Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	156 611	250 704	407 315	2 082 899	2 282 145	4 365 044	2 083 765	2 281 602	4 365 367	155 745	251 247	406 992
20208	3 417	0	3 417	6 970	0	6 970	5 299	0	5 299	5 088	0	5 088
20209	0	0	0	887 835	375 853	1 263 688	887 835	375 853	1 263 688	0	0	0
30102	95 867	0	95 867	5 741 269	0	5 741 269	5 774 862	0	5 774 862	62 274	0	62 274
30110	20 813	121 547	142 360	37 669	1 739 846	1 777 515	37 920	1 799 064	1 836 984	20 562	62 329	82 891
30202	8 656	0	8 656	0	0	0	194	0	194	8 462	0	8 462
30204	4 047	0	4 047	0	0	0	625	0	625	3 422	0	3 422
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	0	562	562	0	562	562	0	0	0
30233	153	0	153	35 352	5 424	40 776	35 026	5 107	40 133	479	317	796
30302	30 402	1 743	32 145	2 789	16 061	18 850	1 254	13 285	14 539	31 937	4 519	36 456
30306	109 211	46 311	155 522	124 240	52 186	176 426	138 657	16 079	154 736	94 794	82 418	177 212
30424	1 770	0	1 770	4 035 928	0	4 035 928	3 986 592	0	3 986 592	51 106	0	51 106
30425	0	3 665	3 665	0	238	238	0	199	199	0	3 704	3 704
31902	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	260 000	0	260 000
32201	2 351	0	2 351	2 608	0	2 608	17	0	17	4 942	0	4 942
45107	14 115	0	14 115	0	0	0	1 177	0	1 177	12 938	0	12 938
45205	52 000	0	52 000	0	0	0	6 000	0	6 000	46 000	0	46 000
45206	115 240	0	115 240	0	0	0	5 240	0	5 240	110 000	0	110 000
45207	4 079	0	4 079	0	0	0	4 079	0	4 079	0	0	0
45505	2 510	0	2 510	194	0	194	488	0	488	2 216	0	2 216
45506	97 671	0	97 671	13 220	0	13 220	5 353	0	5 353	105 538	0	105 538
45507	572 329	0	572 329	110 878	0	110 878	20 996	0	20 996	662 211	0	662 211
45812	93 566	0	93 566	356	0	356	356	0	356	93 566	0	93 566
45814	1 137	0	1 137	0	0	0	50	0	50	1 087	0	1 087
45815	2 755	0	2 755	1 449	0	1 449	1 229	0	1 229	2 975	0	2 975
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	1 172	0	1 172	1 658	0	1 658	1 543	0	1 543	1 287	0	1 287
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	271 052	271 052	0	2 121 417	2 121 417	0	2 370 874	2 370 874	0	21 595	21 595
47408	0	0	0	9 789 738	10 335 773	20 125 511	9 789 738	10 335 773	20 125 511	0	0	0
47423	188 141	0	188 141	141	815 355	815 496	103	815 355	815 458	188 179	0	188 179
47427	5 618	38	5 656	15 464	13	15 477	13 772	38	13 810	7 310	13	7 323
47802	4 764	0	4 764	109	0	109	330	0	330	4 543	0	4 543
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	85	0	85	192	12	204	222	0	222	55	12	67
60310	587	0	587	2 089	0	2 089	986	0	986	1 690	0	1 690
60312	6 580	0	6 580	9 272	0	9 272	8 918	0	8 918	6 934	0	6 934
60314	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60323	779	0	779	1	0	1	1	0	1	779	0	779
60336	1 094	0	1 094	542	0	542	1 002	0	1 002	634	0	634
60401	206 737	0	206 737	484	0	484	0	0	0	207 221	0	207 221
60415	1 908	0	1 908	5 833	0	5 833	484	0	484	7 257	0	7 257
60901	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
60906	3 596	0	3 596	700	0	700	0	0	0	4 296	0	4 296
61002	328	0	328	2	0	2	0	0	0	330	0	330
61008	1 527	0	1 527	348	0	348	106	0	106	1 769	0	1 769
61009	1 003	0	1 003	739	0	739	0	0	0	1 742	0	1 742
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	2 051	0	2 051	139	0	139	0	0	0	2 190	0	2 190
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
