Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 371	262	14 633	259 446	887	260 333	254 784	972	255 756	19 033	177	19 210
20209	0	0	0	151 874	0	151 874	151 874	0	151 874	0	0	0
30102	127 059	0	127 059	518 494	0	518 494	595 027	0	595 027	50 526	0	50 526
30110	541	93	634	1 274	530	1 804	1 538	559	2 097	277	64	341
30202	3 793	0	3 793	507	0	507	0	0	0	4 300	0	4 300
30204	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30602	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
31904	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
32003	30 000	0	30 000	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
45204	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45205	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
45206	34 432	0	34 432	1 256	0	1 256	1 005	0	1 005	34 683	0	34 683
45207	50 954	0	50 954	1 940	0	1 940	8 334	0	8 334	44 560	0	44 560
45403	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
45404	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
45405	45	0	45	4 000	0	4 000	0	0	0	4 045	0	4 045
45406	23 163	0	23 163	2 257	0	2 257	6 455	0	6 455	18 965	0	18 965
45407	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 750	0	6 750	9 250	0	9 250
45505	1 361	0	1 361	505	0	505	694	0	694	1 172	0	1 172
45912	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
47408	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
47427	11	0	11	160	0	160	33	0	33	138	0	138
47502	51	0	51	20	0	20	0	0	0	71	0	71
50706	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
50806	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
60302	38	0	38	5	0	5	5	0	5	38	0	38
60304	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	20	0	20	42	0	42	62	0	62	0	0	0
60310	71	0	71	60	0	60	72	0	72	59	0	59
60312	111	0	111	238	0	238	229	0	229	120	0	120
60401	4 882	0	4 882	70	0	70	277	0	277	4 675	0	4 675
60701	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	38	0	38	13	0	13	35	0	35	16	0	16
61008	371	0	371	74	0	74	75	0	75	370	0	370
61009	34	0	34	5	0	5	14	0	14	25	0	25
61202	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	185	0	185	215	0	215	154	0	154	246	0	246
61406	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70205	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70206	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
70209	0	0	0	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	0	0	0
70501	3 366	0	3 366	556	0	556	0	0	0	3 922	0	3 922
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10702	55 425	0	55 425	13	0	13	0	0	0	55 412	0	55 412
10703	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
32801	11	0	11	33	0	33	160	0	160	138	0	138
40203	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
40205	3	0	3	4 230	0	4 230	4 228	0	4 228	1	0	1
40206	817	0	817	2 848	0	2 848	3 305	0	3 305	1 274	0	1 274
40404	2 251	0	2 251	6 561	0	6 561	5 425	0	5 425	1 115	0	1 115
40502	6 471	0	6 471	28 022	0	28 022	24 371	0	24 371	2 820	0	2 820
40602	7 301	0	7 301	10 908	0	10 908	11 919	0	11 919	8 312	0	8 312
40603	179	0	179	1 064	0	1 064	1 186	0	1 186	301	0	301
40702	140 650	200	140 850	364 711	6	364 717	367 531	0	367 531	143 470	194	143 664
40703	57 982	0	57 982	44 878	0	44 878	6 236	0	6 236	19 340	0	19 340
40802	15 729	0	15 729	199 950	42	199 992	201 221	42	201 263	17 000	0	17 000
40817	14	129	143	0	73	73	0	44	44	14	100	114
40905	15	0	15	3 504	0	3 504	3 556	0	3 556	67	0	67
40906	0	0	0	100 394	0	100 394	100 394	0	100 394	0	0	0
40909	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40910	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
40912	0	0	0	354	465	819	354	465	819	0	0	0
40913	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42301	2 786	0	2 786	1 951	0	1 951	2 404	0	2 404	3 239	0	3 239
42304	1 798	0	1 798	0	0	0	800	0	800	2 598	0	2 598
42305	1 284	0	1 284	0	0	0	200	0	200	1 484	0	1 484
45215	2 517	0	2 517	86	0	86	75	0	75	2 506	0	2 506
45415	778	0	778	113	0	113	1 544	0	1 544	2 209	0	2 209
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
47411	51	0	51	0	0	0	20	0	20	71	0	71
47416	301	0	301	13 265	0	13 265	12 986	0	12 986	22	0	22
47425	392	0	392	148	0	148	200	0	200	444	0	444
47501	0	0	0	0	0	0	196	0	196	196	0	196
50709	1 651	0	1 651	89	0	89	0	0	0	1 562	0	1 562
50809	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	6	0	6	718	0	718	748	0	748	36	0	36
60303	0	0	0	6	0	6	244	0	244	238	0	238
60305	3	0	3	1 327	0	1 327	1 518	0	1 518	194	0	194
60309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60322	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60601	3 513	0	3 513	276	0	276	65	0	65	3 302	0	3 302
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	19	0	19	5	0	5	6	0	6	20	0	20
61306	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70101	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
70102	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
70103	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
70107	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
70301	17 293	0	17 293	3 975	0	3 975	5 293	0	5 293	18 611	0	18 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	53	0	53	2 514	0	2 514	2 559	0	2 559	8	0	8
90902	86 051	2	86 053	2 456	0	2 456	1 937	0	1 937	86 570	2	86 572
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91305	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91307	198 415	0	198 415	1 450	0	1 450	28 025	0	28 025	171 840	0	171 840
91503	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
91604	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
99998	16 221	0	16 221	14 506	0	14 506	10 206	0	10 206	20 521	0	20 521
Пассив
91003	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91309	14 209	0	14 209	9 389	0	9 389	13 666	0	13 666	18 486	0	18 486
91404	2 012	0	2 012	309	0	309	332	0	332	2 035	0	2 035
99999	292 388	0	292 388	32 522	0	32 522	6 513	0	6 513	266 379	0	266 379
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 900,0000
Пассив
98050	0	0	109 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 900,0000

Страница была полезной?