Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	480 193	849 799	1 329 992	6 835 124	7 035 265	13 870 389	6 824 002	7 001 133	13 825 135	491 315	883 931	1 375 246
20208	9 944	0	9 944	18 706	0	18 706	18 719	0	18 719	9 931	0	9 931
20209	2 000	0	2 000	1 783 219	1 422 512	3 205 731	1 785 219	1 404 862	3 190 081	0	17 650	17 650
30102	124 798	0	124 798	3 067 666	0	3 067 666	3 069 192	0	3 069 192	123 272	0	123 272
30110	19 200	82 442	101 642	20 161	884 168	904 329	19 008	851 210	870 218	20 353	115 400	135 753
30202	24 528	0	24 528	0	0	0	1 114	0	1 114	23 414	0	23 414
30210	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
30233	1 240	7	1 247	44 272	3 148	47 420	44 474	3 155	47 629	1 038	0	1 038
30424	1 572	0	1 572	852 185	0	852 185	853 029	0	853 029	728	0	728
30425	0	13 246	13 246	0	386	386	0	322	322	0	13 310	13 310
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	352	0	352	5 900	0	5 900
45505	766	0	766	0	0	0	165	0	165	601	0	601
45506	108 607	0	108 607	3 796	0	3 796	7 396	0	7 396	105 007	0	105 007
45507	1 890 369	0	1 890 369	94 896	0	94 896	70 692	0	70 692	1 914 573	0	1 914 573
45523	26 147	0	26 147	1 292	0	1 292	5 393	0	5 393	22 046	0	22 046
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	9 020	0	9 020	422	0	422	311	0	311	9 131	0	9 131
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	74	0	74	21	0	21	2	0	2	93	0	93
45815	24 291	0	24 291	9 942	0	9 942	14 205	0	14 205	20 028	0	20 028
45816	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
45912	13 334	0	13 334	138	0	138	0	0	0	13 472	0	13 472
45915	25 450	0	25 450	9 864	0	9 864	15 362	0	15 362	19 952	0	19 952
47404	0	58 874	58 874	0	1 038 995	1 038 995	0	988 396	988 396	0	109 473	109 473
47408	0	0	0	12 597 935	13 285 373	25 883 308	12 597 935	13 285 373	25 883 308	0	0	0
47421	240	0	240	21 904	0	21 904	18 948	0	18 948	3 196	0	3 196
47423	186	0	186	536	595 558	596 094	563	595 558	596 121	159	0	159
47427	18 424	0	18 424	34 505	0	34 505	35 671	0	35 671	17 258	0	17 258
47440	1 001	0	1 001	4 146	0	4 146	4 697	0	4 697	450	0	450
47802	88 477	0	88 477	8 828	0	8 828	9 081	0	9 081	88 224	0	88 224
47805	3 343	0	3 343	108	0	108	535	0	535	2 916	0	2 916
47813	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60302	3 829	0	3 829	0	0	0	33	0	33	3 796	0	3 796
60306	52	0	52	45	0	45	0	0	0	97	0	97
60308	70	0	70	265	0	265	226	0	226	109	0	109
60310	4 715	0	4 715	2 525	0	2 525	2 388	0	2 388	4 852	0	4 852
60312	25 647	0	25 647	20 697	0	20 697	22 277	0	22 277	24 067	0	24 067
60314	0	1 217	1 217	0	12	12	0	12	12	0	1 217	1 217
60323	2 035	0	2 035	186	0	186	331	0	331	1 890	0	1 890
60336	193	0	193	928	0	928	681	0	681	440	0	440
60401	201 366	0	201 366	618	0	618	320	0	320	201 664	0	201 664
60415	9 573	0	9 573	457	0	457	618	0	618	9 412	0	9 412
60901	36 835	0	36 835	126	0	126	0	0	0	36 961	0	36 961
60906	5 864	0	5 864	0	0	0	127	0	127	5 737	0	5 737
61002	81	0	81	8	0	8	0	0	0	89	0	89
61008	8 327	0	8 327	966	0	966	331	0	331	8 962	0	8 962
61009	9 401	0	9 401	601	0	601	276	0	276	9 726	0	9 726
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61212	0	0	0	8 934	0	8 934	8 934	0	8 934	0	0	0
61214	0	0	0	75 058	0	75 058	75 058	0	75 058	0	0	0
61703	11 011	0	11 011	0	0	0	0	0	0	11 011	0	11 011
