Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 805	6 595	68 400	2 442 998	130 563	2 573 561	2 398 429	128 347	2 526 776	106 374	8 811	115 185
20203	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
20206	132	578	710	10 501	17 993	28 494	10 569	18 433	29 002	64	138	202
20207	482	340	822	192 969	6 301	199 270	192 702	6 188	198 890	749	453	1 202
20208	2 202	0	2 202	4 831	0	4 831	4 418	0	4 418	2 615	0	2 615
20209	6 529	1 669	8 198	1 077 874	45 612	1 123 486	1 084 403	47 281	1 131 684	0	0	0
30102	542 510	0	542 510	6 748 589	0	6 748 589	6 838 949	0	6 838 949	452 150	0	452 150
30110	327	6 646	6 973	1 217	7 568	8 785	1 133	9 028	10 161	411	5 186	5 597
30114	0	482	482	0	651 826	651 826	0	600 179	600 179	0	52 129	52 129
30202	28 224	0	28 224	8 593	0	8 593	0	0	0	36 817	0	36 817
30204	3 144	0	3 144	346	0	346	0	0	0	3 490	0	3 490
30210	50 220	0	50 220	645 640	0	645 640	652 260	0	652 260	43 600	0	43 600
30221	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
30233	0	0	0	12 977	4 555	17 532	12 976	4 555	17 531	1	0	1
30302	245 289	5 557	250 846	3 179 954	34 434	3 214 388	3 250 407	35 925	3 286 332	174 836	4 066	178 902
32302	0	0	0	0	177 224	177 224	0	169 544	169 544	0	7 680	7 680
32303	0	15 490	15 490	0	47 545	47 545	0	63 035	63 035	0	0	0
45201	7 853	0	7 853	16 367	0	16 367	14 884	0	14 884	9 336	0	9 336
45203	141 000	0	141 000	159 000	0	159 000	172 000	0	172 000	128 000	0	128 000
45204	3 262	0	3 262	16 317	0	16 317	14 032	0	14 032	5 547	0	5 547
45205	62 048	0	62 048	16 390	0	16 390	59 257	0	59 257	19 181	0	19 181
45206	268 729	0	268 729	154 443	0	154 443	102 273	0	102 273	320 899	0	320 899
45207	601 172	3 036	604 208	87 653	34	87 687	51 066	59	51 125	637 759	3 011	640 770
45208	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45404	250	0	250	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	250	0	250
45405	2 390	0	2 390	3 950	0	3 950	1 770	0	1 770	4 570	0	4 570
45406	72 109	8 678	80 787	7 780	145	7 925	12 988	90	13 078	66 901	8 733	75 634
45407	22 515	0	22 515	6 196	0	6 196	6 650	0	6 650	22 061	0	22 061
45502	0	0	0	0	256	256	0	0	0	0	256	256
45503	5 959	382	6 341	4 719	261	4 980	4 497	451	4 948	6 181	192	6 373
45504	77	0	77	4 497	0	4 497	19	0	19	4 555	0	4 555
45505	9 870	0	9 870	4 148	0	4 148	455	0	455	13 563	0	13 563
45506	65 709	998	66 707	5 221	816	6 037	3 281	426	3 707	67 649	1 388	69 037
45507	18 425	1 930	20 355	0	21	21	1 756	38	1 794	16 669	1 913	18 582
45604	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45605	53 630	72 818	126 448	0	857	857	0	1 469	1 469	53 630	72 206	125 836
45704	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
45705	0	4 358	4 358	0	56	56	0	84	84	0	4 330	4 330
45706	0	1 347	1 347	0	23	23	0	22	22	0	1 348	1 348
45815	528	0	528	56	0	56	3	0	3	581	0	581
47408	0	64 051	64 051	568 440	482 136	1 050 576	568 440	546 187	1 114 627	0	0	0
47415	141	0	141	0	0	0	23	0	23	118	0	118
47423	35 240	427	35 667	418 328	8 047	426 375	413 074	7 801	420 875	40 494	673	41 167
47427	160	111	271	31	20	51	11	25	36	180	106	286
47502	2 614	102	2 716	2 611	63	2 674	2 528	50	2 578	2 697	115	2 812
50205	0	1 626	1 626	0	18	18	0	31	31	0	1 613	1 613
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
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60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60304	27	0	27	72	0	72	56	0	56	43	0	43
60308	0	0	0	319	0	319	309	0	309	10	0	10
60310	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60312	3 319	0	3 319	23 985	0	23 985	25 534	0	25 534	1 770	0	1 770
60314	0	0	0	0	191	191	0	64	64	0	127	127
60323	299	203	502	0	3	3	0	4	4	299	202	501
