Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 719	24 768	115 487	2 682 836	80 820	2 763 656	2 695 765	90 922	2 786 687	77 790	14 666	92 456
20206	220	2 435	2 655	4 932	4 271	9 203	4 835	4 950	9 785	317	1 756	2 073
20207	455	219	674	196 189	28 912	225 101	196 197	28 682	224 879	447	449	896
20208	6 979	0	6 979	34 304	0	34 304	30 874	0	30 874	10 409	0	10 409
20209	350	1 144	1 494	947 403	54 473	1 001 876	944 420	54 855	999 275	3 333	762	4 095
30102	5 870	0	5 870	4 568 532	0	4 568 532	4 508 358	0	4 508 358	66 044	0	66 044
30110	11 929	7 120	19 049	3 224	2 408	5 632	2 714	4 495	7 209	12 439	5 033	17 472
30114	0	1 713	1 713	0	551 374	551 374	0	550 714	550 714	0	2 373	2 373
30202	2 671	0	2 671	0	0	0	36	0	36	2 635	0	2 635
30204	613	0	613	0	0	0	199	0	199	414	0	414
30210	0	0	0	735 845	0	735 845	727 845	0	727 845	8 000	0	8 000
30233	573	0	573	28 616	5 633	34 249	29 018	5 633	34 651	171	0	171
30402	0	0	0	1 360 288	0	1 360 288	1 360 288	0	1 360 288	0	0	0
31902	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
44907	32 057	0	32 057	0	0	0	1 685	0	1 685	30 372	0	30 372
45201	13 906	0	13 906	7 861	0	7 861	3 670	0	3 670	18 097	0	18 097
45203	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100	123 100	0	123 100
45204	0	0	0	10 609	0	10 609	949	0	949	9 660	0	9 660
45205	900	0	900	80	0	80	0	0	0	980	0	980
45206	280 352	0	280 352	6 245	0	6 245	11 952	0	11 952	274 645	0	274 645
45207	1 241 660	28 281	1 269 941	6 630	633	7 263	23 075	2 685	25 760	1 225 215	26 229	1 251 444
45208	108 686	0	108 686	0	0	0	248	0	248	108 438	0	108 438
45401	312	0	312	0	0	0	99	0	99	213	0	213
45406	12 439	0	12 439	0	15 663	15 663	7 362	171	7 533	5 077	15 492	20 569
45407	59 295	0	59 295	5 930	0	5 930	3 818	0	3 818	61 407	0	61 407
45504	3 000	0	3 000	250	0	250	3 000	0	3 000	250	0	250
45505	16 173	0	16 173	61	0	61	3 250	0	3 250	12 984	0	12 984
45506	89 355	22 503	111 858	3 658	466	4 124	2 468	702	3 170	90 545	22 267	112 812
45507	19 897	0	19 897	1 242	0	1 242	356	0	356	20 783	0	20 783
45605	0	21 589	21 589	0	446	446	0	673	673	0	21 362	21 362
45606	90 251	29 388	119 639	0	657	657	0	2 659	2 659	90 251	27 386	117 637
45703	0	3 157	3 157	0	65	65	0	98	98	0	3 124	3 124
45704	2 000	34 753	36 753	0	718	718	0	1 084	1 084	2 000	34 387	36 387
45705	0	1 819	1 819	0	37	37	0	73	73	0	1 783	1 783
45706	0	1 454	1 454	0	30	30	0	70	70	0	1 414	1 414
47408	0	0	0	104 978	282 551	387 529	104 978	282 551	387 529	0	0	0
47415	473	0	473	0	0	0	43	0	43	430	0	430
47423	1 266	553	1 819	579 615	9 221	588 836	579 696	8 973	588 669	1 185	801	1 986
47427	21 279	2 835	24 114	22 335	765	23 100	16 088	619	16 707	27 526	2 981	30 507
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
60104	0	17 190	17 190	0	385	385	0	1 556	1 556	0	16 019	16 019
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	0	0	0	6 952	0	6 952
60302	113	0	113	410	0	410	183	0	183	340	0	340
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
60312	35 933	0	35 933	13 081	0	13 081	18 752	0	18 752	30 262	0	30 262
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	2 421	0	2 421	136	0	136	2 285	0	2 285
