Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 954	16 654	79 608	1 036 148	56 196	1 092 344	1 029 620	62 791	1 092 411	69 482	10 059	79 541
20208	15 717	0	15 717	63 000	0	63 000	64 805	0	64 805	13 912	0	13 912
20209	0	0	0	291 634	6 380	298 014	291 634	6 380	298 014	0	0	0
30102	76 025	0	76 025	1 648 775	0	1 648 775	1 686 421	0	1 686 421	38 379	0	38 379
30110	6 204	8 775	14 979	6 327	7 222	13 549	6 707	6 793	13 500	5 824	9 204	15 028
30114	0	3 350	3 350	0	235 243	235 243	0	180 464	180 464	0	58 129	58 129
30202	78 087	0	78 087	0	0	0	3 587	0	3 587	74 500	0	74 500
30204	4 628	0	4 628	167	0	167	0	0	0	4 795	0	4 795
30210	0	0	0	65 777	0	65 777	65 777	0	65 777	0	0	0
30215	675	794	1 469	200	29	229	0	21	21	875	802	1 677
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	710	635	1 345	105 356	17 159	122 515	105 787	17 526	123 313	279	268	547
30424	20	0	20	20	0	20	40	0	40	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45203	8 450	0	8 450	11 850	0	11 850	11 300	0	11 300	9 000	0	9 000
45204	66 800	0	66 800	0	0	0	9 400	0	9 400	57 400	0	57 400
45205	124 097	0	124 097	16 736	0	16 736	13 000	0	13 000	127 833	0	127 833
45206	537 476	0	537 476	3 790	0	3 790	13 014	0	13 014	528 252	0	528 252
45207	772 246	0	772 246	58 580	0	58 580	45 842	0	45 842	784 984	0	784 984
45208	45 248	0	45 248	0	0	0	0	0	0	45 248	0	45 248
45308	4 834	0	4 834	0	0	0	0	0	0	4 834	0	4 834
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45407	42 658	0	42 658	0	0	0	1 585	0	1 585	41 073	0	41 073
45408	3 594	0	3 594	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
45503	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	39 413	0	39 413	414	0	414	5 829	0	5 829	33 998	0	33 998
45506	98 906	0	98 906	27 804	0	27 804	5 478	0	5 478	121 232	0	121 232
45507	63 314	8 722	72 036	0	292	292	1 498	211	1 709	61 816	8 803	70 619
45604	3 000	15 263	18 263	0	286	286	0	15 549	15 549	3 000	0	3 000
45605	241 374	58 619	299 993	82 977	2 052	85 029	722	5 417	6 139	323 629	55 254	378 883
45606	90 251	34 990	125 241	0	1 336	1 336	0	956	956	90 251	35 370	125 621
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 160	1 005	21 165	0	33	33	0	24	24	20 160	1 014	21 174
45706	0	1 422	1 422	0	47	47	0	48	48	0	1 421	1 421
45812	23 089	0	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	0	23 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	96 245	185 223	281 468	96 245	185 223	281 468	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	13	0	13	75	0	75
47423	18 571	0	18 571	5 359	14 732	20 091	5 353	14 732	20 085	18 577	0	18 577
47427	64 581	1 423	66 004	23 865	882	24 747	20 126	650	20 776	68 320	1 655	69 975
47431	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	544	0	544	0	0	0	39	0	39	505	0	505
60302	1 181	0	1 181	280	0	280	362	0	362	1 099	0	1 099
60308	0	0	0	217	0	217	202	0	202	15	0	15
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	18 127	0	18 127	3 809	0	3 809	4 560	0	4 560	17 376	0	17 376
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	3	0	3	645	0	645	645	0	645	3	0	3
60401	232 197	0	232 197	0	0	0	1 117	0	1 117	231 080	0	231 080
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	207 053	0	207 053	0	0	0	0	0	0	207 053	0	207 053
60413	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
