Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 440	10 171	81 611	928 360	33 462	961 822	927 461	33 900	961 361	72 339	9 733	82 072
20208	13 661	0	13 661	63 000	0	63 000	65 991	0	65 991	10 670	0	10 670
20209	0	0	0	331 513	1 379	332 892	331 513	1 379	332 892	0	0	0
30102	39 661	0	39 661	1 496 607	0	1 496 607	1 487 759	0	1 487 759	48 509	0	48 509
30110	10 455	7 707	18 162	8 764	4 125	12 889	4 816	4 011	8 827	14 403	7 821	22 224
30114	0	5 859	5 859	0	47 364	47 364	0	45 272	45 272	0	7 951	7 951
30202	71 640	0	71 640	0	0	0	132	0	132	71 508	0	71 508
30204	5 502	0	5 502	0	0	0	530	0	530	4 972	0	4 972
30210	700	0	700	9 948	0	9 948	9 648	0	9 648	1 000	0	1 000
30215	875	781	1 656	0	36	36	300	402	702	575	415	990
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	696	1 612	2 308	100 550	10 266	110 816	100 852	11 302	112 154	394	576	970
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
32201	0	0	0	300	392	692	0	0	0	300	392	692
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000
45204	31 790	0	31 790	0	0	0	0	0	0	31 790	0	31 790
45205	101 263	0	101 263	2 720	0	2 720	30 956	0	30 956	73 027	0	73 027
45206	467 822	0	467 822	28 549	0	28 549	30 472	0	30 472	465 899	0	465 899
45207	852 650	0	852 650	54 900	0	54 900	29 838	0	29 838	877 712	0	877 712
45208	50 626	0	50 626	0	0	0	200	0	200	50 426	0	50 426
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45403	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	11 250	0	11 250	0	0	0	6 313	0	6 313	4 937	0	4 937
45407	36 431	0	36 431	0	0	0	1 776	0	1 776	34 655	0	34 655
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45504	15	0	15	17	0	17	2	0	2	30	0	30
45505	18 913	0	18 913	152	0	152	10 274	0	10 274	8 791	0	8 791
45506	143 984	0	143 984	10 001	0	10 001	457	0	457	153 528	0	153 528
45507	60 190	8 812	69 002	0	385	385	285	160	445	59 905	9 037	68 942
45604	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45605	416 387	54 090	470 477	3 686	2 660	6 346	678	965	1 643	419 395	55 785	475 180
45606	90 251	34 108	124 359	0	1 807	1 807	0	604	604	90 251	35 311	125 562
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 015	21 175	0	44	44	0	18	18	20 160	1 041	21 201
45706	0	1 394	1 394	0	60	60	0	39	39	0	1 415	1 415
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	5 502	26 094	31 596	5 502	26 094	31 596	0	0	0
47415	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47423	12 489	0	12 489	4 649	2 947	7 596	9 576	2 947	12 523	7 562	0	7 562
47427	65 981	1 806	67 787	22 187	846	23 033	20 548	776	21 324	67 620	1 876	69 496
47431	0	0	0	1 681	0	1 681	1 681	0	1 681	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	604	0	604	19	0	19	0	0	0	623	0	623
60302	431	0	431	2 441	0	2 441	586	0	586	2 286	0	2 286
60308	49	0	49	105	0	105	154	0	154	0	0	0
60310	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60312	17 691	0	17 691	57 305	0	57 305	3 514	0	3 514	71 482	0	71 482
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	301	0	301	648	0	648	832	0	832	117	0	117
60401	230 118	0	230 118	0	0	0	15 926	0	15 926	214 192	0	214 192
