Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 934	6 794	33 728	110 278	41 193	151 471	105 533	41 291	146 824	31 679	6 696	38 375
20208	2 426	0	2 426	8 461	0	8 461	5 599	0	5 599	5 288	0	5 288
20209	0	0	0	29 274	0	29 274	29 274	0	29 274	0	0	0
30102	28 995	0	28 995	10 082 309	0	10 082 309	10 064 874	0	10 064 874	46 430	0	46 430
30110	7 099	5 030	12 129	5 619 445	12 506	5 631 951	5 618 056	14 436	5 632 492	8 488	3 100	11 588
30202	3 595	0	3 595	338	0	338	0	0	0	3 933	0	3 933
30204	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30221	0	0	0	2 557 712	4 027	2 561 739	2 557 712	4 027	2 561 739	0	0	0
30233	1 209	0	1 209	13 197	0	13 197	13 518	0	13 518	888	0	888
31902	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	6 590 000	0	6 590 000	460 000	0	460 000
31903	330 000	0	330 000	2 100 000	0	2 100 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	3 943	0	3 943	0	0	0	100	0	100	3 843	0	3 843
45108	7 756	0	7 756	0	0	0	148	0	148	7 608	0	7 608
45201	12 963	0	12 963	9 411	0	9 411	6 686	0	6 686	15 688	0	15 688
45204	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	109 838	0	109 838	6 076	0	6 076	9 550	0	9 550	106 364	0	106 364
45207	92 259	0	92 259	0	0	0	13 899	0	13 899	78 360	0	78 360
45208	11 261	0	11 261	7 000	0	7 000	0	0	0	18 261	0	18 261
45505	43 533	0	43 533	245	0	245	19 267	0	19 267	24 511	0	24 511
45506	55 211	0	55 211	1 800	0	1 800	6 955	0	6 955	50 056	0	50 056
45507	74 196	0	74 196	0	0	0	2 543	0	2 543	71 653	0	71 653
45509	1 046	0	1 046	489	0	489	789	0	789	746	0	746
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	7 157	0	7 157	1 097	0	1 097	343	0	343	7 911	0	7 911
45915	13	0	13	65	0	65	3	0	3	75	0	75
47408	0	0	0	6 694	10 832	17 526	6 694	10 832	17 526	0	0	0
47423	5 820	0	5 820	3	0	3	3	0	3	5 820	0	5 820
47427	535	0	535	1 620	0	1 620	1 771	0	1 771	384	0	384
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60306	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
60308	30	0	30	52	0	52	72	0	72	10	0	10
60310	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60312	894	0	894	1 654	0	1 654	1 760	0	1 760	788	0	788
60323	1 969	0	1 969	0	0	0	24	0	24	1 945	0	1 945
60401	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
61008	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	259	0	259	1	0	1	0	0	0	260	0	260
61702	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
70606	145 950	0	145 950	12 625	0	12 625	31	0	31	158 544	0	158 544
70608	20 192	0	20 192	767	0	767	0	0	0	20 959	0	20 959
70611	3 654	0	3 654	506	0	506	0	0	0	4 160	0	4 160
70616	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
Итого по активу (баланс)	1 133 162	11 824	1 144 986	28 023 692	68 558	28 092 250	27 886 328	70 586	27 956 914	1 270 526	9 796	1 280 322
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	6 836	0	6 836	301 282	0	301 282	315 598	0	315 598	21 152	0	21 152
30232	208	0	208	442	0	442	238	0	238	4	0	4
30236	1 964	0	1 964	50 722	548	51 270	52 020	548	52 568	3 262	0	3 262
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
405	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
406	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
407	72 040	1 301	73 341	773 910	8 667	782 577	784 579	7 580	792 159	82 709	214	82 923
408.1	1 748	34	1 782	7 773	107	7 880	8 709	73	8 782	2 684	0	2 684
408.2	103 958	48	104 006	36 626	358	36 984	114 265	511	114 776	181 597	201	181 798
40911	111	0	111	1 698	0	1 698	1 888	0	1 888	301	0	301
42301	5 783	382	6 165	17 461	25	17 486	17 364	29	17 393	5 686	386	6 072
42303	2 528	0	2 528	2 536	0	2 536	46	0	46	38	0	38
42304	6 783	0	6 783	2 376	0	2 376	531	0	531	4 938	0	4 938
42305	363 957	0	363 957	8 732	0	8 732	32 574	0	32 574	387 799	0	387 799
42306	55 218	0	55 218	10 109	0	10 109	5 041	0	5 041	50 150	0	50 150
42309	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
42310	0	0	0	8	0	8	16	0	16	8	0	8
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	756	0	756	0	0	0	6	0	6	762	0	762
45115	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
45215	1 968	0	1 968	107	0	107	563	0	563	2 424	0	2 424
45515	2 701	0	2 701	160	0	160	64	0	64	2 605	0	2 605
45818	5 731	0	5 731	27	0	27	145	0	145	5 849	0	5 849
45918	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
47407	0	0	0	10 793	6 711	17 504	10 793	6 711	17 504	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
47416	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47425	204	0	204	123	0	123	37	0	37	118	0	118
60301	776	0	776	1 330	0	1 330	1 825	0	1 825	1 271	0	1 271
60305	2	0	2	1 901	0	1 901	4 013	0	4 013	2 114	0	2 114
60309	15	0	15	0	0	0	21	0	21	36	0	36
60311	457	0	457	537	0	537	540	0	540	460	0	460
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	1 969	0	1 969	24	0	24	0	0	0	1 945	0	1 945
60601	4 709	0	4 709	0	0	0	40	0	40	4 749	0	4 749
61304	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
70601	155 027	0	155 027	1	0	1	13 113	0	13 113	168 139	0	168 139
70603	20 110	0	20 110	0	0	0	933	0	933	21 043	0	21 043
Итого по пассиву (баланс)	1 143 221	1 765	1 144 986	1 228 940	16 416	1 245 356	1 365 240	15 452	1 380 692	1 279 521	801	1 280 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	233 160	0	233 160	4 199	0	4 199	4 749	0	4 749	232 610	0	232 610
90902	380 491	0	380 491	525	0	525	78 715	0	78 715	302 301	0	302 301
91202	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91203	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
91414	894 797	0	894 797	31 243	0	31 243	82 012	0	82 012	844 028	0	844 028
91604	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	34 336	0	34 336	0	0	0	4	0	4	34 332	0	34 332
99998	743 558	0	743 558	63 114	0	63 114	70 043	0	70 043	736 629	0	736 629
Итого по активу (баланс)	2 286 962	0	2 286 962	99 108	0	99 108	235 564	0	235 564	2 150 506	0	2 150 506
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91311	83 686	0	83 686	0	0	0	0	0	0	83 686	0	83 686
91312	591 644	0	591 644	50 596	0	50 596	36 255	0	36 255	577 303	0	577 303
91315	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
91317	24 903	0	24 903	19 109	0	19 109	26 521	0	26 521	32 315	0	32 315
91507	40 856	0	40 856	0	0	0	0	0	0	40 856	0	40 856
99999	1 543 404	0	1 543 404	165 495	0	165 495	35 968	0	35 968	1 413 877	0	1 413 877
Итого по пассиву (баланс)	2 286 962	0	2 286 962	235 537	0	235 537	99 081	0	99 081	2 150 506	0	2 150 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?