Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 015	310 773	445 788	1 414 160	1 345 174	2 759 334	1 393 329	1 367 875	2 761 204	155 846	288 072	443 918
20208	7 002	0	7 002	0	0	0	3 527	0	3 527	3 475	0	3 475
20209	0	0	0	575 969	324 008	899 977	575 969	324 008	899 977	0	0	0
30102	36 732	0	36 732	9 451 297	0	9 451 297	9 451 508	0	9 451 508	36 521	0	36 521
30110	59 922	313 361	373 283	98 357	1 245 702	1 344 059	114 950	1 030 082	1 145 032	43 329	528 981	572 310
30114	0	800	800	0	55 075	55 075	0	55 348	55 348	0	527	527
30202	24 319	0	24 319	1 454	0	1 454	0	0	0	25 773	0	25 773
30204	14 465	0	14 465	141	0	141	0	0	0	14 606	0	14 606
30210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 533	2 533	0	2 533	2 533	0	0	0
30233	133	0	133	100 954	10 572	111 526	101 053	10 572	111 625	34	0	34
30302	4 237	114	4 351	4 448	7 738	12 186	6 952	7 852	14 804	1 733	0	1 733
30306	374 200	281 847	656 047	1 313 209	43 697	1 356 906	1 277 546	61 748	1 339 294	409 863	263 796	673 659
30424	2 644	0	2 644	1 057 021	0	1 057 021	1 057 059	0	1 057 059	2 606	0	2 606
30425	0	4 881	4 881	0	296	296	0	783	783	0	4 394	4 394
31902	200 000	0	200 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	200 000	0	200 000
32201	154	0	154	0	0	0	42	0	42	112	0	112
45107	85 448	0	85 448	0	0	0	4 103	0	4 103	81 345	0	81 345
45108	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45201	41 375	0	41 375	61 798	0	61 798	54 550	0	54 550	48 623	0	48 623
45204	8 000	0	8 000	16 631	0	16 631	7 939	0	7 939	16 692	0	16 692
45205	132 124	0	132 124	61 175	0	61 175	97 500	0	97 500	95 799	0	95 799
45206	179 680	0	179 680	100 547	0	100 547	8 650	0	8 650	271 577	0	271 577
45207	53 567	80 652	134 219	0	3 693	3 693	15 874	16 302	32 176	37 693	68 043	105 736
45208	6 180	0	6 180	0	0	0	1 220	0	1 220	4 960	0	4 960
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	58 786	0	58 786	0	0	0	917	0	917	57 869	0	57 869
45408	20 700	0	20 700	0	0	0	1 500	0	1 500	19 200	0	19 200
45505	1 669	0	1 669	1 008	0	1 008	176	0	176	2 501	0	2 501
45506	31 243	0	31 243	11 513	0	11 513	758	0	758	41 998	0	41 998
45507	70 092	0	70 092	36 349	0	36 349	2 589	0	2 589	103 852	0	103 852
45812	55 727	0	55 727	13 115	0	13 115	13 419	0	13 419	55 423	0	55 423
45814	4 868	0	4 868	273	0	273	106	0	106	5 035	0	5 035
45815	255	0	255	253	0	253	141	0	141	367	0	367
45912	3 222	0	3 222	0	0	0	0	0	0	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	76	0	76	289	0	289	241	0	241	124	0	124
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	277 369	277 369	0	1 712 939	1 712 939	0	1 693 667	1 693 667	0	296 641	296 641
47408	0	0	0	15 375 463	15 922 635	31 298 098	15 375 463	15 922 635	31 298 098	0	0	0
47423	1 135	315 515	316 650	222	317 117	317 339	226	448 177	448 403	1 131	184 455	185 586
47427	774	24	798	14 288	918	15 206	13 656	908	14 564	1 406	34	1 440
52503	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60308	142	0	142	237	0	237	251	0	251	128	0	128
60310	1 131	0	1 131	844	0	844	788	0	788	1 187	0	1 187
60312	7 317	0	7 317	7 036	0	7 036	8 155	0	8 155	6 198	0	6 198
60323	762	0	762	3	0	3	8	0	8	757	0	757
60336	379	0	379	811	0	811	356	0	356	834	0	834
60401	180 602	0	180 602	133	0	133	0	0	0	180 735	0	180 735
60415	2 665	0	2 665	382	0	382	132	0	132	2 915	0	2 915
60901	20 383	0	20 383	3	0	3	0	0	0	20 386	0	20 386
60906	701	0	701	60	0	60	3	0	3	758	0	758
61002	339	0	339	49	0	49	49	0	49	339	0	339
61008	1 952	0	1 952	268	0	268	153	0	153	2 067	0	2 067
