Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	155 745	251 247	406 992	2 076 223	2 024 756	4 100 979	2 132 484	2 010 009	4 142 493	99 484	265 994	365 478
20208	5 088	0	5 088	3 970	0	3 970	5 130	0	5 130	3 928	0	3 928
20209	0	0	0	601 127	255 193	856 320	601 127	255 193	856 320	0	0	0
30102	62 274	0	62 274	4 564 439	0	4 564 439	4 592 534	0	4 592 534	34 179	0	34 179
30110	20 562	62 329	82 891	30 116	838 186	868 302	22 071	843 197	865 268	28 607	57 318	85 925
30202	8 462	0	8 462	0	0	0	10	0	10	8 452	0	8 452
30204	3 422	0	3 422	0	0	0	130	0	130	3 292	0	3 292
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	0	1 632	1 632	0	1 632	1 632	0	0	0
30233	479	317	796	26 364	5 977	32 341	26 717	6 294	33 011	126	0	126
30302	31 937	4 519	36 456	2 455	28 817	31 272	1 465	13 873	15 338	32 927	19 463	52 390
30306	94 794	82 418	177 212	124 201	61 498	185 699	126 508	44 960	171 468	92 487	98 956	191 443
30424	51 106	0	51 106	2 796 289	0	2 796 289	2 846 304	0	2 846 304	1 091	0	1 091
30425	0	3 704	3 704	0	233	233	0	263	263	0	3 674	3 674
31902	260 000	0	260 000	380 000	0	380 000	350 000	0	350 000	290 000	0	290 000
32201	4 942	0	4 942	50	0	50	25	0	25	4 967	0	4 967
45107	12 938	0	12 938	0	0	0	1 177	0	1 177	11 761	0	11 761
45205	46 000	0	46 000	0	0	0	42 500	0	42 500	3 500	0	3 500
45206	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45505	2 216	0	2 216	140	0	140	365	0	365	1 991	0	1 991
45506	105 538	0	105 538	14 827	0	14 827	20 974	0	20 974	99 391	0	99 391
45507	662 211	0	662 211	108 853	0	108 853	127 462	0	127 462	643 602	0	643 602
45812	93 566	0	93 566	0	0	0	20	0	20	93 546	0	93 546
45814	1 087	0	1 087	0	0	0	51	0	51	1 036	0	1 036
45815	2 975	0	2 975	1 948	0	1 948	1 550	0	1 550	3 373	0	3 373
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	1 287	0	1 287	2 234	0	2 234	1 807	0	1 807	1 714	0	1 714
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	21 595	21 595	0	1 212 550	1 212 550	0	1 219 163	1 219 163	0	14 982	14 982
47408	0	0	0	6 455 493	6 929 670	13 385 163	6 455 493	6 929 670	13 385 163	0	0	0
47423	188 179	0	188 179	184	431 276	431 460	116	431 276	431 392	188 247	0	188 247
47427	7 310	13	7 323	16 662	11	16 673	17 893	1	17 894	6 079	23	6 102
47802	4 543	0	4 543	53	0	53	123	0	123	4 473	0	4 473
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	1	0	1	3 100	0	3 100
60306	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
60308	55	12	67	164	1	165	184	13	197	35	0	35
60310	1 690	0	1 690	1 375	0	1 375	2 112	0	2 112	953	0	953
60312	6 934	0	6 934	4 990	0	4 990	5 933	0	5 933	5 991	0	5 991
60314	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
60323	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
60336	634	0	634	543	0	543	358	0	358	819	0	819
60401	207 221	0	207 221	4 029	0	4 029	0	0	0	211 250	0	211 250
60415	7 257	0	7 257	3	0	3	4 029	0	4 029	3 231	0	3 231
60901	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
60906	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
61002	330	0	330	29	0	29	29	0	29	330	0	330
61008	1 769	0	1 769	249	0	249	197	0	197	1 821	0	1 821
61009	1 742	0	1 742	66	0	66	59	0	59	1 749	0	1 749
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61214	0	0	0	115 691	0	115 691	115 691	0	115 691	0	0	0
61403	2 190	0	2 190	702	0	702	0	0	0	2 892	0	2 892