60401	238 455	0	238 455	14 788	0	14 788	14 862	0	14 862	238 381	0	238 381
60404	247	0	247	37	0	37	37	0	37	247	0	247
60701	34	0	34	146	0	146	147	0	147	33	0	33
61002	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
61008	57	0	57	825	0	825	783	0	783	99	0	99
61009	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61202	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61403	3 171	0	3 171	8 154	0	8 154	692	0	692	10 633	0	10 633
61406	0	0	0	3 902	0	3 902	27	0	27	3 875	0	3 875
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70203	0	0	0	5 949	0	5 949	82	0	82	5 867	0	5 867
70205	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
70206	0	0	0	8 564	0	8 564	95	0	95	8 469	0	8 469
70209	0	0	0	30 041	0	30 041	207	0	207	29 834	0	29 834
70501	2 840	0	2 840	1 866	0	1 866	0	0	0	4 706	0	4 706
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10701	29 894	0	29 894	0	0	0	0	0	0	29 894	0	29 894
10702	1 597	0	1 597	243	0	243	0	0	0	1 354	0	1 354
10703	5 878	0	5 878	225	0	225	225	0	225	5 878	0	5 878
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	62 561	62 561	0	68 165	68 165	0	5 604	5 604	0	0	0
30223	0	0	0	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0
30232	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30301	245 289	5 557	250 846	3 250 407	35 925	3 286 332	3 179 954	34 434	3 214 388	174 836	4 066	178 902
40404	20 992	0	20 992	20 033	0	20 033	23 858	0	23 858	24 817	0	24 817
40502	6 578	0	6 578	224 254	0	224 254	229 481	0	229 481	11 805	0	11 805
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40602	11 312	0	11 312	19 871	0	19 871	13 865	0	13 865	5 306	0	5 306
40603	7 351	0	7 351	2 428	0	2 428	3 251	0	3 251	8 174	0	8 174
40701	10 230	0	10 230	13 558	0	13 558	7 451	0	7 451	4 123	0	4 123
40702	1 105 093	17 220	1 122 313	9 029 405	473 888	9 503 293	8 954 704	516 761	9 471 465	1 030 392	60 093	1 090 485
40703	24 792	0	24 792	27 472	52	27 524	35 739	52	35 791	33 059	0	33 059
40802	48 933	3	48 936	262 033	4 875	266 908	270 209	4 875	275 084	57 109	3	57 112
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 041	21	1 062	7 892	30 680	38 572	7 065	30 677	37 742	214	18	232
40817	5 902	3 741	9 643	13 457	3 071	16 528	13 572	4 804	18 376	6 017	5 474	11 491
40820	1 637	2 843	4 480	105	2 598	2 703	245	1 877	2 122	1 777	2 122	3 899
40905	74	0	74	5 609	0	5 609	5 611	0	5 611	76	0	76
40906	0	0	0	170 394	0	170 394	170 394	0	170 394	0	0	0
40909	0	190	190	0	5 271	5 271	0	5 263	5 263	0	182	182
40910	0	1	1	0	248	248	0	250	250	0	3	3
40911	8 628	0	8 628	178 277	0	178 277	175 713	0	175 713	6 064	0	6 064
40912	0	0	0	0	3 087	3 087	0	3 087	3 087	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 294	1 294	0	1 294	1 294	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	16	0	16	16	0	16	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
42207	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
42301	28 016	5 227	33 243	52 009	14 955	66 964	51 803	14 939	66 742	27 810	5 211	33 021
42302	0	0	0	0	77	77	0	154	154	0	77	77
42303	97 230	2 230	99 460	60 941	289	61 230	65 701	366	66 067	101 990	2 307	104 297
42304	343 831	5 391	349 222	84 285	2 097	86 382	95 463	2 117	97 580	355 009	5 411	360 420
42305	265 749	18 058	283 807	43 208	10 176	53 384	57 417	2 120	59 537	279 958	10 002	289 960
42306	13 154	0	13 154	2 143	0	2 143	2 027	0	2 027	13 038	0	13 038
42504	0	4 776	4 776	0	927	927	0	22 109	22 109	0	25 958	25 958
42505	0	1 916	1 916	0	38	38	0	22	22	0	1 900	1 900
42506	0	4 107	4 107	0	80	80	0	46	46	0	4 073	4 073
42601	32	446	478	0	3 989	3 989	2	4 948	4 950	34	1 405	1 439
42604	0	0	0	0	0	0	253	128	381	253	128	381
42605	0	2 314	2 314	0	38	38	0	52	52	0	2 328	2 328