61009	2 930	0	2 930	123	0	123	36	0	36	3 017	0	3 017
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61209	0	0	0	105 438	0	105 438	105 438	0	105 438	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	417	0	417	898	0	898	1 866	0	1 866
61904	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	105 438	0	105 438	0	0	0	105 438	0	105 438	0	0	0
70606	551 539	0	551 539	163 235	0	163 235	1 440	0	1 440	713 334	0	713 334
70608	823 564	0	823 564	262 445	0	262 445	0	0	0	1 086 009	0	1 086 009
70802	65 207	0	65 207	0	0	0	0	0	0	65 207	0	65 207
Итого по активу (баланс)	3 390 130	1 585 336	4 975 466	34 791 563	20 992 097	55 783 660	34 345 253	20 942 490	55 287 743	3 836 440	1 634 943	5 471 383
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 499	0	280 499	7 713	0	7 713	0	0	0	272 786	0	272 786
30126	277	0	277	207	0	207	204	0	204	274	0	274
30223	0	0	0	29 528	0	29 528	30 016	0	30 016	488	0	488
30226	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30232	10 197	4	10 201	103 077	14 647	117 724	95 171	14 647	109 818	2 291	4	2 295
30301	4 237	114	4 351	6 952	7 852	14 804	4 448	7 738	12 186	1 733	0	1 733
30305	374 200	281 847	656 047	1 277 546	61 748	1 339 294	1 313 209	43 697	1 356 906	409 863	263 796	673 659
405	31	0	31	738	0	738	727	0	727	20	0	20
406	3 571	0	3 571	17 573	0	17 573	15 568	0	15 568	1 566	0	1 566
407	455 710	231 973	687 683	4 062 198	562 721	4 624 919	4 086 474	501 628	4 588 102	479 986	170 880	650 866
408.1	46 231	6	46 237	355 014	1	355 015	346 945	0	346 945	38 162	5	38 167
408.2	11 429	10 430	21 859	109 730	33 072	142 802	109 808	37 099	146 907	11 507	14 457	25 964
40903	6 863	0	6 863	24 083	0	24 083	18 787	0	18 787	1 567	0	1 567
40905	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	1	4 841	0	1	1
40906	0	0	0	29 035	0	29 035	29 035	0	29 035	0	0	0
40909	0	0	0	3 465	8 988	12 453	3 465	8 988	12 453	0	0	0
40910	0	0	0	1 359	1 137	2 496	1 359	1 137	2 496	0	0	0
40911	0	0	0	9 095	1 630	10 725	9 095	1 630	10 725	0	0	0
40912	0	0	0	589	6 364	6 953	589	6 364	6 953	0	0	0
40913	0	0	0	5 146	5 681	10 827	5 146	5 681	10 827	0	0	0
42002	1 790	0	1 790	5 580	0	5 580	16 540	0	16 540	12 750	0	12 750
42102	1 450	0	1 450	486 449	0	486 449	516 589	0	516 589	31 590	0	31 590
42105	121 000	21 585	142 585	0	3 431	3 431	119 000	1 299	120 299	240 000	19 453	259 453
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42109	27 700	0	27 700	85 400	0	85 400	72 700	0	72 700	15 000	0	15 000
42206	301 671	0	301 671	0	0	0	5 477	0	5 477	307 148	0	307 148
42301	1 345	0	1 345	1 233	0	1 233	1 155	0	1 155	1 267	0	1 267
42306	152 263	289	152 552	7 713	44	7 757	8 309	15	8 324	152 859	260	153 119
42307	119 014	264 531	383 545	6 368	40 686	47 054	7 235	15 554	22 789	119 881	239 399	359 280
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
42607	100	4 505	4 605	0	722	722	0	273	273	100	4 056	4 156
43805	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0	0	0	0
45115	17 890	0	17 890	1 021	0	1 021	0	0	0	16 869	0	16 869
45215	17 316	0	17 316	7 902	0	7 902	8 392	0	8 392	17 806	0	17 806
45415	3 982	0	3 982	830	0	830	151	0	151	3 303	0	3 303
45515	2 119	0	2 119	308	0	308	1 045	0	1 045	2 856	0	2 856
45818	58 469	0	58 469	447	0	447	388	0	388	58 410	0	58 410
45918	3 307	0	3 307	10	0	10	19	0	19	3 316	0	3 316
47108	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47407	0	0	0	15 844 527	15 405 720	31 250 247	15 844 527	15 405 720	31 250 247	0	0	0