61703	19 603	0	19 603	2 282	0	2 282	0	0	0	21 885	0	21 885
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
70606	405 266	0	405 266	92 080	0	92 080	22	0	22	497 324	0	497 324
70608	390 562	0	390 562	67 655	0	67 655	0	0	0	458 217	0	458 217
70611	554	0	554	138	0	138	0	0	0	692	0	692
Итого по активу (баланс)	3 046 562	426 154	3 472 716	17 495 713	11 789 842	29 285 555	17 502 732	11 755 586	29 258 318	3 039 543	460 410	3 499 953
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	1	0	1	0	0	0	247	0	247
30220	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	111	111
30223	14 781	0	14 781	115 844	0	115 844	103 963	0	103 963	2 900	0	2 900
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	11	92	103	23 204	13 906	37 110	23 193	13 814	37 007	0	0	0
30301	31 937	4 519	36 456	1 465	13 873	15 338	2 455	28 817	31 272	32 927	19 463	52 390
30305	94 794	82 418	177 212	126 508	44 960	171 468	124 201	61 498	185 699	92 487	98 956	191 443
405	181	0	181	723	0	723	637	0	637	95	0	95
406	639	0	639	2 211	0	2 211	2 284	0	2 284	712	0	712
407	387 837	42 650	430 487	2 401 157	307 543	2 708 700	2 332 053	295 046	2 627 099	318 733	30 153	348 886
408.1	45 234	1 631	46 865	129 218	2 012	131 230	135 505	1 037	136 542	51 521	656	52 177
408.2	115 467	4 759	120 226	546 025	107 428	653 453	472 701	108 354	581 055	42 143	5 685	47 828
40903	1 161	0	1 161	9 359	0	9 359	11 554	0	11 554	3 356	0	3 356
40905	0	0	0	12 020	82	12 102	12 020	82	12 102	0	0	0
40906	0	0	0	27 827	0	27 827	27 827	0	27 827	0	0	0
40909	0	0	0	1 825	4 341	6 166	1 825	4 341	6 166	0	0	0
40910	0	0	0	243	546	789	243	546	789	0	0	0
40911	0	0	0	7 782	1 188	8 970	7 782	1 188	8 970	0	0	0
40912	0	0	0	2 442	6 802	9 244	2 442	6 802	9 244	0	0	0
40913	0	0	0	891	2 321	3 212	891	2 321	3 212	0	0	0
42006	0	8 080	8 080	0	574	574	0	508	508	0	8 014	8 014
42102	48 210	0	48 210	356 070	0	356 070	380 060	0	380 060	72 200	0	72 200
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42105	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	78 181	78 181	0	19 517	19 517	0	4 747	4 747	0	63 411	63 411
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42113	12 834	0	12 834	5 000	0	5 000	0	0	0	7 834	0	7 834
42301	381	619	1 000	62	44	106	0	39	39	319	614	933
42306	89 011	36 671	125 682	1 570	2 703	4 273	303	3 049	3 352	87 744	37 017	124 761
42307	290 494	64 132	354 626	4 651	4 674	9 325	8 288	4 960	13 248	294 131	64 418	358 549
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 570	1 570	0	117	117	0	140	140	0	1 593	1 593
45115	1 294	0	1 294	941	0	941	0	0	0	353	0	353
45215	4 320	0	4 320	2 975	0	2 975	0	0	0	1 345	0	1 345
45515	16 013	0	16 013	4 283	0	4 283	7 556	0	7 556	19 286	0	19 286
45818	96 700	0	96 700	272	0	272	357	0	357	96 785	0	96 785
45918	3 424	0	3 424	98	0	98	207	0	207	3 533	0	3 533
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	6 914 081	6 467 638	13 381 719	6 914 081	6 467 638	13 381 719	0	0	0
47411	1 988	647	2 635	3 428	167	3 595	3 442	247	3 689	2 002	727	2 729
47416	614	0	614	2 966	0	2 966	2 717	0	2 717	365	0	365
47422	531	0	531	3 307	0	3 307	3 339	0	3 339	563	0	563
47425	188 735	0	188 735	144	0	144	3 142	0	3 142	191 733	0	191 733
47426	2 322	1 856	4 178	1 500	439	1 939	1 008	499	1 507	1 830	1 916	3 746
