Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 580	13 009	126 589	4 187 654	71 067	4 258 721	4 092 346	72 853	4 165 199	208 888	11 223	220 111
20207	2 230	887	3 117	194 438	13 863	208 301	195 537	14 057	209 594	1 131	693	1 824
20208	14 804	0	14 804	79 895	0	79 895	78 363	0	78 363	16 336	0	16 336
20209	750	291	1 041	1 390 076	25 320	1 415 396	1 390 826	25 611	1 416 437	0	0	0
30102	96 449	0	96 449	6 047 794	0	6 047 794	5 956 311	0	5 956 311	187 932	0	187 932
30110	5 586	14 243	19 829	4 077	7 499	11 576	6 811	8 191	15 002	2 852	13 551	16 403
30114	0	841	841	0	245 038	245 038	0	238 673	238 673	0	7 206	7 206
30202	32 392	0	32 392	825	0	825	0	0	0	33 217	0	33 217
30204	3 256	0	3 256	0	0	0	263	0	263	2 993	0	2 993
30210	0	0	0	888 322	0	888 322	888 322	0	888 322	0	0	0
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	440	0	440	95 289	9 637	104 926	95 270	9 637	104 907	459	0	459
30402	0	0	0	700 457	0	700 457	700 457	0	700 457	0	0	0
31901	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
44908	18 618	0	18 618	0	0	0	118	0	118	18 500	0	18 500
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	171 700	0	171 700	171 700	0	171 700	51 700	0	51 700
45204	59 000	0	59 000	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	72 000	0	72 000
45205	103 418	0	103 418	88 000	0	88 000	22 500	0	22 500	168 918	0	168 918
45206	602 714	0	602 714	99 442	0	99 442	188 137	0	188 137	514 019	0	514 019
45207	858 032	0	858 032	61 701	0	61 701	51 955	0	51 955	867 778	0	867 778
45208	256 564	0	256 564	0	0	0	23 025	0	23 025	233 539	0	233 539
45406	820	0	820	0	0	0	120	0	120	700	0	700
45407	46 174	0	46 174	1 700	0	1 700	2 151	0	2 151	45 723	0	45 723
45408	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	9 250	0	9 250	0	0	0	950	0	950	8 300	0	8 300
45505	36 145	0	36 145	9 045	0	9 045	10 358	0	10 358	34 832	0	34 832
45506	132 264	5 100	137 364	278	251	529	22 570	567	23 137	109 972	4 784	114 756
45507	40 653	25 515	66 168	13 499	745	14 244	599	1 342	1 941	53 553	24 918	78 471
45603	0	12 841	12 841	0	374	374	0	675	675	0	12 540	12 540
45604	0	16 925	16 925	0	494	494	0	890	890	0	16 529	16 529
45605	42 426	49 042	91 468	0	5 898	5 898	0	2 806	2 806	42 426	52 134	94 560
45606	90 251	33 910	124 161	0	1 666	1 666	0	3 769	3 769	90 251	31 807	122 058
45705	0	26 815	26 815	0	783	783	0	1 410	1 410	0	26 188	26 188
45706	0	1 990	1 990	0	59	59	0	427	427	0	1 622	1 622
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	223	0	223	23 090	0	23 090
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	23 548	262 261	285 809	23 548	262 261	285 809	0	0	0
47410	0	19 356	19 356	0	951	951	0	2 152	2 152	0	18 155	18 155
47415	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47423	13 902	675	14 577	40 968	13 632	54 600	45 072	13 776	58 848	9 798	531	10 329
47427	47 438	1 792	49 230	26 239	865	27 104	21 295	803	22 098	52 382	1 854	54 236
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	398	0	398	63	0	63	0	0	0	461	0	461
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	560	0	560	207	0	207	195	0	195	572	0	572
