Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 134	14 020	211 154	4 671 322	52 213	4 723 535	4 697 738	54 575	4 752 313	170 718	11 658	182 376
20208	13 323	0	13 323	51 100	0	51 100	52 402	0	52 402	12 021	0	12 021
20209	0	0	0	1 507 607	7 728	1 515 335	1 507 607	7 657	1 515 264	0	71	71
30102	249 364	0	249 364	4 923 312	0	4 923 312	4 994 947	0	4 994 947	177 729	0	177 729
30110	2 467	9 498	11 965	4 537	6 084	10 621	5 061	6 062	11 123	1 943	9 520	11 463
30114	0	4 514	4 514	0	212 449	212 449	0	211 953	211 953	0	5 010	5 010
30202	31 140	0	31 140	346	0	346	0	0	0	31 486	0	31 486
30204	2 503	0	2 503	0	0	0	606	0	606	1 897	0	1 897
30210	66 900	0	66 900	992 097	0	992 097	969 497	0	969 497	89 500	0	89 500
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	161	0	161	60 203	8 455	68 658	60 167	8 455	68 622	197	0	197
30402	0	0	0	500 341	0	500 341	500 341	0	500 341	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000
44906	11 019	0	11 019	490	0	490	3 019	0	3 019	8 490	0	8 490
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	218	0	218	1 889	0	1 889
45203	62 480	0	62 480	119 810	0	119 810	118 290	0	118 290	64 000	0	64 000
45204	122 100	0	122 100	75 957	0	75 957	51 157	0	51 157	146 900	0	146 900
45205	90 112	0	90 112	1 815	0	1 815	4 133	0	4 133	87 794	0	87 794
45206	672 382	0	672 382	85 123	0	85 123	31 465	0	31 465	726 040	0	726 040
45207	533 465	0	533 465	34 000	0	34 000	24 679	0	24 679	542 786	0	542 786
45208	43 011	0	43 011	0	0	0	0	0	0	43 011	0	43 011
45407	43 354	0	43 354	2 501	0	2 501	1 759	0	1 759	44 096	0	44 096
45408	4 290	0	4 290	0	0	0	100	0	100	4 190	0	4 190
45504	1 750	0	1 750	0	0	0	200	0	200	1 550	0	1 550
45505	87 498	0	87 498	27 322	0	27 322	52 273	0	52 273	62 547	0	62 547
45506	68 277	158	68 435	5 366	4	5 370	3 738	7	3 745	69 905	155	70 060
45507	48 101	8 143	56 244	2 972	96	3 068	2 759	198	2 957	48 314	8 041	56 355
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	83 832	19 488	103 320	0	230	230	0	474	474	83 832	19 244	103 076
45605	232 000	57 583	289 583	0	1 129	1 129	2 057	1 924	3 981	229 943	56 788	286 731
45606	90 251	33 538	123 789	0	873	873	0	1 372	1 372	90 251	33 039	123 290
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 476	1 476	0	15	15	0	564	564	0	927	927
45706	0	848	848	0	539	539	0	562	562	0	825	825
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	394	0	394	0	0	0	1	0	1	393	0	393
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	0	215 781	215 781	0	215 781	215 781	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	7	0	7	153	0	153
47423	9 954	673	10 627	36 715	6 566	43 281	39 767	6 796	46 563	6 902	443	7 345
47427	38 434	1 956	40 390	23 695	850	24 545	19 104	689	19 793	43 025	2 117	45 142
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	0	0	0	0	0	0	65 966	0	65 966
50721	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	1 456	0	1 456	42	0	42	0	0	0	1 498	0	1 498
60308	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60310	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
60312	33 123	0	33 123	6 672	0	6 672	3 763	0	3 763	36 032	0	36 032
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	218	0	218	218	0	218	292	0	292
60401	232 158	0	232 158	0	0	0	45	0	45	232 113	0	232 113
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
61002	112	0	112	61	0	61	61	0	61	112	0	112
61008	928	0	928	494	0	494	1 050	0	1 050	372	0	372
61009	278	0	278	213	0	213	345	0	345	146	0	146
61011	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	4 370	0	4 370	30	0	30	326	0	326	4 074	0	4 074
70606	745 407	0	745 407	52 231	0	52 231	335	0	335	797 303	0	797 303
70608	175 979	0	175 979	7 637	0	7 637	0	0	0	183 616	0	183 616
70611	4 415	0	4 415	46	0	46	0	0	0	4 461	0	4 461
Итого по активу (баланс)	4 491 506	151 895	4 643 401	13 548 257	513 012	14 061 269	13 303 217	517 069	13 820 286	4 736 546	147 838	4 884 384
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	650	650	0	650	650	0	0	0
30232	186	59	245	4 851	2 449	7 300	4 848	2 585	7 433	183	195	378
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40602	705	0	705	15 778	0	15 778	17 047	0	17 047	1 974	0	1 974
40701	3 840	0	3 840	7 451	0	7 451	8 220	0	8 220	4 609	0	4 609
40702	848 470	1 938	850 408	5 600 305	188 916	5 789 221	5 760 101	189 470	5 949 571	1 008 266	2 492	1 010 758
40703	45 358	0	45 358	154 612	0	154 612	153 184	0	153 184	43 930	0	43 930
40802	79 856	8	79 864	303 419	965	304 384	306 408	965	307 373	82 845	8	82 853
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 195	871	3 066	149 398	33 943	183 341	147 650	34 643	182 293	447	1 571	2 018
40817	30 812	9 976	40 788	55 592	1 961	57 553	56 374	2 498	58 872	31 594	10 513	42 107