70606	314 734	0	314 734	90 547	0	90 547	15	0	15	405 266	0	405 266
70608	329 362	0	329 362	61 200	0	61 200	0	0	0	390 562	0	390 562
70611	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
Итого по активу (баланс)	2 687 388	695 060	3 382 448	23 323 645	17 744 905	41 068 550	22 964 471	18 013 811	40 978 282	3 046 562	426 154	3 472 716
Пассив
10207	448 714	0	448 714	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30220	0	0	0	0	754	754	0	754	754	0	0	0
30223	2 491	0	2 491	96 755	0	96 755	109 045	0	109 045	14 781	0	14 781
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	10 963	13 640	24 603	10 974	13 732	24 706	11	92	103
30301	30 402	1 743	32 145	1 254	13 285	14 539	2 789	16 061	18 850	31 937	4 519	36 456
30305	109 211	46 311	155 522	138 657	16 079	154 736	124 240	52 186	176 426	94 794	82 418	177 212
405	599	0	599	1 403	0	1 403	985	0	985	181	0	181
406	649	0	649	1 767	0	1 767	1 757	0	1 757	639	0	639
407	449 048	59 751	508 799	2 450 319	317 068	2 767 387	2 389 108	299 967	2 689 075	387 837	42 650	430 487
408.1	46 548	417	46 965	134 600	8 221	142 821	133 286	9 435	142 721	45 234	1 631	46 865
408.2	40 758	4 564	45 322	198 731	7 781	206 512	273 440	7 976	281 416	115 467	4 759	120 226
40903	1 576	0	1 576	1 806	0	1 806	1 391	0	1 391	1 161	0	1 161
40905	0	0	0	21 530	380	21 910	21 530	380	21 910	0	0	0
40906	0	0	0	31 322	0	31 322	31 322	0	31 322	0	0	0
40909	0	0	0	2 573	3 017	5 590	2 573	3 017	5 590	0	0	0
40910	0	0	0	126	1 352	1 478	126	1 352	1 478	0	0	0
40911	0	0	0	5 637	735	6 372	5 637	735	6 372	0	0	0
40912	0	0	0	1 221	7 571	8 792	1 221	7 571	8 792	0	0	0
40913	0	0	0	640	4 051	4 691	640	4 051	4 691	0	0	0
42002	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42006	0	7 994	7 994	0	434	434	0	520	520	0	8 080	8 080
42102	78 400	0	78 400	619 040	0	619 040	588 850	0	588 850	48 210	0	48 210
42103	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	1 650	0	1 650	1 100	0	1 100	0	0	0	550	0	550
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	3 000	77 350	80 350	3 000	4 199	7 199	0	5 030	5 030	0	78 181	78 181
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42113	27 834	0	27 834	15 000	0	15 000	0	0	0	12 834	0	12 834
42301	381	612	993	0	33	33	0	40	40	381	619	1 000
42306	146 664	35 771	182 435	61 517	1 914	63 431	3 864	2 814	6 678	89 011	36 671	125 682
42307	276 571	63 620	340 191	2 365	4 333	6 698	16 288	4 845	21 133	290 494	64 132	354 626
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 533	1 533	0	76	76	0	113	113	0	1 570	1 570
45115	1 412	0	1 412	118	0	118	0	0	0	1 294	0	1 294
45215	5 126	0	5 126	1 906	0	1 906	1 100	0	1 100	4 320	0	4 320
45515	14 747	0	14 747	2 563	0	2 563	3 829	0	3 829	16 013	0	16 013
45818	96 595	0	96 595	286	0	286	391	0	391	96 700	0	96 700
45918	3 379	0	3 379	72	0	72	117	0	117	3 424	0	3 424
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	10 322 598	9 804 668	20 127 266	10 322 598	9 804 668	20 127 266	0	0	0
47411	2 152	564	2 716	3 530	148	3 678	3 366	231	3 597	1 988	647	2 635
47416	109	0	109	2 244	11 024	13 268	2 749	11 024	13 773	614	0	614
47422	501	0	501	2 724	0	2 724	2 754	0	2 754	531	0	531
47425	188 535	0	188 535	600	0	600	800	0	800	188 735	0	188 735