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
60312	37 286	0	37 286	32 905	0	32 905	18 307	0	18 307	51 884	0	51 884
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	974	0	974	2 178	0	2 178	2 179	0	2 179	973	0	973
60401	425 930	0	425 930	8 618	0	8 618	16 748	0	16 748	417 800	0	417 800
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	1 432	0	1 432	8 965	0	8 965	10 397	0	10 397	0	0	0
61002	0	0	0	158	0	158	69	0	69	89	0	89
61008	28	0	28	1 229	0	1 229	959	0	959	298	0	298
61009	79	0	79	339	0	339	350	0	350	68	0	68
61011	57 657	0	57 657	7 000	0	7 000	7 455	0	7 455	57 202	0	57 202
61209	0	0	0	27 182	0	27 182	27 182	0	27 182	0	0	0
61403	5 060	0	5 060	617	0	617	368	0	368	5 309	0	5 309
70606	1 439 096	0	1 439 096	185 679	0	185 679	866	0	866	1 623 909	0	1 623 909
70608	156 561	0	156 561	25 436	0	25 436	0	0	0	181 997	0	181 997
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	398	0	398	0	0	0	63	0	63	461	0	461
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30223	2	0	2	119	0	119	117	0	117	0	0	0
30232	984	220	1 204	5 506	2 657	8 163	4 972	2 934	7 906	450	497	947
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	5	0	5	33	0	33	292	0	292	264	0	264
40602	12 549	0	12 549	559 034	0	559 034	567 169	0	567 169	20 684	0	20 684
40603	2 031	0	2 031	372	0	372	886	0	886	2 545	0	2 545
40701	9 335	0	9 335	24 186	0	24 186	25 395	0	25 395	10 544	0	10 544
40702	782 211	5 133	787 344	6 064 283	332 204	6 396 487	6 139 623	331 067	6 470 690	857 551	3 996	861 547
40703	74 800	0	74 800	44 057	0	44 057	29 809	0	29 809	60 552	0	60 552
40802	65 539	5	65 544	328 128	2 459	330 587	327 429	2 462	329 891	64 840	8	64 848
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 029	693	1 722	109	37 543	37 652	173	37 305	37 478	1 093	455	1 548
40817	44 263	14 765	59 028	95 602	2 993	98 595	92 172	1 815	93 987	40 833	13 587	54 420
40820	211	6 271	6 482	556	5 075	5 631	513	5 764	6 277	168	6 960	7 128
40821	2 023	0	2 023	26 436	0	26 436	27 065	0	27 065	2 652	0	2 652
40905	183	0	183	12 839	0	12 839	12 829	0	12 829	173	0	173
40909	1	0	1	2 527	3 336	5 863	2 540	3 346	5 886	14	10	24
40910	6	0	6	119	853	972	113	853	966	0	0	0
40911	3 292	0	3 292	183 363	0	183 363	182 413	0	182 413	2 342	0	2 342
40912	0	0	0	2 340	4 442	6 782	2 340	4 442	6 782	0	0	0
40913	0	0	0	186	1 548	1 734	186	1 548	1 734	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050	34 050	0	34 050
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	48 282	12 944	61 226	54 555	46 122	100 677	49 420	44 598	94 018	43 147	11 420	54 567
42302	0	2 550	2 550	0	2 360	2 360	0	1 208	1 208	0	1 398	1 398
42303	49 413	4 149	53 562	16 541	880	17 421	13 936	193	14 129	46 808	3 462	50 270
42304	124 905	8 400	133 305	16 622	740	17 362	12 553	427	12 980	120 836	8 087	128 923
42305	1 163 797	23 636	1 187 433	114 711	2 153	116 864	92 200	2 075	94 275	1 141 286	23 558	1 164 844
42306	372 754	85 656	458 410	16 862	7 274	24 136	36 948	3 806	40 754	392 840	82 188	475 028
42601	506	946	1 452	19 786	9 551	29 337	19 730	9 740	29 470	450	1 135	1 585
