Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 321	6 428	63 749	707 749	31 336	739 085	720 919	29 152	750 071	44 151	8 612	52 763
20208	29 529	0	29 529	23 500	0	23 500	37 015	0	37 015	16 014	0	16 014
20209	0	0	0	297 975	2 148	300 123	297 975	2 148	300 123	0	0	0
30102	334 125	0	334 125	972 923	0	972 923	1 177 244	0	1 177 244	129 804	0	129 804
30110	22 837	14 727	37 564	4 794	2 541	7 335	22 993	5 779	28 772	4 638	11 489	16 127
30114	0	69 219	69 219	0	42 169	42 169	0	110 539	110 539	0	849	849
30202	72 776	0	72 776	61	0	61	0	0	0	72 837	0	72 837
30204	5 038	0	5 038	0	0	0	897	0	897	4 141	0	4 141
30210	0	0	0	27 250	0	27 250	27 250	0	27 250	0	0	0
30215	575	409	984	0	36	36	0	4	4	575	441	1 016
30221	0	327	327	500	0	500	500	327	827	0	0	0
30233	802	182	984	64 361	12 977	77 338	64 404	12 707	77 111	759	452	1 211
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32201	300	388	688	0	32	32	0	3	3	300	417	717
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45204	37 140	0	37 140	0	0	0	0	0	0	37 140	0	37 140
45205	67 482	0	67 482	0	0	0	500	0	500	66 982	0	66 982
45206	299 269	0	299 269	74 157	0	74 157	113 780	0	113 780	259 646	0	259 646
45207	919 970	0	919 970	80 171	0	80 171	43 997	0	43 997	956 144	0	956 144
45208	50 226	0	50 226	15 000	0	15 000	200	0	200	65 026	0	65 026
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	150	0	150	3 850	0	3 850
45405	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
45406	4 875	0	4 875	0	0	0	4 562	0	4 562	313	0	313
45407	32 215	0	32 215	0	0	0	1 259	0	1 259	30 956	0	30 956
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45504	34	0	34	29	0	29	13	0	13	50	0	50
45505	8 744	0	8 744	170	0	170	205	0	205	8 709	0	8 709
45506	149 857	0	149 857	0	0	0	2 586	0	2 586	147 271	0	147 271
45507	57 084	8 994	66 078	2 264	680	2 944	3 665	55	3 720	55 683	9 619	65 302
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	367 877	55 214	423 091	67 000	4 517	71 517	0	439	439	434 877	59 292	494 169
45606	90 251	34 819	125 070	0	2 997	2 997	0	321	321	90 251	37 495	127 746
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 036	21 196	0	78	78	0	6	6	20 160	1 108	21 268
45706	0	1 393	1 393	0	104	104	0	23	23	0	1 474	1 474
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	3 741	36 732	40 473	3 741	36 732	40 473	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	20	0	20	34	0	34
47423	1 385	0	1 385	3 758	7 886	11 644	4 199	7 886	12 085	944	0	944
47427	66 777	1 857	68 634	21 149	985	22 134	15 562	835	16 397	72 364	2 007	74 371
47431	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	584	0	584	0	0	0	33	0	33	551	0	551
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 324	0	2 324	262	0	262	186	0	186	2 400	0	2 400
60308	0	0	0	141	0	141	120	0	120	21	0	21
60310	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60312	71 583	0	71 583	4 272	0	4 272	3 912	0	3 912	71 943	0	71 943
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	117	0	117	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	117	0	117
60401	214 123	0	214 123	54	0	54	0	0	0	214 177	0	214 177
60404	4 176	0	4 176	0	0	0	0	0	0	4 176	0	4 176
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	5	0	5	4 960	0	4 960
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	36	0	36	207 017	0	207 017
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	1	0	1	7 865	0	7 865
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
61008	94	0	94	112	0	112	141	0	141	65	0	65
