Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 305	96 392	129 697	180 077	165 970	346 047	177 500	101 398	278 898	35 882	160 964	196 846
20208	1 849	0	1 849	7 650	0	7 650	3 940	0	3 940	5 559	0	5 559
20209	0	0	0	102 673	0	102 673	102 673	0	102 673	0	0	0
30102	218 844	0	218 844	4 865 183	0	4 865 183	4 971 605	0	4 971 605	112 422	0	112 422
30110	124 835	454 728	579 563	116 566	922 675	1 039 241	171 093	723 172	894 265	70 308	654 231	724 539
30114	0	1 917	1 917	0	216 697	216 697	0	217 235	217 235	0	1 379	1 379
30202	35 162	0	35 162	2 789	0	2 789	0	0	0	37 951	0	37 951
30204	31 181	0	31 181	0	0	0	919	0	919	30 262	0	30 262
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	44	0	44	0	0	0	5	0	5	39	0	39
30233	8	0	8	8 889	1 590	10 479	6 836	1 590	8 426	2 061	0	2 061
30302	0	0	0	30 541	14 591	45 132	4	14 591	14 595	30 537	0	30 537
30306	93 059	192 626	285 685	142 943	77 621	220 564	145 331	37 255	182 586	90 671	232 992	323 663
30424	771	0	771	794 638	0	794 638	794 078	0	794 078	1 331	0	1 331
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
44906	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45107	101 897	0	101 897	0	0	0	3 104	0	3 104	98 793	0	98 793
45108	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	56 355	0	56 355	90 271	0	90 271	75 562	0	75 562	71 064	0	71 064
45204	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
45205	101 680	0	101 680	0	0	0	0	0	0	101 680	0	101 680
45206	184 138	0	184 138	20 000	0	20 000	6 554	0	6 554	197 584	0	197 584
45207	192 864	252 826	445 690	0	73 656	73 656	9 827	54 884	64 711	183 037	271 598	454 635
45208	36 440	0	36 440	0	0	0	3 325	0	3 325	33 115	0	33 115
45406	9 407	0	9 407	0	0	0	407	0	407	9 000	0	9 000
45407	130 023	0	130 023	257	0	257	2 545	0	2 545	127 735	0	127 735
45408	18 000	0	18 000	0	0	0	1 000	0	1 000	17 000	0	17 000
45505	183	0	183	0	0	0	32	0	32	151	0	151
45506	4 362	0	4 362	0	0	0	336	0	336	4 026	0	4 026
45507	11 530	0	11 530	0	0	0	477	0	477	11 053	0	11 053
45812	11 999	2 161	14 160	8 000	37 728	45 728	0	9 673	9 673	19 999	30 216	50 215
45814	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45815	13	0	13	13	0	13	0	0	0	26	0	26
45912	3 771	1 374	5 145	0	2 038	2 038	50	106	156	3 721	3 306	7 027
45914	0	0	0	241	0	241	0	0	0	241	0	241
45915	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
47105	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
47404	0	157 805	157 805	0	1 115 038	1 115 038	0	1 151 971	1 151 971	0	120 872	120 872
47408	0	0	0	9 401 361	9 648 230	19 049 591	9 401 361	9 648 230	19 049 591	0	0	0
47423	1 985	0	1 985	1 530	122 495	124 025	2 104	122 495	124 599	1 411	0	1 411
47427	166	0	166	16 230	3 566	19 796	15 447	3 563	19 010	949	3	952
60302	12 678	0	12 678	159	0	159	185	0	185	12 652	0	12 652
60306	10	0	10	1 259	0	1 259	1 269	0	1 269	0	0	0
60308	541	0	541	66	0	66	55	0	55	552	0	552
60310	163	0	163	505	0	505	500	0	500	168	0	168
60312	982	0	982	3 234	0	3 234	3 207	0	3 207	1 009	0	1 009
60323	125	0	125	5	0	5	2	0	2	128	0	128
60401	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
61002	94	0	94	9	0	9	4	0	4	99	0	99
61008	1 587	0	1 587	99	0	99	91	0	91	1 595	0	1 595
61009	690	0	690	41	0	41	36	0	36	695	0	695
61011	191 834	0	191 834	0	0	0	0	0	0	191 834	0	191 834
61403	14 776	0	14 776	243	0	243	7	0	7	15 012	0	15 012
61703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	2 133 346	0	2 133 346	276 898	0	276 898	2 133 360	0	2 133 360	276 884	0	276 884