70606	1 190 961	0	1 190 961	197 704	0	197 704	0	0	0	1 388 665	0	1 388 665
70608	311 628	0	311 628	35 767	0	35 767	0	0	0	347 395	0	347 395
70611	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70616	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
Итого по активу (баланс)	4 706 994	1 005 585	5 712 579	26 313 076	24 265 417	50 578 493	26 066 155	24 130 021	50 196 176	4 953 915	1 140 981	6 094 896
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	1	1	0	8 802	8 802	0	8 807	8 807	0	6	6
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	24 471	0	24 471	97 191	0	97 191	72 720	0	72 720	0	0	0
30232	0	0	0	21 847	3 790	25 637	21 847	3 790	25 637	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	362 652	256 994	619 646	2 424 745	214 498	2 639 243	2 436 692	237 330	2 674 022	374 599	279 826	654 425
408.1	24 436	431	24 867	44 156	465	44 621	39 142	464	39 606	19 422	430	19 852
40807	27 671	69 405	97 076	52 079	52 476	104 555	55 615	51 519	107 134	31 207	68 448	99 655
40817	127 503	17 721	145 224	541 839	24 831	566 670	510 922	25 077	535 999	96 586	17 967	114 553
40820	148	180	328	159	6	165	175	3	178	164	177	341
40903	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
40914	0	0	0	87	0	87	147	0	147	60	0	60
42002	10 900	0	10 900	12 900	0	12 900	15 300	0	15 300	13 300	0	13 300
42102	170 800	0	170 800	741 800	0	741 800	578 500	0	578 500	7 500	0	7 500
42103	11 012	0	11 012	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	12 012	0	12 012
42105	174 065	0	174 065	37 580	0	37 580	0	0	0	136 485	0	136 485
42106	35 200	63 072	98 272	2 002	1 532	3 534	164 800	1 836	166 636	197 998	63 376	261 374
42113	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
42301	41	1 868	1 909	0	733	733	0	51	51	41	1 186	1 227
42304	0	0	0	200	0	200	58 330	0	58 330	58 130	0	58 130
42305	0	0	0	0	0	0	142 113	0	142 113	142 113	0	142 113
42306	380 049	0	380 049	62 273	0	62 273	195 790	0	195 790	513 566	0	513 566
42307	959 412	43 546	1 002 958	124 819	1 298	126 117	24	1 108	1 132	834 617	43 356	877 973
42506	0	7 110	7 110	0	226	226	0	105	105	0	6 989	6 989
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42605	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
42607	6 610	1 817	8 427	0	58	58	0	27	27	6 610	1 786	8 396
45515	95 291	0	95 291	45 626	0	45 626	39 572	0	39 572	89 237	0	89 237
45524	22 166	0	22 166	344	0	344	4 691	0	4 691	26 513	0	26 513
45818	27 002	0	27 002	9 854	0	9 854	5 003	0	5 003	22 151	0	22 151
45918	32 069	0	32 069	11 034	0	11 034	5 036	0	5 036	26 071	0	26 071
47401	0	0	0	8 959	0	8 959	8 959	0	8 959	0	0	0
47407	0	0	0	13 264 686	12 613 318	25 878 004	13 264 686	12 613 318	25 878 004	0	0	0
47411	3 911	2 517	6 428	9 545	83	9 628	9 769	158	9 927	4 135	2 592	6 727
47416	468	0	468	2 708	0	2 708	2 372	0	2 372	132	0	132
47422	2 362	0	2 362	25 938	0	25 938	25 997	0	25 997	2 421	0	2 421
47424	302	0	302	24 578	0	24 578	24 316	0	24 316	40	0	40
47425	2 150	0	2 150	1 061	0	1 061	847	0	847	1 936	0	1 936
47426	10 456	534	10 990	4 292	524	4 816	5 490	764	6 254	11 654	774	12 428
47442	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
47607	7 793	0	7 793	0	0	0	204	0	204	7 997	0	7 997
47804	16 317	0	16 317	9 211	0	9 211	8 262	0	8 262	15 368	0	15 368