47426	2 026	1 467	3 493	1 130	90	1 220	1 426	479	1 905	2 322	1 856	4 178
47607	2 395	0	2 395	0	0	0	197	0	197	2 592	0	2 592
47804	1 284	0	1 284	712	0	712	331	0	331	903	0	903
60301	1 509	0	1 509	2 811	0	2 811	2 337	0	2 337	1 035	0	1 035
60305	8 774	0	8 774	15 011	0	15 011	13 867	0	13 867	7 630	0	7 630
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	56	0	56	16	0	16	90	0	90	130	0	130
60311	89	0	89	3 280	0	3 280	8 018	0	8 018	4 827	0	4 827
60322	243	0	243	18	0	18	18	0	18	243	0	243
60324	1 028	0	1 028	58	0	58	1	0	1	971	0	971
60335	6 456	0	6 456	8 299	0	8 299	4 097	0	4 097	2 254	0	2 254
60405	74	0	74	23	0	23	0	0	0	51	0	51
60414	38 243	0	38 243	0	0	0	1 709	0	1 709	39 952	0	39 952
60903	6 922	0	6 922	0	0	0	509	0	509	7 431	0	7 431
61501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61701	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	349 304	0	349 304	13	0	13	77 960	0	77 960	427 251	0	427 251
70603	295 634	0	295 634	0	0	0	71 148	0	71 148	366 782	0	366 782
70801	35 740	0	35 740	0	0	0	0	0	0	35 740	0	35 740
Итого по пассиву (баланс)	3 080 751	301 697	3 382 448	14 314 842	10 220 853	24 535 695	14 378 982	10 246 981	24 625 963	3 144 891	327 825	3 472 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 570	0	189 570	11 237	0	11 237	4 651	0	4 651	196 156	0	196 156
90902	202 978	0	202 978	11 144	0	11 144	12 018	0	12 018	202 104	0	202 104
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	876 304	0	876 304	980	0	980	114 740	0	114 740	762 544	0	762 544
91418	4 487	0	4 487	0	0	0	208	0	208	4 279	0	4 279
91501	6 075	0	6 075	0	0	0	1 779	0	1 779	4 296	0	4 296
91502	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91604	44 257	0	44 257	4 944	0	4 944	2 645	0	2 645	46 556	0	46 556
91803	560	0	560	0	0	0	4	0	4	556	0	556
99998	908 843	0	908 843	119 909	0	119 909	48 810	0	48 810	979 942	0	979 942
Итого по активу (баланс)	2 233 317	0	2 233 317	148 216	0	148 216	184 857	0	184 857	2 196 676	0	2 196 676
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	754 382	1 015	755 397	36 176	1 053	37 229	108 631	38	108 669	826 837	0	826 837
91317	7 760	0	7 760	10 000	0	10 000	11 240	0	11 240	9 000	0	9 000
91507	145 619	0	145 619	1 567	0	1 567	0	0	0	144 052	0	144 052
91508	67	0	67	14	0	14	0	0	0	53	0	53
99999	1 324 474	0	1 324 474	133 572	0	133 572	25 832	0	25 832	1 216 734	0	1 216 734
Итого по пассиву (баланс)	2 232 302	1 015	2 233 317	181 330	1 053	182 383	145 704	38	145 742	2 196 676	0	2 196 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	421 995	64 544	486 539	9 141 519	908 268	10 049 787	9 391 955	889 550	10 281 505	171 559	83 262	254 821
99996	489 505	0	489 505	10 063 022	0	10 063 022	10 298 277	0	10 298 277	254 250	0	254 250
Итого по активу (баланс)	911 500	64 544	976 044	19 204 541	908 268	20 112 809	19 690 232	889 550	20 579 782	425 809	83 262	509 071
Пассив
96901	64 225	425 280	489 505	887 861	9 410 416	10 298 277	906 820	9 156 202	10 063 022	83 184	171 066	254 250
99997	486 539	0	486 539	10 281 505	0	10 281 505	10 049 787	0	10 049 787	254 821	0	254 821
Итого по пассиву (баланс)	550 764	425 280	976 044	11 169 366	9 410 416	20 579 782	10 956 607	9 156 202	20 112 809	338 005	171 066	509 071

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?