61002	45	0	45	17	0	17	17	0	17	45	0	45
61008	281	0	281	385	0	385	404	0	404	262	0	262
61009	61	0	61	15	0	15	63	0	63	13	0	13
61011	15 703	0	15 703	0	0	0	160	0	160	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
61403	3 091	0	3 091	32	0	32	235	0	235	2 888	0	2 888
70606	553 616	0	553 616	178 008	0	178 008	474	0	474	731 150	0	731 150
70608	69 457	0	69 457	9 050	0	9 050	0	0	0	78 507	0	78 507
Итого по активу (баланс)	3 747 947	151 652	3 899 599	3 744 099	527 112	4 271 211	3 501 686	496 785	3 998 471	3 990 360	181 979	4 172 339
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	544	0	544	39	0	39	0	0	0	505	0	505
10701	87 213	0	87 213	0	0	0	0	0	0	87 213	0	87 213
30220	0	6 802	6 802	0	69 381	69 381	0	73 539	73 539	0	10 960	10 960
30232	232	162	394	13 469	9 171	22 640	13 478	9 026	22 504	241	17	258
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	16 318	0	16 318	56 431	0	56 431	47 178	0	47 178	7 065	0	7 065
40701	816	0	816	8 375	0	8 375	8 073	0	8 073	514	0	514
40702	288 676	1 411	290 087	1 746 068	52 789	1 798 857	1 731 608	59 098	1 790 706	274 216	7 720	281 936
40703	32 972	0	32 972	27 071	0	27 071	33 985	0	33 985	39 886	0	39 886
40802	77 636	8	77 644	263 099	309	263 408	267 428	309	267 737	81 965	8	81 973
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 038	118	1 156	39 931	163 201	203 132	53 127	166 041	219 168	14 234	2 958	17 192
40817	27 552	11 900	39 452	88 086	3 456	91 542	88 464	3 328	91 792	27 930	11 772	39 702
40820	163	7 500	7 663	101	4 469	4 570	41	3 225	3 266	103	6 256	6 359
40821	2 238	0	2 238	72 735	0	72 735	72 389	0	72 389	1 892	0	1 892
40901	5 309	0	5 309	2 617	0	2 617	4 677	0	4 677	7 369	0	7 369
40905	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
40909	0	0	0	2 984	2 664	5 648	2 984	2 664	5 648	0	0	0
40910	0	0	0	38	74	112	38	74	112	0	0	0
40911	1 644	0	1 644	91 820	0	91 820	92 902	0	92 902	2 726	0	2 726
40912	0	0	0	2 550	3 246	5 796	2 550	3 246	5 796	0	0	0
40913	0	0	0	790	638	1 428	790	638	1 428	0	0	0
42104	80 115	0	80 115	0	0	0	3 170	0	3 170	83 285	0	83 285
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	47 733	3 740	51 473	80 282	28 255	108 537	75 831	27 229	103 060	43 282	2 714	45 996
42302	0	1 622	1 622	0	89	89	0	63	63	0	1 596	1 596
42303	39 450	3 107	42 557	12 974	134	13 108	13 993	485	14 478	40 469	3 458	43 927
42304	10 666	6 923	17 589	1 356	1 026	2 382	474	2 406	2 880	9 784	8 303	18 087
42305	1 411 447	59 787	1 471 234	290 266	20 465	310 731	219 887	16 421	236 308	1 341 068	55 743	1 396 811
42306	186 262	9 327	195 589	29 832	257	30 089	27 100	395	27 495	183 530	9 465	192 995
42307	56 200	0	56 200	6 761	0	6 761	39 898	0	39 898	89 337	0	89 337
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	86	1 195	1 281	25 475	25 133	50 608	25 497	24 896	50 393	108	958	1 066
42605	1 273	3 996	5 269	29	117	146	142	157	299	1 386	4 036	5 422
42606	31	4 305	4 336	0	125	125	6	166	172	37	4 346	4 383
44915	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45215	146 673	0	146 673	7 730	0	7 730	73 730	0	73 730	212 673	0	212 673
45315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45415	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
45515	1 369	0	1 369	58	0	58	233	0	233	1 544	0	1 544
45615	12 197	0	12 197	341	0	341	56 181	0	56 181	68 037	0	68 037
