Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	158 107	247 421	405 528	1 486 840	1 618 827	3 105 667	1 477 064	1 630 105	3 107 169	167 883	236 143	404 026
20208	2 798	0	2 798	3 970	0	3 970	2 845	0	2 845	3 923	0	3 923
20209	0	0	0	803 487	367 954	1 171 441	803 487	367 954	1 171 441	0	0	0
30102	34 992	0	34 992	7 577 712	0	7 577 712	7 589 720	0	7 589 720	22 984	0	22 984
30110	32 321	228 959	261 280	58 813	1 748 840	1 807 653	51 886	1 801 973	1 853 859	39 248	175 826	215 074
30114	0	326	326	0	9 681	9 681	0	9 688	9 688	0	319	319
30202	25 268	0	25 268	0	0	0	3 668	0	3 668	21 600	0	21 600
30204	12 115	0	12 115	0	0	0	1 833	0	1 833	10 282	0	10 282
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	0	20 666	20 666	0	20 666	20 666	0	0	0
30233	26	0	26	13 704	7 204	20 908	13 673	7 204	20 877	57	0	57
30302	6 474	690	7 164	11 930	34 556	46 486	1 040	32 975	34 015	17 364	2 271	19 635
30306	347 670	334 468	682 138	1 357 362	93 715	1 451 077	1 349 041	45 671	1 394 712	355 991	382 512	738 503
30424	21 900	0	21 900	1 005 856	0	1 005 856	1 025 595	0	1 025 595	2 161	0	2 161
30425	0	4 177	4 177	0	338	338	0	157	157	0	4 358	4 358
31902	240 000	0	240 000	3 320 000	0	3 320 000	3 380 000	0	3 380 000	180 000	0	180 000
32201	87	0	87	0	0	0	13	0	13	74	0	74
45107	82 085	0	82 085	2 000	0	2 000	5 104	0	5 104	78 981	0	78 981
45201	43 419	0	43 419	25 173	0	25 173	48 624	0	48 624	19 968	0	19 968
45204	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
45205	126 255	0	126 255	31 300	0	31 300	4 836	0	4 836	152 719	0	152 719
45206	246 179	0	246 179	0	0	0	138 600	0	138 600	107 579	0	107 579
45207	58 316	45 575	103 891	5 375	3 323	8 698	17 992	9 216	27 208	45 699	39 682	85 381
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45406	350	0	350	0	0	0	150	0	150	200	0	200
45407	51 118	0	51 118	0	0	0	3 167	0	3 167	47 951	0	47 951
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	830	0	830	14 170	0	14 170
45505	2 421	0	2 421	666	0	666	306	0	306	2 781	0	2 781
45506	67 436	0	67 436	8 449	0	8 449	2 987	0	2 987	72 898	0	72 898
45507	209 640	0	209 640	45 394	0	45 394	6 404	0	6 404	248 630	0	248 630
45812	54 654	0	54 654	21 999	0	21 999	673	0	673	75 980	0	75 980
45814	4 216	0	4 216	276	0	276	0	0	0	4 492	0	4 492
45815	741	0	741	636	0	636	447	0	447	930	0	930
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	12	0	12	0	0	0	77	0	77
45915	370	0	370	784	0	784	698	0	698	456	0	456
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	133 673	133 673	0	1 968 754	1 968 754	0	1 824 869	1 824 869	0	277 558	277 558
47408	0	0	0	9 091 038	15 507 945	24 598 983	9 091 038	15 507 945	24 598 983	0	0	0
47423	188 194	0	188 194	307	705 227	705 534	477	705 227	705 704	188 024	0	188 024
47427	2 477	29	2 506	16 129	542	16 671	14 922	571	15 493	3 684	0	3 684
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	72	0	72	4	0	4	0	0	0	76	0	76
60308	82	0	82	360	32	392	343	32	375	99	0	99
60310	1 488	0	1 488	808	0	808	888	0	888	1 408	0	1 408
60312	4 351	0	4 351	11 316	0	11 316	5 929	0	5 929	9 738	0	9 738
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	776	0	776	134	0	134	7	0	7	903	0	903
60336	103	0	103	342	0	342	335	0	335	110	0	110
60401	184 381	0	184 381	0	0	0	470	0	470	183 911	0	183 911
60415	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
60901	20 476	0	20 476	2	0	2	0	0	0	20 478	0	20 478
60906	754	0	754	296	0	296	2	0	2	1 048	0	1 048
61002	356	0	356	284	0	284	246	0	246	394	0	394
61008	1 811	0	1 811	245	0	245	238	0	238	1 818	0	1 818
