Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
20202	441 970	764 339	1 206 309	5 626 467	6 310 930	11 937 397	5 594 302	6 110 193	11 704 495	474 135	965 076	1 439 211
20208	9 865	0	9 865	10 700	0	10 700	10 057	0	10 057	10 508	0	10 508
20209	0	0	0	2 818 089	1 649 138	4 467 227	2 818 089	1 649 138	4 467 227	0	0	0
30102	91 274	0	91 274	7 956 790	0	7 956 790	7 934 573	0	7 934 573	113 491	0	113 491
30110	20 609	110 306	130 915	10 744	1 954 448	1 965 192	11 549	1 981 049	1 992 598	19 804	83 705	103 509
30202	14 161	0	14 161	1 011	0	1 011	0	0	0	15 172	0	15 172
30204	6 745	0	6 745	0	0	0	525	0	525	6 220	0	6 220
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 165	0	1 165	33 079	7 583	40 662	33 208	7 570	40 778	1 036	13	1 049
30424	2 313	0	2 313	1 921 036	0	1 921 036	1 922 609	0	1 922 609	740	0	740
30425	0	13 881	13 881	0	501	501	0	573	573	0	13 809	13 809
31902	350 000	0	350 000	4 410 000	0	4 410 000	4 580 000	0	4 580 000	180 000	0	180 000
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
45505	1 536	0	1 536	443	0	443	165	0	165	1 814	0	1 814
45506	85 682	0	85 682	12 317	0	12 317	6 566	0	6 566	91 433	0	91 433
45507	1 492 003	0	1 492 003	198 996	0	198 996	45 944	0	45 944	1 645 055	0	1 645 055
45523	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
45811	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	195 475	0	195 475	414	0	414	330	0	330	195 559	0	195 559
45813	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45814	40	0	40	4	0	4	0	0	0	44	0	44
45815	18 118	0	18 118	7 334	0	7 334	6 037	0	6 037	19 415	0	19 415
45912	13 015	0	13 015	24	0	24	0	0	0	13 039	0	13 039
45915	18 011	0	18 011	7 384	0	7 384	5 868	0	5 868	19 527	0	19 527
47404	0	75 835	75 835	0	2 110 932	2 110 932	0	2 121 509	2 121 509	0	65 258	65 258
47408	0	0	0	13 590 161	15 379 105	28 969 266	13 590 161	15 379 105	28 969 266	0	0	0
47421	510	0	510	34 859	0	34 859	33 336	0	33 336	2 033	0	2 033
47423	230	0	230	512	1 856 363	1 856 875	531	1 856 363	1 856 894	211	0	211
47427	13 167	0	13 167	27 415	0	27 415	28 311	0	28 311	12 271	0	12 271
47440	82	0	82	2 864	0	2 864	2 772	0	2 772	174	0	174
47502	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47802	78 434	0	78 434	13	0	13	1 677	0	1 677	76 770	0	76 770
60306	13	0	13	28	0	28	0	0	0	41	0	41
60308	120	0	120	228	0	228	281	0	281	67	0	67
60310	2 081	0	2 081	3 148	0	3 148	2 795	0	2 795	2 434	0	2 434
60312	17 309	0	17 309	25 001	0	25 001	17 930	0	17 930	24 380	0	24 380
60314	0	752	752	81	417	498	81	13	94	0	1 156	1 156
60323	1 758	0	1 758	215	0	215	111	0	111	1 862	0	1 862
60336	906	0	906	379	0	379	659	0	659	626	0	626
60401	240 518	0	240 518	2 699	0	2 699	0	0	0	243 217	0	243 217
60415	3 045	0	3 045	2 996	0	2 996	2 698	0	2 698	3 343	0	3 343
60901	29 546	0	29 546	117	0	117	0	0	0	29 663	0	29 663
60906	8 990	0	8 990	218	0	218	117	0	117	9 091	0	9 091
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	5 542	0	5 542	834	0	834	492	0	492	5 884	0	5 884
61009	4 695	0	4 695	2 279	0	2 279	1 080	0	1 080	5 894	0	5 894
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
61214	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
61703	21 647	0	21 647	0	0	0	0	0	0	21 647	0	21 647
70606	162 503	0	162 503	168 932	0	168 932	382	0	382	331 053	0	331 053
70608	69 778	0	69 778	48 626	0	48 626	0	0	0	118 404	0	118 404
70611	1 157	0	1 157	1 156	0	1 156	0	0	0	2 313	0	2 313