61009	11	0	11	31	0	31	21	0	21	21	0	21
61011	19 020	0	19 020	0	0	0	0	0	0	19 020	0	19 020
61209	0	0	0	35 828	0	35 828	35 828	0	35 828	0	0	0
61403	2 317	0	2 317	147	0	147	196	0	196	2 268	0	2 268
70606	1 144 229	0	1 144 229	72 632	0	72 632	1 144 259	0	1 144 259	72 602	0	72 602
70608	112 472	0	112 472	7 876	0	7 876	112 471	0	112 471	7 877	0	7 877
70706	0	0	0	1 146 084	0	1 146 084	244	0	244	1 145 840	0	1 145 840
70708	0	0	0	112 472	0	112 472	0	0	0	112 472	0	112 472
Итого по активу (баланс)	4 617 197	194 993	4 812 190	3 750 358	145 218	3 895 576	3 844 526	206 956	4 051 482	4 523 029	133 255	4 656 284
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	584	0	584	33	0	33	0	0	0	551	0	551
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	9 560	9 560	0	9 656	9 656	0	96	96
30222	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30232	285	144	429	7 973	5 128	13 101	7 780	5 043	12 823	92	59	151
40602	600	0	600	2 778	0	2 778	4 466	0	4 466	2 288	0	2 288
40701	937	0	937	2 139	0	2 139	1 831	0	1 831	629	0	629
40702	536 415	4 987	541 402	1 313 257	20 849	1 334 106	1 112 113	21 138	1 133 251	335 271	5 276	340 547
40703	27 179	0	27 179	21 437	0	21 437	24 913	0	24 913	30 655	0	30 655
40802	67 520	8	67 528	170 096	0	170 096	167 243	0	167 243	64 667	8	64 675
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	14 365	586	14 951	90 645	88 523	179 168	76 413	88 294	164 707	133	357	490
40817	24 570	3 963	28 533	40 952	1 437	42 389	40 114	1 764	41 878	23 732	4 290	28 022
40820	111	9 012	9 123	37	2 986	3 023	18	1 843	1 861	92	7 869	7 961
40821	4 989	0	4 989	106 446	0	106 446	104 153	0	104 153	2 696	0	2 696
40901	2 340	0	2 340	1 009	0	1 009	0	0	0	1 331	0	1 331
40905	0	0	0	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	0	0	0
40909	0	0	0	1 294	1 596	2 890	1 294	1 596	2 890	0	0	0
40910	0	0	0	52	668	720	52	668	720	0	0	0
40911	381	0	381	63 242	0	63 242	63 742	0	63 742	881	0	881
40912	0	0	0	1 983	2 860	4 843	1 983	2 860	4 843	0	0	0
40913	0	0	0	215	153	368	215	153	368	0	0	0
42104	38 869	0	38 869	35 880	0	35 880	11	0	11	3 000	0	3 000
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	45 130	3 169	48 299	24 762	1 385	26 147	24 061	1 151	25 212	44 429	2 935	47 364
42302	0	1 530	1 530	0	495	495	0	727	727	0	1 762	1 762
42303	37 653	4 130	41 783	5 110	44	5 154	2 733	1 829	4 562	35 276	5 915	41 191
42304	8 475	9 930	18 405	1 118	1 231	2 349	971	1 978	2 949	8 328	10 677	19 005
42305	1 364 119	34 813	1 398 932	150 346	625	150 971	157 770	4 953	162 723	1 371 543	39 141	1 410 684
42306	171 306	4 013	175 319	19 233	1 233	20 466	13 508	266	13 774	165 581	3 046	168 627
42307	103 406	0	103 406	5 745	0	5 745	6 467	0	6 467	104 128	0	104 128
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	250	1 508	1 758	6 037	1 241	7 278	6 057	1 314	7 371	270	1 581	1 851
42605	501	2 716	3 217	3	33	36	3	234	237	501	2 917	3 418
42606	44	4 711	4 755	0	4 832	4 832	0	182	182	44	61	105
45215	211 759	0	211 759	23 199	0	23 199	22 521	0	22 521	211 081	0	211 081
45315	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45415	683	0	683	404	0	404	725	0	725	1 004	0	1 004
45515	12 455	0	12 455	44	0	44	24	0	24	12 435	0	12 435
45615	79 856	0	79 856	0	0	0	15 194	0	15 194	95 050	0	95 050
45715	266	0	266	1	0	1	2	0	2	267	0	267
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47407	9	0	9	49 302	7 804	57 106	49 303	7 804	57 107	10	0	10
47411	5 180	155	5 335	5 118	135	5 253	4 961	125	5 086	5 023	145	5 168
