Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 279	91 030	191 309	468 520	45 512	514 032	476 960	103 423	580 383	91 839	33 119	124 958
20208	3 330	0	3 330	3 130	0	3 130	5 298	0	5 298	1 162	0	1 162
20209	0	0	0	197 600	0	197 600	197 600	0	197 600	0	0	0
30102	133 021	0	133 021	7 544 881	0	7 544 881	7 384 616	0	7 384 616	293 286	0	293 286
30110	5 526	9 968	15 494	23 177	851 664	874 841	9 458	849 282	858 740	19 245	12 350	31 595
30114	0	282 276	282 276	0	542 920	542 920	0	584 790	584 790	0	240 406	240 406
30202	106 461	0	106 461	0	0	0	4 830	0	4 830	101 631	0	101 631
30204	21 820	0	21 820	0	0	0	369	0	369	21 451	0	21 451
30215	360	398	758	0	6	6	0	11	11	360	393	753
30221	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
30233	0	0	0	1 017	330	1 347	1 017	322	1 339	0	8	8
30302	2 485	1 842	4 327	103 755	43 765	147 520	105 750	43 774	149 524	490	1 833	2 323
30306	420 882	28 835	449 717	170 813	681	171 494	351 762	820	352 582	239 933	28 696	268 629
30424	2 567	0	2 567	214 100	0	214 100	216 570	0	216 570	97	0	97
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	0	290	290	0	5	5	0	9	9	0	286	286
45106	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	199 000	0	199 000
45107	89 851	0	89 851	0	0	0	2 950	0	2 950	86 901	0	86 901
45201	7 210	0	7 210	74 272	0	74 272	74 575	0	74 575	6 907	0	6 907
45204	79 000	0	79 000	113 647	0	113 647	146 500	0	146 500	46 147	0	46 147
45205	140 500	0	140 500	4 200	18 325	22 525	20 850	337	21 187	123 850	17 988	141 838
45206	1 158 580	3 194	1 161 774	243 722	40	243 762	217 760	3 234	220 994	1 184 542	0	1 184 542
45207	862 547	0	862 547	29 858	0	29 858	21 903	0	21 903	870 502	0	870 502
45208	55 682	53 440	109 122	0	1 263	1 263	56	1 520	1 576	55 626	53 183	108 809
45407	12 391	0	12 391	845	0	845	240	0	240	12 996	0	12 996
45505	165 649	9 038	174 687	0	213	213	15 549	257	15 806	150 100	8 994	159 094
45506	338 458	7 568	346 026	0	159	159	62 130	238	62 368	276 328	7 489	283 817
45507	36 832	0	36 832	3 100	0	3 100	1 899	0	1 899	38 033	0	38 033
45509	3 920	13	3 933	220	0	220	2 427	13	2 440	1 713	0	1 713
45812	27 769	4 678	32 447	42 848	110	42 958	41 989	133	42 122	28 628	4 655	33 283
45815	51 849	39 578	91 427	195	783	978	25	1 144	1 169	52 019	39 217	91 236
45912	188	0	188	81	0	81	15	0	15	254	0	254
45915	47	35	82	51	0	51	3	1	4	95	34	129
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	958 012	1 259 802	2 217 814	958 012	1 259 802	2 217 814	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	844	1	845	345	0	345	325	1	326	864	0	864
47427	57	0	57	2 030	0	2 030	2 057	0	2 057	30	0	30
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	118 032	0	118 032	672	0	672	59 368	0	59 368	59 336	0	59 336
51501	0	0	0	128 780	0	128 780	123 179	0	123 179	5 601	0	5 601
51502	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
51505	77 891	0	77 891	17 099	0	17 099	36 437	0	36 437	58 553	0	58 553
51506	93 284	0	93 284	536	0	536	16 518	0	16 518	77 302	0	77 302
51507	0	0	0	103 813	0	103 813	103 813	0	103 813	0	0	0
60302	369	0	369	14	0	14	6	0	6	377	0	377
60306	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
60308	83	0	83	15 053	0	15 053	14 876	0	14 876	260	0	260
60310	728	0	728	388	0	388	675	0	675	441	0	441
60312	1 654	0	1 654	4 019	0	4 019	4 382	0	4 382	1 291	0	1 291
60323	455	0	455	24	0	24	39	0	39	440	0	440
60401	38 738	0	38 738	0	0	0	12	0	12	38 726	0	38 726
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	162	0	162	977	0	977	1 003	0	1 003	136	0	136
61009	31	0	31	63	0	63	70	0	70	24	0	24
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	317 272	0	317 272	317 272	0	317 272	0	0	0
