Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 667	682	14 349	288 609	86	288 695	289 101	375	289 476	13 175	393	13 568
20209	0	0	0	318 850	0	318 850	318 850	0	318 850	0	0	0
30102	19 703	0	19 703	3 751 407	0	3 751 407	3 633 503	0	3 633 503	137 607	0	137 607
30110	180	2 162	2 342	1 025 951	1 030 561	2 056 512	1 025 913	1 032 197	2 058 110	218	526	744
30202	3 036	0	3 036	514	0	514	0	0	0	3 550	0	3 550
30204	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	1 025 728	0	1 025 728	1 025 728	0	1 025 728	0	0	0
31904	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 210 000	0	1 210 000	75 000	0	75 000
32003	60 000	0	60 000	275 000	0	275 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200	800	0	800
45206	53 730	0	53 730	3 487	0	3 487	19 800	0	19 800	37 417	0	37 417
45207	123 347	0	123 347	48 376	0	48 376	5 757	0	5 757	165 966	0	165 966
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	100	0	100	7 100	0	7 100
45407	29 842	0	29 842	2 770	0	2 770	1 490	0	1 490	31 122	0	31 122
45408	8 500	0	8 500	6 500	0	6 500	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	412	0	412	59	0	59	68	0	68	403	0	403
45506	9 448	0	9 448	80	0	80	1 277	0	1 277	8 251	0	8 251
45507	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	1 024 477	1 027 248	2 051 725	1 024 477	1 027 248	2 051 725	0	0	0
47423	1 288	0	1 288	1 140	0	1 140	949	0	949	1 479	0	1 479
47427	144	0	144	614	0	614	669	0	669	89	0	89
51405	45 020	0	45 020	305	0	305	0	0	0	45 325	0	45 325
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	661	0	661	255	0	255	295	0	295	621	0	621
60310	52	0	52	257	0	257	168	0	168	141	0	141
60312	1 781	0	1 781	3 502	0	3 502	4 052	0	4 052	1 231	0	1 231
60401	2 831	0	2 831	154	0	154	0	0	0	2 985	0	2 985
60701	12	0	12	662	0	662	154	0	154	520	0	520
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	16	0	16	167	0	167	59	0	59	124	0	124
61008	558	0	558	332	0	332	173	0	173	717	0	717
61009	210	0	210	126	0	126	235	0	235	101	0	101
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
61403	203	0	203	2 388	0	2 388	111	0	111	2 480	0	2 480
70606	66 475	0	66 475	33 234	0	33 234	0	0	0	99 709	0	99 709
70608	975	0	975	143	0	143	0	0	0	1 118	0	1 118
70611	1 912	0	1 912	453	0	453	0	0	0	2 365	0	2 365
Итого по активу (баланс)	587 572	2 844	590 416	9 180 545	2 057 895	11 238 440	9 009 135	2 059 820	11 068 955	758 982	919	759 901
Пассив
10207	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	163 939	0	163 939	0	0	0	0	0	0	163 939	0	163 939
40502	15 731	0	15 731	7 002	0	7 002	5 592	0	5 592	14 321	0	14 321
40602	12 622	0	12 622	23 628	0	23 628	21 321	0	21 321	10 315	0	10 315
40603	33	0	33	36	0	36	5	0	5	2	0	2
40702	155 725	1 879	157 604	1 931 646	1 040 254	2 971 900	2 009 727	1 038 602	3 048 329	233 806	227	234 033
40703	16 349	0	16 349	14 319	0	14 319	9 850	0	9 850	11 880	0	11 880
40802	31 758	0	31 758	185 229	23	185 252	186 845	23	186 868	33 374	0	33 374
40807	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
40817	144	84	228	2 726	7	2 733	2 606	5	2 611	24	82	106
40821	0	0	0	4 887	0	4 887	4 888	0	4 888	1	0	1
40905	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
40906	0	0	0	142 416	0	142 416	142 416	0	142 416	0	0	0
40909	0	0	0	20	32	52	20	32	52	0	0	0
40911	0	0	0	5 853	0	5 853	5 853	0	5 853	0	0	0
40912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	7 096	0	7 096	9 106	0	9 106	4 433	0	4 433	2 423	0	2 423
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	22 410	0	22 410	10	0	10	0	0	0	22 400	0	22 400
42507	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
45215	1 734	0	1 734	9 946	0	9 946	10 201	0	10 201	1 989	0	1 989
45415	429	0	429	1 829	0	1 829	1 909	0	1 909	509	0	509
45515	241	0	241	851	0	851	800	0	800	190	0	190
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	1 028 889	1 027 323	2 056 212	1 028 889	1 027 323	2 056 212	0	0	0
47411	575	0	575	1	0	1	96	0	96	670	0	670
47416	102	0	102	2 889	0	2 889	3 186	0	3 186	399	0	399
47425	609	0	609	9 552	0	9 552	9 667	0	9 667	724	0	724
47426	615	0	615	796	0	796	181	0	181	0	0	0
60301	5 458	0	5 458	6 580	0	6 580	2 088	0	2 088	966	0	966
60305	0	0	0	2 270	0	2 270	3 247	0	3 247	977	0	977
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	147	0	147	147	0	147	252	0	252	252	0	252
60311	3 507	0	3 507	172	0	172	316	0	316	3 651	0	3 651
60322	2	0	2	51	0	51	80	0	80	31	0	31
60324	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
60601	2 206	0	2 206	0	0	0	19	0	19	2 225	0	2 225
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
61304	40	0	40	10	0	10	17	0	17	47	0	47
70601	75 642	0	75 642	0	0	0	37 343	0	37 343	112 985	0	112 985
70603	1 095	0	1 095	0	0	0	153	0	153	1 248	0	1 248
Итого по пассиву (баланс)	588 453	1 963	590 416	3 401 163	2 067 639	5 468 802	3 572 302	2 065 985	5 638 287	759 592	309	759 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 610	0	90 610	1 187	0	1 187	49 691	0	49 691	42 106	0	42 106
90902	214 054	0	214 054	19 308	0	19 308	38 278	0	38 278	195 084	0	195 084
91207	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
91414	838 385	0	838 385	67 433	0	67 433	15 697	0	15 697	890 121	0	890 121
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	429 866	0	429 866	122 090	0	122 090	64 874	0	64 874	487 082	0	487 082
Итого по активу (баланс)	1 573 289	0	1 573 289	210 019	0	210 019	168 541	0	168 541	1 614 767	0	1 614 767
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91312	378 633	0	378 633	8 528	0	8 528	55 337	0	55 337	425 442	0	425 442
91316	17 466	0	17 466	50 688	0	50 688	45 000	0	45 000	11 778	0	11 778
91317	9 045	0	9 045	5 145	0	5 145	21 240	0	21 240	25 140	0	25 140
91507	24 722	0	24 722	0	0	0	0	0	0	24 722	0	24 722
99999	1 143 423	0	1 143 423	103 430	0	103 430	87 692	0	87 692	1 127 685	0	1 127 685
Итого по пассиву (баланс)	1 573 289	0	1 573 289	168 304	0	168 304	209 782	0	209 782	1 614 767	0	1 614 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?