70608	2 399 666	0	2 399 666	315 369	0	315 369	2 399 666	0	2 399 666	315 369	0	315 369
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	8 328	0	8 328	0	0	0	8 328	0	8 328	0	0	0
70616	3 145	0	3 145	0	0	0	3 145	0	3 145	0	0	0
70706	0	0	0	2 136 087	0	2 136 087	906	0	906	2 135 181	0	2 135 181
70708	0	0	0	2 399 666	0	2 399 666	0	0	0	2 399 666	0	2 399 666
70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	8 328	0	8 328	0	0	0	8 328	0	8 328
70716	0	0	0	3 145	0	3 145	0	0	0	3 145	0	3 145
Итого по активу (баланс)	6 474 723	1 159 829	7 634 552	22 267 144	12 401 895	34 669 039	21 954 102	12 086 163	34 040 265	6 787 765	1 475 561	8 263 326
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
10801	219 307	0	219 307	0	0	0	0	0	0	219 307	0	219 307
30126	19	0	19	677	0	677	672	0	672	14	0	14
30226	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
30232	0	0	0	171 723	2 658	174 381	177 887	2 658	180 545	6 164	0	6 164
30301	0	0	0	4	14 591	14 595	30 541	14 591	45 132	30 537	0	30 537
30305	93 059	192 626	285 685	145 331	37 255	182 586	142 943	77 621	220 564	90 671	232 992	323 663
40502	1 190	0	1 190	1 614	0	1 614	493	0	493	69	0	69
40602	2 931	0	2 931	1 369	0	1 369	2 526	0	2 526	4 088	0	4 088
40701	6 023	0	6 023	123 654	0	123 654	124 508	0	124 508	6 877	0	6 877
40702	627 840	215 348	843 188	3 551 267	602 981	4 154 248	3 402 114	641 703	4 043 817	478 687	254 070	732 757
40703	32 445	0	32 445	5 006	0	5 006	7 510	0	7 510	34 949	0	34 949
40802	95 036	0	95 036	106 615	0	106 615	100 980	0	100 980	89 401	0	89 401
40807	14	0	14	548	0	548	550	0	550	16	0	16
40817	10 705	10 805	21 510	28 402	17 220	45 622	34 478	18 094	52 572	16 781	11 679	28 460
40820	59	26	85	51	2	53	45	38	83	53	62	115
40821	23	0	23	5 426	0	5 426	5 686	0	5 686	283	0	283
40903	4 162	0	4 162	28 054	0	28 054	28 880	0	28 880	4 988	0	4 988
40906	0	0	0	9 108	0	9 108	9 108	0	9 108	0	0	0
40911	0	0	0	11 102	0	11 102	11 102	0	11 102	0	0	0
42103	0	0	0	0	266	266	0	27 838	27 838	0	27 572	27 572
42105	6 000	0	6 000	9 300	0	9 300	3 500	0	3 500	200	0	200
42106	50 900	563	51 463	0	43	43	0	169	169	50 900	689	51 589
42107	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
42206	172 750	0	172 750	0	0	0	5 836	0	5 836	178 586	0	178 586
42301	987	0	987	131	0	131	188	0	188	1 044	0	1 044
42306	89 298	2 291	91 589	11 649	226	11 875	459	557	1 016	78 108	2 622	80 730
42307	207 532	277 891	485 423	22 477	31 315	53 792	690	80 590	81 280	185 745	327 166	512 911
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	2 364	4 107	6 471	0	315	315	0	1 240	1 240	2 364	5 032	7 396
44915	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
45115	23 379	0	23 379	620	0	620	0	0	0	22 759	0	22 759
45215	84 252	0	84 252	27 683	0	27 683	60 538	0	60 538	117 107	0	117 107
45415	8 830	0	8 830	236	0	236	0	0	0	8 594	0	8 594
45515	2 292	0	2 292	112	0	112	0	0	0	2 180	0	2 180
45818	6 574	0	6 574	3 934	0	3 934	22 976	0	22 976	25 616	0	25 616
45918	2 212	0	2 212	68	0	68	1 448	0	1 448	3 592	0	3 592
47108	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47407	0	0	0	9 608 119	9 484 655	19 092 774	9 608 119	9 484 655	19 092 774	0	0	0
47411	1 031	658	1 689	2 955	1 783	4 738	2 734	1 899	4 633	810	774	1 584
47416	4 399	0	4 399	9 958	0	9 958	5 580	0	5 580	21	0	21
47422	137	0	137	938	2 052	2 990	3 649	2 130	5 779	2 848	78	2 926
