Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 305	23 931	109 236	261 122	57 009	318 131	243 689	47 038	290 727	102 738	33 902	136 640
20208	2 908	0	2 908	4 200	0	4 200	6 211	0	6 211	897	0	897
20209	0	0	0	118 151	13 146	131 297	118 151	13 146	131 297	0	0	0
30102	79 079	0	79 079	5 089 120	0	5 089 120	4 969 027	0	4 969 027	199 172	0	199 172
30110	14 625	52 979	67 604	14 672	1 146 632	1 161 304	13 812	1 171 810	1 185 622	15 485	27 801	43 286
30114	0	57 466	57 466	0	632 543	632 543	0	594 617	594 617	0	95 392	95 392
30202	62 732	0	62 732	0	0	0	1 559	0	1 559	61 173	0	61 173
30204	23 033	0	23 033	0	0	0	554	0	554	22 479	0	22 479
30215	360	666	1 026	0	74	74	0	32	32	360	708	1 068
30221	0	0	0	0	1 891	1 891	0	1 891	1 891	0	0	0
30233	151	17	168	11 220	1 481	12 701	10 339	1 498	11 837	1 032	0	1 032
30302	2 674	229	2 903	10 632	3 166	13 798	10 705	616	11 321	2 601	2 779	5 380
30306	383 760	39 258	423 018	38 519	4 686	43 205	29 050	2 689	31 739	393 229	41 255	434 484
30424	20	0	20	126 448	0	126 448	124 857	0	124 857	1 611	0	1 611
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	55 524	55 524	170 000	293 420	463 420	0	289 953	289 953	170 000	58 991	228 991
32201	0	5 219	5 219	0	579	579	0	253	253	0	5 545	5 545
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	54 000	0	54 000	0	0	0	1 000	0	1 000	53 000	0	53 000
45107	184 396	0	184 396	0	0	0	4 581	0	4 581	179 815	0	179 815
45201	6 573	0	6 573	64 105	0	64 105	54 363	0	54 363	16 315	0	16 315
45203	70 000	0	70 000	72 900	0	72 900	72 900	0	72 900	70 000	0	70 000
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45205	41 080	0	41 080	14 000	0	14 000	14 080	0	14 080	41 000	0	41 000
45206	740 713	34 422	775 135	100 000	4 108	104 108	309 900	2 358	312 258	530 813	36 172	566 985
45207	472 339	44 419	516 758	103	4 926	5 029	41 283	2 152	43 435	431 159	47 193	478 352
45208	84 409	60 452	144 861	0	3 763	3 763	34 250	47 275	81 525	50 159	16 940	67 099
45407	1 505	0	1 505	0	0	0	400	0	400	1 105	0	1 105
45410	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45504	24 000	0	24 000	0	0	0	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000
45505	67 392	0	67 392	47 000	0	47 000	25 035	0	25 035	89 357	0	89 357
45506	291 638	17 169	308 807	0	4 795	4 795	36 136	3 830	39 966	255 502	18 134	273 636
45507	26 509	0	26 509	0	0	0	18 750	0	18 750	7 759	0	7 759
45509	2 463	0	2 463	4 028	0	4 028	3 016	0	3 016	3 475	0	3 475
45811	50 809	0	50 809	2 272	0	2 272	0	0	0	53 081	0	53 081
45812	155 217	0	155 217	37 848	42 506	80 354	127 510	1 261	128 771	65 555	41 245	106 800
45815	53 261	31 512	84 773	284	3 498	3 782	1 640	1 537	3 177	51 905	33 473	85 378
45912	680	0	680	0	0	0	600	0	600	80	0	80
45915	557	57	614	0	6	6	527	3	530	30	60	90
47105	142	0	142	142	0	142	114	0	114	170	0	170
47404	0	833	833	0	4 624	4 624	0	4 583	4 583	0	874	874
47408	0	0	0	4 154 182	3 947 812	8 101 994	4 154 182	3 947 812	8 101 994	0	0	0
47423	1 180	0	1 180	26	0	26	38	0	38	1 168	0	1 168
47427	7	6	13	56	2	58	28	6	34	35	2	37
51403	491 683	0	491 683	395 829	0	395 829	200 000	0	200 000	687 512	0	687 512
51404	98 295	0	98 295	1 101	0	1 101	0	0	0	99 396	0	99 396
51501	3 325	0	3 325	2 831	0	2 831	0	0	0	6 156	0	6 156
51506	92 124	0	92 124	546	0	546	2 797	0	2 797	89 873	0	89 873
60302	1 954	0	1 954	78	0	78	89	0	89	1 943	0	1 943
60306	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
60308	146	0	146	1 808	0	1 808	1 470	0	1 470	484	0	484
60310	378	0	378	2 015	0	2 015	982	0	982	1 411	0	1 411
60312	1 786	0	1 786	16 345	0	16 345	16 473	0	16 473	1 658	0	1 658
