Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
20202	521 653	868 662	1 390 315	6 939 117	7 601 083	14 540 200	7 038 039	7 474 745	14 512 784	422 731	995 000	1 417 731
20208	9 362	0	9 362	14 700	0	14 700	14 381	0	14 381	9 681	0	9 681
20209	0	0	0	2 663 571	1 785 388	4 448 959	2 663 571	1 785 388	4 448 959	0	0	0
30102	97 145	0	97 145	4 391 924	0	4 391 924	4 427 241	0	4 427 241	61 828	0	61 828
30110	19 562	100 609	120 171	8 438	1 791 325	1 799 763	4 872	1 839 986	1 844 858	23 128	51 948	75 076
30202	17 262	0	17 262	284	0	284	0	0	0	17 546	0	17 546
30204	5 992	0	5 992	948	0	948	0	0	0	6 940	0	6 940
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	854	0	854	24 979	1 313	26 292	24 434	1 313	25 747	1 399	0	1 399
30424	1 364	0	1 364	1 584 745	0	1 584 745	1 584 844	0	1 584 844	1 265	0	1 265
30425	0	13 594	13 594	0	450	450	0	459	459	0	13 585	13 585
31902	80 000	0	80 000	1 090 000	0	1 090 000	920 000	0	920 000	250 000	0	250 000
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	5	0	5	6 252	0	6 252
45505	1 609	0	1 609	0	0	0	166	0	166	1 443	0	1 443
45506	97 523	0	97 523	19 227	0	19 227	5 276	0	5 276	111 474	0	111 474
45507	1 788 349	0	1 788 349	229 993	0	229 993	307 345	0	307 345	1 710 997	0	1 710 997
45523	17 859	0	17 859	1 808	0	1 808	1 863	0	1 863	17 804	0	17 804
45811	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45812	8 681	0	8 681	357	0	357	188	0	188	8 850	0	8 850
45813	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45814	40	0	40	8	0	8	0	0	0	48	0	48
45815	20 438	0	20 438	8 345	0	8 345	7 071	0	7 071	21 712	0	21 712
45816	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45912	13 063	0	13 063	20	0	20	0	0	0	13 083	0	13 083
45915	20 199	0	20 199	8 586	0	8 586	7 024	0	7 024	21 761	0	21 761
47404	0	108 438	108 438	0	1 824 970	1 824 970	0	1 818 246	1 818 246	0	115 162	115 162
47408	0	0	0	15 066 148	16 377 801	31 443 949	15 066 148	16 377 801	31 443 949	0	0	0
47421	3 446	0	3 446	37 478	0	37 478	40 756	0	40 756	168	0	168
47423	153	0	153	499	1 378 753	1 379 252	516	1 378 753	1 379 269	136	0	136
47427	17 375	0	17 375	32 825	0	32 825	35 692	0	35 692	14 508	0	14 508
47440	580	0	580	3 964	0	3 964	4 473	0	4 473	71	0	71
47802	78 362	0	78 362	13 807	0	13 807	3 436	0	3 436	88 733	0	88 733
47805	1 583	0	1 583	4	0	4	76	0	76	1 511	0	1 511
60302	359	0	359	3 470	0	3 470	0	0	0	3 829	0	3 829
60306	19	0	19	10	0	10	0	0	0	29	0	29
60308	65	0	65	290	0	290	305	0	305	50	0	50
60310	3 206	0	3 206	3 253	0	3 253	2 822	0	2 822	3 637	0	3 637
60312	21 249	0	21 249	20 467	0	20 467	22 370	0	22 370	19 346	0	19 346
60314	0	1 156	1 156	0	469	469	0	469	469	0	1 156	1 156
60323	1 862	0	1 862	129	0	129	66	0	66	1 925	0	1 925
60336	371	0	371	700	0	700	719	0	719	352	0	352
60401	242 844	0	242 844	3 109	0	3 109	0	0	0	245 953	0	245 953
60415	4 965	0	4 965	3 831	0	3 831	3 109	0	3 109	5 687	0	5 687
60901	36 639	0	36 639	196	0	196	0	0	0	36 835	0	36 835
60906	5 714	0	5 714	42	0	42	195	0	195	5 561	0	5 561
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	6 161	0	6 161	1 778	0	1 778	366	0	366	7 573	0	7 573
61009	8 150	0	8 150	1 457	0	1 457	1 045	0	1 045	8 562	0	8 562
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
61214	0	0	0	273 266	0	273 266	273 266	0	273 266	0	0	0