70706	1 596 193	0	1 596 193	454	0	454	0	0	0	1 596 647	0	1 596 647
70708	884 696	0	884 696	0	0	0	0	0	0	884 696	0	884 696
70711	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
Итого по активу (баланс)	5 926 885	965 113	6 891 998	36 934 638	29 269 417	66 204 055	36 659 822	29 105 513	65 765 335	6 201 701	1 129 017	7 330 718
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	14 893	0	14 893	0	0	0	0	0	0	14 893	0	14 893
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	198 170	0	198 170	0	0	0	0	0	0	198 170	0	198 170
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	3 630	0	3 630	154 439	0	154 439	157 515	0	157 515	6 706	0	6 706
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	13 780	11 496	25 276	13 780	11 496	25 276	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	506 179	182 265	688 444	4 569 510	160 251	4 729 761	4 499 654	148 924	4 648 578	436 323	170 938	607 261
408.1	15 927	1 619	17 546	25 518	1 874	27 392	36 502	267	36 769	26 911	12	26 923
40807	32 175	92 852	125 027	10 217	55 704	65 921	57 993	103 392	161 385	79 951	140 540	220 491
40817	41 271	10 681	51 952	380 485	32 319	412 804	460 621	39 500	500 121	121 407	17 862	139 269
40820	85	0	85	106	0	106	123	0	123	102	0	102
40903	418	0	418	80	0	80	11	0	11	349	0	349
40905	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
40909	0	0	0	152	4 668	4 820	152	4 668	4 820	0	0	0
40910	0	0	0	39	928	967	39	928	967	0	0	0
40911	0	0	0	3 150	1 518	4 668	3 150	1 518	4 668	0	0	0
40912	0	0	0	60	4 655	4 715	60	4 655	4 715	0	0	0
40913	0	0	0	35	884	919	35	884	919	0	0	0
42002	2 900	0	2 900	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	2 700	0	2 700
42006	0	4 351	4 351	0	179	179	0	157	157	0	4 329	4 329
42102	145 440	0	145 440	2 790 475	0	2 790 475	2 843 000	0	2 843 000	197 965	0	197 965
42103	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42105	290 495	0	290 495	15 090	0	15 090	2 200	0	2 200	277 605	0	277 605
42106	400	0	400	0	0	0	35 000	0	35 000	35 400	0	35 400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	1 971	2 012	0	439	439	0	416	416	41	1 948	1 989
42306	164 366	0	164 366	0	0	0	5 775	0	5 775	170 141	0	170 141
42307	988 292	46 907	1 035 199	7 705	2 226	9 931	35 854	1 582	37 436	1 016 441	46 263	1 062 704
42506	0	24 835	24 835	0	926	926	0	681	681	0	24 590	24 590
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	1 912	9 522	0	71	71	0	52	52	7 610	1 893	9 503
45515	61 744	0	61 744	20 437	0	20 437	26 708	0	26 708	68 015	0	68 015
45524	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
45818	207 402	0	207 402	1 815	0	1 815	2 691	0	2 691	208 278	0	208 278
45918	25 100	0	25 100	1 844	0	1 844	2 897	0	2 897	26 153	0	26 153
47407	0	0	0	15 363 312	13 605 412	28 968 724	15 363 312	13 605 412	28 968 724	0	0	0
47411	3 559	2 295	5 854	8 090	108	8 198	7 601	169	7 770	3 070	2 356	5 426
47416	715	0	715	1 113	0	1 113	453	0	453	55	0	55
47422	2 046	0	2 046	8 916	0	8 916	8 965	0	8 965	2 095	0	2 095
47424	1 579	0	1 579	32 302	0	32 302	30 815	0	30 815	92	0	92
47425	1 739	0	1 739	783	0	783	776	0	776	1 732	0	1 732
47426	5 287	100	5 387	1 879	315	2 194	4 327	356	4 683	7 735	141	7 876
47442	0	0	0	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	0	0	0
47501	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47607	6 807	0	6 807	0	0	0	184	0	184	6 991	0	6 991
