Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 279	162 818	235 097	731 572	656 507	1 388 079	776 335	603 494	1 379 829	27 516	215 831	243 347
20208	3 019	0	3 019	5 970	0	5 970	3 753	0	3 753	5 236	0	5 236
20209	0	0	0	500 455	119 202	619 657	500 455	119 202	619 657	0	0	0
30102	133 767	0	133 767	8 234 909	0	8 234 909	8 230 534	0	8 230 534	138 142	0	138 142
30110	39 851	589 316	629 167	105 371	1 478 982	1 584 353	99 823	1 446 161	1 545 984	45 399	622 137	667 536
30114	0	709	709	0	498 706	498 706	0	498 691	498 691	0	724	724
30202	36 034	0	36 034	2 369	0	2 369	0	0	0	38 403	0	38 403
30204	13 905	0	13 905	681	0	681	0	0	0	14 586	0	14 586
30221	0	72 181	72 181	0	413	413	0	72 594	72 594	0	0	0
30233	32	0	32	3 615	205	3 820	3 624	205	3 829	23	0	23
30302	90 546	7 040	97 586	3 302	77 042	80 344	116	80 502	80 618	93 732	3 580	97 312
30306	209 311	160 097	369 408	522 775	97 681	620 456	472 721	92 236	564 957	259 365	165 542	424 907
30424	996	0	996	1 649 905	0	1 649 905	1 649 832	0	1 649 832	1 069	0	1 069
30425	0	3 609	3 609	0	400	400	0	175	175	0	3 834	3 834
32002	120 000	0	120 000	2 045 000	0	2 045 000	2 165 000	0	2 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	520 000	0	520 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	80	0	80	20	0	20	27	0	27	73	0	73
45107	113 276	0	113 276	0	0	0	3 104	0	3 104	110 172	0	110 172
45108	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000
45201	66 693	0	66 693	69 073	0	69 073	62 608	0	62 608	73 158	0	73 158
45205	110 000	0	110 000	61 300	0	61 300	36 300	0	36 300	135 000	0	135 000
45206	46 438	0	46 438	0	0	0	1 987	0	1 987	44 451	0	44 451
45207	103 352	221 690	325 042	0	16 308	16 308	4 419	137 600	142 019	98 933	100 398	199 331
45208	16 490	0	16 490	0	0	0	1 770	0	1 770	14 720	0	14 720
45406	6 700	0	6 700	0	0	0	1 000	0	1 000	5 700	0	5 700
45407	63 695	0	63 695	0	0	0	13 099	0	13 099	50 596	0	50 596
45408	18 188	0	18 188	0	0	0	2 900	0	2 900	15 288	0	15 288
45506	7 429	0	7 429	0	0	0	247	0	247	7 182	0	7 182
45507	3 743	0	3 743	0	0	0	137	0	137	3 606	0	3 606
45812	80 657	2 221	82 878	2 000	84	2 084	0	2 305	2 305	82 657	0	82 657
45814	8 753	0	8 753	291	0	291	124	0	124	8 920	0	8 920
45912	3 222	0	3 222	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	3 222	0	3 222
45914	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47105	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
47107	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
47404	0	144 565	144 565	0	2 059 544	2 059 544	0	2 033 801	2 033 801	0	170 308	170 308
47408	0	0	0	23 117 682	23 541 236	46 658 918	23 117 682	23 541 236	46 658 918	0	0	0
47423	957	0	957	210	489 906	490 116	164	324 053	324 217	1 003	165 853	166 856
47427	502	6	508	10 479	2 311	12 790	10 480	2 314	12 794	501	3	504
51404	0	108 860	108 860	0	12 616	12 616	0	5 274	5 274	0	116 202	116 202
52503	0	0	0	151	0	151	67	0	67	84	0	84
60302	3 308	0	3 308	312	0	312	261	0	261	3 359	0	3 359
60306	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
60308	0	0	0	233	0	233	199	0	199	34	0	34
60310	428	0	428	1 571	0	1 571	1 720	0	1 720	279	0	279
60312	2 865	0	2 865	6 204	0	6 204	6 577	0	6 577	2 492	0	2 492
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	698	0	698	66	0	66	27	0	27	737	0	737
60401	31 704	0	31 704	169	0	169	0	0	0	31 873	0	31 873
60701	169	0	169	31	0	31	169	0	169	31	0	31
61002	202	0	202	15	0	15	15	0	15	202	0	202
61008	2 256	0	2 256	307	0	307	579	0	579	1 984	0	1 984
61009	1 376	0	1 376	335	0	335	757	0	757	954	0	954