61703	11 012	0	11 012	0	0	0	0	0	0	11 012	0	11 012
70606	557 586	0	557 586	198 666	0	198 666	4 039	0	4 039	752 213	0	752 213
70608	171 772	0	171 772	47 739	0	47 739	0	0	0	219 511	0	219 511
70611	3 470	0	3 470	0	0	0	3 470	0	3 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 907 657	1 092 459	5 000 116	32 703 489	30 761 552	63 465 041	32 472 485	30 677 160	63 149 645	4 138 661	1 176 851	5 315 512
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	10 452	0	10 452	0	0	0	0	0	0	10 452	0	10 452
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	198 170	0	198 170	0	0	0	0	0	0	198 170	0	198 170
30111	0	0	0	0	6	6	0	7	7	0	1	1
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	20 453	0	20 453	188 205	0	188 205	171 991	0	171 991	4 239	0	4 239
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	11 416	2 304	13 720	11 416	2 304	13 720	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	335 741	192 395	528 136	4 053 347	265 203	4 318 550	4 071 431	255 756	4 327 187	353 825	182 948	536 773
408.1	29 426	594	30 020	26 082	1 271	27 353	21 868	1 169	23 037	25 212	492	25 704
40807	37 610	101 676	139 286	36 124	286 559	322 683	62 705	194 991	257 696	64 191	10 108	74 299
40817	101 850	121 531	223 381	467 411	128 791	596 202	562 595	110 727	673 322	197 034	103 467	300 501
40820	141	0	141	109	0	109	145	0	145	177	0	177
40903	307	0	307	96	0	96	0	0	0	211	0	211
42002	3 700	0	3 700	12 200	0	12 200	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000
42006	0	4 261	4 261	0	4 342	4 342	0	81	81	0	0	0
42102	289 755	0	289 755	2 297 045	0	2 297 045	2 279 835	0	2 279 835	272 545	0	272 545
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	16 000	0	16 000
42105	274 295	0	274 295	0	0	0	0	0	0	274 295	0	274 295
42106	35 400	0	35 400	0	14	14	0	64 702	64 702	35 400	64 688	100 088
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	1 918	1 959	0	65	65	0	63	63	41	1 916	1 957
42306	188 601	0	188 601	2 311	0	2 311	42 411	0	42 411	228 701	0	228 701
42307	1 025 362	45 477	1 070 839	3 685	1 507	5 192	972	1 402	2 374	1 022 649	45 372	1 068 021
42506	0	23 899	23 899	0	17 188	17 188	0	437	437	0	7 148	7 148
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	1 840	9 450	0	58	58	0	45	45	7 610	1 827	9 437
45515	73 158	0	73 158	20 514	0	20 514	31 513	0	31 513	84 157	0	84 157
45524	23 774	0	23 774	757	0	757	4 748	0	4 748	27 765	0	27 765
45818	22 754	0	22 754	2 964	0	2 964	4 105	0	4 105	23 895	0	23 895
45918	27 118	0	27 118	2 956	0	2 956	4 311	0	4 311	28 473	0	28 473
47401	0	0	0	13 174	0	13 174	13 174	0	13 174	0	0	0
47407	0	0	0	16 358 955	15 076 723	31 435 678	16 358 955	15 076 723	31 435 678	0	0	0
47411	3 993	2 396	6 389	8 727	96	8 823	8 521	169	8 690	3 787	2 469	6 256
47416	3	0	3	997	0	997	1 036	0	1 036	42	0	42
47422	2 164	0	2 164	11 097	0	11 097	11 234	0	11 234	2 301	0	2 301
47424	534	0	534	25 180	0	25 180	25 970	0	25 970	1 324	0	1 324
47425	2 025	0	2 025	830	0	830	847	0	847	2 042	0	2 042
47426	10 733	188	10 921	2 057	512	2 569	4 581	395	4 976	13 257	71	13 328
47442	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
47607	7 195	0	7 195	0	0	0	197	0	197	7 392	0	7 392
47804	12 771	0	12 771	4 641	0	4 641	5 416	0	5 416	13 546	0	13 546
47806	3 227	0	3 227	5	0	5	3 399	0	3 399	6 621	0	6 621