60323	230	0	230	10	0	10	10	0	10	230	0	230
60401	40 542	0	40 542	0	0	0	39	0	39	40 503	0	40 503
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	12	0	12	373	0	373	373	0	373	12	0	12
61009	45	0	45	44	0	44	48	0	48	41	0	41
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61403	13 513	0	13 513	6 894	0	6 894	1 347	0	1 347	19 060	0	19 060
61702	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
70606	770 692	0	770 692	114 945	0	114 945	3 181	0	3 181	882 456	0	882 456
70608	1 272 899	0	1 272 899	104 286	0	104 286	7 677	0	7 677	1 369 508	0	1 369 508
Итого по активу (баланс)	5 820 567	424 159	6 244 726	11 336 284	6 170 667	17 506 951	11 015 533	6 134 360	17 149 893	6 141 318	460 466	6 601 784
Пассив
10207	440 909	0	440 909	0	0	0	0	0	0	440 909	0	440 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	178 553	0	178 553	0	0	0	0	0	0	178 553	0	178 553
30126	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588
30222	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
30232	7	0	7	14 827	17 230	32 057	14 827	17 230	32 057	7	0	7
30301	2 674	229	2 903	10 705	616	11 321	10 632	3 166	13 798	2 601	2 779	5 380
30305	383 760	39 258	423 018	29 050	2 689	31 739	38 519	4 686	43 205	393 229	41 255	434 484
31302	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
31303	53 000	0	53 000	309 000	0	309 000	313 000	0	313 000	57 000	0	57 000
40502	239	697	936	4	35	39	0	77	77	235	739	974
40701	34 849	39 722	74 571	142 392	3 793	146 185	137 805	6 103	143 908	30 262	42 032	72 294
40702	435 378	7 959	443 337	4 011 791	104 708	4 116 499	4 093 429	138 031	4 231 460	517 016	41 282	558 298
40703	4 677	4	4 681	6 321	0	6 321	6 346	1	6 347	4 702	5	4 707
40802	4 813	32	4 845	40 472	2	40 474	38 724	4	38 728	3 065	34	3 099
40807	469	8 384	8 853	1 334	6 551	7 885	2 270	1 749	4 019	1 405	3 582	4 987
40817	54 310	37 414	91 724	298 790	49 802	348 592	299 773	47 068	346 841	55 293	34 680	89 973
40820	470	4 246	4 716	319	474	793	138	794	932	289	4 566	4 855
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	92	884	976	92	884	976	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
40912	0	0	0	55	228	283	55	228	283	0	0	0
40913	0	0	0	374	48	422	374	48	422	0	0	0
42005	0	34 809	34 809	0	3 562	3 562	0	3 834	3 834	0	35 081	35 081
42102	0	0	0	35 727	0	35 727	38 427	0	38 427	2 700	0	2 700
42105	14 988	0	14 988	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	13 988	0	13 988
42205	247 490	92 385	339 875	0	6 330	6 330	0	11 026	11 026	247 490	97 081	344 571
42301	26	73	99	0	3	3	0	8	8	26	78	104
42305	314 909	232 123	547 032	46 416	23 668	70 084	23 250	48 789	72 039	291 743	257 244	548 987
42306	187 692	58 808	246 500	8 148	12 116	20 264	12 302	12 878	25 180	191 846	59 570	251 416
42307	485 549	16 347	501 896	0	792	792	2 966	1 813	4 779	488 515	17 368	505 883
42309	724	0	724	53	0	53	90	0	90	761	0	761
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	16 867	0	16 867	761	0	761	17 999	0	17 999	34 105	0	34 105
45215	124 686	0	124 686	63 935	0	63 935	20 927	0	20 927	81 678	0	81 678
45515	17 473	0	17 473	15 670	0	15 670	13 119	0	13 119	14 922	0	14 922
45818	175 766	0	175 766	43 299	0	43 299	4 201	0	4 201	136 668	0	136 668
45918	501	0	501	337	0	337	6	0	6	170	0	170
47407	7 785	0	7 785	4 343 536	3 748 679	8 092 215	4 339 101	3 748 679	8 087 780	3 350	0	3 350
47411	15 244	2 452	17 696	1 844	576	2 420	1 761	808	2 569	15 161	2 684	17 845
47416	563	0	563	5 159	0	5 159	4 636	0	4 636	40	0	40
47422	19	0	19	1 020	3 761	4 781	1 020	3 761	4 781	19	0	19