47411	1 092	594	1 686	2 968	1 467	4 435	3 101	1 495	4 596	1 225	622	1 847
47416	607	0	607	7 464	0	7 464	6 982	0	6 982	125	0	125
47422	4 748	17	4 765	5 549	57 853	63 402	5 963	57 851	63 814	5 162	15	5 177
47425	172 355	0	172 355	33 954	0	33 954	13 261	0	13 261	151 662	0	151 662
47426	333	0	333	2 651	54	2 705	2 684	54	2 738	366	0	366
52302	0	0	0	44 146	0	44 146	44 146	0	44 146	0	0	0
60301	1 782	0	1 782	1 921	0	1 921	2 731	0	2 731	2 592	0	2 592
60305	7 175	0	7 175	13 789	0	13 789	21 887	0	21 887	15 273	0	15 273
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	202	0	202	253	0	253	111	0	111	60	0	60
60311	15	0	15	3 327	0	3 327	3 326	0	3 326	14	0	14
60322	199	0	199	71	0	71	99	0	99	227	0	227
60324	2 724	0	2 724	10	0	10	0	0	0	2 714	0	2 714
60335	3 332	0	3 332	4 006	0	4 006	6 323	0	6 323	5 649	0	5 649
60414	18 057	0	18 057	0	0	0	1 543	0	1 543	19 600	0	19 600
60903	836	0	836	0	0	0	432	0	432	1 268	0	1 268
61501	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
61701	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
61910	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0
70601	505 491	0	505 491	21	0	21	237 981	0	237 981	743 451	0	743 451
70603	860 854	0	860 854	0	0	0	201 819	0	201 819	1 062 673	0	1 062 673
Итого по пассиву (баланс)	4 159 571	815 895	4 975 466	22 630 073	16 213 818	38 843 891	23 228 937	16 110 871	39 339 808	4 758 435	712 948	5 471 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 139	0	314 139	7 316	0	7 316	164 079	0	164 079	157 376	0	157 376
90902	126 964	0	126 964	34 043	279	34 322	69 308	22	69 330	91 699	257	91 956
91202	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 078 583	942 610	4 021 193	22 340	48 781	71 121	149 100	126 588	275 688	2 951 823	864 803	3 816 626
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91604	26 842	0	26 842	3 076	0	3 076	1 636	0	1 636	28 282	0	28 282
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	1 546 138	0	1 546 138	212 591	0	212 591	238 906	0	238 906	1 519 823	0	1 519 823
Итого по активу (баланс)	5 094 555	942 610	6 037 165	279 368	49 060	328 428	623 031	126 610	749 641	4 750 892	865 060	5 615 952
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	869 484	0	869 484	28 159	0	28 159	82 608	0	82 608	923 933	0	923 933
91316	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
91317	196 976	0	196 976	209 152	0	209 152	128 339	0	128 339	116 163	0	116 163
91507	477 992	0	477 992	0	0	0	33	0	33	478 025	0	478 025
91508	53	0	53	0	0	0	16	0	16	69	0	69
99999	4 491 027	0	4 491 027	509 133	0	509 133	114 235	0	114 235	4 096 129	0	4 096 129
Итого по пассиву (баланс)	6 037 165	0	6 037 165	748 039	0	748 039	326 826	0	326 826	5 615 952	0	5 615 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	770 111	1 162	771 273	14 660 406	555 726	15 216 132	14 494 319	544 634	15 038 953	936 198	12 254	948 452
99996	769 947	0	769 947	15 275 624	0	15 275 624	15 098 509	0	15 098 509	947 062	0	947 062
Итого по активу (баланс)	1 540 058	1 162	1 541 220	29 936 030	555 726	30 491 756	29 592 828	544 634	30 137 462	1 883 260	12 254	1 895 514
Пассив
96901	1 153	768 794	769 947	539 737	14 558 772	15 098 509	550 741	14 724 883	15 275 624	12 157	934 905	947 062
99997	771 273	0	771 273	15 038 954	0	15 038 954	15 216 133	0	15 216 133	948 452	0	948 452
Итого по пассиву (баланс)	772 426	768 794	1 541 220	15 578 691	14 558 772	30 137 463	15 766 874	14 724 883	30 491 757	960 609	934 905	1 895 514

Страница была полезной?