Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	726 455	21 721	748 176	3 223 561	36 320	3 259 881	3 743 300	44 096	3 787 396	206 716	13 945	220 661
20208	30 528	0	30 528	30 135	0	30 135	41 152	0	41 152	19 511	0	19 511
20209	0	0	0	1 033 287	5 206	1 038 493	1 033 287	5 206	1 038 493	0	0	0
30102	436 746	0	436 746	3 843 605	0	3 843 605	4 024 297	0	4 024 297	256 054	0	256 054
30110	18 684	17 015	35 699	1 104 725	2 255	1 106 980	1 119 236	5 507	1 124 743	4 173	13 763	17 936
30114	0	44 207	44 207	0	95 930	95 930	0	95 133	95 133	0	45 004	45 004
30202	32 264	0	32 264	4 448	0	4 448	0	0	0	36 712	0	36 712
30204	1 892	0	1 892	84	0	84	0	0	0	1 976	0	1 976
30210	0	0	0	647 888	0	647 888	579 338	0	579 338	68 550	0	68 550
30215	0	0	0	300	362	662	0	9	9	300	353	653
30221	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30233	1 378	0	1 378	70 810	18 110	88 920	71 504	17 741	89 245	684	369	1 053
31901	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
44905	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
44906	11 856	0	11 856	0	0	0	1 760	0	1 760	10 096	0	10 096
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	56 780	0	56 780	120 530	0	120 530	110 260	0	110 260	67 050	0	67 050
45204	117 530	0	117 530	71 450	0	71 450	66 010	0	66 010	122 970	0	122 970
45205	5 616	0	5 616	53 608	0	53 608	0	0	0	59 224	0	59 224
45206	795 599	0	795 599	2 075	0	2 075	41 599	0	41 599	756 075	0	756 075
45207	508 951	0	508 951	1 499	0	1 499	11 027	0	11 027	499 423	0	499 423
45208	42 858	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858	0	42 858
45308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	41 520	0	41 520	0	0	0	1 433	0	1 433	40 087	0	40 087
45408	4 121	0	4 121	0	0	0	71	0	71	4 050	0	4 050
45504	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45505	62 905	0	62 905	103	0	103	11 001	0	11 001	52 007	0	52 007
45506	80 837	152	80 989	27 957	2	27 959	7 910	4	7 914	100 884	150	101 034
45507	47 884	8 046	55 930	0	264	264	496	207	703	47 388	8 103	55 491
45603	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850
45604	78 409	19 255	97 664	0	632	632	0	496	496	78 409	19 391	97 800
45605	229 453	56 119	285 572	0	6 506	6 506	467	6 669	7 136	228 986	55 956	284 942
45606	90 251	32 312	122 563	0	398	398	0	765	765	90 251	31 945	122 196
45704	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45705	20 399	928	21 327	0	30	30	0	23	23	20 399	935	21 334
45706	0	813	813	0	26	26	0	33	33	0	806	806
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	85 397	85 397	0	85 397	85 397	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47423	31 907	411	32 318	6 774	4 064	10 838	7 026	4 475	11 501	31 655	0	31 655
47427	36 539	0	36 539	25 008	813	25 821	20 898	623	21 521	40 649	190	40 839
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	71 682	0	71 682	0	0	0	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	491	0	491	79	0	79	0	0	0	570	0	570
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	4	0	4	228	0	228	228	0	228	4	0	4
60308	0	0	0	79	0	79	39	0	39	40	0	40
60310	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60312	17 722	0	17 722	3 631	0	3 631	3 845	0	3 845	17 508	0	17 508
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	2 253	0	2 253	299	0	299	2 246	0	2 246