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61214	0	0	0	0	160 144	160 144	0	160 144	160 144	0	0	0
61403	17 064	0	17 064	357	0	357	2	0	2	17 419	0	17 419
61702	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
70606	1 353 659	0	1 353 659	306 708	0	306 708	369	0	369	1 659 998	0	1 659 998
70608	1 713 426	0	1 713 426	136 528	0	136 528	0	0	0	1 849 954	0	1 849 954
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Итого по активу (баланс)	4 706 954	1 473 112	6 180 066	38 212 119	29 213 797	67 425 916	37 762 135	29 122 497	66 884 632	5 156 938	1 564 412	6 721 350
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	280 345	0	280 345	0	0	0	0	0	0	280 345	0	280 345
30126	7	0	7	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	7	0	7
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	18	0	18	94 300	3 291	97 591	96 135	3 291	99 426	1 853	0	1 853
30301	90 546	7 040	97 586	116	80 502	80 618	3 302	77 042	80 344	93 732	3 580	97 312
30305	209 311	160 097	369 408	472 721	92 236	564 957	522 775	97 681	620 456	259 365	165 542	424 907
32015	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
40502	169	0	169	1 004	0	1 004	1 057	0	1 057	222	0	222
40602	2 015	0	2 015	3 157	0	3 157	2 530	0	2 530	1 388	0	1 388
40701	10 090	0	10 090	173 676	17 697	191 373	169 589	35 394	204 983	6 003	17 697	23 700
40702	434 466	140 670	575 136	4 472 507	877 704	5 350 211	4 508 669	848 656	5 357 325	470 628	111 622	582 250
40703	26 883	0	26 883	16 361	0	16 361	11 229	0	11 229	21 751	0	21 751
40802	37 196	0	37 196	158 661	0	158 661	158 397	0	158 397	36 932	0	36 932
40807	7	0	7	107	0	107	135	0	135	35	0	35
40817	16 167	12 665	28 832	85 967	122 967	208 934	82 617	120 878	203 495	12 817	10 576	23 393
40820	38	20	58	27	20	47	29	21	50	40	21	61
40821	240	0	240	5 778	0	5 778	5 558	0	5 558	20	0	20
40903	5 874	0	5 874	60 518	0	60 518	64 336	0	64 336	9 692	0	9 692
40905	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40906	0	0	0	26 354	0	26 354	26 354	0	26 354	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40911	0	0	0	5 098	0	5 098	5 098	0	5 098	0	0	0
40912	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	86 200	585	86 785	0	35	35	20 000	68	20 068	106 200	618	106 818
42106	57 500	555	58 055	0	27	27	15 149	62	15 211	72 649	590	73 239
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	240 286	0	240 286	5 000	0	5 000	7 560	0	7 560	242 846	0	242 846
42301	921	0	921	196	0	196	70	0	70	795	0	795
42303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42306	132 949	634	133 583	18 444	45	18 489	18 023	100	18 123	132 528	689	133 217
42307	126 512	254 274	380 786	7 535	112 520	120 055	16 554	70 375	86 929	135 531	212 129	347 660
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42607	1 400	3 331	4 731	0	161	161	0	369	369	1 400	3 539	4 939
45115	25 055	0	25 055	821	0	821	0	0	0	24 234	0	24 234
45215	126 609	0	126 609	84 395	0	84 395	9 522	0	9 522	51 736	0	51 736
45415	10 147	0	10 147	622	0	622	0	0	0	9 525	0	9 525
45515	979	0	979	30	0	30	0	0	0	949	0	949
45818	90 742	0	90 742	1 412	0	1 412	2 247	0	2 247	91 577	0	91 577
45918	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
47108	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
47407	0	0	0	23 489 149	23 193 001	46 682 150	23 489 149	23 193 001	46 682 150	0	0	0
47411	1 135	558	1 693	2 830	1 438	4 268	2 915	1 434	4 349	1 220	554	1 774
47416	84	0	84	4 131	0	4 131	5 453	0	5 453	1 406	0	1 406
47422	3 799	62	3 861	4 365	1 422	5 787	4 494	1 425	5 919	3 928	65	3 993