47607	2 592	0	2 592	0	0	0	204	0	204	2 796	0	2 796
47804	903	0	903	281	0	281	1 396	0	1 396	2 018	0	2 018
60301	1 035	0	1 035	502	0	502	1 877	0	1 877	2 410	0	2 410
60305	7 630	0	7 630	6 312	0	6 312	13 321	0	13 321	14 639	0	14 639
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	130	0	130	1	0	1	103	0	103	232	0	232
60311	4 827	0	4 827	6 821	0	6 821	1 997	0	1 997	3	0	3
60322	243	0	243	4 112	0	4 112	4 127	0	4 127	258	0	258
60324	971	0	971	583	0	583	1 341	0	1 341	1 729	0	1 729
60335	2 254	0	2 254	590	0	590	4 011	0	4 011	5 675	0	5 675
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60414	39 952	0	39 952	0	0	0	1 830	0	1 830	41 782	0	41 782
60903	7 431	0	7 431	0	0	0	526	0	526	7 957	0	7 957
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	5 934	0	5 934	568	0	568	0	0	0	5 366	0	5 366
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	427 251	0	427 251	18	0	18	82 926	0	82 926	510 159	0	510 159
70603	366 782	0	366 782	0	0	0	71 623	0	71 623	438 405	0	438 405
70615	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851
70801	35 740	0	35 740	0	0	0	0	0	0	35 740	0	35 740
Итого по пассиву (баланс)	3 144 891	327 825	3 472 716	10 751 903	7 000 990	17 752 893	10 774 231	7 005 899	17 780 130	3 167 219	332 734	3 499 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 156	0	196 156	22 716	0	22 716	10 431	0	10 431	208 441	0	208 441
90902	202 104	0	202 104	17 809	0	17 809	32 901	0	32 901	187 012	0	187 012
91202	18	0	18	1	0	1	3	0	3	16	0	16
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	762 544	0	762 544	0	0	0	0	0	0	762 544	0	762 544
91418	4 279	0	4 279	0	0	0	66	0	66	4 213	0	4 213
91501	4 296	0	4 296	2 982	0	2 982	0	0	0	7 278	0	7 278
91502	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91604	46 556	0	46 556	5 262	0	5 262	2 725	0	2 725	49 093	0	49 093
91803	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
99998	979 942	0	979 942	152 062	0	152 062	127 169	0	127 169	1 004 835	0	1 004 835
Итого по активу (баланс)	2 196 676	0	2 196 676	200 837	0	200 837	173 299	0	173 299	2 224 214	0	2 224 214
Пассив
91312	826 837	0	826 837	127 073	0	127 073	109 499	0	109 499	809 263	0	809 263
91317	9 000	0	9 000	0	0	0	42 500	0	42 500	51 500	0	51 500
91507	144 052	0	144 052	96	0	96	63	0	63	144 019	0	144 019
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	1 216 734	0	1 216 734	28 444	0	28 444	31 089	0	31 089	1 219 379	0	1 219 379
Итого по пассиву (баланс)	2 196 676	0	2 196 676	155 613	0	155 613	183 151	0	183 151	2 224 214	0	2 224 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 559	83 262	254 821	5 988 911	814 605	6 803 516	6 012 559	874 691	6 887 250	147 911	23 176	171 087
99996	254 250	0	254 250	6 818 763	0	6 818 763	6 902 753	0	6 902 753	170 260	0	170 260
Итого по активу (баланс)	425 809	83 262	509 071	12 807 674	814 605	13 622 279	12 915 312	874 691	13 790 003	318 171	23 176	341 347
Пассив
96901	83 184	171 066	254 250	871 508	6 031 245	6 902 753	811 698	6 007 065	6 818 763	23 374	146 886	170 260
99997	254 821	0	254 821	6 887 249	0	6 887 249	6 803 515	0	6 803 515	171 087	0	171 087
Итого по пассиву (баланс)	338 005	171 066	509 071	7 758 757	6 031 245	13 790 002	7 615 213	6 007 065	13 622 278	194 461	146 886	341 347

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?