Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
11101	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	99 484	265 994	365 478	2 255 957	2 412 972	4 668 929	2 231 394	2 423 605	4 654 999	124 047	255 361	379 408
20208	3 928	0	3 928	2 970	0	2 970	4 771	0	4 771	2 127	0	2 127
20209	0	0	0	449 070	344 053	793 123	449 070	344 053	793 123	0	0	0
30102	34 179	0	34 179	4 786 286	0	4 786 286	4 755 556	0	4 755 556	64 909	0	64 909
30110	28 607	57 318	85 925	34 091	687 844	721 935	44 209	719 770	763 979	18 489	25 392	43 881
30202	8 452	0	8 452	0	0	0	1 099	0	1 099	7 353	0	7 353
30204	3 292	0	3 292	0	0	0	215	0	215	3 077	0	3 077
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30233	126	0	126	29 246	1 957	31 203	29 116	1 957	31 073	256	0	256
30302	32 927	19 463	52 390	3 148	7 170	10 318	364	1 286	1 650	35 711	25 347	61 058
30306	92 487	98 956	191 443	135 383	56 083	191 466	156 051	21 142	177 193	71 819	133 897	205 716
30424	1 091	0	1 091	2 951 727	0	2 951 727	2 951 299	0	2 951 299	1 519	0	1 519
30425	0	3 674	3 674	0	305	305	0	138	138	0	3 841	3 841
31902	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000
32201	4 967	0	4 967	0	0	0	33	0	33	4 934	0	4 934
45107	11 761	0	11 761	7 000	0	7 000	1 177	0	1 177	17 584	0	17 584
45205	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	1 991	0	1 991	0	0	0	403	0	403	1 588	0	1 588
45506	99 391	0	99 391	12 847	0	12 847	10 057	0	10 057	102 181	0	102 181
45507	643 602	0	643 602	142 413	0	142 413	24 102	0	24 102	761 913	0	761 913
45812	93 546	0	93 546	0	0	0	999	0	999	92 547	0	92 547
45814	1 036	0	1 036	0	0	0	49	0	49	987	0	987
45815	3 373	0	3 373	2 025	0	2 025	1 728	0	1 728	3 670	0	3 670
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	1 714	0	1 714	2 350	0	2 350	2 258	0	2 258	1 806	0	1 806
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	14 982	14 982	0	1 119 516	1 119 516	0	1 114 721	1 114 721	0	19 777	19 777
47408	0	0	0	6 663 310	6 976 885	13 640 195	6 663 310	6 976 885	13 640 195	0	0	0
47423	188 247	0	188 247	204	272 101	272 305	237	272 101	272 338	188 214	0	188 214
47427	6 079	23	6 102	16 022	13	16 035	15 394	1	15 395	6 707	35	6 742
47802	4 473	0	4 473	988	0	988	715	0	715	4 746	0	4 746
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	23	0	23	0	0	0	14	0	14	9	0	9
60308	35	0	35	188	0	188	162	0	162	61	0	61
60310	953	0	953	950	0	950	961	0	961	942	0	942
60312	5 991	0	5 991	6 744	0	6 744	7 396	0	7 396	5 339	0	5 339
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	779	0	779	38	0	38	70	0	70	747	0	747
60336	819	0	819	608	0	608	298	0	298	1 129	0	1 129
60401	211 250	0	211 250	830	0	830	0	0	0	212 080	0	212 080
60415	3 231	0	3 231	743	0	743	830	0	830	3 144	0	3 144
60901	26 331	0	26 331	656	0	656	0	0	0	26 987	0	26 987
60906	4 296	0	4 296	1 540	0	1 540	656	0	656	5 180	0	5 180
61002	330	0	330	28	0	28	28	0	28	330	0	330
61008	1 821	0	1 821	237	0	237	246	0	246	1 812	0	1 812
61009	1 749	0	1 749	124	0	124	26	0	26	1 847	0	1 847
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
61212	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61214	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
61403	2 892	0	2 892	369	0	369	997	0	997	2 264	0	2 264
61703	21 885	0	21 885	0	0	0	0	0	0	21 885	0	21 885
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	1 935	0	1 935	0	0	0	1 935	0	1 935	0	0	0