42602	0	0	0	0	4	4	0	124	124	0	120	120
42605	1 963	8 419	10 382	1 054	568	1 622	1 100	309	1 409	2 009	8 160	10 169
42606	455	21 719	22 174	15	20 068	20 083	256	346	602	696	1 997	2 693
45215	27 607	0	27 607	130 974	0	130 974	129 746	0	129 746	26 379	0	26 379
45415	1 308	0	1 308	1 203	0	1 203	1 260	0	1 260	1 365	0	1 365
45515	493	0	493	138	0	138	128	0	128	483	0	483
45615	268	0	268	6	0	6	0	0	0	262	0	262
45715	285	0	285	10	0	10	0	0	0	275	0	275
45818	23 358	0	23 358	223	0	223	0	0	0	23 135	0	23 135
45918	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47407	70	0	70	504 000	58 288	562 288	504 024	58 288	562 312	94	0	94
47409	0	19 356	19 356	0	2 152	2 152	0	951	951	0	18 155	18 155
47411	2 430	156	2 586	2 131	127	2 258	2 204	145	2 349	2 503	174	2 677
47416	141	0	141	1 362	0	1 362	1 583	0	1 583	362	0	362
47422	37	10	47	43 078	13 039	56 117	43 085	13 029	56 114	44	0	44
47425	3 840	0	3 840	12 928	0	12 928	12 849	0	12 849	3 761	0	3 761
47426	3 523	0	3 523	1 616	0	1 616	2 142	0	2 142	4 049	0	4 049
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 913	0	1 913	4 308	0	4 308	3 524	0	3 524	1 129	0	1 129
60305	9	0	9	7 692	0	7 692	7 693	0	7 693	10	0	10
60309	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475	3 475	0	3 475
60311	0	0	0	11 674	0	11 674	11 924	0	11 924	250	0	250
60322	46	0	46	0	0	0	5	0	5	51	0	51
60324	105	0	105	54	0	54	201	0	201	252	0	252
60601	60 125	0	60 125	944	0	944	1 454	0	1 454	60 635	0	60 635
61301	61	0	61	96	0	96	110	0	110	75	0	75
61304	86	0	86	22	0	22	4	0	4	68	0	68
70601	1 444 360	0	1 444 360	133	0	133	186 712	0	186 712	1 630 939	0	1 630 939
70603	157 663	0	157 663	0	0	0	24 903	0	24 903	182 566	0	182 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 824 988	0	5 824 988	25 785	0	25 785	350 630	0	350 630	5 500 143	0	5 500 143
90902	350 065	3 047 365	3 397 430	459 690	120 105	579 795	48 686	251 736	300 422	761 069	2 915 734	3 676 803
90908	0	19 356	19 356	0	951	951	0	2 152	2 152	0	18 155	18 155
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	995 666	0	995 666	66 282	111	66 393	72 370	97	72 467	989 578	14	989 592
91501	205 538	0	205 538	0	0	0	16	0	16	205 522	0	205 522
91502	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
99998	2 529 609	0	2 529 609	394 424	0	394 424	496 262	0	496 262	2 427 771	0	2 427 771
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91312	2 422 257	0	2 422 257	156 633	0	156 633	73 486	0	73 486	2 339 110	0	2 339 110
91315	4 965	0	4 965	130	0	130	0	0	0	4 835	0	4 835
91316	17 907	5 642	23 549	34 353	4 413	38 766	43 500	42	43 542	27 054	1 271	28 325
91317	61 552	1 546	63 098	300 048	81	300 129	276 543	45	276 588	38 047	1 510	39 557
91507	15 740	0	15 740	42	0	42	246	0	246	15 944	0	15 944
99999	10 444 943	0	10 444 943	369 563	0	369 563	316 798	0	316 798	10 392 178	0	10 392 178
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 548	0	23 548	23 548	0	23 548	0	0	0
93801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	23 710	23 710	0	23 710	23 710	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?