Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 882	160 964	196 846	273 559	72 553	346 112	265 749	151 322	417 071	43 692	82 195	125 887
20208	5 559	0	5 559	5 970	0	5 970	6 981	0	6 981	4 548	0	4 548
20209	0	0	0	174 177	1 319	175 496	154 177	1 319	155 496	20 000	0	20 000
30102	112 422	0	112 422	5 423 618	0	5 423 618	5 379 463	0	5 379 463	156 577	0	156 577
30110	70 308	654 231	724 539	165 363	1 115 504	1 280 867	158 823	1 338 320	1 497 143	76 848	431 415	508 263
30114	0	1 379	1 379	0	327 368	327 368	0	323 117	323 117	0	5 630	5 630
30202	37 951	0	37 951	1 903	0	1 903	0	0	0	39 854	0	39 854
30204	30 262	0	30 262	0	0	0	5 681	0	5 681	24 581	0	24 581
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	39	0	39	0	0	0	7	0	7	32	0	32
30233	2 061	0	2 061	13 209	134	13 343	14 776	134	14 910	494	0	494
30302	30 537	0	30 537	51 434	27 273	78 707	139	27 273	27 412	81 832	0	81 832
30306	90 671	232 992	323 663	558 690	41 990	600 680	482 363	80 778	563 141	166 998	194 204	361 202
30424	1 331	0	1 331	810 191	0	810 191	810 326	0	810 326	1 196	0	1 196
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	98 793	0	98 793	0	0	0	3 103	0	3 103	95 690	0	95 690
45108	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	71 064	0	71 064	91 179	0	91 179	98 487	0	98 487	63 756	0	63 756
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	101 680	0	101 680	41 600	0	41 600	41 680	0	41 680	101 600	0	101 600
45206	197 584	0	197 584	0	0	0	13 040	0	13 040	184 544	0	184 544
45207	183 037	271 598	454 635	0	63 085	63 085	9 257	67 808	77 065	173 780	266 875	440 655
45208	33 115	0	33 115	0	0	0	3 325	0	3 325	29 790	0	29 790
45406	9 000	0	9 000	500	0	500	250	0	250	9 250	0	9 250
45407	127 735	0	127 735	0	0	0	15 879	0	15 879	111 856	0	111 856
45408	17 000	0	17 000	0	0	0	250	0	250	16 750	0	16 750
45505	151	0	151	0	0	0	36	0	36	115	0	115
45506	4 026	0	4 026	0	0	0	325	0	325	3 701	0	3 701
45507	11 053	0	11 053	0	0	0	477	0	477	10 576	0	10 576
45812	19 999	30 216	50 215	11 400	10 566	21 966	0	40 782	40 782	31 399	0	31 399
45814	167	0	167	2 291	0	2 291	150	0	150	2 308	0	2 308
45815	26	0	26	13	0	13	0	0	0	39	0	39
45912	3 721	3 306	7 027	0	127	127	499	3 433	3 932	3 222	0	3 222
45914	241	0	241	358	0	358	241	0	241	358	0	358
45915	12	0	12	5	0	5	4	0	4	13	0	13
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	120 872	120 872	0	1 367 512	1 367 512	0	1 379 324	1 379 324	0	109 060	109 060
47408	0	0	0	11 046 816	11 113 081	22 159 897	11 046 816	11 113 081	22 159 897	0	0	0
47423	1 411	0	1 411	1 351	5	1 356	1 207	5	1 212	1 555	0	1 555
47427	949	3	952	14 148	1 499	15 647	12 952	1 498	14 450	2 145	4	2 149
51403	0	0	0	0	129 728	129 728	0	7 772	7 772	0	121 956	121 956
60302	12 652	0	12 652	449	0	449	253	0	253	12 848	0	12 848
60306	0	0	0	2 308	0	2 308	2 308	0	2 308	0	0	0
60308	552	0	552	103	0	103	114	0	114	541	0	541
60310	168	0	168	679	0	679	610	0	610	237	0	237
60312	1 009	0	1 009	4 414	0	4 414	3 697	0	3 697	1 726	0	1 726
60314	0	0	0	0	257	257	0	257	257	0	0	0
60323	128	0	128	15	0	15	87	0	87	56	0	56
60401	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
61002	99	0	99	0	0	0	4	0	4	95	0	95
61008	1 595	0	1 595	193	0	193	79	0	79	1 709	0	1 709
61009	695	0	695	308	0	308	13	0	13	990	0	990
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61403	15 012	0	15 012	271	0	271	0	0	0	15 283	0	15 283
