Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 827	293	10 120	261 023	625	261 648	259 370	486	259 856	11 480	432	11 912
20209	0	0	0	283 502	0	283 502	283 502	0	283 502	0	0	0
30102	148 374	0	148 374	5 206 785	0	5 206 785	5 255 835	0	5 255 835	99 324	0	99 324
30110	204	33 331	33 535	1 673 405	1 676 178	3 349 583	1 673 374	1 709 167	3 382 541	235	342	577
30202	4 068	0	4 068	1 954	0	1 954	0	0	0	6 022	0	6 022
30204	20	0	20	291	0	291	0	0	0	311	0	311
30210	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30213	0	0	0	11 470	0	11 470	334	0	334	11 136	0	11 136
30221	0	0	0	1 684 610	0	1 684 610	1 684 610	0	1 684 610	0	0	0
30233	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
31904	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	1 765 000	0	1 765 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	490 000	0	490 000	620 000	0	620 000	70 000	0	70 000
45205	0	0	0	24 150	0	24 150	10 000	0	10 000	14 150	0	14 150
45206	27 417	0	27 417	0	0	0	3 000	0	3 000	24 417	0	24 417
45207	167 106	0	167 106	13 060	0	13 060	18 158	0	18 158	162 008	0	162 008
45405	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	50	0	50	6 950	0	6 950
45407	30 392	0	30 392	2 100	0	2 100	1 644	0	1 644	30 848	0	30 848
45408	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45505	401	0	401	89	0	89	117	0	117	373	0	373
45506	8 029	0	8 029	980	0	980	538	0	538	8 471	0	8 471
45507	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	1 695	0	1 695	0	0	0
47408	0	0	0	1 676 733	1 675 067	3 351 800	1 676 733	1 675 067	3 351 800	0	0	0
47417	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
47423	1 396	0	1 396	1 067	0	1 067	1 050	0	1 050	1 413	0	1 413
47427	168	0	168	938	0	938	925	0	925	181	0	181
51405	45 630	0	45 630	295	0	295	0	0	0	45 925	0	45 925
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	621	0	621	274	0	274	242	0	242	653	0	653
60310	144	0	144	276	0	276	372	0	372	48	0	48
60312	1 521	0	1 521	2 037	0	2 037	1 691	0	1 691	1 867	0	1 867
60401	3 143	0	3 143	944	0	944	0	0	0	4 087	0	4 087
60701	520	0	520	437	0	437	945	0	945	12	0	12
60901	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61002	137	0	137	139	0	139	146	0	146	130	0	130
61008	761	0	761	322	0	322	179	0	179	904	0	904
61009	109	0	109	77	0	77	77	0	77	109	0	109
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	10 500	0	10 500	1 935	0	1 935	0	0	0	12 435	0	12 435
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	3 010	0	3 010	113	0	113	78	0	78	3 045	0	3 045
70606	118 256	0	118 256	16 220	0	16 220	0	0	0	134 476	0	134 476
70608	3 042	0	3 042	725	0	725	0	0	0	3 767	0	3 767
70611	3 221	0	3 221	1 888	0	1 888	0	0	0	5 109	0	5 109
Итого по активу (баланс)	980 905	33 624	1 014 529	13 264 983	3 351 870	16 616 853	13 419 566	3 384 720	16 804 286	826 322	774	827 096
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
30226	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
40502	12 961	0	12 961	8 079	0	8 079	7 351	0	7 351	12 233	0	12 233
40602	10 456	0	10 456	21 239	0	21 239	20 859	0	20 859	10 076	0	10 076
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	413 389	29 637	443 026	2 839 722	1 709 978	4 549 700	2 648 650	1 684 304	4 332 954	222 317	3 963	226 280
40703	14 214	0	14 214	9 973	0	9 973	20 954	0	20 954	25 195	0	25 195
40802	43 137	0	43 137	165 498	0	165 498	166 387	0	166 387	44 026	0	44 026
40807	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
40817	31	82	113	2 209	7	2 216	2 217	4	2 221	39	79	118
40821	0	0	0	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0
40905	1	0	1	285	0	285	287	0	287	3	0	3
40906	0	0	0	117 306	0	117 306	117 306	0	117 306	0	0	0
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	14 428	0	14 428	14 428	0	14 428	0	0	0
40912	0	0	0	83	522	605	83	522	605	0	0	0
40913	0	0	0	5	47	52	5	47	52	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	3 854	0	3 854	3 270	0	3 270	1 317	0	1 317	1 901	0	1 901
42304	200	0	200	204	0	204	204	0	204	200	0	200
42305	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0	22 400	0	22 400
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	1 873	0	1 873	309	0	309	362	0	362	1 926	0	1 926
45415	517	0	517	416	0	416	429	0	429	530	0	530
45515	341	0	341	8	0	8	9	0	9	342	0	342
45818	8 999	0	8 999	864	0	864	0	0	0	8 135	0	8 135
47407	0	0	0	1 679 054	1 681 506	3 360 560	1 679 054	1 681 506	3 360 560	0	0	0
47411	766	0	766	4	0	4	92	0	92	854	0	854
47416	4 350	0	4 350	9 591	0	9 591	5 563	0	5 563	322	0	322
47425	701	0	701	347	0	347	156	0	156	510	0	510
47426	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60301	952	0	952	2 813	0	2 813	3 608	0	3 608	1 747	0	1 747
60305	9	0	9	1 959	0	1 959	3 014	0	3 014	1 064	0	1 064
60309	517	0	517	517	0	517	406	0	406	406	0	406
60311	3 796	0	3 796	4 155	0	4 155	449	0	449	90	0	90
60322	2	0	2	126	0	126	153	0	153	29	0	29
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 250	0	2 250	0	0	0	31	0	31	2 281	0	2 281
60903	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	46	0	46	10	0	10	5	0	5	41	0	41
70601	140 793	0	140 793	0	0	0	26 125	0	26 125	166 918	0	166 918
70603	3 269	0	3 269	0	0	0	995	0	995	4 264	0	4 264
Итого по пассиву (баланс)	984 810	29 719	1 014 529	4 887 331	3 392 069	8 279 400	4 725 575	3 366 392	8 091 967	823 054	4 042	827 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 392	0	43 392	116	0	116	30	0	30	43 478	0	43 478
90902	199 383	0	199 383	8 396	0	8 396	7 350	0	7 350	200 429	0	200 429
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	882 077	0	882 077	31 836	0	31 836	83 599	0	83 599	830 314	0	830 314
91604	313	0	313	0	0	0	219	0	219	94	0	94
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	507 193	0	507 193	36 506	0	36 506	76 597	0	76 597	467 102	0	467 102
Итого по активу (баланс)	1 632 419	0	1 632 419	76 855	0	76 855	167 796	0	167 796	1 541 478	0	1 541 478
Пассив
91003	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
91004	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91312	445 431	0	445 431	37 242	0	37 242	17 002	0	17 002	425 191	0	425 191
91316	9 180	0	9 180	8 060	0	8 060	0	0	0	1 120	0	1 120
91317	27 860	0	27 860	29 050	0	29 050	16 012	0	16 012	14 822	0	14 822
91507	24 722	0	24 722	0	0	0	1 247	0	1 247	25 969	0	25 969
99999	1 125 226	0	1 125 226	91 199	0	91 199	40 349	0	40 349	1 074 376	0	1 074 376
Итого по пассиву (баланс)	1 632 419	0	1 632 419	167 796	0	167 796	76 855	0	76 855	1 541 478	0	1 541 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?