47425	2 113	0	2 113	8 945	0	8 945	109 606	0	109 606	102 774	0	102 774
47426	1 339	0	1 339	2 186	4	2 190	2 603	4	2 607	1 756	0	1 756
51410	1 089	0	1 089	53	0	53	126	0	126	1 162	0	1 162
52303	0	0	0	6 500	0	6 500	17 500	0	17 500	11 000	0	11 000
52406	0	0	0	6 463	0	6 463	6 463	0	6 463	0	0	0
60301	3 978	0	3 978	5 308	0	5 308	4 217	0	4 217	2 887	0	2 887
60305	5 074	0	5 074	15 419	0	15 419	10 345	0	10 345	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	62	0	62	44	0	44	125	0	125	143	0	143
60311	4	0	4	5 092	0	5 092	5 088	0	5 088	0	0	0
60322	15	0	15	32	0	32	115	0	115	98	0	98
60324	577	0	577	6	0	6	0	0	0	571	0	571
60601	11 542	0	11 542	0	0	0	565	0	565	12 107	0	12 107
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	126	0	126	1	0	1	14	0	14	139	0	139
61501	80	0	80	69	0	69	106	0	106	117	0	117
70601	1 304 081	0	1 304 081	2	0	2	259 405	0	259 405	1 563 484	0	1 563 484
70603	1 689 769	0	1 689 769	0	0	0	189 731	0	189 731	1 879 500	0	1 879 500
70615	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
Итого по пассиву (баланс)	5 599 575	580 491	6 180 066	29 267 209	24 503 352	53 770 561	29 861 762	24 450 083	54 311 845	6 194 128	527 222	6 721 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90901	341 943	29	341 972	17 981	4 820	22 801	3 447	4 818	8 265	356 477	31	356 508
90902	153 356	4 678	158 034	6 971	109	7 080	18 448	4 783	23 231	141 879	4	141 883
91202	6	0	6	20	0	20	8	0	8	18	0	18
91203	3	0	3	13	0	13	12	0	12	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 422 125	1 760 688	4 182 813	61 249	282 569	343 818	105 376	1 307 471	1 412 847	2 377 998	735 786	3 113 784
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91604	12 908	2 452	15 360	4 526	94	4 620	2 130	2 546	4 676	15 304	0	15 304
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 463 343	0	1 463 343	234 401	0	234 401	356 081	0	356 081	1 341 663	0	1 341 663
Итого по активу (баланс)	4 402 542	1 767 847	6 170 389	331 662	287 592	619 254	492 002	1 319 618	1 811 620	4 242 202	735 821	4 978 023
Пассив
91003	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
91004	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
91312	891 829	0	891 829	201 291	0	201 291	35 544	0	35 544	726 082	0	726 082
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	24 918	0	24 918	151 623	0	151 623	195 807	0	195 807	69 102	0	69 102
91507	539 231	0	539 231	117	0	117	0	0	0	539 114	0	539 114
91508	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99999	4 707 046	0	4 707 046	1 438 797	0	1 438 797	368 111	0	368 111	3 636 360	0	3 636 360
Итого по пассиву (баланс)	6 170 389	0	6 170 389	1 794 878	0	1 794 878	602 512	0	602 512	4 978 023	0	4 978 023
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	912 944	27 842	940 786	22 377 675	390 959	22 768 634	22 248 213	415 148	22 663 361	1 042 406	3 653	1 046 059
99996	938 282	0	938 282	22 856 128	0	22 856 128	22 756 002	0	22 756 002	1 038 408	0	1 038 408
Итого по активу (баланс)	1 851 226	27 842	1 879 068	45 233 803	390 959	45 624 762	45 004 215	415 148	45 419 363	2 080 814	3 653	2 084 467
Пассив
96901	28 051	910 231	938 282	414 383	22 341 618	22 756 001	390 114	22 466 013	22 856 127	3 782	1 034 626	1 038 408
99997	940 786	0	940 786	22 663 360	0	22 663 360	22 768 633	0	22 768 633	1 046 059	0	1 046 059
Итого по пассиву (баланс)	968 837	910 231	1 879 068	23 077 743	22 341 618	45 419 361	23 158 747	22 466 013	45 624 760	1 049 841	1 034 626	2 084 467
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?