61403	16 725	0	16 725	476	0	476	2 648	0	2 648	14 553	0	14 553
70606	998 942	0	998 942	107 259	0	107 259	5 253	0	5 253	1 100 948	0	1 100 948
70608	490 376	0	490 376	22 594	0	22 594	1 774	0	1 774	511 196	0	511 196
70610	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70611	9 294	0	9 294	1 504	0	1 504	0	0	0	10 798	0	10 798
Итого по активу (баланс)	5 954 540	532 184	6 486 724	11 045 355	2 765 600	13 810 955	11 196 213	2 849 133	14 045 346	5 803 682	448 651	6 252 333
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	91 290	0	91 290	0	0	0	0	0	0	91 290	0	91 290
30126	9 715	0	9 715	168	0	168	118	0	118	9 665	0	9 665
30232	17	47	64	10 692	9 507	20 199	10 692	9 460	20 152	17	0	17
30301	2 485	1 842	4 327	105 750	43 774	149 524	103 755	43 765	147 520	490	1 833	2 323
30305	420 882	28 835	449 717	351 762	820	352 582	170 813	681	171 494	239 933	28 696	268 629
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	13 084	424	13 508	15 660	13	15 673	4 102	7	4 109	1 526	418	1 944
40701	10 843	0	10 843	271 594	0	271 594	388 489	0	388 489	127 738	0	127 738
40702	704 500	32 397	736 897	7 057 268	308 382	7 365 650	6 912 528	295 506	7 208 034	559 760	19 521	579 281
40703	24 678	67	24 745	72 299	68	72 367	62 027	1	62 028	14 406	0	14 406
40802	12 181	19	12 200	42 903	1 516	44 419	43 175	1 516	44 691	12 453	19	12 472
40807	2 851	7 274	10 125	1 597	8 057	9 654	697	4 195	4 892	1 951	3 412	5 363
40817	92 097	38 013	130 110	516 805	155 957	672 762	477 669	141 618	619 287	52 961	23 674	76 635
40820	1 171	1 272	2 443	986	4 721	5 707	960	8 900	9 860	1 145	5 451	6 596
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40911	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
40912	0	0	0	93	48	141	93	48	141	0	0	0
42005	0	59 663	59 663	0	1 749	1 749	0	998	998	0	58 912	58 912
42006	0	16 486	16 486	0	486	486	0	256	256	0	16 256	16 256
42104	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42105	55 400	0	55 400	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	60 400	0	60 400
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	204 000	60 336	264 336	0	1 715	1 715	0	1 426	1 426	204 000	60 047	264 047
42301	26	46	72	0	3	3	0	1	1	26	44	70
42304	9 219	0	9 219	8 106	0	8 106	106	0	106	1 219	0	1 219
42305	552 279	162 355	714 634	155 524	62 707	218 231	88 484	17 087	105 571	485 239	116 735	601 974
42306	256 151	85 580	341 731	92 846	34 570	127 416	50 918	23 532	74 450	214 223	74 542	288 765
42307	831 701	595	832 296	4 918	18	4 936	7 075	9	7 084	833 858	586	834 444
42309	648	0	648	63	0	63	63	0	63	648	0	648
42605	1 152	0	1 152	9	0	9	17	0	17	1 160	0	1 160
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	7 038	0	7 038	50	0	50	0	0	0	6 988	0	6 988
45215	77 909	0	77 909	9 793	0	9 793	30 194	0	30 194	98 310	0	98 310
45515	32 427	0	32 427	13 821	0	13 821	6 563	0	6 563	25 169	0	25 169
45818	97 709	0	97 709	3 822	0	3 822	5 768	0	5 768	99 655	0	99 655
45918	249	0	249	2	0	2	42	0	42	289	0	289
47407	0	0	0	1 283 237	960 038	2 243 275	1 283 237	960 038	2 243 275	0	0	0
47411	70 188	3 389	73 577	2 649	1 617	4 266	4 786	344	5 130	72 325	2 116	74 441
47416	613	0	613	42 797	0	42 797	42 715	0	42 715	531	0	531
47422	19	0	19	1 413	5 952	7 365	1 413	5 952	7 365	19	0	19
47425	6 649	0	6 649	17 128	0	17 128	11 788	0	11 788	1 309	0	1 309
47426	18 362	5 065	23 427	5 178	146	5 324	4 200	901	5 101	17 384	5 820	23 204
50408	4 135	0	4 135	627	0	627	504	0	504	4 012	0	4 012
51510	15 175	0	15 175	10 555	0	10 555	4 200	0	4 200	8 820	0	8 820
52102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