61009	3 203	0	3 203	105	0	105	516	0	516	2 792	0	2 792
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61209	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
61403	1 543	0	1 543	189	0	189	0	0	0	1 732	0	1 732
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
70606	1 138 687	0	1 138 687	105 182	0	105 182	26	0	26	1 243 843	0	1 243 843
70608	1 640 244	0	1 640 244	100 987	0	100 987	0	0	0	1 741 231	0	1 741 231
70802	118 623	0	118 623	0	0	0	118 623	0	118 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 194 546	995 318	6 189 864	25 120 158	22 087 616	47 207 774	25 166 735	21 964 265	47 131 000	5 147 969	1 118 669	6 266 638
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	272 786	0	272 786	118 644	0	118 644	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	272	0	272	19	0	19	1	0	1	254	0	254
30220	0	0	0	1 639	0	1 639	2 257	0	2 257	618	0	618
30223	0	0	0	29 711	0	29 711	34 842	0	34 842	5 131	0	5 131
30226	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
30232	616	1	617	51 060	16 531	67 591	51 070	16 581	67 651	626	51	677
30301	6 474	690	7 164	1 040	32 975	34 015	11 930	34 556	46 486	17 364	2 271	19 635
30305	347 670	334 468	682 138	1 349 041	45 671	1 394 712	1 357 362	93 715	1 451 077	355 991	382 512	738 503
405	88	0	88	660	0	660	710	0	710	138	0	138
406	1 058	0	1 058	3 064	0	3 064	2 705	0	2 705	699	0	699
407	332 576	118 437	451 013	2 511 964	599 324	3 111 288	2 515 707	607 793	3 123 500	336 319	126 906	463 225
408.1	25 171	5	25 176	975 337	31	975 368	976 521	2 485	979 006	26 355	2 459	28 814
408.2	25 947	21 315	47 262	130 932	46 522	177 454	129 969	59 956	189 925	24 984	34 749	59 733
40903	1 434	0	1 434	478	0	478	449	0	449	1 405	0	1 405
40905	0	0	0	6 591	0	6 591	6 592	0	6 592	1	0	1
40906	0	0	0	42 650	0	42 650	42 650	0	42 650	0	0	0
40909	0	0	0	2 256	5 638	7 894	2 256	5 638	7 894	0	0	0
40910	0	0	0	10	1 078	1 088	10	1 078	1 088	0	0	0
40911	0	0	0	6 471	1 492	7 963	6 471	1 492	7 963	0	0	0
40912	0	0	0	1 250	6 064	7 314	1 250	6 064	7 314	0	0	0
40913	0	0	0	896	5 648	6 544	896	5 648	6 544	0	0	0
42002	1 300	0	1 300	3 280	0	3 280	1 980	0	1 980	0	0	0
42102	16 020	0	16 020	33 020	0	33 020	73 848	0	73 848	56 848	0	56 848
42103	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
42105	133 000	20 610	153 610	114 500	2 893	117 393	1 200	1 560	2 760	19 700	19 277	38 977
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42109	109 845	0	109 845	815 452	0	815 452	766 262	0	766 262	60 655	0	60 655
42206	324 324	0	324 324	0	0	0	611	0	611	324 935	0	324 935
42301	532	0	532	45	0	45	6	0	6	493	0	493
42305	0	0	0	0	1	1	120	4 557	4 677	120	4 556	4 676
42306	38 840	2 060	40 900	610	82	692	11 130	1 330	12 460	49 360	3 308	52 668
42307	114 646	227 198	341 844	21 349	42 018	63 367	40 291	18 362	58 653	133 588	203 542	337 130
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	15 112	0	15 112	1 021	0	1 021	200	0	200	14 291	0	14 291
45215	30 576	0	30 576	10 100	0	10 100	3 945	0	3 945	24 421	0	24 421
45415	1 177	0	1 177	218	0	218	0	0	0	959	0	959
45515	4 707	0	4 707	1 044	0	1 044	1 317	0	1 317	4 980	0	4 980
45818	59 435	0	59 435	311	0	311	1 837	0	1 837	60 961	0	60 961
45918	3 444	0	3 444	24	0	24	36	0	36	3 456	0	3 456
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	9 799 001	14 754 692	24 553 693	9 799 001	14 754 692	24 553 693	0	0	0
47411	411	530	941	1 249	1 313	2 562	1 543	1 316	2 859	705	533	1 238
47416	98	0	98	2 627	12 459	15 086	2 648	12 459	15 107	119	0	119
