Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167 394	293 691	461 085	1 295 932	1 374 682	2 670 614	1 305 219	1 420 952	2 726 171	158 107	247 421	405 528
20208	4 531	0	4 531	500	0	500	2 233	0	2 233	2 798	0	2 798
20209	0	0	0	780 092	422 524	1 202 616	780 092	422 524	1 202 616	0	0	0
30102	50 543	0	50 543	8 268 104	0	8 268 104	8 283 655	0	8 283 655	34 992	0	34 992
30110	29 077	316 744	345 821	69 953	1 603 497	1 673 450	66 709	1 691 282	1 757 991	32 321	228 959	261 280
30114	0	316	316	0	27 687	27 687	0	27 677	27 677	0	326	326
30202	25 691	0	25 691	0	0	0	423	0	423	25 268	0	25 268
30204	12 072	0	12 072	43	0	43	0	0	0	12 115	0	12 115
30210	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	372	372	0	372	372	0	0	0
30233	16	26	42	9 290	5 257	14 547	9 280	5 283	14 563	26	0	26
30302	4 605	5 137	9 742	5 352	28 693	34 045	3 483	33 140	36 623	6 474	690	7 164
30306	325 217	298 137	623 354	1 152 239	97 416	1 249 655	1 129 786	61 085	1 190 871	347 670	334 468	682 138
30424	1 626	0	1 626	1 237 321	0	1 237 321	1 217 047	0	1 217 047	21 900	0	21 900
30425	0	4 295	4 295	0	324	324	0	442	442	0	4 177	4 177
31902	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	3 450 000	0	3 450 000	240 000	0	240 000
32201	68	0	68	30	0	30	11	0	11	87	0	87
45107	85 188	0	85 188	1 000	0	1 000	4 103	0	4 103	82 085	0	82 085
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	55 823	0	55 823	46 886	0	46 886	59 290	0	59 290	43 419	0	43 419
45204	17 383	0	17 383	5 040	0	5 040	14 424	0	14 424	7 999	0	7 999
45205	112 604	0	112 604	56 436	0	56 436	42 785	0	42 785	126 255	0	126 255
45206	253 179	0	253 179	0	0	0	7 000	0	7 000	246 179	0	246 179
45207	41 759	53 138	94 897	20 881	3 108	23 989	4 324	10 671	14 995	58 316	45 575	103 891
45208	2 520	0	2 520	0	0	0	1 220	0	1 220	1 300	0	1 300
45406	500	0	500	0	0	0	150	0	150	350	0	350
45407	54 035	0	54 035	0	0	0	2 917	0	2 917	51 118	0	51 118
45408	16 200	0	16 200	0	0	0	1 200	0	1 200	15 000	0	15 000
45505	2 573	0	2 573	186	0	186	338	0	338	2 421	0	2 421
45506	61 195	0	61 195	8 608	0	8 608	2 367	0	2 367	67 436	0	67 436
45507	182 181	0	182 181	30 524	0	30 524	3 065	0	3 065	209 640	0	209 640
45812	54 934	0	54 934	0	0	0	280	0	280	54 654	0	54 654
45814	5 167	0	5 167	291	0	291	1 242	0	1 242	4 216	0	4 216
45815	605	0	605	550	0	550	414	0	414	741	0	741
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
45915	293	0	293	723	0	723	646	0	646	370	0	370
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	415 953	415 953	0	1 738 020	1 738 020	0	2 020 300	2 020 300	0	133 673	133 673
47408	0	0	0	9 765 764	17 859 187	27 624 951	9 765 764	17 859 187	27 624 951	0	0	0
47423	188 134	51 448	239 582	310	587 256	587 566	250	638 704	638 954	188 194	0	188 194
47427	2 337	20	2 357	16 338	588	16 926	16 198	579	16 777	2 477	29	2 506
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	1	0	1	3 100	0	3 100
60306	32	0	32	55	0	55	15	0	15	72	0	72
60308	76	0	76	376	0	376	370	0	370	82	0	82
60310	1 637	0	1 637	880	0	880	1 029	0	1 029	1 488	0	1 488
60312	4 207	0	4 207	5 416	0	5 416	5 272	0	5 272	4 351	0	4 351
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	768	0	768	71	0	71	63	0	63	776	0	776
60336	73	0	73	382	0	382	352	0	352	103	0	103
60401	183 252	0	183 252	1 129	0	1 129	0	0	0	184 381	0	184 381
60415	5 331	0	5 331	219	0	219	1 129	0	1 129	4 421	0	4 421
60901	20 389	0	20 389	87	0	87	0	0	0	20 476	0	20 476