60401	231 715	0	231 715	0	0	0	455	0	455	231 260	0	231 260
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	192 972	0	192 972	1 086	0	1 086	2	0	2	194 056	0	194 056
61002	114	0	114	37	0	37	39	0	39	112	0	112
61008	12	0	12	154	0	154	156	0	156	10	0	10
61009	59	0	59	102	0	102	39	0	39	122	0	122
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61209	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61403	2 669	0	2 669	100	0	100	290	0	290	2 479	0	2 479
70606	878 829	0	878 829	44 437	0	44 437	878 970	0	878 970	44 296	0	44 296
70608	193 943	0	193 943	8 076	0	8 076	193 943	0	193 943	8 076	0	8 076
70611	4 642	0	4 642	0	0	0	4 642	0	4 642	0	0	0
70706	0	0	0	880 675	0	880 675	880 675	0	880 675	0	0	0
70708	0	0	0	193 943	0	193 943	193 943	0	193 943	0	0	0
70711	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 614 827	200 979	5 815 806	12 047 007	256 315	12 303 322	13 693 912	266 384	13 960 296	3 967 922	190 910	4 158 832
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	491	0	491	0	0	0	79	0	79	570	0	570
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	3 218	3 218	0	11 356	11 356	0	8 138	8 138	0	0	0
30232	437	310	747	20 403	10 668	31 071	20 036	10 446	30 482	70	88	158
40602	1 303	0	1 303	12 868	0	12 868	17 093	0	17 093	5 528	0	5 528
40701	859	0	859	4 738	0	4 738	11 441	0	11 441	7 562	0	7 562
40702	1 777 910	3 543	1 781 453	4 453 050	91 016	4 544 066	3 794 010	92 863	3 886 873	1 118 870	5 390	1 124 260
40703	37 101	0	37 101	25 506	225	25 731	28 945	225	29 170	40 540	0	40 540
40802	88 494	8	88 502	215 707	1 229	216 936	209 025	1 229	210 254	81 812	8	81 820
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	214	1 001	1 215	3 225	68 568	71 793	3 471	70 500	73 971	460	2 933	3 393
40817	36 661	10 623	47 284	44 335	1 665	46 000	36 027	1 383	37 410	28 353	10 341	38 694
40820	297	10 873	11 170	116	4 193	4 309	107	2 513	2 620	288	9 193	9 481
40821	5 154	0	5 154	136 742	0	136 742	135 533	0	135 533	3 945	0	3 945
40905	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
40909	0	3	3	1 028	1 536	2 564	1 028	1 533	2 561	0	0	0
40910	0	0	0	36	469	505	36	469	505	0	0	0
40911	7 742	0	7 742	157 181	0	157 181	153 261	0	153 261	3 822	0	3 822
40912	0	0	0	2 254	4 905	7 159	2 254	4 905	7 159	0	0	0
40913	0	0	0	63	71	134	63	71	134	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	16 000	0	16 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	69 934	3 354	73 288	49 354	5 742	55 096	31 237	5 478	36 715	51 817	3 090	54 907
42302	0	388	388	0	10	10	0	12	12	0	390	390
42303	36 251	3 553	39 804	11 053	242	11 295	12 505	59	12 564	37 703	3 370	41 073
42304	14 665	6 842	21 507	1 439	802	2 241	2 482	527	3 009	15 708	6 567	22 275
42305	1 521 596	55 899	1 577 495	147 803	19 842	167 645	175 764	9 730	185 494	1 549 557	45 787	1 595 344
42306	208 994	8 369	217 363	23 956	210	24 166	15 770	183	15 953	200 808	8 342	209 150
42502	0	39 204	39 204	0	40 223	40 223	0	40 500	40 500	0	39 481	39 481
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	703	699	1 402	8 912	1 760	10 672	9 102	1 776	10 878	893	715	1 608
42605	2 095	3 688	5 783	19	106	125	35	104	139	2 111	3 686	5 797
42606	0	2 884	2 884	0	104	104	0	732	732	0	3 512	3 512
45215	23 832	0	23 832	4 545	0	4 545	5 624	0	5 624	24 911	0	24 911