47806	4 026	0	4 026	89	0	89	1 648	0	1 648	5 585	0	5 585
47815	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60301	3 749	0	3 749	4 624	0	4 624	4 412	0	4 412	3 537	0	3 537
60305	25 987	0	25 987	29 223	0	29 223	32 161	0	32 161	28 925	0	28 925
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	135	0	135	40	0	40	220	0	220	315	0	315
60311	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	199	0	199	222	0	222	209	0	209	186	0	186
60324	2 008	0	2 008	701	0	701	542	0	542	1 849	0	1 849
60335	10 823	0	10 823	9 043	0	9 043	9 292	0	9 292	11 072	0	11 072
60405	201	0	201	6	0	6	0	0	0	195	0	195
60414	76 093	0	76 093	320	0	320	2 287	0	2 287	78 060	0	78 060
60903	21 495	0	21 495	0	0	0	597	0	597	22 092	0	22 092
61701	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
70601	1 197 420	0	1 197 420	22	0	22	201 326	0	201 326	1 398 724	0	1 398 724
70603	271 951	0	271 951	0	0	0	33 739	0	33 739	305 690	0	305 690
Итого по пассиву (баланс)	5 247 383	465 196	5 712 579	17 642 445	12 922 640	30 565 085	18 003 045	12 944 357	30 947 402	5 607 983	486 913	6 094 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	227 811	0	227 811	31 078	0	31 078	15 462	0	15 462	243 427	0	243 427
90902	188 417	0	188 417	10 762	0	10 762	46 112	0	46 112	153 067	0	153 067
91202	21	0	21	51	0	51	46	0	46	26	0	26
91203	22	0	22	76	0	76	92	0	92	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 014	0	191 014	0	0	0	0	0	0	191 014	0	191 014
91418	88 712	0	88 712	7 913	0	7 913	8 474	0	8 474	88 151	0	88 151
91501	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
91502	132	0	132	207	0	207	23	0	23	316	0	316
91704	49 741	0	49 741	12	0	12	0	0	0	49 753	0	49 753
91802	274 120	0	274 120	311	0	311	0	0	0	274 431	0	274 431
91803	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	2 292 404	0	2 292 404	94 984	0	94 984	71 279	0	71 279	2 316 109	0	2 316 109
Итого по активу (баланс)	3 315 246	0	3 315 246	145 537	0	145 537	141 488	0	141 488	3 319 295	0	3 319 295
Пассив
91312	2 030 396	0	2 030 396	55 775	0	55 775	94 510	0	94 510	2 069 131	0	2 069 131
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	257 503	0	257 503	15 504	0	15 504	474	0	474	242 473	0	242 473
99999	1 022 842	0	1 022 842	56 670	0	56 670	37 014	0	37 014	1 003 186	0	1 003 186
Итого по пассиву (баланс)	3 315 246	0	3 315 246	127 949	0	127 949	131 998	0	131 998	3 319 295	0	3 319 295
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	639 007	95 549	734 556	12 431 186	1 379 266	13 810 452	12 376 708	1 435 818	13 812 526	693 485	38 997	732 482
99996	734 618	0	734 618	13 820 722	0	13 820 722	13 826 014	0	13 826 014	729 326	0	729 326
Итого по активу (баланс)	1 373 625	95 549	1 469 174	26 251 908	1 379 266	27 631 174	26 202 722	1 435 818	27 638 540	1 422 811	38 997	1 461 808
Пассив
96901	95 424	639 194	734 618	1 433 714	12 392 301	13 826 015	1 377 316	12 443 407	13 820 723	39 026	690 300	729 326
99997	734 556	0	734 556	13 812 526	0	13 812 526	13 810 452	0	13 810 452	732 482	0	732 482
Итого по пассиву (баланс)	829 980	639 194	1 469 174	15 246 240	12 392 301	27 638 541	15 187 768	12 443 407	27 631 175	771 508	690 300	1 461 808

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?