60906	755	0	755	86	0	86	87	0	87	754	0	754
61002	356	0	356	16	0	16	16	0	16	356	0	356
61008	1 757	0	1 757	342	0	342	288	0	288	1 811	0	1 811
61009	3 241	0	3 241	78	0	78	116	0	116	3 203	0	3 203
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61403	2 358	0	2 358	48	0	48	863	0	863	1 543	0	1 543
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
70606	1 017 079	0	1 017 079	121 608	0	121 608	0	0	0	1 138 687	0	1 138 687
70608	1 484 431	0	1 484 431	155 813	0	155 813	0	0	0	1 640 244	0	1 640 244
70802	118 623	0	118 623	0	0	0	0	0	0	118 623	0	118 623
Итого по активу (баланс)	4 632 079	1 438 905	6 070 984	26 774 000	23 748 623	50 522 623	26 211 533	24 192 210	50 403 743	5 194 546	995 318	6 189 864
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	272 786	0	272 786	0	0	0	0	0	0	272 786	0	272 786
30126	272	0	272	1	0	1	1	0	1	272	0	272
30223	624	0	624	27 679	0	27 679	27 055	0	27 055	0	0	0
30226	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	2 455	26	2 481	69 760	13 552	83 312	67 921	13 527	81 448	616	1	617
30301	4 605	5 137	9 742	3 483	33 140	36 623	5 352	28 693	34 045	6 474	690	7 164
30305	325 217	298 137	623 354	1 129 786	61 085	1 190 871	1 152 239	97 416	1 249 655	347 670	334 468	682 138
405	107	0	107	1 154	0	1 154	1 135	0	1 135	88	0	88
406	799	0	799	2 376	0	2 376	2 635	0	2 635	1 058	0	1 058
407	406 128	165 581	571 709	3 106 287	627 773	3 734 060	3 032 735	580 629	3 613 364	332 576	118 437	451 013
408.1	26 041	5	26 046	786 647	0	786 647	785 777	0	785 777	25 171	5	25 176
408.2	41 473	30 045	71 518	235 247	30 135	265 382	219 721	21 405	241 126	25 947	21 315	47 262
40903	1 356	0	1 356	736	0	736	814	0	814	1 434	0	1 434
40905	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
40906	0	0	0	35 279	0	35 279	35 279	0	35 279	0	0	0
40909	0	0	0	1 360	5 067	6 427	1 360	5 067	6 427	0	0	0
40910	0	0	0	124	81	205	124	81	205	0	0	0
40911	0	0	0	7 452	386	7 838	7 452	386	7 838	0	0	0
40912	0	0	0	1 102	5 332	6 434	1 102	5 332	6 434	0	0	0
40913	0	0	0	2 603	5 514	8 117	2 603	5 514	8 117	0	0	0
42002	1 735	0	1 735	3 885	0	3 885	3 450	0	3 450	1 300	0	1 300
42102	22 265	0	22 265	28 905	0	28 905	22 660	0	22 660	16 020	0	16 020
42103	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240
42105	126 000	19 001	145 001	12 000	1 966	13 966	19 000	3 575	22 575	133 000	20 610	153 610
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42109	111 800	0	111 800	613 130	0	613 130	611 175	0	611 175	109 845	0	109 845
42206	321 353	0	321 353	0	0	0	2 971	0	2 971	324 324	0	324 324
42301	548	0	548	2 094	0	2 094	2 078	0	2 078	532	0	532
42306	118 327	1 263	119 590	86 853	133	86 986	7 366	930	8 296	38 840	2 060	40 900
42307	112 423	226 735	339 158	24 273	25 113	49 386	26 496	25 576	52 072	114 646	227 198	341 844
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0
42607	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	16 033	0	16 033	1 021	0	1 021	100	0	100	15 112	0	15 112
45215	33 582	0	33 582	8 369	0	8 369	5 363	0	5 363	30 576	0	30 576
45415	977	0	977	218	0	218	418	0	418	1 177	0	1 177
45515	3 986	0	3 986	653	0	653	1 374	0	1 374	4 707	0	4 707
45818	60 462	0	60 462	1 338	0	1 338	311	0	311	59 435	0	59 435
45918	3 386	0	3 386	12	0	12	70	0	70	3 444	0	3 444
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	9 972 881	17 634 210	27 607 091	9 972 881	17 634 210	27 607 091	0	0	0
