Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	901	0	901	18	0	18	0	0	0	919	0	919
20202	14 319	241	14 560	262 301	589	262 890	258 474	591	259 065	18 146	239	18 385
20209	0	0	0	318 337	0	318 337	318 337	0	318 337	0	0	0
30102	30 146	0	30 146	1 649 994	0	1 649 994	1 615 102	0	1 615 102	65 038	0	65 038
30110	424	105	529	1 584	832	2 416	1 650	811	2 461	358	126	484
30202	1 452	0	1 452	0	0	0	230	0	230	1 222	0	1 222
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32002	40 000	0	40 000	789 000	0	789 000	765 000	0	765 000	64 000	0	64 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
44906	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45205	9 911	0	9 911	301	0	301	6 141	0	6 141	4 071	0	4 071
45206	52 456	0	52 456	0	0	0	11 837	0	11 837	40 619	0	40 619
45207	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45208	420	0	420	0	0	0	60	0	60	360	0	360
45404	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45406	4 740	0	4 740	800	0	800	3 860	0	3 860	1 680	0	1 680
45407	39 150	0	39 150	13 100	0	13 100	1 250	0	1 250	51 000	0	51 000
45505	1 800	0	1 800	143	0	143	354	0	354	1 589	0	1 589
45506	770	0	770	0	0	0	15	0	15	755	0	755
45812	15 090	0	15 090	0	0	0	0	0	0	15 090	0	15 090
45815	680	0	680	203	0	203	0	0	0	883	0	883
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
47423	1 228	0	1 228	1 006	0	1 006	1 037	0	1 037	1 197	0	1 197
47427	42	0	42	168	0	168	155	0	155	55	0	55
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	480	0	480	94	0	94	412	0	412	162	0	162
60308	581	0	581	125	0	125	125	0	125	581	0	581
60310	87	0	87	58	0	58	62	0	62	83	0	83
60312	286	0	286	367	0	367	459	0	459	194	0	194
60401	31 062	0	31 062	0	0	0	0	0	0	31 062	0	31 062
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	37	0	37	44	0	44	44	0	44	37	0	37
61008	710	0	710	90	0	90	125	0	125	675	0	675
61009	47	0	47	28	0	28	29	0	29	46	0	46
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	176	0	176	80	0	80	57	0	57	199	0	199
70606	71 423	0	71 423	4 148	0	4 148	0	0	0	75 571	0	75 571
70608	226	0	226	16	0	16	0	0	0	242	0	242
70611	163	0	163	440	0	440	0	0	0	603	0	603
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	121 394	0	121 394	0	0	0	0	0	0	121 394	0	121 394
40404	7 667	0	7 667	10 689	0	10 689	14 026	0	14 026	11 004	0	11 004
40502	12 854	0	12 854	11 125	0	11 125	11 349	0	11 349	13 078	0	13 078
40602	19 964	0	19 964	31 316	0	31 316	30 625	0	30 625	19 273	0	19 273
40603	201	0	201	208	0	208	153	0	153	146	0	146
40702	84 408	1	84 409	495 149	302	495 451	559 664	302	559 966	148 923	1	148 924
40703	14 655	0	14 655	11 563	0	11 563	9 702	0	9 702	12 794	0	12 794
40802	18 105	0	18 105	173 287	18	173 305	170 678	18	170 696	15 496	0	15 496
40807	15	0	15	508	0	508	1 958	0	1 958	1 465	0	1 465
40817	14	37	51	19	77	96	19	77	96	14	37	51
40905	25	0	25	561	0	561	565	0	565	29	0	29
40906	0	0	0	154 583	0	154 583	154 583	0	154 583	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
40911	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
40912	0	0	0	464	393	857	464	393	857	0	0	0
40913	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
42301	3 160	0	3 160	1 369	0	1 369	1 530	0	1 530	3 321	0	3 321
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	1 108	0	1 108	8	0	8	9	0	9	1 109	0	1 109
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	3 560	0	3 560	1 288	0	1 288	47	0	47	2 319	0	2 319
45415	384	0	384	113	0	113	41	0	41	312	0	312
45515	1 015	0	1 015	203	0	203	0	0	0	812	0	812
45818	15 770	0	15 770	0	0	0	203	0	203	15 973	0	15 973
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
47411	10	0	10	0	0	0	7	0	7	17	0	17
47416	785	0	785	2 221	0	2 221	1 629	0	1 629	193	0	193
47425	470	0	470	123	0	123	1 198	0	1 198	1 545	0	1 545
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	901	0	901	0	0	0	18	0	18	919	0	919
60301	410	0	410	974	0	974	1 009	0	1 009	445	0	445
60305	395	0	395	1 731	0	1 731	1 679	0	1 679	343	0	343
60309	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
60311	230	0	230	396	0	396	173	0	173	7	0	7
60322	10	0	10	82	0	82	82	0	82	10	0	10
60324	626	0	626	0	0	0	3	0	3	629	0	629
60601	3 904	0	3 904	0	0	0	83	0	83	3 987	0	3 987
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	56	0	56	13	0	13	18	0	18	61	0	61
70601	78 657	0	78 657	0	0	0	5 995	0	5 995	84 652	0	84 652
70603	174	0	174	0	0	0	22	0	22	196	0	196
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 215	0	132 215	10 999	0	10 999	209	0	209	143 005	0	143 005
90902	135 254	2	135 256	31 276	0	31 276	18 491	0	18 491	148 039	2	148 041
91207	57	0	57	1	0	1	1	0	1	57	0	57
91414	479 394	0	479 394	29 002	0	29 002	25 250	0	25 250	483 146	0	483 146
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	3 476	0	3 476	28	0	28	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	249 671	0	249 671	34 210	0	34 210	37 081	0	37 081	246 800	0	246 800
Пассив
91312	237 628	0	237 628	18 830	0	18 830	14 470	0	14 470	233 268	0	233 268
91316	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
91317	9 290	0	9 290	17 651	0	17 651	19 740	0	19 740	11 379	0	11 379
91507	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
99999	750 441	0	750 441	43 951	0	43 951	71 306	0	71 306	777 796	0	777 796
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?