60401	267 806	0	267 806	9 273	0	9 273	46	0	46	277 033	0	277 033
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	2	0	2	10 940	0	10 940	10 942	0	10 942	0	0	0
60702	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
61002	15	0	15	3	0	3	3	0	3	15	0	15
61008	790	0	790	724	0	724	1 049	0	1 049	465	0	465
61009	32	0	32	280	0	280	174	0	174	138	0	138
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	10 604	0	10 604	0	0	0	150	0	150	10 454	0	10 454
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	11 073	0	11 073	171	0	171	294	0	294	10 950	0	10 950
70606	195 287	0	195 287	52 183	0	52 183	179	0	179	247 291	0	247 291
70608	202 344	0	202 344	18 519	0	18 519	0	0	0	220 863	0	220 863
70611	1 442	0	1 442	0	0	0	46	0	46	1 396	0	1 396
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	42 973	0	42 973	0	0	0	0	0	0	42 973	0	42 973
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	1 537	1 537	0	2 147	2 147	0	610	610
30232	7	0	7	4 001	1 868	5 869	4 001	1 868	5 869	7	0	7
31205	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
31206	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40302	0	0	0	0	0	0	365	0	365	365	0	365
40404	7 268	0	7 268	19 517	0	19 517	23 540	0	23 540	11 291	0	11 291
40502	73	0	73	6	0	6	40	0	40	107	0	107
40602	2 872	0	2 872	4 105	0	4 105	3 714	0	3 714	2 481	0	2 481
40603	6 370	0	6 370	1 761	0	1 761	3 567	0	3 567	8 176	0	8 176
40701	3 937	0	3 937	7 411	0	7 411	6 981	0	6 981	3 507	0	3 507
40702	571 283	3 087	574 370	4 872 098	1 145 287	6 017 385	4 893 844	1 144 759	6 038 603	593 029	2 559	595 588
40703	34 453	0	34 453	19 195	0	19 195	23 304	0	23 304	38 562	0	38 562
40802	31 967	245	32 212	179 654	3 145	182 799	179 453	3 142	182 595	31 766	242	32 008
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	407	37 638	38 045	4 897	132 094	136 991	4 845	109 870	114 715	355	15 414	15 769
40817	10 990	11 715	22 705	26 554	1 884	28 438	27 784	1 533	29 317	12 220	11 364	23 584
40820	54	8 636	8 690	44	4 677	4 721	29	2 794	2 823	39	6 753	6 792
40905	396	0	396	6 707	0	6 707	6 498	0	6 498	187	0	187
40909	26	67	93	678	3 696	4 374	671	3 733	4 404	19	104	123
40910	0	15	15	137	644	781	137	633	770	0	4	4
40911	5 489	0	5 489	175 815	0	175 815	178 258	0	178 258	7 932	0	7 932
40912	0	0	0	368	1 916	2 284	368	1 916	2 284	0	0	0
40913	0	0	0	182	975	1 157	182	975	1 157	0	0	0
42103	8 700	0	8 700	7 700	0	7 700	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	19 946	0	19 946	1 672	0	1 672	4 886	0	4 886	23 160	0	23 160
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	35 861	8 066	43 927	47 489	27 525	75 014	47 598	27 572	75 170	35 970	8 113	44 083
42302	0	2 952	2 952	0	1 695	1 695	0	226	226	0	1 483	1 483
42303	34 796	3 844	38 640	11 730	561	12 291	11 274	161	11 435	34 340	3 444	37 784
42304	196 010	9 597	205 607	35 452	1 010	36 462	36 048	765	36 813	196 606	9 352	205 958
42305	674 845	16 287	691 132	80 270	1 152	81 422	124 712	794	125 506	719 287	15 929	735 216
42306	13 689	130 221	143 910	3 423	28 918	32 341	4 524	22 876	27 400	14 790	124 179	138 969
42601	60	13 212	13 272	3	14 454	14 457	50	4 763	4 813	107	3 521	3 628
42604	3 597	0	3 597	47	0	47	47	0	47	3 597	0	3 597
