Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 815	10 471	180 286	4 265 562	77 617	4 343 179	4 282 505	75 431	4 357 936	152 872	12 657	165 529
20207	1 148	481	1 629	285 341	23 119	308 460	284 471	23 411	307 882	2 018	189	2 207
20208	11 870	0	11 870	90 000	0	90 000	82 582	0	82 582	19 288	0	19 288
20209	0	0	0	1 570 412	34 708	1 605 120	1 570 412	34 708	1 605 120	0	0	0
30102	152 193	0	152 193	6 069 269	0	6 069 269	6 039 893	0	6 039 893	181 569	0	181 569
30110	1 026	16 107	17 133	10 451	10 763	21 214	5 273	15 020	20 293	6 204	11 850	18 054
30114	0	569	569	0	160 522	160 522	0	160 255	160 255	0	836	836
30202	18 966	0	18 966	4 300	0	4 300	0	0	0	23 266	0	23 266
30204	2 036	0	2 036	341	0	341	0	0	0	2 377	0	2 377
30210	0	0	0	896 471	0	896 471	879 471	0	879 471	17 000	0	17 000
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	345	0	345	97 868	16 117	113 985	98 027	16 117	114 144	186	0	186
30402	0	0	0	1 150 148	0	1 150 148	1 150 148	0	1 150 148	0	0	0
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32308	0	3 001	3 001	0	93	93	0	92	92	0	3 002	3 002
44905	2 322	0	2 322	650	0	650	2 322	0	2 322	650	0	650
44907	4 299	0	4 299	0	0	0	187	0	187	4 112	0	4 112
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	89 007	0	89 007	68 057	0	68 057	72 650	0	72 650
45204	87 700	0	87 700	127 054	0	127 054	208 605	0	208 605	6 149	0	6 149
45205	219 509	0	219 509	62 001	0	62 001	32 700	0	32 700	248 810	0	248 810
45206	399 652	0	399 652	6 449	0	6 449	37 178	0	37 178	368 923	0	368 923
45207	797 631	0	797 631	106 747	0	106 747	9 718	0	9 718	894 660	0	894 660
45208	223 163	0	223 163	1 117	0	1 117	1 352	0	1 352	222 928	0	222 928
45405	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45406	5 544	0	5 544	1 129	0	1 129	650	0	650	6 023	0	6 023
45407	59 961	0	59 961	999	0	999	4 507	0	4 507	56 453	0	56 453
45503	0	145	145	5 000	3	5 003	0	148	148	5 000	0	5 000
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	43 693	0	43 693	4 895	146	5 041	4 758	4	4 762	43 830	142	43 972
45506	102 201	4 486	106 687	600	179	779	1 608	259	1 867	101 193	4 406	105 599
45507	39 229	23 521	62 750	426	730	1 156	9 592	721	10 313	30 063	23 530	53 593
45604	0	1 600	1 600	0	50	50	0	49	49	0	1 601	1 601
45605	86 703	23 608	110 311	0	732	732	0	723	723	86 703	23 617	110 320
45606	90 250	30 789	121 039	0	1 231	1 231	0	1 775	1 775	90 250	30 245	120 495
45704	0	61	61	0	2	2	0	22	22	0	41	41
45705	610	24 419	25 029	0	757	757	610	771	1 381	0	24 405	24 405
45706	0	2 346	2 346	0	59	59	0	500	500	0	1 905	1 905
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	38	0	38	38	0	38	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	4 894	147 378	152 272	4 894	147 378	152 272	0	0	0
47410	0	17 574	17 574	0	702	702	0	1 013	1 013	0	17 263	17 263
47415	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
47423	27 279	225	27 504	27 350	9 384	36 734	29 741	8 749	38 490	24 888	860	25 748
47427	27 944	352	28 296	25 708	532	26 240	21 907	340	22 247	31 745	544	32 289
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	509	0	509	24	0	24	0	0	0	533	0	533
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	630	0	630	335	0	335	203	0	203	762	0	762
60308	2	0	2	101	0	101	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60312	45 269	0	45 269	9 589	0	9 589	11 260	0	11 260	43 598	0	43 598
60314	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60323	958	0	958	67	0	67	67	0	67	958	0	958
60401	391 181	0	391 181	4 926	0	4 926	221	0	221	395 886	0	395 886
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	852	0	852	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	852	0	852
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	576	0	576	396	0	396	918	0	918	54	0	54
61009	94	0	94	68	0	68	149	0	149	13	0	13
61011	74 198	0	74 198	0	0	0	2 811	0	2 811	71 387	0	71 387
61209	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
61403	8 420	0	8 420	225	0	225	919	0	919	7 726	0	7 726
70606	173 186	0	173 186	122 059	0	122 059	115	0	115	295 130	0	295 130
70608	26 652	0	26 652	14 531	0	14 531	0	0	0	41 183	0	41 183
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	509	0	509	0	0	0	24	0	24	533	0	533
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	2 676	2 676	0	18 265	18 265	0	15 589	15 589	0	0	0
30232	341	612	953	5 705	5 782	11 487	5 972	5 562	11 534	608	392	1 000
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
40502	148	0	148	325	0	325	199	0	199	22	0	22
40602	73 922	0	73 922	343 256	0	343 256	335 389	0	335 389	66 055	0	66 055
40603	4 931	0	4 931	1 063	0	1 063	1 905	0	1 905	5 773	0	5 773