47804	10 530	0	10 530	2 683	0	2 683	3 643	0	3 643	11 490	0	11 490
60301	3 919	0	3 919	4 540	0	4 540	4 381	0	4 381	3 760	0	3 760
60305	25 789	0	25 789	25 913	0	25 913	23 317	0	23 317	23 193	0	23 193
60307	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60309	290	0	290	42	0	42	228	0	228	476	0	476
60311	216	0	216	3 879	0	3 879	3 663	0	3 663	0	0	0
60322	192	0	192	1 654	0	1 654	1 656	0	1 656	194	0	194
60324	2 684	0	2 684	2 852	0	2 852	4 689	0	4 689	4 521	0	4 521
60335	9 461	0	9 461	7 121	0	7 121	7 226	0	7 226	9 566	0	9 566
60405	109	0	109	0	0	0	43	0	43	152	0	152
60414	70 245	0	70 245	0	0	0	2 061	0	2 061	72 306	0	72 306
60903	18 606	0	18 606	0	0	0	507	0	507	19 113	0	19 113
61701	5 056	0	5 056	0	0	0	0	0	0	5 056	0	5 056
70601	185 456	0	185 456	3	0	3	158 886	0	158 886	344 339	0	344 339
70603	46 836	0	46 836	0	0	0	47 359	0	47 359	94 195	0	94 195
70701	1 645 130	0	1 645 130	0	0	0	3	0	3	1 645 133	0	1 645 133
70703	924 594	0	924 594	0	0	0	0	0	0	924 594	0	924 594
70715	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
Итого по пассиву (баланс)	6 522 210	369 788	6 891 998	23 483 951	13 883 973	37 367 924	23 881 587	13 925 057	37 806 644	6 919 846	410 872	7 330 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	241 970	0	241 970	6 836	0	6 836	17 772	0	17 772	231 034	0	231 034
90902	119 437	0	119 437	16 042	0	16 042	7 060	0	7 060	128 419	0	128 419
91202	14	0	14	29	0	29	30	0	30	13	0	13
91203	3	0	3	53	0	53	53	0	53	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	378 666	0	378 666	140	0	140	2 180	0	2 180	376 626	0	376 626
91418	78 318	0	78 318	0	0	0	1 441	0	1 441	76 877	0	76 877
91501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91704	49 602	0	49 602	0	0	0	0	0	0	49 602	0	49 602
91802	86 580	0	86 580	0	0	0	0	0	0	86 580	0	86 580
91803	2 562	0	2 562	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
99998	1 834 411	0	1 834 411	214 438	0	214 438	35 946	0	35 946	2 012 903	0	2 012 903
Итого по активу (баланс)	2 791 642	0	2 791 642	237 538	0	237 538	64 482	0	64 482	2 964 698	0	2 964 698
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	1 624 113	0	1 624 113	35 460	0	35 460	188 514	0	188 514	1 777 167	0	1 777 167
91315	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505
91507	210 298	0	210 298	0	0	0	20 928	0	20 928	231 226	0	231 226
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	957 231	0	957 231	28 200	0	28 200	22 764	0	22 764	951 795	0	951 795
Итого по пассиву (баланс)	2 791 642	0	2 791 642	64 146	0	64 146	237 202	0	237 202	2 964 698	0	2 964 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	649 593	55 752	705 345	13 585 089	1 893 966	15 479 055	13 408 253	1 842 084	15 250 337	826 429	107 634	934 063
99996	706 414	0	706 414	15 493 012	0	15 493 012	15 267 303	0	15 267 303	932 123	0	932 123
Итого по активу (баланс)	1 356 007	55 752	1 411 759	29 078 101	1 893 966	30 972 067	28 675 556	1 842 084	30 517 640	1 758 552	107 634	1 866 186
Пассив
96901	55 242	651 172	706 414	1 838 391	13 428 911	15 267 302	1 890 859	13 602 152	15 493 011	107 710	824 413	932 123
99997	705 345	0	705 345	15 250 337	0	15 250 337	15 479 055	0	15 479 055	934 063	0	934 063
Итого по пассиву (баланс)	760 587	651 172	1 411 759	17 088 728	13 428 911	30 517 639	17 369 914	13 602 152	30 972 066	1 041 773	824 413	1 866 186

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?