70606	497 324	0	497 324	81 156	0	81 156	2	0	2	578 478	0	578 478
70608	458 217	0	458 217	53 577	0	53 577	0	0	0	511 794	0	511 794
70611	692	0	692	139	0	139	0	0	0	831	0	831
Итого по активу (баланс)	3 039 543	460 410	3 499 953	17 854 526	11 878 910	29 733 436	17 673 789	11 875 670	29 549 459	3 220 280	463 650	3 683 930
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	1 787	0	1 787	9 017	0	9 017
10801	154 142	0	154 142	20	0	20	33 954	0	33 954	188 076	0	188 076
30126	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
30220	0	0	0	420	336	756	420	336	756	0	0	0
30222	0	111	111	0	111	111	0	0	0	0	0	0
30223	2 900	0	2 900	131 326	0	131 326	135 159	0	135 159	6 733	0	6 733
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	22 662	5 690	28 352	22 662	5 690	28 352	0	0	0
30301	32 927	19 463	52 390	364	1 286	1 650	3 148	7 170	10 318	35 711	25 347	61 058
30305	92 487	98 956	191 443	156 051	21 142	177 193	135 383	56 083	191 466	71 819	133 897	205 716
405	95	0	95	662	0	662	899	0	899	332	0	332
406	712	0	712	2 811	0	2 811	2 481	0	2 481	382	0	382
407	318 733	30 153	348 886	2 227 514	202 582	2 430 096	2 253 131	209 938	2 463 069	344 350	37 509	381 859
408.1	51 521	656	52 177	109 341	774	110 115	103 097	1 132	104 229	45 277	1 014	46 291
408.2	42 143	5 685	47 828	279 492	97 110	376 602	271 532	98 399	369 931	34 183	6 974	41 157
40903	3 356	0	3 356	13 071	0	13 071	13 297	0	13 297	3 582	0	3 582
40905	0	0	0	17 407	0	17 407	17 407	0	17 407	0	0	0
40906	0	0	0	23 126	0	23 126	23 126	0	23 126	0	0	0
40909	0	0	0	2 377	1 065	3 442	2 377	1 065	3 442	0	0	0
40910	0	0	0	331	174	505	331	174	505	0	0	0
40911	0	0	0	4 785	920	5 705	4 785	920	5 705	0	0	0
40912	0	0	0	1 670	1 866	3 536	1 670	1 866	3 536	0	0	0
40913	0	0	0	1 861	901	2 762	1 861	901	2 762	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	0	8 014	8 014	0	301	301	0	664	664	0	8 377	8 377
42102	72 200	0	72 200	407 922	0	407 922	404 662	0	404 662	68 940	0	68 940
42104	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
42106	0	63 411	63 411	0	15 333	15 333	0	4 212	4 212	0	52 290	52 290
42107	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42113	7 834	0	7 834	7 000	0	7 000	0	0	0	834	0	834
42301	319	614	933	8	1 422	1 430	1	1 450	1 451	312	642	954
42306	87 744	37 017	124 761	10 060	3 518	13 578	152	3 223	3 375	77 836	36 722	114 558
42307	294 131	64 418	358 549	22 413	3 645	26 058	28 552	8 424	36 976	300 270	69 197	369 467
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 593	1 593	0	47	47	0	162	162	0	1 708	1 708
45115	353	0	353	35	0	35	210	0	210	528	0	528
45215	1 345	0	1 345	245	0	245	595	0	595	1 695	0	1 695
45515	19 286	0	19 286	5 033	0	5 033	5 649	0	5 649	19 902	0	19 902
45818	96 785	0	96 785	1 302	0	1 302	430	0	430	95 913	0	95 913
45918	3 533	0	3 533	185	0	185	209	0	209	3 557	0	3 557
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	6 967 919	6 676 392	13 644 311	6 967 919	6 676 392	13 644 311	0	0	0
47411	2 002	727	2 729	3 517	151	3 668	3 334	265	3 599	1 819	841	2 660
47416	365	0	365	13 954	1 285	15 239	13 635	1 285	14 920	46	0	46
47422	563	0	563	7 538	0	7 538	7 604	0	7 604	629	0	629
47425	191 733	0	191 733	4 777	0	4 777	1 278	0	1 278	188 234	0	188 234
47426	1 830	1 916	3 746	605	334	939	1 046	455	1 501	2 271	2 037	4 308
47607	2 796	0	2 796	0	0	0	197	0	197	2 993	0	2 993