47425	1 384	0	1 384	165	0	165	119	0	119	1 338	0	1 338
47426	12 407	5 897	18 304	842	326	1 168	5 354	1 400	6 754	16 919	6 971	23 890
50408	2 274	0	2 274	0	0	0	234	0	234	2 508	0	2 508
51510	10 024	0	10 024	0	0	0	0	0	0	10 024	0	10 024
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
52501	1 926	0	1 926	0	0	0	746	0	746	2 672	0	2 672
60301	672	0	672	5 514	0	5 514	4 844	0	4 844	2	0	2
60305	5 546	0	5 546	18 430	0	18 430	13 309	0	13 309	425	0	425
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	159	0	159	150	0	150
60311	1 173	0	1 173	1 239	0	1 239	282	0	282	216	0	216
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60601	31 334	0	31 334	546	0	546	781	0	781	31 569	0	31 569
60903	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
61012	9 684	0	9 684	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684
61304	739	0	739	140	0	140	221	0	221	820	0	820
70601	716 942	0	716 942	203	0	203	197 612	0	197 612	914 351	0	914 351
70603	1 240 422	0	1 240 422	7 682	0	7 682	98 616	0	98 616	1 331 356	0	1 331 356
70615	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
Итого по пассиву (баланс)	5 663 887	580 839	6 244 726	9 654 741	3 986 940	13 641 681	9 945 607	4 053 132	13 998 739	5 954 753	647 031	6 601 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
90901	124 016	0	124 016	3 627	0	3 627	8 260	0	8 260	119 383	0	119 383
90902	400 505	14 093	414 598	31 905	1 615	33 520	11 206	808	12 014	421 204	14 900	436 104
91102	0	6 852	6 852	0	760	760	0	332	332	0	7 280	7 280
91203	140	0	140	1	0	1	2	0	2	139	0	139
91414	3 137 552	96 489	3 234 041	109 218	11 025	120 243	377 175	5 449	382 624	2 869 595	102 065	2 971 660
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	31 104	17 643	48 747	2 939	3 124	6 063	4 086	1 633	5 719	29 957	19 134	49 091
91704	1 431	3 274	4 705	0	391	391	0	224	224	1 431	3 441	4 872
91802	37 151	6 368	43 519	0	760	760	0	436	436	37 151	6 692	43 843
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 498 935	0	2 498 935	786 208	0	786 208	848 696	0	848 696	2 436 447	0	2 436 447
Итого по активу (баланс)	6 294 673	144 719	6 439 392	933 898	17 675	951 573	1 249 425	8 882	1 258 307	5 979 146	153 512	6 132 658
Пассив
91311	73 327	0	73 327	0	0	0	0	0	0	73 327	0	73 327
91312	2 312 008	0	2 312 008	116 079	0	116 079	64 028	0	64 028	2 259 957	0	2 259 957
91315	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
91316	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
91317	38 215	0	38 215	685 396	0	685 396	674 497	0	674 497	27 316	0	27 316
91507	64 527	0	64 527	220	0	220	682	0	682	64 989	0	64 989
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	3 940 457	0	3 940 457	409 319	0	409 319	165 073	0	165 073	3 696 211	0	3 696 211
Итого по пассиву (баланс)	6 439 392	0	6 439 392	1 258 014	0	1 258 014	951 280	0	951 280	6 132 658	0	6 132 658
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	184 873	184 873	10 052	3 787 511	3 797 563	10 052	3 755 451	3 765 503	0	216 933	216 933
99996	185 945	0	185 945	3 797 219	0	3 797 219	3 758 989	0	3 758 989	224 175	0	224 175
Итого по активу (баланс)	185 945	184 873	370 818	3 807 271	3 787 511	7 594 782	3 769 041	3 755 451	7 524 492	224 175	216 933	441 108
Пассив
96901	185 945	0	185 945	3 748 855	10 134	3 758 989	3 787 085	10 134	3 797 219	224 175	0	224 175
99997	184 873	0	184 873	3 765 504	0	3 765 504	3 797 564	0	3 797 564	216 933	0	216 933
Итого по пассиву (баланс)	370 818	0	370 818	7 514 359	10 134	7 524 493	7 584 649	10 134	7 594 783	441 108	0	441 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?