45215	10 859	0	10 859	11 219	0	11 219	8 505	0	8 505	8 145	0	8 145
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	505	0	505	133	0	133	83	0	83	455	0	455
45515	1 750	0	1 750	75	0	75	99	0	99	1 774	0	1 774
45615	303	0	303	4	0	4	0	0	0	299	0	299
45715	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45818	524	0	524	2	0	2	49	0	49	571	0	571
47407	222	0	222	228 907	22 430	251 337	229 156	22 430	251 586	471	0	471
47411	2 614	102	2 716	2 528	50	2 578	2 611	63	2 674	2 697	115	2 812
47416	7	0	7	2 384	0	2 384	2 400	0	2 400	23	0	23
47422	177	536	713	31 036	8 051	39 087	30 933	8 126	39 059	74	611	685
47425	5 761	0	5 761	6 162	0	6 162	1 124	0	1 124	723	0	723
47501	160	111	271	11	25	36	31	20	51	180	106	286
50709	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	1 925	0	1 925	2 900	0	2 900	1 000	0	1 000	25	0	25
60301	938	0	938	3 569	0	3 569	3 151	0	3 151	520	0	520
60303	0	0	0	320	0	320	1 678	0	1 678	1 358	0	1 358
60305	9	0	9	3 039	0	3 039	7 066	0	7 066	4 036	0	4 036
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	223	0	223	397	0	397	472	0	472	298	0	298
60311	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60322	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60405	2	0	2	0	0	0	41	0	41	43	0	43
60601	20 867	0	20 867	3 067	0	3 067	3 608	0	3 608	21 408	0	21 408
61304	13	0	13	4	0	4	15	0	15	24	0	24
61306	0	0	0	22	0	22	4 000	0	4 000	3 978	0	3 978
70101	0	0	0	6	0	6	15 593	0	15 593	15 587	0	15 587
70102	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70103	0	0	0	1	0	1	1 777	0	1 777	1 776	0	1 776
70106	0	0	0	3	0	3	8	0	8	5	0	5
70107	0	0	0	197	0	197	29 499	0	29 499	29 302	0	29 302
70301	6 511	0	6 511	0	0	0	0	0	0	6 511	0	6 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	52	0	52	518	0	518	413	0	413	157	0	157
90902	374 804	0	374 804	37 705	0	37 705	47 198	0	47 198	365 311	0	365 311
90909	0	62 561	62 561	0	5 604	5 604	0	68 165	68 165	0	0	0
91202	42	0	42	0	0	0	10	0	10	32	0	32
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91303	2 055	0	2 055	0	0	0	12	0	12	2 043	0	2 043
91305	317 561	34 021	351 582	68 197	383	68 580	50 565	668	51 233	335 193	33 736	368 929
91307	1 818 899	6 692	1 825 591	319 848	59	319 907	248 350	2 015	250 365	1 890 397	4 736	1 895 133
91501	68 877	0	68 877	6 933	0	6 933	3 052	0	3 052	72 758	0	72 758
91502	4	0	4	9	0	9	9	0	9	4	0	4
91503	52 695	0	52 695	5 223	0	5 223	28 230	0	28 230	29 688	0	29 688
91504	49	0	49	0	0	0	3	0	3	46	0	46
91604	2 435	162	2 597	312	13	325	520	4	524	2 227	171	2 398
91704	552	0	552	197	0	197	196	0	196	553	0	553
91802	1 834	2 270	4 104	101	26	127	101	45	146	1 834	2 251	4 085
99998	107 760	0	107 760	373 591	0	373 591	314 491	0	314 491	166 860	0	166 860
Пассив
91003	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91302	29 292	0	29 292	7 226	0	7 226	2 922	0	2 922	24 988	0	24 988
91309	67 325	7 487	74 812	295 882	147	296 029	358 864	84	358 948	130 307	7 424	137 731
91404	3 656	0	3 656	2 297	0	2 297	2 782	0	2 782	4 141	0	4 141
99999	2 745 581	0	2 745 581	449 521	0	449 521	445 094	0	445 094	2 741 154	0	2 741 154
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 296	0	41 296	207 069	25 729	232 798	230 455	25 729	256 184	17 910	0	17 910
93801	10	0	10	717	0	717	717	0	717	10	0	10
Пассив
96001	0	41 306	41 306	25 686	230 774	256 460	25 686	207 388	233 074	0	17 920	17 920
96801	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 047 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 785,0000
98015	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	5 047 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 047 795,0000

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