Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 952	237	10 189	210 259	323	210 582	208 482	443	208 925	11 729	117	11 846
20209	0	0	0	307 219	0	307 219	307 219	0	307 219	0	0	0
30102	54 759	0	54 759	1 845 718	0	1 845 718	1 878 598	0	1 878 598	21 879	0	21 879
30110	292	354	646	4 643	4 704	9 347	4 741	4 750	9 491	194	308	502
30202	1 205	0	1 205	258	0	258	0	0	0	1 463	0	1 463
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
30221	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
31904	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
31905	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	920 000	0	920 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
44906	28 500	0	28 500	0	0	0	1 000	0	1 000	27 500	0	27 500
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	34 730	0	34 730	6 626	0	6 626	6 800	0	6 800	34 556	0	34 556
45207	24 385	0	24 385	250	0	250	5 350	0	5 350	19 285	0	19 285
45405	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45406	2 700	0	2 700	1 350	0	1 350	3 050	0	3 050	1 000	0	1 000
45407	31 000	0	31 000	0	0	0	6 100	0	6 100	24 900	0	24 900
45505	1 026	0	1 026	0	0	0	101	0	101	925	0	925
45506	700	0	700	7 300	0	7 300	200	0	200	7 800	0	7 800
45812	8 135	0	8 135	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
45815	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
47408	0	0	0	0	4 446	4 446	0	4 446	4 446	0	0	0
47423	1 780	0	1 780	933	0	933	1 403	0	1 403	1 310	0	1 310
47427	78	0	78	407	0	407	408	0	408	77	0	77
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	412	0	412	39	0	39	30	0	30	421	0	421
60308	541	0	541	126	0	126	86	0	86	581	0	581
60310	795	0	795	41	0	41	45	0	45	791	0	791
60312	255	0	255	501	0	501	333	0	333	423	0	423
60401	31 132	0	31 132	61	0	61	61	0	61	31 132	0	31 132
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	20	0	20	12	0	12	13	0	13	19	0	19
61008	570	0	570	81	0	81	109	0	109	542	0	542
61009	31	0	31	4	0	4	7	0	7	28	0	28
61011	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
61403	167	0	167	247	0	247	49	0	49	365	0	365
70606	152 317	0	152 317	8 996	0	8 996	152 317	0	152 317	8 996	0	8 996
70608	569	0	569	25	0	25	569	0	569	25	0	25
70611	3 819	0	3 819	0	0	0	3 819	0	3 819	0	0	0
70706	0	0	0	152 510	0	152 510	0	0	0	152 510	0	152 510
70708	0	0	0	569	0	569	0	0	0	569	0	569
70711	0	0	0	3 819	0	3 819	0	0	0	3 819	0	3 819
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40502	11 142	0	11 142	2 110	0	2 110	358	0	358	9 390	0	9 390
40602	44 970	0	44 970	130 835	0	130 835	97 044	0	97 044	11 179	0	11 179
40603	363	0	363	12	0	12	208	0	208	559	0	559
40702	158 170	1	158 171	328 134	2 377	330 511	282 712	2 377	285 089	112 748	1	112 749
40703	12 451	0	12 451	5 881	0	5 881	5 663	0	5 663	12 233	0	12 233
40802	51 532	0	51 532	131 113	2 080	133 193	115 995	2 080	118 075	36 414	0	36 414
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	14	97	111	12	221	233	12	201	213	14	77	91
40905	74	0	74	462	0	462	408	0	408	20	0	20
40906	0	0	0	142 419	0	142 419	142 419	0	142 419	0	0	0
40909	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
40912	0	0	0	31	257	288	31	257	288	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42301	3 607	0	3 607	413	0	413	689	0	689	3 883	0	3 883
42304	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42305	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
44915	285	0	285	10	0	10	0	0	0	275	0	275
45215	1 770	0	1 770	2 039	0	2 039	1 263	0	1 263	994	0	994
45415	2 827	0	2 827	2 861	0	2 861	284	0	284	250	0	250
45515	0	0	0	1 462	0	1 462	1 533	0	1 533	71	0	71
45818	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
47407	0	0	0	4 447	0	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0
47411	39	0	39	0	0	0	7	0	7	46	0	46
47416	105	0	105	4 284	0	4 284	4 182	0	4 182	3	0	3
47425	4 428	0	4 428	5 142	0	5 142	3 954	0	3 954	3 240	0	3 240
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	224	0	224	160	0	160	571	0	571	635	0	635
60305	1	0	1	588	0	588	1 067	0	1 067	480	0	480
60309	18	0	18	18	0	18	8	0	8	8	0	8
60311	7	0	7	157	0	157	260	0	260	110	0	110
60322	0	0	0	80	0	80	109	0	109	29	0	29
60324	632	0	632	0	0	0	18	0	18	650	0	650
60601	4 397	0	4 397	57	0	57	145	0	145	4 485	0	4 485
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	61	0	61	13	0	13	17	0	17	65	0	65
70601	177 626	0	177 626	177 626	0	177 626	10 759	0	10 759	10 759	0	10 759
70603	499	0	499	499	0	499	24	0	24	24	0	24
70701	0	0	0	0	0	0	182 137	0	182 137	182 137	0	182 137
70703	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 036	0	137 036	2 911	0	2 911	2 661	0	2 661	137 286	0	137 286
90902	165 725	2	165 727	4 324	0	4 324	7 462	0	7 462	162 587	2	162 589
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	426 732	0	426 732	27 470	0	27 470	62	0	62	454 140	0	454 140
91501	0	0	0	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0
91604	228	0	228	29	0	29	0	0	0	257	0	257
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	255 442	0	255 442	31 328	0	31 328	16 876	0	16 876	269 894	0	269 894
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	229 544	0	229 544	6 772	0	6 772	9 670	0	9 670	232 442	0	232 442
91316	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
91317	23 745	0	23 745	2 226	0	2 226	14 100	0	14 100	35 619	0	35 619
91507	2 153	0	2 153	320	0	320	0	0	0	1 833	0	1 833
99999	729 785	0	729 785	15 449	0	15 449	39 998	0	39 998	754 334	0	754 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?