47422	5 304	11	5 315	5 592	33 527	39 119	5 768	33 528	39 296	5 480	12	5 492
47425	191 746	0	191 746	6 378	0	6 378	7 543	0	7 543	192 911	0	192 911
47426	173	0	173	1 698	3	1 701	2 112	56	2 168	587	53	640
47607	597	0	597	0	0	0	203	0	203	800	0	800
60301	2 464	0	2 464	2 614	0	2 614	1 668	0	1 668	1 518	0	1 518
60305	14 383	0	14 383	15 348	0	15 348	13 081	0	13 081	12 116	0	12 116
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	84	0	84	48	0	48	160	0	160	196	0	196
60311	2 239	0	2 239	4 859	0	4 859	2 741	0	2 741	121	0	121
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	285	0	285	738	0	738	766	0	766	313	0	313
60324	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60335	5 572	0	5 572	4 263	0	4 263	3 706	0	3 706	5 015	0	5 015
60414	24 244	0	24 244	241	0	241	1 588	0	1 588	25 591	0	25 591
60903	2 539	0	2 539	0	0	0	434	0	434	2 973	0	2 973
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70601	1 178 928	0	1 178 928	8	0	8	94 325	0	94 325	1 273 245	0	1 273 245
70603	1 598 142	0	1 598 142	0	0	0	116 226	0	116 226	1 714 368	0	1 714 368
70615	18 299	0	18 299	0	0	0	0	0	0	18 299	0	18 299
Итого по пассиву (баланс)	5 464 539	725 325	6 189 864	16 079 411	15 607 962	31 687 373	16 101 281	15 662 866	31 764 147	5 486 409	780 229	6 266 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 617	0	197 617	7 768	0	7 768	3 451	0	3 451	201 934	0	201 934
90902	91 546	2 345	93 891	10 888	193	11 081	10 551	118	10 669	91 883	2 420	94 303
91202	18	0	18	16	0	16	15	0	15	19	0	19
91203	3	0	3	25	0	25	25	0	25	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 520 170	626 649	4 146 819	0	52 627	52 627	657 521	24 733	682 254	2 862 649	654 543	3 517 192
91501	4 604	0	4 604	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
91604	32 511	0	32 511	2 860	0	2 860	1 386	0	1 386	33 985	0	33 985
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	210	0	210	0	0	0	557	0	557
99998	1 589 228	0	1 589 228	375 851	0	375 851	486 665	0	486 665	1 478 414	0	1 478 414
Итого по активу (баланс)	5 436 051	628 994	6 065 045	397 618	52 820	450 438	1 159 614	24 851	1 184 465	4 674 055	656 963	5 331 018
Пассив
91312	983 096	0	983 096	244 930	0	244 930	129 483	0	129 483	867 649	0	867 649
91316	11 398	0	11 398	6 448	0	6 448	0	0	0	4 950	0	4 950
91317	116 656	0	116 656	218 608	0	218 608	246 075	0	246 075	144 123	0	144 123
91507	478 009	0	478 009	16 679	0	16 679	293	0	293	461 623	0	461 623
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	4 475 817	0	4 475 817	696 343	0	696 343	73 130	0	73 130	3 852 604	0	3 852 604
Итого по пассиву (баланс)	6 065 045	0	6 065 045	1 183 008	0	1 183 008	448 981	0	448 981	5 331 018	0	5 331 018
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 034	233 335	554 369	8 557 485	3 493 161	12 050 646	8 435 565	3 618 582	12 054 147	442 954	107 914	550 868
99996	555 249	0	555 249	12 070 758	0	12 070 758	12 073 504	0	12 073 504	552 503	0	552 503
Итого по активу (баланс)	876 283	233 335	1 109 618	20 628 243	3 493 161	24 121 404	20 509 069	3 618 582	24 127 651	995 457	107 914	1 103 371
Пассив
96901	54 648	500 601	555 249	677 171	11 396 334	12 073 505	729 635	11 341 124	12 070 759	107 112	445 391	552 503
99997	554 369	0	554 369	12 054 147	0	12 054 147	12 050 646	0	12 050 646	550 868	0	550 868
Итого по пассиву (баланс)	609 017	500 601	1 109 618	12 731 318	11 396 334	24 127 652	12 780 281	11 341 124	24 121 405	657 980	445 391	1 103 371

Страница была полезной?