47416	115	0	115	2 056	0	2 056	1 987	0	1 987	46	0	46
47422	176	0	176	2 193	0	2 193	2 094	0	2 094	77	0	77
47425	10 370	0	10 370	374	0	374	1 150	0	1 150	11 146	0	11 146
47426	2 896	0	2 896	3 943	0	3 943	1 752	0	1 752	705	0	705
50719	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60206	4 356	0	4 356	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356
60301	10 776	0	10 776	3 647	0	3 647	2 578	0	2 578	9 707	0	9 707
60305	0	0	0	6 737	0	6 737	6 741	0	6 741	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	303	0	303	303	0	303
60311	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
60322	40	0	40	1	0	1	1	0	1	40	0	40
60324	2 484	0	2 484	0	0	0	356	0	356	2 840	0	2 840
60601	75 407	0	75 407	0	0	0	1 177	0	1 177	76 584	0	76 584
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	700	0	700	2 148	0	2 148
61301	322	0	322	326	0	326	5	0	5	1	0	1
61304	88	0	88	16	0	16	15	0	15	87	0	87
70601	1 106 432	0	1 106 432	1 106 437	0	1 106 437	52 083	0	52 083	52 078	0	52 078
70603	116 774	0	116 774	116 774	0	116 774	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940
70701	0	0	0	0	0	0	1 106 432	0	1 106 432	1 106 432	0	1 106 432
70703	0	0	0	0	0	0	116 774	0	116 774	116 774	0	116 774
Итого по пассиву (баланс)	4 726 815	85 375	4 812 190	3 422 165	152 818	3 574 983	3 265 499	153 578	3 419 077	4 570 149	86 135	4 656 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 715 537	0	5 715 537	6 487	0	6 487	58 447	0	58 447	5 663 577	0	5 663 577
90902	343 343	0	343 343	33 458	0	33 458	49 703	0	49 703	327 098	0	327 098
90909	0	0	0	0	9 656	9 656	0	9 560	9 560	0	96	96
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	881 628	0	881 628	22 645	0	22 645	47 360	0	47 360	856 913	0	856 913
91501	24 193	0	24 193	0	0	0	261	0	261	23 932	0	23 932
91604	2 104	0	2 104	1 509	0	1 509	53	0	53	3 560	0	3 560
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99998	1 893 121	0	1 893 121	25 740	0	25 740	161 949	0	161 949	1 756 912	0	1 756 912
Итого по активу (баланс)	8 861 867	0	8 861 867	89 840	9 656	99 496	317 774	9 560	327 334	8 633 933	96	8 634 029
Пассив
91312	1 752 342	0	1 752 342	145 246	0	145 246	8 504	0	8 504	1 615 600	0	1 615 600
91315	49 345	0	49 345	1 149	0	1 149	0	0	0	48 196	0	48 196
91316	2 435	0	2 435	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435
91317	58 071	0	58 071	15 468	0	15 468	17 200	0	17 200	59 803	0	59 803
91507	30 928	0	30 928	86	0	86	36	0	36	30 878	0	30 878
99999	6 968 746	0	6 968 746	160 354	0	160 354	68 725	0	68 725	6 877 117	0	6 877 117
Итого по пассиву (баланс)	8 861 867	0	8 861 867	322 303	0	322 303	94 465	0	94 465	8 634 029	0	8 634 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	67 440	0	67 440	0	0	0	67 440	0	67 440	0	0	0
93301	0	0	0	0	8 161	8 161	0	8 161	8 161	0	0	0
93306	0	0	0	67 440	0	67 440	67 440	0	67 440	0	0	0
93801	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
99996	0	0	0	75 533	0	75 533	75 533	0	75 533	0	0	0
Итого по активу (баланс)	67 586	0	67 586	142 973	8 161	151 134	210 559	8 161	218 720	0	0	0
Пассив
96001	0	67 586	67 586	0	67 586	67 586	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	8 093	67 440	75 533	8 093	67 440	75 533	0	0	0
99997	0	0	0	75 601	0	75 601	75 601	0	75 601	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	67 586	67 586	83 694	135 026	218 720	83 694	67 440	151 134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Пассив
98050	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 661 784,0000

Страница была полезной?