Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 996	9 882	117 878	4 794 785	62 371	4 857 156	4 705 647	58 233	4 763 880	197 134	14 020	211 154
20208	12 500	0	12 500	66 046	0	66 046	65 223	0	65 223	13 323	0	13 323
20209	181	0	181	1 512 929	8 728	1 521 657	1 513 110	8 728	1 521 838	0	0	0
30102	269 900	0	269 900	4 854 695	0	4 854 695	4 875 231	0	4 875 231	249 364	0	249 364
30110	5 295	9 286	14 581	1 405	6 124	7 529	4 233	5 912	10 145	2 467	9 498	11 965
30114	0	4 504	4 504	0	244 682	244 682	0	244 672	244 672	0	4 514	4 514
30202	76 205	0	76 205	0	0	0	45 065	0	45 065	31 140	0	31 140
30204	6 150	0	6 150	0	0	0	3 647	0	3 647	2 503	0	2 503
30210	0	0	0	1 047 730	0	1 047 730	980 830	0	980 830	66 900	0	66 900
30233	147	0	147	65 764	8 202	73 966	65 750	8 202	73 952	161	0	161
30402	0	0	0	100 004	0	100 004	100 004	0	100 004	0	0	0
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	353	0	353	10 666	0	10 666	0	0	0	11 019	0	11 019
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 107	0	2 107	0	0	0	0	0	0	2 107	0	2 107
45203	66 170	0	66 170	139 390	0	139 390	143 080	0	143 080	62 480	0	62 480
45204	142 050	0	142 050	88 700	0	88 700	108 650	0	108 650	122 100	0	122 100
45205	90 500	0	90 500	0	0	0	388	0	388	90 112	0	90 112
45206	656 286	0	656 286	111 217	0	111 217	95 121	0	95 121	672 382	0	672 382
45207	546 753	0	546 753	1 701	0	1 701	14 989	0	14 989	533 465	0	533 465
45208	43 011	0	43 011	0	0	0	0	0	0	43 011	0	43 011
45406	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45407	42 608	0	42 608	6 000	0	6 000	5 254	0	5 254	43 354	0	43 354
45408	4 358	0	4 358	0	0	0	68	0	68	4 290	0	4 290
45504	30	0	30	1 750	0	1 750	30	0	30	1 750	0	1 750
45505	75 073	0	75 073	17 373	0	17 373	4 948	0	4 948	87 498	0	87 498
45506	97 677	155	97 832	560	8	568	29 960	5	29 965	68 277	158	68 435
45507	48 556	7 995	56 551	9 600	253	9 853	10 055	105	10 160	48 101	8 143	56 244
45601	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45603	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	83 886	19 136	103 022	0	603	603	54	251	305	83 832	19 488	103 320
45605	222 682	65 844	288 526	12 300	33 464	45 764	2 982	41 725	44 707	232 000	57 583	289 583
45606	90 251	32 891	123 142	0	1 733	1 733	0	1 086	1 086	90 251	33 538	123 789
45704	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 498	1 498	0	46	46	0	68	68	0	1 476	1 476
45706	0	845	845	0	26	26	0	23	23	0	848	848
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	1 100	216 895	217 995	1 100	216 895	217 995	0	0	0
47415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
47423	13 908	736	14 644	30 839	10 981	41 820	34 793	11 044	45 837	9 954	673	10 627
47427	33 416	1 724	35 140	24 515	897	25 412	19 497	665	20 162	38 434	1 956	40 390
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	3	0	3	3	0	3	65 966	0	65 966
50721	486	0	486	0	0	0	4	0	4	482	0	482
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	1 560	0	1 560	129	0	129	233	0	233	1 456	0	1 456
60308	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60310	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
60312	33 221	0	33 221	6 183	0	6 183	6 281	0	6 281	33 123	0	33 123
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	292	0	292
60401	232 650	0	232 650	47	0	47	539	0	539	232 158	0	232 158
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	112	0	112	30	0	30	30	0	30	112	0	112
61008	77	0	77	1 225	0	1 225	374	0	374	928	0	928
61009	65	0	65	280	0	280	67	0	67	278	0	278
61011	35 589	0	35 589	0	0	0	79	0	79	35 510	0	35 510
61209	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	5 048	0	5 048	205	0	205	883	0	883	4 370	0	4 370
70606	696 139	0	696 139	49 601	0	49 601	333	0	333	745 407	0	745 407
70608	166 544	0	166 544	9 435	0	9 435	0	0	0	175 979	0	175 979
70611	4 196	0	4 196	219	0	219	0	0	0	4 415	0	4 415
Итого по активу (баланс)	4 263 650	154 496	4 418 146	13 072 420	595 013	13 667 433	12 844 564	597 614	13 442 178	4 491 506	151 895	4 643 401
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	486	0	486	4	0	4	0	0	0	482	0	482
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30232	109	182	291	4 286	2 860	7 146	4 363	2 737	7 100	186	59	245
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	1 710	0	1 710	27 070	0	27 070	26 065	0	26 065	705	0	705
40701	6 164	0	6 164	10 959	0	10 959	8 635	0	8 635	3 840	0	3 840
40702	679 805	6 395	686 200	5 364 626	203 319	5 567 945	5 533 291	198 862	5 732 153	848 470	1 938	850 408
40703	51 003	0	51 003	39 043	0	39 043	33 398	0	33 398	45 358	0	45 358
40802	100 032	8	100 040	376 480	1 605	378 085	356 304	1 605	357 909	79 856	8	79 864