40820	156	7 171	7 327	90	5 261	5 351	100	7 571	7 671	166	9 481	9 647
40821	4 213	0	4 213	116 955	0	116 955	117 299	0	117 299	4 557	0	4 557
40905	0	0	0	11 563	0	11 563	11 563	0	11 563	0	0	0
40909	0	207	207	1 758	1 780	3 538	1 758	1 573	3 331	0	0	0
40910	0	0	0	959	409	1 368	959	409	1 368	0	0	0
40911	3 070	0	3 070	161 502	0	161 502	162 662	0	162 662	4 230	0	4 230
40912	0	0	0	2 140	4 589	6 729	2 140	4 589	6 729	0	0	0
40913	0	0	0	137	300	437	137	300	437	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	77 802	4 353	82 155	78 247	7 043	85 290	49 008	6 560	55 568	48 563	3 870	52 433
42302	0	1 261	1 261	0	895	895	0	23	23	0	389	389
42303	37 276	3 355	40 631	11 220	447	11 667	10 587	110	10 697	36 643	3 018	39 661
42304	21 939	6 762	28 701	4 260	742	5 002	1 155	586	1 741	18 834	6 606	25 440
42305	1 435 086	57 424	1 492 510	133 403	4 132	137 535	190 818	3 050	193 868	1 492 501	56 342	1 548 843
42306	232 956	10 480	243 436	24 173	1 664	25 837	16 650	264	16 914	225 433	9 080	234 513
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	465	643	1 108	16 294	7 304	23 598	16 432	7 323	23 755	603	662	1 265
42605	2 143	7 045	9 188	1 942	224	2 166	1 838	133	1 971	2 039	6 954	8 993
42606	0	2 918	2 918	0	85	85	0	49	49	0	2 882	2 882
45215	23 521	0	23 521	11 102	0	11 102	12 805	0	12 805	25 224	0	25 224
45415	706	0	706	4	0	4	0	0	0	702	0	702
45515	1 094	0	1 094	218	0	218	301	0	301	1 177	0	1 177
45615	2 599	0	2 599	29	0	29	0	0	0	2 570	0	2 570
45715	267	0	267	5	0	5	0	0	0	262	0	262
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	416	0	416	1	0	1	0	0	0	415	0	415
47407	9	0	9	403 351	0	403 351	403 345	0	403 345	3	0	3
47411	4 304	240	4 544	3 820	210	4 030	3 816	193	4 009	4 300	223	4 523
47416	52	0	52	1 553	0	1 553	1 540	0	1 540	39	0	39
47422	64	0	64	19 828	6 771	26 599	19 817	6 774	26 591	53	3	56
47425	3 172	0	3 172	3 509	0	3 509	3 164	0	3 164	2 827	0	2 827
47426	3 217	0	3 217	1 548	0	1 548	1 683	0	1 683	3 352	0	3 352
50719	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
60206	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60301	3 294	0	3 294	6 009	0	6 009	3 171	0	3 171	456	0	456
60305	1	0	1	8 266	0	8 266	8 266	0	8 266	1	0	1
60309	465	0	465	0	0	0	418	0	418	883	0	883
60311	100	0	100	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	100	0	100
60322	60	0	60	44	0	44	14	0	14	30	0	30
60324	164	0	164	2	0	2	0	0	0	162	0	162
60601	67 040	0	67 040	42	0	42	1 252	0	1 252	68 250	0	68 250
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	19	0	19	21	0	21	6	0	6	4	0	4
61304	103	0	103	33	0	33	22	0	22	92	0	92
70601	761 060	0	761 060	6	0	6	53 094	0	53 094	814 148	0	814 148
70603	175 405	0	175 405	0	0	0	7 197	0	7 197	182 602	0	182 602
Итого по пассиву (баланс)	4 528 690	114 711	4 643 401	7 370 928	270 740	7 641 668	7 612 333	270 318	7 882 651	4 770 095	114 289	4 884 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 358 080	0	5 358 080	38 666	0	38 666	31 292	0	31 292	5 365 454	0	5 365 454
90902	697 354	2 938 378	3 635 732	122 614	56 724	179 338	81 439	97 117	178 556	738 529	2 897 985	3 636 514
90909	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 256 738	0	1 256 738	185 577	86	185 663	25 466	86	25 552	1 416 849	0	1 416 849
91501	25 496	0	25 496	0	0	0	0	0	0	25 496	0	25 496
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	31	0	31	3	0	3	0	0	0	34	0	34
99998	1 592 128	0	1 592 128	239 290	0	239 290	320 791	0	320 791	1 510 627	0	1 510 627
Итого по активу (баланс)	8 931 776	2 938 378	11 870 154	586 150	57 461	643 611	458 988	97 854	556 842	9 058 938	2 897 985	11 956 923
Пассив
91312	1 502 811	0	1 502 811	122 056	0	122 056	54 554	0	54 554	1 435 309	0	1 435 309
91315	30 900	0	30 900	0	0	0	600	0	600	31 500	0	31 500
91316	14 456	0	14 456	58 815	0	58 815	47 850	0	47 850	3 491	0	3 491
91317	25 625	0	25 625	137 063	0	137 063	133 497	0	133 497	22 059	0	22 059
91507	18 336	0	18 336	2 857	0	2 857	2 789	0	2 789	18 268	0	18 268
99999	10 278 026	0	10 278 026	175 899	0	175 899	344 169	0	344 169	10 446 296	0	10 446 296
Итого по пассиву (баланс)	11 870 154	0	11 870 154	496 690	0	496 690	583 459	0	583 459	11 956 923	0	11 956 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	52 907	52 921	105 828	52 907	52 921	105 828	0	0	0
93801	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 186	52 921	106 107	53 186	52 921	106 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	52 674	53 168	105 842	52 674	53 168	105 842	0	0	0
96801	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	53 182	53 168	106 350	53 182	53 168	106 350	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?