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	698	0	698	3	0	3	0	0	0	695	0	695
45515	1 266	0	1 266	106	0	106	134	0	134	1 294	0	1 294
45615	2 559	0	2 559	61	0	61	54	0	54	2 552	0	2 552
45715	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47407	4	0	4	163 681	1 129	164 810	163 681	1 129	164 810	4	0	4
47411	4 434	204	4 638	4 366	185	4 551	4 243	162	4 405	4 311	181	4 492
47416	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
47422	64	89	153	1 216	5 455	6 671	1 205	5 366	6 571	53	0	53
47425	4 172	0	4 172	2 993	0	2 993	1 759	0	1 759	2 938	0	2 938
47426	1 526	0	1 526	1 527	167	1 694	1 553	167	1 720	1 552	0	1 552
50719	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
60301	3 957	0	3 957	666	0	666	4 433	0	4 433	7 724	0	7 724
60305	1	0	1	2 350	0	2 350	8 133	0	8 133	5 784	0	5 784
60309	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
60311	100	0	100	5 890	0	5 890	5 890	0	5 890	100	0	100
60322	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	161	0	161	3	0	3	0	0	0	158	0	158
60601	69 071	0	69 071	455	0	455	1 239	0	1 239	69 855	0	69 855
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	2 804	0	2 804	4 894	0	4 894
61301	24	0	24	26	1	27	27	1	28	25	0	25
61304	99	0	99	26	0	26	10	0	10	83	0	83
70601	901 387	0	901 387	901 414	0	901 414	45 190	0	45 190	45 163	0	45 163
70603	192 699	0	192 699	192 699	0	192 699	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121
70701	0	0	0	901 387	0	901 387	901 387	0	901 387	0	0	0
70703	0	0	0	192 699	0	192 699	192 699	0	192 699	0	0	0
70801	0	0	0	1 080 358	0	1 080 358	1 094 087	0	1 094 087	13 729	0	13 729
Итого по пассиву (баланс)	5 661 054	154 752	5 815 806	8 786 311	271 879	9 058 190	7 141 015	260 201	7 401 216	4 015 758	143 074	4 158 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	5 305 909	0	5 305 909	21 782	0	21 782	47 729	0	47 729	5 279 962	0	5 279 962
90902	405 105	2 865 263	3 270 368	39 501	63 588	103 089	15 854	70 744	86 598	428 752	2 858 107	3 286 859
90909	0	3 218	3 218	0	8 138	8 138	0	11 282	11 282	0	74	74
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 565 994	3 486	1 569 480	0	5 444	5 444	24 013	8 930	32 943	1 541 981	0	1 541 981
91501	25 338	0	25 338	233	0	233	0	0	0	25 571	0	25 571
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	1 730 367	0	1 730 367	153 477	0	153 477	272 087	0	272 087	1 611 757	0	1 611 757
Итого по активу (баланс)	9 034 698	2 871 967	11 906 665	214 995	77 170	292 165	359 684	90 956	450 640	8 890 009	2 858 181	11 748 190
Пассив
91003	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	1 566 416	0	1 566 416	134 953	0	134 953	48 106	0	48 106	1 479 569	0	1 479 569
91315	54 494	0	54 494	100	0	100	28	0	28	54 422	0	54 422
91316	4 846	0	4 846	1 005	0	1 005	150	0	150	3 991	0	3 991
91317	83 046	0	83 046	128 024	0	128 024	97 562	0	97 562	52 584	0	52 584
91507	21 565	0	21 565	3 473	0	3 473	3 099	0	3 099	21 191	0	21 191
99999	10 176 298	0	10 176 298	161 130	0	161 130	121 265	0	121 265	10 136 433	0	10 136 433
Итого по пассиву (баланс)	11 906 665	0	11 906 665	433 217	0	433 217	274 742	0	274 742	11 748 190	0	11 748 190
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 715 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?