52305	22 190	0	22 190	0	0	0	0	0	0	22 190	0	22 190
52306	152 400	0	152 400	0	0	0	0	0	0	152 400	0	152 400
52406	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
52501	10 478	0	10 478	0	0	0	1 017	0	1 017	11 495	0	11 495
60301	3	0	3	5 667	0	5 667	6 525	0	6 525	861	0	861
60305	6 296	0	6 296	19 992	0	19 992	14 301	0	14 301	605	0	605
60309	539	0	539	858	0	858	319	0	319	0	0	0
60311	17	0	17	477	0	477	815	0	815	355	0	355
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	25 287	0	25 287	11	0	11	383	0	383	25 659	0	25 659
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
61304	4 198	0	4 198	637	0	637	722	0	722	4 283	0	4 283
70601	1 064 507	0	1 064 507	3 280	0	3 280	110 248	0	110 248	1 171 475	0	1 171 475
70603	492 175	0	492 175	1 781	0	1 781	23 528	0	23 528	513 922	0	513 922
70605	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	5 983 019	503 705	6 486 724	10 277 487	1 601 864	11 879 351	10 128 719	1 516 241	11 644 960	5 834 251	418 082	6 252 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
90803	177 590	0	177 590	100 000	0	100 000	0	0	0	277 590	0	277 590
90901	159 756	2 852	162 608	46 211	44	46 255	30 150	84	30 234	175 817	2 812	178 629
90902	518 210	9 275	527 485	19 143	181	19 324	32 666	269	32 935	504 687	9 187	513 874
91102	0	4 096	4 096	0	64	64	0	121	121	0	4 039	4 039
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	335	0	335	32	0	32	58	0	58	309	0	309
91414	3 969 860	69 129	4 038 989	468 186	21 653	489 839	99 882	2 407	102 289	4 338 164	88 375	4 426 539
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91604	16 358	6 855	23 213	445	430	875	68	449	517	16 735	6 836	23 571
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	3 725 167	0	3 725 167	810 284	0	810 284	1 142 747	0	1 142 747	3 392 704	0	3 392 704
Итого по активу (баланс)	8 602 095	92 207	8 694 302	1 445 351	22 372	1 467 723	1 306 621	3 330	1 309 951	8 740 825	111 249	8 852 074
Пассив
91311	182 211	0	182 211	23	0	23	0	0	0	182 188	0	182 188
91312	3 087 964	0	3 087 964	368 330	0	368 330	103 358	0	103 358	2 822 992	0	2 822 992
91315	256 996	0	256 996	82 158	0	82 158	8 557	0	8 557	183 395	0	183 395
91316	61	0	61	26 662	0	26 662	26 639	0	26 639	38	0	38
91317	50 677	590	51 267	631 726	21 856	653 582	627 141	21 446	648 587	46 092	180	46 272
91319	90 780	0	90 780	0	0	0	11 151	0	11 151	101 931	0	101 931
91507	55 556	0	55 556	11 991	0	11 991	11 991	0	11 991	55 556	0	55 556
91508	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
99999	4 969 135	0	4 969 135	167 203	0	167 203	657 438	0	657 438	5 459 370	0	5 459 370
Итого по пассиву (баланс)	8 693 712	590	8 694 302	1 288 093	21 856	1 309 949	1 446 275	21 446	1 467 721	8 851 894	180	8 852 074
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	861 909	861 909	0	861 909	861 909	0	0	0
93801	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	880	861 909	862 789	880	861 909	862 789	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	859 743	0	859 743	859 743	0	859 743	0	0	0
96801	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	862 299	0	862 299	862 299	0	862 299	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 038,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	2 000 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 000 038,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	2 000 033,0000
Пассив
98050	0	0	38,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	33,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 000 038,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	2 000 033,0000

Страница была полезной?