47411	1 260	581	1 841	2 505	1 354	3 859	1 656	1 303	2 959	411	530	941
47416	275	0	275	3 795	0	3 795	3 618	0	3 618	98	0	98
47422	5 386	0	5 386	6 605	47 411	54 016	6 523	47 422	53 945	5 304	11	5 315
47425	194 209	0	194 209	8 473	0	8 473	6 010	0	6 010	191 746	0	191 746
47426	61	0	61	2 690	49	2 739	2 802	49	2 851	173	0	173
47607	400	0	400	0	0	0	197	0	197	597	0	597
60301	1 485	0	1 485	1 735	0	1 735	2 714	0	2 714	2 464	0	2 464
60305	13 336	0	13 336	15 276	0	15 276	16 323	0	16 323	14 383	0	14 383
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	257	0	257	301	0	301	128	0	128	84	0	84
60311	127	0	127	2 212	0	2 212	4 324	0	4 324	2 239	0	2 239
60322	282	0	282	80	0	80	83	0	83	285	0	285
60324	567	0	567	1	0	1	60	0	60	626	0	626
60335	5 120	0	5 120	4 115	0	4 115	4 567	0	4 567	5 572	0	5 572
60414	22 689	0	22 689	0	0	0	1 555	0	1 555	24 244	0	24 244
60903	2 119	0	2 119	0	0	0	420	0	420	2 539	0	2 539
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
70601	1 052 456	0	1 052 456	1	0	1	126 473	0	126 473	1 178 928	0	1 178 928
70603	1 446 920	0	1 446 920	0	0	0	151 222	0	151 222	1 598 142	0	1 598 142
70615	18 299	0	18 299	0	0	0	0	0	0	18 299	0	18 299
Итого по пассиву (баланс)	5 324 473	746 511	6 070 984	16 218 716	18 492 301	34 711 017	16 358 782	18 471 115	34 829 897	5 464 539	725 325	6 189 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	170 584	0	170 584	32 992	0	32 992	5 959	0	5 959	197 617	0	197 617
90902	93 958	2 400	96 358	9 372	189	9 561	11 784	244	12 028	91 546	2 345	93 891
91202	17	0	17	2	0	2	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 433 839	646 774	4 080 613	379 971	41 007	420 978	293 640	61 132	354 772	3 520 170	626 649	4 146 819
91501	4 561	0	4 561	43	0	43	0	0	0	4 604	0	4 604
91604	31 102	0	31 102	2 811	0	2 811	1 402	0	1 402	32 511	0	32 511
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 623 919	0	1 623 919	249 366	0	249 366	284 057	0	284 057	1 589 228	0	1 589 228
Итого по активу (баланс)	5 358 337	649 174	6 007 511	674 558	41 196	715 754	596 844	61 376	658 220	5 436 051	628 994	6 065 045
Пассив
91312	986 474	0	986 474	77 715	0	77 715	74 337	0	74 337	983 096	0	983 096
91316	9 583	0	9 583	3 185	0	3 185	5 000	0	5 000	11 398	0	11 398
91317	149 784	0	149 784	203 157	0	203 157	170 029	0	170 029	116 656	0	116 656
91507	478 009	0	478 009	0	0	0	0	0	0	478 009	0	478 009
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	4 383 592	0	4 383 592	372 587	0	372 587	464 812	0	464 812	4 475 817	0	4 475 817
Итого по пассиву (баланс)	6 007 511	0	6 007 511	656 644	0	656 644	714 178	0	714 178	6 065 045	0	6 065 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	724 315	217 132	941 447	8 660 504	4 507 124	13 167 628	9 063 785	4 490 921	13 554 706	321 034	233 335	554 369
99996	942 592	0	942 592	13 203 458	0	13 203 458	13 590 801	0	13 590 801	555 249	0	555 249
Итого по активу (баланс)	1 666 907	217 132	1 884 039	21 863 962	4 507 124	26 371 086	22 654 586	4 490 921	27 145 507	876 283	233 335	1 109 618
Пассив
96901	33 081	909 511	942 592	546 684	13 044 117	13 590 801	568 251	12 635 207	13 203 458	54 648	500 601	555 249
99997	941 447	0	941 447	13 554 706	0	13 554 706	13 167 628	0	13 167 628	554 369	0	554 369
Итого по пассиву (баланс)	974 528	909 511	1 884 039	14 101 390	13 044 117	27 145 507	13 735 879	12 635 207	26 371 086	609 017	500 601	1 109 618

Страница была полезной?