47425	7 531	0	7 531	9 628	0	9 628	10 397	0	10 397	8 300	0	8 300
47426	1 766	0	1 766	1 130	2	1 132	1 610	3	1 613	2 246	1	2 247
60301	795	0	795	1 660	0	1 660	3 959	0	3 959	3 094	0	3 094
60305	0	0	0	9 058	0	9 058	9 064	0	9 064	6	0	6
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	139	0	139	118	0	118	136	0	136	157	0	157
60311	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60324	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60601	8 319	0	8 319	0	0	0	564	0	564	8 883	0	8 883
61012	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
61304	89	0	89	1	0	1	9	0	9	97	0	97
61701	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
70601	1 961 313	0	1 961 313	1 961 334	0	1 961 334	154 494	0	154 494	154 473	0	154 473
70603	2 653 783	0	2 653 783	2 653 784	0	2 653 784	404 091	0	404 091	404 090	0	404 090
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	30	0	30	1 961 390	0	1 961 390	1 961 360	0	1 961 360
70703	0	0	0	0	0	0	2 653 783	0	2 653 783	2 653 783	0	2 653 783
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102
Итого по пассиву (баланс)	6 930 237	704 315	7 634 552	18 529 823	10 195 379	28 725 202	19 000 175	10 353 801	29 353 976	7 400 589	862 737	8 263 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	221 919	33	221 952	3 052	8	3 060	24 932	4	24 936	200 039	37	200 076
90902	233 438	3 087	236 525	30 249	25 545	55 794	3 048	1 680	4 728	260 639	26 952	287 591
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	3 345 093	1 029 529	4 374 622	56 480	310 810	367 290	23 608	78 937	102 545	3 377 965	1 261 402	4 639 367
91501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	157	0	157	3 651	1 544	5 195	1 825	771	2 596	1 983	773	2 756
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	1 620 646	0	1 620 646	164 982	0	164 982	137 844	0	137 844	1 647 784	0	1 647 784
Итого по активу (баланс)	5 421 381	1 032 649	6 454 030	258 416	337 907	596 323	191 259	81 392	272 651	5 488 538	1 289 164	6 777 702
Пассив
91003	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
91312	1 206 137	0	1 206 137	7 830	0	7 830	0	0	0	1 198 307	0	1 198 307
91315	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
91316	98 400	0	98 400	0	0	0	0	0	0	98 400	0	98 400
91317	56 525	0	56 525	128 100	0	128 100	163 112	0	163 112	91 537	0	91 537
91507	254 341	0	254 341	44	0	44	0	0	0	254 297	0	254 297
91508	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
99999	4 833 384	0	4 833 384	132 203	0	132 203	428 737	0	428 737	5 129 918	0	5 129 918
Итого по пассиву (баланс)	6 454 030	0	6 454 030	270 047	0	270 047	593 719	0	593 719	6 777 702	0	6 777 702
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	472 496	14 154	486 650	8 998 328	400 428	9 398 756	8 805 891	332 517	9 138 408	664 933	82 065	746 998
99996	476 110	0	476 110	9 496 720	0	9 496 720	9 227 411	0	9 227 411	745 419	0	745 419
Итого по активу (баланс)	948 606	14 154	962 760	18 495 048	400 428	18 895 476	18 033 302	332 517	18 365 819	1 410 352	82 065	1 492 417
Пассив
96901	14 391	461 719	476 110	332 078	8 895 333	9 227 411	401 428	9 095 292	9 496 720	83 741	661 678	745 419
99997	486 650	0	486 650	9 138 408	0	9 138 408	9 398 756	0	9 398 756	746 998	0	746 998
Итого по пассиву (баланс)	501 041	461 719	962 760	9 470 486	8 895 333	18 365 819	9 800 184	9 095 292	18 895 476	830 739	661 678	1 492 417

Страница была полезной?