45715	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45818	23 226	0	23 226	0	0	0	0	0	0	23 226	0	23 226
45918	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47407	6	0	6	223 739	99 093	322 832	223 738	99 093	322 831	5	0	5
47411	4 229	218	4 447	3 861	188	4 049	3 851	205	4 056	4 219	235	4 454
47416	91	0	91	7 282	0	7 282	7 434	0	7 434	243	0	243
47422	52	0	52	509	20 041	20 550	517	20 041	20 558	60	0	60
47425	6 793	0	6 793	3 355	0	3 355	7 546	0	7 546	10 984	0	10 984
47426	3 100	0	3 100	1 995	0	1 995	2 367	0	2 367	3 472	0	3 472
50719	7 057	0	7 057	0	0	0	27	0	27	7 084	0	7 084
60301	3 272	0	3 272	5 705	0	5 705	5 247	0	5 247	2 814	0	2 814
60305	2 042	0	2 042	9 024	0	9 024	10 937	0	10 937	3 955	0	3 955
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	550	0	550	0	0	0	382	0	382	932	0	932
60311	0	0	0	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0
60322	37	0	37	44	0	44	220	0	220	213	0	213
60324	732	0	732	51	0	51	35	0	35	716	0	716
60601	73 785	0	73 785	1 038	0	1 038	1 211	0	1 211	73 958	0	73 958
61012	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
61301	78	0	78	70	0	70	2	0	2	10	0	10
61304	88	0	88	19	0	19	12	0	12	81	0	81
70601	503 574	0	503 574	189	0	189	178 048	0	178 048	681 433	0	681 433
70603	73 115	0	73 115	0	0	0	10 017	0	10 017	83 132	0	83 132
Итого по пассиву (баланс)	3 777 478	122 121	3 899 599	3 203 407	504 321	3 707 728	3 467 723	512 745	3 980 468	4 041 794	130 545	4 172 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 424 211	0	5 424 211	170 736	0	170 736	155 505	0	155 505	5 439 442	0	5 439 442
90902	243 934	3 104 325	3 348 259	242 928	288 070	530 998	131 250	81 831	213 081	355 612	3 310 564	3 666 176
90909	0	6 802	6 802	0	73 539	73 539	0	69 381	69 381	0	10 960	10 960
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	2 021 872	0	2 021 872	10 847	19 379	30 226	231 494	19 379	250 873	1 801 225	0	1 801 225
91501	26 264	0	26 264	105	0	105	133	0	133	26 236	0	26 236
91604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
99998	1 872 038	0	1 872 038	273 981	0	273 981	256 867	0	256 867	1 889 152	0	1 889 152
Итого по активу (баланс)	9 590 608	3 111 127	12 701 735	698 597	380 988	1 079 585	775 250	170 591	945 841	9 513 955	3 321 524	12 835 479
Пассив
91312	1 675 924	0	1 675 924	111 282	0	111 282	201 682	0	201 682	1 766 324	0	1 766 324
91315	69 525	0	69 525	46 233	0	46 233	0	0	0	23 292	0	23 292
91316	23 115	0	23 115	2 000	0	2 000	350	0	350	21 465	0	21 465
91317	86 649	0	86 649	96 170	0	96 170	71 948	0	71 948	62 427	0	62 427
91507	16 825	0	16 825	1 182	0	1 182	1	0	1	15 644	0	15 644
99999	10 829 697	0	10 829 697	434 626	0	434 626	551 256	0	551 256	10 946 327	0	10 946 327
Итого по пассиву (баланс)	12 701 735	0	12 701 735	691 493	0	691 493	825 237	0	825 237	12 835 479	0	12 835 479
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 539	0	119 539	96 255	0	96 255	23 284	0	23 284
93801	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 692	0	119 692	96 408	0	96 408	23 284	0	23 284
Пассив
96001	0	0	0	0	96 884	96 884	0	120 157	120 157	0	23 273	23 273
96801	0	0	0	589	0	589	600	0	600	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	589	96 884	97 473	600	120 157	120 757	11	23 273	23 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?