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	276 884	0	276 884	228 218	0	228 218	170	0	170	504 932	0	504 932
70608	315 369	0	315 369	376 844	0	376 844	0	0	0	692 213	0	692 213
70706	2 135 181	0	2 135 181	38	0	38	2 135 219	0	2 135 219	0	0	0
70708	2 399 666	0	2 399 666	0	0	0	2 399 666	0	2 399 666	0	0	0
70710	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70711	8 328	0	8 328	9 026	0	9 026	17 354	0	17 354	0	0	0
70716	3 145	0	3 145	0	0	0	3 145	0	3 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 787 765	1 475 561	8 263 326	21 074 142	14 272 001	35 346 143	24 744 189	14 536 223	39 280 412	3 117 718	1 211 339	4 329 057
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	14	0	14	508	0	508	550	0	550	56	0	56
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	6 164	0	6 164	159 768	2 520	162 288	158 238	2 625	160 863	4 634	105	4 739
30301	30 537	0	30 537	139	27 273	27 412	51 434	27 273	78 707	81 832	0	81 832
30305	90 671	232 992	323 663	482 363	80 778	563 141	558 690	41 990	600 680	166 998	194 204	361 202
40502	69	0	69	4 751	0	4 751	6 109	0	6 109	1 427	0	1 427
40602	4 088	0	4 088	3 683	0	3 683	4 450	0	4 450	4 855	0	4 855
40701	6 877	0	6 877	94 870	0	94 870	93 354	0	93 354	5 361	0	5 361
40702	478 687	254 070	732 757	3 884 540	788 012	4 672 552	3 896 768	765 633	4 662 401	490 915	231 691	722 606
40703	34 949	0	34 949	10 824	0	10 824	11 259	0	11 259	35 384	0	35 384
40802	89 401	0	89 401	125 304	0	125 304	125 814	0	125 814	89 911	0	89 911
40807	16	0	16	253	0	253	255	0	255	18	0	18
40817	16 781	11 679	28 460	46 106	70 231	116 337	43 958	70 711	114 669	14 633	12 159	26 792
40820	53	62	115	46	54	100	59	30	89	66	38	104
40821	283	0	283	6 559	0	6 559	6 428	0	6 428	152	0	152
40903	4 988	0	4 988	33 328	0	33 328	33 181	0	33 181	4 841	0	4 841
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40906	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066	0	0	0
40911	0	0	0	11 426	0	11 426	11 426	0	11 426	0	0	0
42103	0	27 572	27 572	0	5 891	5 891	0	2 828	2 828	0	24 509	24 509
42105	200	0	200	1	42	43	36 000	693	36 693	36 199	651	36 850
42106	50 900	689	51 589	35 900	147	36 047	0	71	71	15 000	613	15 613
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	178 586	0	178 586	0	0	0	350	0	350	178 936	0	178 936
42301	1 044	0	1 044	266	0	266	261	0	261	1 039	0	1 039
42306	78 108	2 622	80 730	4 171	2 167	6 338	475	163	638	74 412	618	75 030
42307	185 745	327 166	512 911	31 811	79 141	110 952	671	32 657	33 328	154 605	280 682	435 287
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	2 364	5 032	7 396	0	1 075	1 075	0	516	516	2 364	4 473	6 837
45115	22 759	0	22 759	621	0	621	0	0	0	22 138	0	22 138
45215	117 107	0	117 107	36 397	0	36 397	67 447	0	67 447	148 157	0	148 157
45415	8 594	0	8 594	306	0	306	3 437	0	3 437	11 725	0	11 725
45515	2 180	0	2 180	111	0	111	66	0	66	2 135	0	2 135
45818	25 616	0	25 616	20 816	0	20 816	27 252	0	27 252	32 052	0	32 052
45918	3 592	0	3 592	2 024	0	2 024	1 757	0	1 757	3 325	0	3 325
47108	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	10 976 565	11 089 947	22 066 512	10 976 565	11 089 947	22 066 512	0	0	0
47411	810	774	1 584	2 302	1 770	4 072	2 125	1 530	3 655	633	534	1 167
47416	21	0	21	10 015	0	10 015	11 006	0	11 006	1 012	0	1 012
47422	2 848	78	2 926	2 926	2 798	5 724	2 749	2 788	5 537	2 671	68	2 739
47425	8 300	0	8 300	4 460	0	4 460	4 775	0	4 775	8 615	0	8 615