42605	0	6 266	6 266	0	288	288	0	167	167	0	6 145	6 145
42606	0	9 094	9 094	0	283	283	0	257	257	0	9 068	9 068
44915	320	0	320	16	0	16	0	0	0	304	0	304
45215	42 984	0	42 984	2 657	0	2 657	2 532	0	2 532	42 859	0	42 859
45415	6 182	0	6 182	13	0	13	155	0	155	6 324	0	6 324
45515	304	0	304	316	0	316	320	0	320	308	0	308
45715	399	0	399	5	0	5	0	0	0	394	0	394
47407	181	0	181	455 550	313 464	769 014	455 544	313 464	769 008	175	0	175
47411	4 969	603	5 572	3 313	553	3 866	5 523	526	6 049	7 179	576	7 755
47416	143	0	143	4 773	375	5 148	4 630	375	5 005	0	0	0
47422	24	0	24	16 613	2 052	18 665	16 730	2 052	18 782	141	0	141
47425	1 585	0	1 585	7 534	0	7 534	8 026	0	8 026	2 077	0	2 077
47426	2 682	0	2 682	5 316	0	5 316	5 465	0	5 465	2 831	0	2 831
50719	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
60206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60301	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316
60305	24	0	24	2 705	0	2 705	6 957	0	6 957	4 276	0	4 276
60309	302	0	302	0	0	0	302	0	302	604	0	604
60311	3 320	0	3 320	4 865	0	4 865	4 865	0	4 865	3 320	0	3 320
60322	27	0	27	6	0	6	7	0	7	28	0	28
60324	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60405	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
60601	34 590	0	34 590	46	0	46	911	0	911	35 455	0	35 455
61301	73	0	73	5	0	5	4	0	4	72	0	72
61304	63	0	63	10	0	10	7	0	7	60	0	60
70601	203 723	0	203 723	157	0	157	49 580	0	49 580	253 146	0	253 146
70603	202 198	0	202 198	0	0	0	21 269	0	21 269	223 467	0	223 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 135 698	0	2 135 698	903 842	0	903 842	25 833	0	25 833	3 013 707	0	3 013 707
90902	272 783	0	272 783	29 533	553 517	583 050	14 788	37 693	52 481	287 528	515 824	803 352
90909	0	0	0	0	2 147	2 147	0	1 537	1 537	0	610	610
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	422 572	0	422 572	0	0	0	0	0	0	422 572	0	422 572
91414	707 924	0	707 924	282 881	0	282 881	23 145	0	23 145	967 660	0	967 660
91501	32 530	0	32 530	189	0	189	238	0	238	32 481	0	32 481
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	553	0	553	40	0	40	0	0	0	593	0	593
91802	2 231	1 219	3 450	163	27	190	0	110	110	2 394	1 136	3 530
99998	3 096 896	0	3 096 896	267 519	0	267 519	245 587	0	245 587	3 118 828	0	3 118 828
Пассив
91312	3 006 506	0	3 006 506	59 111	0	59 111	68 149	0	68 149	3 015 544	0	3 015 544
91315	107	0	107	0	0	0	928	0	928	1 035	0	1 035
91316	244	0	244	11 540	0	11 540	57 740	0	57 740	46 444	0	46 444
91317	57 374	0	57 374	164 436	0	164 436	140 102	0	140 102	33 040	0	33 040
91507	32 627	0	32 627	10 500	0	10 500	600	0	600	22 727	0	22 727
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	3 575 526	0	3 575 526	96 222	0	96 222	1 765 217	0	1 765 217	5 244 521	0	5 244 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	33 115	66 498	99 613	0	65 929	65 929	33 115	132 427	165 542	0	0	0
93801	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
Пассив
96001	65 934	33 249	99 183	131 194	33 390	164 584	65 260	141	65 401	0	0	0
96801	430	0	430	1 099	0	1 099	669	0	669	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000

Страница была полезной?