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	36	0	36	4 176	0	4 176
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	48	0	48	48	0	48	45	0	45
61008	213	0	213	307	0	307	463	0	463	57	0	57
61009	45	0	45	9	0	9	40	0	40	14	0	14
61011	14 903	0	14 903	0	0	0	0	0	0	14 903	0	14 903
61209	0	0	0	55 408	0	55 408	55 408	0	55 408	0	0	0
61403	2 594	0	2 594	19	0	19	221	0	221	2 392	0	2 392
70606	951 427	0	951 427	90 000	0	90 000	155	0	155	1 041 272	0	1 041 272
70608	98 644	0	98 644	8 128	0	8 128	0	0	0	106 772	0	106 772
70611	2 070	0	2 070	0	0	0	2 070	0	2 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 283 957	127 355	4 411 312	3 293 612	131 867	3 425 479	3 173 611	127 869	3 301 480	4 403 958	131 353	4 535 311
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	604	0	604	0	0	0	19	0	19	623	0	623
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	0	0	0	3 418	3 418	0	3 508	3 508	0	90	90
30232	105	26	131	12 907	4 971	17 878	13 198	4 990	18 188	396	45	441
40602	10 206	0	10 206	25 718	0	25 718	20 856	0	20 856	5 344	0	5 344
40701	235	0	235	2 083	0	2 083	2 280	0	2 280	432	0	432
40702	254 443	6 649	261 092	1 487 924	49 014	1 536 938	1 506 739	44 004	1 550 743	273 258	1 639	274 897
40703	38 019	0	38 019	35 670	0	35 670	29 942	0	29 942	32 291	0	32 291
40802	87 875	8	87 883	290 291	0	290 291	273 330	0	273 330	70 914	8	70 922
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	3 599	9 547	13 146	24 298	43 420	67 718	23 646	38 396	62 042	2 947	4 523	7 470
40817	30 367	10 079	40 446	82 550	2 629	85 179	81 883	3 473	85 356	29 700	10 923	40 623
40820	125	6 449	6 574	81	3 849	3 930	40	5 998	6 038	84	8 598	8 682
40821	3 118	0	3 118	92 895	0	92 895	92 309	0	92 309	2 532	0	2 532
40901	5 702	0	5 702	1 681	0	1 681	1 345	0	1 345	5 366	0	5 366
40905	0	0	0	12 989	0	12 989	12 989	0	12 989	0	0	0
40909	0	0	0	1 503	1 466	2 969	1 503	1 466	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	136	74	210	136	74	210	0	0	0
40911	1 457	0	1 457	93 253	0	93 253	95 661	0	95 661	3 865	0	3 865
40912	0	0	0	2 052	3 099	5 151	2 052	3 099	5 151	0	0	0
40913	0	0	0	334	227	561	334	227	561	0	0	0
42104	78 618	0	78 618	0	0	0	136	0	136	78 754	0	78 754
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42206	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	45 054	4 702	49 756	29 853	3 132	32 985	31 129	1 695	32 824	46 330	3 265	49 595
42302	0	1 575	1 575	0	28	28	0	85	85	0	1 632	1 632
42303	34 190	3 603	37 793	12 794	89	12 883	12 632	254	12 886	34 028	3 768	37 796
42304	11 900	9 240	21 140	4 282	192	4 474	1 974	592	2 566	9 592	9 640	19 232
42305	1 363 023	50 782	1 413 805	222 446	1 524	223 970	245 196	4 455	249 651	1 385 773	53 713	1 439 486
42306	190 609	9 277	199 886	40 826	174	41 000	17 293	520	17 813	167 076	9 623	176 699
42307	94 246	0	94 246	1 466	0	1 466	4 056	0	4 056	96 836	0	96 836
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	116	1 447	1 563	2 112	1 508	3 620	2 893	1 656	4 549	897	1 595	2 492
42605	2 550	2 660	5 210	2 283	58	2 341	234	142	376	501	2 744	3 245