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 378	440	1 818	20 283	109 908	130 191	21 100	110 339	131 439	2 195	871	3 066
40817	61 562	9 956	71 518	110 029	2 026	112 055	79 279	2 046	81 325	30 812	9 976	40 788
40820	137	6 064	6 201	80	5 321	5 401	99	6 428	6 527	156	7 171	7 327
40821	3 058	0	3 058	100 815	0	100 815	101 970	0	101 970	4 213	0	4 213
40905	0	0	0	8 743	0	8 743	8 743	0	8 743	0	0	0
40909	2	21	23	1 951	2 375	4 326	1 949	2 561	4 510	0	207	207
40910	0	0	0	638	165	803	638	165	803	0	0	0
40911	3 443	0	3 443	159 875	0	159 875	159 502	0	159 502	3 070	0	3 070
40912	0	0	0	2 269	5 043	7 312	2 269	5 043	7 312	0	0	0
40913	0	0	0	720	1 564	2 284	720	1 564	2 284	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	51 394	4 496	55 890	66 483	6 126	72 609	92 891	5 983	98 874	77 802	4 353	82 155
42302	0	1 655	1 655	0	460	460	0	66	66	0	1 261	1 261
42303	39 249	3 279	42 528	15 510	104	15 614	13 537	180	13 717	37 276	3 355	40 631
42304	27 713	6 695	34 408	7 159	292	7 451	1 385	359	1 744	21 939	6 762	28 701
42305	1 371 143	55 632	1 426 775	138 817	2 363	141 180	202 760	4 155	206 915	1 435 086	57 424	1 492 510
42306	248 867	10 436	259 303	38 526	489	39 015	22 615	533	23 148	232 956	10 480	243 436
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	502	604	1 106	6 577	7 688	14 265	6 540	7 727	14 267	465	643	1 108
42605	2 120	6 916	9 036	16	146	162	39	275	314	2 143	7 045	9 188
42606	0	2 525	2 525	0	51	51	0	444	444	0	2 918	2 918
45215	23 677	0	23 677	7 073	0	7 073	6 917	0	6 917	23 521	0	23 521
45415	710	0	710	4	0	4	0	0	0	706	0	706
45515	1 360	0	1 360	293	0	293	27	0	27	1 094	0	1 094
45615	2 589	0	2 589	433	0	433	443	0	443	2 599	0	2 599
45715	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
47407	11 503	0	11 503	407 398	2 629	410 027	395 904	2 629	398 533	9	0	9
47411	3 720	215	3 935	3 305	187	3 492	3 889	212	4 101	4 304	240	4 544
47416	43	0	43	747	0	747	756	0	756	52	0	52
47422	123	6	129	21 209	10 144	31 353	21 150	10 138	31 288	64	0	64
47425	3 062	0	3 062	2 741	0	2 741	2 851	0	2 851	3 172	0	3 172
47426	2 977	0	2 977	1 482	0	1 482	1 722	0	1 722	3 217	0	3 217
50719	1 567	0	1 567	3	0	3	3	0	3	1 567	0	1 567
60206	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60301	3 996	0	3 996	3 841	0	3 841	3 139	0	3 139	3 294	0	3 294
60305	1	0	1	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
60311	100	0	100	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	100	0	100
60322	59	0	59	14	0	14	15	0	15	60	0	60
60324	167	0	167	3	0	3	0	0	0	164	0	164
60601	66 317	0	66 317	540	0	540	1 263	0	1 263	67 040	0	67 040
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	2	0	2	347	0	347	364	0	364	19	0	19
61304	69	0	69	18	0	18	52	0	52	103	0	103
70601	711 640	0	711 640	366	0	366	49 786	0	49 786	761 060	0	761 060
70603	165 398	0	165 398	0	0	0	10 007	0	10 007	175 405	0	175 405
Итого по пассиву (баланс)	4 302 621	115 525	4 418 146	6 964 958	364 865	7 329 823	7 191 027	364 051	7 555 078	4 528 690	114 711	4 643 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 374 462	0	5 374 462	158 549	0	158 549	174 931	0	174 931	5 358 080	0	5 358 080
90902	931 228	2 883 371	3 814 599	272 625	122 941	395 566	506 499	67 934	574 433	697 354	2 938 378	3 635 732
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 258 829	0	1 258 829	14 178	90	14 268	16 269	90	16 359	1 256 738	0	1 256 738
91501	25 362	0	25 362	302	0	302	168	0	168	25 496	0	25 496
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
99998	1 574 368	0	1 574 368	234 179	0	234 179	216 419	0	216 419	1 592 128	0	1 592 128
Итого по активу (баланс)	9 166 229	2 883 371	12 049 600	679 835	123 031	802 866	914 288	68 024	982 312	8 931 776	2 938 378	11 870 154
Пассив
91312	1 481 195	0	1 481 195	33 383	0	33 383	54 999	0	54 999	1 502 811	0	1 502 811
91315	30 821	0	30 821	0	0	0	79	0	79	30 900	0	30 900
91316	21 226	0	21 226	7 120	0	7 120	350	0	350	14 456	0	14 456
91317	23 602	0	23 602	175 331	0	175 331	177 354	0	177 354	25 625	0	25 625
91507	17 524	0	17 524	585	0	585	1 397	0	1 397	18 336	0	18 336
99999	10 475 232	0	10 475 232	514 379	0	514 379	317 173	0	317 173	10 278 026	0	10 278 026
Итого по пассиву (баланс)	12 049 600	0	12 049 600	730 798	0	730 798	551 352	0	551 352	11 870 154	0	11 870 154
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	27 200,0000	0	0	27 200,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	27 200,0000	0	0	27 200,0000	0	0	4 709 485,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	27 200,0000	0	0	27 200,0000	0	0	4 709 485,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	27 200,0000	0	0	27 200,0000	0	0	4 709 485,0000

Страница была полезной?