Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 770	309	12 079	223 858	259	224 117	224 448	270	224 718	11 180	298	11 478
20209	0	0	0	256 957	0	256 957	256 957	0	256 957	0	0	0
30102	24 017	0	24 017	1 497 189	0	1 497 189	1 498 765	0	1 498 765	22 441	0	22 441
30110	189	250	439	1 661	1 498	3 159	1 550	1 654	3 204	300	94	394
30202	2 676	0	2 676	0	0	0	7	0	7	2 669	0	2 669
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
31904	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
32002	30 000	0	30 000	648 000	0	648 000	678 000	0	678 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	10 354	0	10 354	0	0	0	0	0	0	10 354	0	10 354
45206	41 696	0	41 696	11 000	0	11 000	18 845	0	18 845	33 851	0	33 851
45207	82 700	0	82 700	1 000	0	1 000	11 620	0	11 620	72 080	0	72 080
45405	900	0	900	6 000	0	6 000	6 900	0	6 900	0	0	0
45406	0	0	0	5 980	0	5 980	1 860	0	1 860	4 120	0	4 120
45407	48 355	0	48 355	6 719	0	6 719	1 375	0	1 375	53 699	0	53 699
45505	1 475	0	1 475	778	0	778	233	0	233	2 020	0	2 020
45506	4 750	0	4 750	900	0	900	565	0	565	5 085	0	5 085
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	142	1 266	1 408	142	1 266	1 408	0	0	0
47423	1 274	0	1 274	1 014	0	1 014	1 016	0	1 016	1 272	0	1 272
47427	98	0	98	226	0	226	253	0	253	71	0	71
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	609	0	609	0	0	0	608	0	608	1	0	1
60308	581	0	581	120	0	120	120	0	120	581	0	581
60310	790	0	790	43	0	43	45	0	45	788	0	788
60312	329	0	329	223	0	223	189	0	189	363	0	363
60401	31 121	0	31 121	0	0	0	0	0	0	31 121	0	31 121
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	22	0	22	24	0	24	24	0	24	22	0	22
61008	575	0	575	71	0	71	118	0	118	528	0	528
61009	43	0	43	11	0	11	13	0	13	41	0	41
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	224	0	224	109	0	109	102	0	102	231	0	231
70606	86 619	0	86 619	7 898	0	7 898	0	0	0	94 517	0	94 517
70608	131	0	131	27	0	27	0	0	0	158	0	158
70611	1 057	0	1 057	471	0	471	0	0	0	1 528	0	1 528
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	141 553	0	141 553	0	0	0	0	0	0	141 553	0	141 553
40502	17 187	0	17 187	11 155	0	11 155	9 441	0	9 441	15 473	0	15 473
40602	10 415	0	10 415	39 756	0	39 756	39 908	0	39 908	10 567	0	10 567
40603	131	0	131	185	0	185	149	0	149	95	0	95
40702	107 747	1	107 748	534 007	1 603	535 610	527 774	1 603	529 377	101 514	1	101 515
40703	11 051	0	11 051	11 048	0	11 048	9 631	0	9 631	9 634	0	9 634
40802	32 545	0	32 545	158 768	0	158 768	154 008	0	154 008	27 785	0	27 785
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	14	73	87	12	61	73	1 262	60	1 322	1 264	72	1 336
40821	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
40905	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
40906	0	0	0	122 247	0	122 247	122 247	0	122 247	0	0	0
40910	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40911	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
40912	0	0	0	58	237	295	58	237	295	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	20 623	0	20 623	3 101	0	3 101	2 775	0	2 775	20 297	0	20 297
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	3 235	0	3 235	0	0	0	20	0	20	3 255	0	3 255
44915	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45215	1 798	0	1 798	296	0	296	127	0	127	1 629	0	1 629
45415	431	0	431	3 235	0	3 235	4 127	0	4 127	1 323	0	1 323
45515	49	0	49	5	0	5	0	0	0	44	0	44
45818	8 999	0	8 999	0	0	0	0	0	0	8 999	0	8 999
47407	0	0	0	1 269	140	1 409	1 269	140	1 409	0	0	0
47411	29	0	29	0	0	0	14	0	14	43	0	43
47416	48	0	48	4 691	0	4 691	4 794	0	4 794	151	0	151
47425	526	0	526	297	0	297	366	0	366	595	0	595
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	680	0	680	1 359	0	1 359	1 263	0	1 263	584	0	584
60305	472	0	472	2 071	0	2 071	1 940	0	1 940	341	0	341
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60311	7	0	7	224	0	224	224	0	224	7	0	7
60322	29	0	29	137	0	137	137	0	137	29	0	29
60324	688	0	688	1	0	1	0	0	0	687	0	687
60601	4 892	0	4 892	0	0	0	78	0	78	4 970	0	4 970
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	45	0	45	12	0	12	10	0	10	43	0	43
70601	98 396	0	98 396	3	0	3	8 797	0	8 797	107 190	0	107 190
70603	113	0	113	0	0	0	19	0	19	132	0	132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	144 814	0	144 814	37 064	0	37 064	47	0	47	181 831	0	181 831
90902	175 822	0	175 822	6 835	0	6 835	5 727	0	5 727	176 930	0	176 930
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	787 282	0	787 282	32 128	0	32 128	49 547	0	49 547	769 863	0	769 863
91604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	367 192	0	367 192	59 490	0	59 490	59 047	0	59 047	367 635	0	367 635
Пассив
91312	336 749	0	336 749	27 348	0	27 348	24 595	0	24 595	333 996	0	333 996
91316	3 510	0	3 510	719	0	719	0	0	0	2 791	0	2 791
91317	25 100	0	25 100	30 980	0	30 980	34 895	0	34 895	29 015	0	29 015
91507	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	1 108 293	0	1 108 293	55 322	0	55 322	76 028	0	76 028	1 128 999	0	1 128 999
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?