60301	4 244	0	4 244	7 378	0	7 378	3 502	0	3 502	368	0	368
60305	30 280	0	30 280	42 940	0	42 940	26 246	0	26 246	13 586	0	13 586
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	123	0	123	61	0	61	395	0	395	457	0	457
60311	0	0	0	5 272	0	5 272	5 582	0	5 582	310	0	310
60322	195	0	195	406	0	406	217	0	217	6	0	6
60324	1 836	0	1 836	586	0	586	684	0	684	1 934	0	1 934
60335	11 693	0	11 693	12 260	0	12 260	11 855	0	11 855	11 288	0	11 288
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	74 041	0	74 041	0	0	0	2 401	0	2 401	76 442	0	76 442
60903	19 714	0	19 714	0	0	0	594	0	594	20 308	0	20 308
61701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
70601	566 765	0	566 765	5	0	5	194 203	0	194 203	760 963	0	760 963
70603	135 301	0	135 301	0	0	0	47 302	0	47 302	182 603	0	182 603
70801	68 873	0	68 873	0	0	0	0	0	0	68 873	0	68 873
Итого по пассиву (баланс)	4 503 941	496 175	5 000 116	23 633 971	15 784 639	39 418 610	24 025 035	15 708 971	39 734 006	4 895 005	420 507	5 315 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 180	0	217 180	6 565	0	6 565	5 602	0	5 602	218 143	0	218 143
90902	115 137	0	115 137	95 988	0	95 988	29 781	0	29 781	181 344	0	181 344
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91202	18	0	18	21	0	21	26	0	26	13	0	13
91203	17	0	17	41	0	41	46	0	46	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	190 844	0	190 844	590	0	590	0	0	0	191 434	0	191 434
91418	78 643	0	78 643	12 541	0	12 541	2 517	0	2 517	88 667	0	88 667
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	49 612	0	49 612	0	0	0	0	0	0	49 612	0	49 612
91802	273 603	0	273 603	0	0	0	0	0	0	273 603	0	273 603
91803	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
99998	2 175 571	0	2 175 571	231 340	0	231 340	281 648	0	281 648	2 125 263	0	2 125 263
Итого по активу (баланс)	3 103 530	0	3 103 530	347 086	7	347 093	319 620	7	319 627	3 130 996	0	3 130 996
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91004	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
91312	1 923 184	0	1 923 184	280 302	0	280 302	226 784	0	226 784	1 869 666	0	1 869 666
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	247 872	0	247 872	114	0	114	3 324	0	3 324	251 082	0	251 082
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	927 959	0	927 959	37 491	0	37 491	115 265	0	115 265	1 005 733	0	1 005 733
Итого по пассиву (баланс)	3 103 530	0	3 103 530	319 139	0	319 139	346 605	0	346 605	3 130 996	0	3 130 996
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	689 057	100 962	790 019	14 924 287	1 843 964	16 768 251	14 781 261	1 865 166	16 646 427	832 083	79 760	911 843
99996	787 108	0	787 108	16 778 697	0	16 778 697	16 652 805	0	16 652 805	913 000	0	913 000
Итого по активу (баланс)	1 476 165	100 962	1 577 127	31 702 984	1 843 964	33 546 948	31 434 066	1 865 166	33 299 232	1 745 083	79 760	1 824 843
Пассив
96901	101 436	685 672	787 108	1 862 213	14 790 592	16 652 805	1 840 480	14 938 217	16 778 697	79 703	833 297	913 000
99997	790 019	0	790 019	16 646 427	0	16 646 427	16 768 251	0	16 768 251	911 843	0	911 843
Итого по пассиву (баланс)	891 455	685 672	1 577 127	18 508 640	14 790 592	33 299 232	18 608 731	14 938 217	33 546 948	991 546	833 297	1 824 843

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?