42606	44	4 350	4 394	0	99	99	0	211	211	44	4 462	4 506
45215	200 565	0	200 565	6 898	0	6 898	28 045	0	28 045	221 712	0	221 712
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	688	0	688	3	0	3	0	0	0	685	0	685
45515	11 117	0	11 117	5	0	5	2	0	2	11 114	0	11 114
45615	43 934	0	43 934	142	0	142	26 762	0	26 762	70 554	0	70 554
45715	266	0	266	1	0	1	1	0	1	266	0	266
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47407	8	0	8	34 885	16 564	51 449	34 888	16 564	51 452	11	0	11
47411	4 783	202	4 985	4 357	185	4 542	4 480	193	4 673	4 906	210	5 116
47416	72	0	72	5 530	885	6 415	5 668	885	6 553	210	0	210
47422	59	0	59	3 319	0	3 319	3 315	0	3 315	55	0	55
47425	7 799	0	7 799	720	0	720	3 166	0	3 166	10 245	0	10 245
47426	3 328	0	3 328	1 643	0	1 643	1 995	0	1 995	3 680	0	3 680
50719	12 576	0	12 576	0	0	0	0	0	0	12 576	0	12 576
60301	5 506	0	5 506	5 339	0	5 339	2 518	0	2 518	2 685	0	2 685
60305	4 141	0	4 141	7 046	0	7 046	7 120	0	7 120	4 215	0	4 215
60309	332	0	332	0	0	0	7 507	0	7 507	7 839	0	7 839
60311	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
60322	40	0	40	54	0	54	54	0	54	40	0	40
60324	865	0	865	93	0	93	530	0	530	1 302	0	1 302
60601	75 446	0	75 446	2 350	0	2 350	1 196	0	1 196	74 292	0	74 292
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	112	0	112	53	0	53	72	0	72	131	0	131
61304	58	0	58	14	0	14	30	0	30	74	0	74
70601	925 933	0	925 933	72	0	72	72 550	0	72 550	998 411	0	998 411
70603	103 105	0	103 105	0	0	0	8 364	0	8 364	111 469	0	111 469
Итого по пассиву (баланс)	4 290 716	120 596	4 411 312	2 558 063	136 605	2 694 668	2 686 180	132 487	2 818 667	4 418 833	116 478	4 535 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 440 889	0	5 440 889	315 868	0	315 868	121 075	0	121 075	5 635 682	0	5 635 682
90902	347 951	0	347 951	83 157	0	83 157	82 807	0	82 807	348 301	0	348 301
90909	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 418	3 418	0	90	90
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 739 331	0	1 739 331	9 146	0	9 146	43 861	0	43 861	1 704 616	0	1 704 616
91501	25 737	0	25 737	0	0	0	1 681	0	1 681	24 056	0	24 056
91604	882	0	882	1 409	0	1 409	1 083	0	1 083	1 208	0	1 208
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	352	0	352	1	0	1	0	0	0	353	0	353
99998	2 002 828	0	2 002 828	146 506	0	146 506	47 549	0	47 549	2 101 785	0	2 101 785
Итого по активу (баланс)	9 559 559	0	9 559 559	556 088	3 508	559 596	298 057	3 418	301 475	9 817 590	90	9 817 680
Пассив
91312	1 898 174	0	1 898 174	30 677	0	30 677	85 087	0	85 087	1 952 584	0	1 952 584
91315	22 900	0	22 900	0	0	0	1 149	0	1 149	24 049	0	24 049
91316	13 890	0	13 890	8 700	0	8 700	5 600	0	5 600	10 790	0	10 790
91317	49 055	0	49 055	8 170	0	8 170	1 670	0	1 670	42 555	0	42 555
91507	18 809	0	18 809	2	0	2	53 000	0	53 000	71 807	0	71 807
99999	7 556 731	0	7 556 731	199 623	0	199 623	358 787	0	358 787	7 715 895	0	7 715 895
Итого по пассиву (баланс)	9 559 559	0	9 559 559	247 172	0	247 172	505 293	0	505 293	9 817 680	0	9 817 680
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?