47426	2 246	1	2 247	2 339	2	2 341	1 126	4	1 130	1 033	3	1 036
60301	3 094	0	3 094	4 219	0	4 219	12 828	0	12 828	11 703	0	11 703
60305	6	0	6	9 225	0	9 225	9 219	0	9 219	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	157	0	157	5	0	5	209	0	209	361	0	361
60311	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	8 883	0	8 883	0	0	0	564	0	564	9 447	0	9 447
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	97	0	97	3	0	3	36	0	36	130	0	130
61701	3 152	0	3 152	1 977	0	1 977	0	0	0	1 175	0	1 175
70601	154 473	0	154 473	0	0	0	266 612	0	266 612	421 085	0	421 085
70603	404 090	0	404 090	0	0	0	314 520	0	314 520	718 610	0	718 610
70701	1 961 360	0	1 961 360	1 961 422	0	1 961 422	62	0	62	0	0	0
70703	2 653 783	0	2 653 783	2 653 783	0	2 653 783	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70713	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 553 036	0	4 553 036	4 617 307	0	4 617 307	64 271	0	64 271
Итого по пассиву (баланс)	7 400 589	862 737	8 263 326	25 192 667	12 151 860	37 344 527	21 370 787	12 039 471	33 410 258	3 578 709	750 348	4 329 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 039	37	200 076	55 220	3	55 223	429	7	436	254 830	33	254 863
90902	260 639	26 952	287 591	32 615	9 904	42 519	94 453	36 852	131 305	198 801	4	198 805
91202	3	0	3	8	0	8	3	0	3	8	0	8
91203	12	0	12	2	0	2	9	0	9	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	3 377 965	1 261 402	4 639 367	0	750 180	750 180	82 077	666 053	748 130	3 295 888	1 345 529	4 641 417
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91502	0	0	0	79 091	0	79 091	0	0	0	79 091	0	79 091
91604	1 983	773	2 756	3 844	1 677	5 521	1 922	2 450	4 372	3 905	0	3 905
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	10	0	10	0	0	0	111	0	111
99998	1 647 784	0	1 647 784	235 737	0	235 737	157 510	0	157 510	1 726 011	0	1 726 011
Итого по активу (баланс)	5 488 538	1 289 164	6 777 702	406 530	761 764	1 168 294	336 406	705 362	1 041 768	5 558 662	1 345 566	6 904 228
Пассив
91312	1 198 307	0	1 198 307	15 724	0	15 724	0	0	0	1 182 583	0	1 182 583
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	98 400	0	98 400
91317	91 537	0	91 537	141 779	0	141 779	167 167	0	167 167	116 925	0	116 925
91318	0	0	0	0	0	0	348	0	348	348	0	348
91507	254 297	0	254 297	0	0	0	66 093	0	66 093	320 390	0	320 390
91508	3 863	0	3 863	7	0	7	2 129	0	2 129	5 985	0	5 985
99999	5 129 918	0	5 129 918	827 151	0	827 151	875 450	0	875 450	5 178 217	0	5 178 217
Итого по пассиву (баланс)	6 777 702	0	6 777 702	984 661	0	984 661	1 111 187	0	1 111 187	6 904 228	0	6 904 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	664 933	82 065	746 998	10 046 419	359 370	10 405 789	10 236 156	418 327	10 654 483	475 196	23 108	498 304
99996	745 419	0	745 419	10 457 213	0	10 457 213	10 701 728	0	10 701 728	500 904	0	500 904
Итого по активу (баланс)	1 410 352	82 065	1 492 417	20 503 632	359 370	20 863 002	20 937 884	418 327	21 356 211	976 100	23 108	999 208
Пассив
96901	83 741	661 678	745 419	416 525	10 285 203	10 701 728	355 902	10 101 311	10 457 213	23 118	477 786	500 904
99997	746 998	0	746 998	10 654 483	0	10 654 483	10 405 789	0	10 405 789	498 304	0	498 304
Итого по пассиву (баланс)	830 739	661 678	1 492 417	11 071 008	10 285 203	21 356 211	10 761 691	10 101 311	20 863 002	521 422	477 786	999 208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?