	2 534	7 060	378	311	689
40602	777	0	777	911	0	911	383	0	383	249	0	249
40701	21	0	21	14	0	14	0	0	0	7	0	7
40702	88 288	2 364	90 652	773 100	5 248	778 348	772 307	5 520	777 827	87 495	2 636	90 131
40703	23 398	0	23 398	21 755	0	21 755	22 442	0	22 442	24 085	0	24 085
40802	27 525	208	27 733	104 026	810	104 836	107 540	611	108 151	31 039	9	31 048
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 748	2 245	3 993	8 694	7 733	16 427	8 520	5 921	14 441	1 574	433	2 007
40817	13 107	1 403	14 510	36 824	2 540	39 364	35 869	2 361	38 230	12 152	1 224	13 376
40820	62	3 272	3 334	1 470	524	1 994	1 478	112	1 590	70	2 860	2 930
40821	1 296	0	1 296	31 127	0	31 127	31 001	0	31 001	1 170	0	1 170
40905	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
40909	0	0	0	431	134	565	431	134	565	0	0	0
40910	0	0	0	347	71	418	347	71	418	0	0	0
40911	737	0	737	32 762	0	32 762	32 372	0	32 372	347	0	347
40912	0	0	0	523	85	608	523	85	608	0	0	0
40913	0	0	0	15	683	698	15	683	698	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
42301	45 466	4 233	49 699	17 349	1 719	19 068	20 443	4 980	25 423	48 560	7 494	56 054
42302	0	1 340	1 340	0	86	86	0	568	568	0	1 822	1 822
42303	33 418	3 065	36 483	12 634	209	12 843	10 314	106	10 420	31 098	2 962	34 060
42304	7 690	14 609	22 299	1 302	1 585	2 887	893	2 368	3 261	7 281	15 392	22 673
42305	1 330 962	35 221	1 366 183	92 097	5 320	97 417	102 163	2 523	104 686	1 341 028	32 424	1 373 452
42306	136 957	1 786	138 743	14 354	116	14 470	10 960	60	11 020	133 563	1 730	135 293
42307	95 891	0	95 891	1 306	0	1 306	1 763	0	1 763	96 348	0	96 348
42507	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42601	76	2 678	2 754	420	1 619	2 039	421	1 638	2 059	77	2 697	2 774
42603	0	131	131	0	8	8	0	5	5	0	128	128
42605	253	2 871	3 124	2	189	191	93	99	192	344	2 781	3 125
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	290 224	0	290 224	65 316	0	65 316	42 592	0	42 592	267 500	0	267 500
45315	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45415	8 144	0	8 144	6	0	6	0	0	0	8 138	0	8 138
45515	1 733	0	1 733	1 206	0	1 206	6	0	6	533	0	533
45615	53 974	0	53 974	117	0	117	0	0	0	53 857	0	53 857
45715	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
45818	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
45918	156	0	156	57	0	57	0	0	0	99	0	99
47407	10	0	10	695 866	796 003	1 491 869	695 874	796 003	1 491 877	18	0	18
47411	5 232	115	5 347	4 987	106	5 093	4 738	97	4 835	4 983	106	5 089
47416	767	0	767	28 094	0	28 094	27 406	0	27 406	79	0	79
47422	68	0	68	4 991	0	4 991	4 988	0	4 988	65	0	65
47425	18 567	0	18 567	3 468	0	3 468	4 081	0	4 081	19 180	0	19 180
47426	0	0	0	807	0	807	1 481	0	1 481	674	0	674
50220	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	28	0	28	1 602	0	1 602
60206	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
60301	451	0	451	750	0	750	6 882	0	6 882	6 583	0	6 583
60305	2	0	2	2 936	0	2 936	7 577	0	7 577	4 643	0	4 643
60309	660	0	660	1 374	0	1 374	714	0	714	0	0	0
60311	52 850	0	52 850	5 561	0	5 561	2 561	0	2 561	49 850	0	49 850
60322	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60324	3 484	0	3 484	705	0	705	527	0	527	3 306	0	3 306
60601	74 885	0	74 885	1 230	0	1 230	1 036	0	1 036	74 691	0	74 691
61012	4 206	0	4 206	0	0	0	43	0	43	4 249	0	4 249
61304	55	0	55	10	0	10	14	0	14	59	0	59
61701	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70601	543 107	0	543 107	3	0	3	94 135	0	94 135	637 239	0	637 239
70603	49 472	0	49 472	0	0	0	7 721	0	7 721	57 193	0	57 193
Итого по пассиву (баланс)	3 577 909	75 575	3 653 484	2 148 198	830 499	2 978 697	2 241 440	829 933	3 071 373	3 671 151	75 009	3 746 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	450 975	0	450 975	135 331	0	135 331	140 081	0	140 081	446 225	0	446 225
90902	332 300	0	332 300	183 937	0	183 937	170 943	0	170 943	345 294	0	345 294
90909	0	2 174	2 174	0	3 513	3 513	0	5 687	5 687	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	730 814	0	730 814	4 309	0	4 309	70 848	0	70 848	664 275	0	664 275
91501	26 873	0	26 873	290	0	290	1 209	0	1 209	25 954	0	25 954
91604	7 911	0	7 911	8 998	0	8 998	7 104	0	7 104	9 805	0	9 805
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	355	0	355	3	0	3	0	0	0	358	0	358
99998	1 565 739	0	1 565 739	88 955	0	88 955	330 243	0	330 243	1 324 451	0	1 324 451
Итого по активу (баланс)	3 116 554	2 174	3 118 728	421 824	3 513	425 337	720 429	5 687	726 116	2 817 949	0	2 817 949
Пассив
91312	1 496 755	0	1 496 755	265 892	0	265 892	9 649	0	9 649	1 240 512	0	1 240 512
91315	48 196	0	48 196	0	0	0	0	0	0	48 196	0	48 196
91317	8 483	0	8 483	64 350	0	64 350	63 000	0	63 000	7 133	0	7 133
91507	12 305	0	12 305	1	0	1	16 306	0	16 306	28 610	0	28 610
99999	1 552 989	0	1 552 989	121 372	0	121 372	61 881	0	61 881	1 493 498	0	1 493 498
Итого по пассиву (баланс)	3 118 728	0	3 118 728	451 615	0	451 615	150 836	0	150 836	2 817 949	0	2 817 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	114 490	0	114 490	679 589	155	679 744	794 079	155	794 234	0	0	0
99996	114 626	0	114 626	681 831	0	681 831	796 457	0	796 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	229 116	0	229 116	1 361 420	155	1 361 575	1 590 536	155	1 590 691	0	0	0
Пассив
96901	0	114 626	114 626	155	796 302	796 457	155	681 676	681 831	0	0	0
99997	114 490	0	114 490	794 234	0	794 234	679 744	0	679 744	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 490	114 626	229 116	794 389	796 302	1 590 691	679 899	681 676	1 361 575	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	1 433,0000	0	0	4 787 239,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 788 672,0000	0	0	0,0000	0	0	1 433,0000	0	0	4 787 239,0000
Пассив
98050	0	0	4 788 672,0000	0	0	1 433,0000	0	0	0,0000	0	0	4 787 239,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 788 672,0000	0	0	1 433,0000	0	0	0,0000	0	0	4 787 239,0000

Страница была полезной?