47804	2 018	0	2 018	787	0	787	594	0	594	1 825	0	1 825
60301	2 410	0	2 410	3 236	0	3 236	2 700	0	2 700	1 874	0	1 874
60305	14 639	0	14 639	21 016	0	21 016	15 039	0	15 039	8 662	0	8 662
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	232	0	232	282	0	282	110	0	110	60	0	60
60311	3	0	3	4 231	0	4 231	4 228	0	4 228	0	0	0
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	258	0	258	110	0	110	96	0	96	244	0	244
60324	1 729	0	1 729	1 291	0	1 291	305	0	305	743	0	743
60335	5 675	0	5 675	4 329	0	4 329	4 287	0	4 287	5 633	0	5 633
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	41 782	0	41 782	0	0	0	1 797	0	1 797	43 579	0	43 579
60903	7 957	0	7 957	0	0	0	521	0	521	8 478	0	8 478
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0
70601	510 159	0	510 159	11	0	11	73 631	0	73 631	583 779	0	583 779
70603	438 405	0	438 405	0	0	0	67 223	0	67 223	505 628	0	505 628
70615	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
70801	35 740	0	35 740	35 740	0	35 740	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 167 219	332 734	3 499 953	10 520 417	7 036 385	17 556 802	10 660 573	7 080 206	17 740 779	3 307 375	376 555	3 683 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	208 441	0	208 441	17 161	0	17 161	7 346	0	7 346	218 256	0	218 256
90902	187 012	0	187 012	24 960	0	24 960	4 696	0	4 696	207 276	0	207 276
91202	16	0	16	18	0	18	12	0	12	22	0	22
91203	3	0	3	22	0	22	13	0	13	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	762 544	0	762 544	111 450	0	111 450	184 260	0	184 260	689 734	0	689 734
91418	4 213	0	4 213	834	0	834	577	0	577	4 470	0	4 470
91501	7 278	0	7 278	44	0	44	39	0	39	7 283	0	7 283
91502	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91604	49 093	0	49 093	5 269	0	5 269	2 860	0	2 860	51 502	0	51 502
91803	556	0	556	86	0	86	0	0	0	642	0	642
99998	1 004 835	0	1 004 835	163 513	0	163 513	143 447	0	143 447	1 024 901	0	1 024 901
Итого по активу (баланс)	2 224 214	0	2 224 214	323 357	0	323 357	343 250	0	343 250	2 204 321	0	2 204 321
Пассив
91312	809 263	0	809 263	72 654	0	72 654	139 728	0	139 728	876 337	0	876 337
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
91317	51 500	0	51 500	63 500	0	63 500	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500
91507	144 019	0	144 019	293	0	293	285	0	285	144 011	0	144 011
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	1 219 379	0	1 219 379	193 181	0	193 181	153 222	0	153 222	1 179 420	0	1 179 420
Итого по пассиву (баланс)	2 224 214	0	2 224 214	336 628	0	336 628	316 735	0	316 735	2 204 321	0	2 204 321
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	147 911	23 176	171 087	6 357 883	868 450	7 226 333	6 383 661	834 040	7 217 701	122 133	57 586	179 719
99996	170 260	0	170 260	7 239 816	0	7 239 816	7 230 429	0	7 230 429	179 647	0	179 647
Итого по активу (баланс)	318 171	23 176	341 347	13 597 699	868 450	14 466 149	13 614 090	834 040	14 448 130	301 780	57 586	359 366
Пассив
96901	23 374	146 886	170 260	832 804	6 397 625	7 230 429	867 069	6 372 747	7 239 816	57 639	122 008	179 647
99997	171 087	0	171 087	7 217 701	0	7 217 701	7 226 333	0	7 226 333	179 719	0	179 719
Итого по пассиву (баланс)	194 461	146 886	341 347	8 050 505	6 397 625	14 448 130	8 093 402	6 372 747	14 466 149	237 358	122 008	359 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?