40701	3 499	0	3 499	10 010	0	10 010	13 639	0	13 639	7 128	0	7 128
40702	638 786	6 120	644 906	6 204 468	214 327	6 418 795	6 264 860	209 770	6 474 630	699 178	1 563	700 741
40703	49 108	199	49 307	40 859	11	40 870	38 858	8	38 866	47 107	196	47 303
40802	68 932	5	68 937	269 175	0	269 175	270 183	0	270 183	69 940	5	69 945
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	381	99	480	59	89 353	89 412	0	89 355	89 355	322	101	423
40817	32 331	19 346	51 677	93 880	11 222	105 102	114 887	10 123	125 010	53 338	18 247	71 585
40820	224	8 041	8 265	108	5 153	5 261	81	4 347	4 428	197	7 235	7 432
40821	0	0	0	48 240	0	48 240	50 371	0	50 371	2 131	0	2 131
40905	295	0	295	8 777	0	8 777	8 607	0	8 607	125	0	125
40909	3	6	9	1 527	2 646	4 173	1 524	2 654	4 178	0	14	14
40910	0	0	0	333	1 090	1 423	333	1 090	1 423	0	0	0
40911	4 649	0	4 649	262 025	0	262 025	262 839	0	262 839	5 463	0	5 463
40912	0	0	0	2 052	3 827	5 879	2 053	3 827	5 880	1	0	1
40913	0	0	0	73	733	806	73	733	806	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	54 238	8 051	62 289	45 398	27 394	72 792	39 917	29 893	69 810	48 757	10 550	59 307
42302	0	364	364	0	11	11	0	12	12	0	365	365
42303	61 218	2 537	63 755	19 879	260	20 139	17 881	2 556	20 437	59 220	4 833	64 053
42304	183 403	8 474	191 877	25 841	394	26 235	19 288	582	19 870	176 850	8 662	185 512
42305	1 013 276	19 302	1 032 578	74 801	943	75 744	114 195	1 129	115 324	1 052 670	19 488	1 072 158
42306	259 561	73 367	332 928	8 010	3 566	11 576	27 355	7 557	34 912	278 906	77 358	356 264
42601	564	696	1 260	1 570	2 451	4 021	1 420	2 475	3 895	414	720	1 134
42605	1 582	8 706	10 288	13	339	352	319	396	715	1 888	8 763	10 651
42606	564	17 555	18 119	560	538	1 098	4	634	638	8	17 651	17 659
44915	23	0	23	23	0	23	6	0	6	6	0	6
45215	25 156	0	25 156	74 792	0	74 792	75 043	0	75 043	25 407	0	25 407
45415	1 334	0	1 334	15	0	15	10	0	10	1 329	0	1 329
45515	308	0	308	51	0	51	0	0	0	257	0	257
45615	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45715	269	0	269	11	0	11	0	0	0	258	0	258
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	114	0	114	290 480	10 871	301 351	290 441	10 871	301 312	75	0	75
47409	0	17 574	17 574	0	1 013	1 013	0	702	702	0	17 263	17 263
47411	2 234	97	2 331	2 039	82	2 121	2 597	139	2 736	2 792	154	2 946
47416	518	0	518	1 967	379	2 346	1 484	379	1 863	35	0	35
47422	29	52	81	11 005	5 713	16 718	11 011	5 661	16 672	35	0	35
47425	3 407	0	3 407	9 468	0	9 468	9 667	0	9 667	3 606	0	3 606
47426	2 103	0	2 103	2 292	0	2 292	1 958	0	1 958	1 769	0	1 769
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 922	0	1 922	3 535	0	3 535	4 314	0	4 314	2 701	0	2 701
60305	2	0	2	7 112	0	7 112	7 122	0	7 122	12	0	12
60309	514	0	514	794	0	794	280	0	280	0	0	0
60311	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
60322	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60324	145	0	145	9	0	9	0	0	0	136	0	136
60601	53 734	0	53 734	221	0	221	1 245	0	1 245	54 758	0	54 758
61301	28	0	28	11	0	11	249	0	249	266	0	266
61304	70	0	70	31	0	31	34	0	34	73	0	73
70601	174 478	0	174 478	252	0	252	122 639	0	122 639	296 865	0	296 865
70603	27 817	0	27 817	0	0	0	14 642	0	14 642	42 459	0	42 459
70801	10 405	0	10 405	0	0	0	0	0	0	10 405	0	10 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 251 742	0	5 251 742	20 118	0	20 118	99 375	0	99 375	5 172 485	0	5 172 485
90902	798 669	2 787 512	3 586 181	75 927	99 140	175 067	48 138	123 690	171 828	826 458	2 762 962	3 589 420
90908	0	17 574	17 574	0	702	702	0	1 013	1 013	0	17 263	17 263
90909	0	2 676	2 676	0	15 588	15 588	0	18 264	18 264	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 052 310	0	1 052 310	45 802	0	45 802	69 435	0	69 435	1 028 677	0	1 028 677
91501	32 262	0	32 262	38	0	38	0	0	0	32 300	0	32 300
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	2 216 981	0	2 216 981	193 365	0	193 365	172 469	0	172 469	2 237 877	0	2 237 877
Пассив
91003	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
91004	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
91312	2 158 428	0	2 158 428	44 965	0	44 965	51 959	0	51 959	2 165 422	0	2 165 422
91315	13 190	0	13 190	0	0	0	761	0	761	13 951	0	13 951
91316	1 018	0	1 018	54 990	0	54 990	58 200	0	58 200	4 228	0	4 228
91317	30 433	0	30 433	67 810	0	67 810	77 141	0	77 141	39 764	0	39 764
91507	13 912	0	13 912	63	0	63	663	0	663	14 512	0	14 512
99999	9 944 702	0	9 944 702	353 859	0	353 859	251 259	0	251 259	9 842 102	0	9 842 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 870	2 870	0	2 870	2 870	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?