Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 498	2 540	75 038	173 536	22 831	196 367	208 846	19 664	228 510	37 188	5 707	42 895
20208	5 874	0	5 874	10 902	0	10 902	10 661	0	10 661	6 115	0	6 115
20209	0	0	0	33 174	0	33 174	33 174	0	33 174	0	0	0
30102	34 310	0	34 310	7 323 201	0	7 323 201	7 328 507	0	7 328 507	29 004	0	29 004
30110	15 779	3 719	19 498	9 180 236	54 621	9 234 857	9 182 017	56 269	9 238 286	13 998	2 071	16 069
30202	4 166	0	4 166	0	0	0	272	0	272	3 894	0	3 894
30204	42	0	42	13	0	13	0	0	0	55	0	55
30221	0	0	0	4 653 906	0	4 653 906	4 653 906	0	4 653 906	0	0	0
30233	2 060	0	2 060	21 838	0	21 838	21 849	0	21 849	2 049	0	2 049
31902	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 060 000	0	3 060 000	500 000	0	500 000
31903	170 000	0	170 000	1 000 000	0	1 000 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 600 000	0	1 600 000	70 000	0	70 000
32003	50 000	0	50 000	390 000	0	390 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	4 854	0	4 854	0	0	0	391	0	391	4 463	0	4 463
45108	8 474	0	8 474	0	0	0	141	0	141	8 333	0	8 333
45201	36 102	0	36 102	32 857	0	32 857	32 225	0	32 225	36 734	0	36 734
45203	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45204	148	0	148	1 600	0	1 600	148	0	148	1 600	0	1 600
45206	50 940	0	50 940	11 220	0	11 220	1 940	0	1 940	60 220	0	60 220
45207	103 766	0	103 766	0	0	0	2 490	0	2 490	101 276	0	101 276
45208	13 441	0	13 441	0	0	0	0	0	0	13 441	0	13 441
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
45505	27 936	0	27 936	8 500	0	8 500	8 782	0	8 782	27 654	0	27 654
45506	76 188	0	76 188	2 426	0	2 426	12 216	0	12 216	66 398	0	66 398
45507	105 426	0	105 426	0	0	0	14 781	0	14 781	90 645	0	90 645
45509	586	0	586	632	0	632	578	0	578	640	0	640
45812	8 306	0	8 306	0	0	0	2 130	0	2 130	6 176	0	6 176
45815	54 021	0	54 021	5 363	0	5 363	39 206	0	39 206	20 178	0	20 178
45912	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
45915	1 341	0	1 341	172	0	172	1 090	0	1 090	423	0	423
47408	0	0	0	31 795	36 162	67 957	31 795	36 162	67 957	0	0	0
47423	5 826	0	5 826	4	0	4	12	0	12	5 818	0	5 818
47427	588	0	588	1 446	0	1 446	1 602	0	1 602	432	0	432
60302	406	0	406	7	0	7	298	0	298	115	0	115
60306	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60308	10	0	10	73	0	73	75	0	75	8	0	8
60310	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
60312	2 561	0	2 561	539	0	539	1 782	0	1 782	1 318	0	1 318
60323	2 021	0	2 021	6	0	6	2	0	2	2 025	0	2 025
60401	6 098	0	6 098	0	0	0	0	0	0	6 098	0	6 098
61008	4	0	4	120	0	120	123	0	123	1	0	1
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	250	0	250	9	0	9	0	0	0	259	0	259
61702	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70606	65 476	0	65 476	14 847	0	14 847	51	0	51	80 272	0	80 272
70608	12 149	0	12 149	1 191	0	1 191	0	0	0	13 340	0	13 340
70611	1 342	0	1 342	269	0	269	0	0	0	1 611	0	1 611
70616	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по активу (баланс)	967 738	6 259	973 997	28 130 858	113 614	28 244 472	27 865 027	112 095	27 977 122	1 233 569	7 778	1 241 347
Пассив
10207	28 302	0	28 302	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	172 819	0	172 819	0	0	0	0	0	0	172 819	0	172 819
30223	17 305	0	17 305	305 103	0	305 103	299 155	0	299 155	11 357	0	11 357
30232	0	0	0	471	0	471	506	0	506	35	0	35
30236	4 053	0	4 053	146 823	18 029	164 852	143 700	18 029	161 729	930	0	930
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	104	0	104	1 333	0	1 333	1 983	0	1 983	754	0	754
40702	108 343	2 575	110 918	1 102 920	69 082	1 172 002	1 076 319	67 815	1 144 134	81 742	1 308	83 050
40703	1 987	0	1 987	608	0	608	464	0	464	1 843	0	1 843
40802	2 435	28	2 463	34 173	2	34 175	34 680	3	34 683	2 942	29	2 971
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	21 807	39	21 846	373 091	3	373 094	372 218	6	372 224	20 934	42	20 976
40820	747	0	747	423	0	423	262	0	262	586	0	586
40911	87	0	87	2 938	0	2 938	3 011	0	3 011	160	0	160
42301	14 673	315	14 988	45 706	26	45 732	35 935	43	35 978	4 902	332	5 234
42303	15 060	0	15 060	14 052	0	14 052	15 182	0	15 182	16 190	0	16 190
42304	14 095	0	14 095	5 326	0	5 326	7 193	0	7 193	15 962	0	15 962
42305	177 738	0	177 738	23 946	0	23 946	361 308	0	361 308	515 100	0	515 100
42306	37 461	0	37 461	4 573	0	4 573	3 410	0	3 410	36 298	0	36 298
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	28	0	28	8	0	8	4	0	4	24	0	24
42314	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
45115	133	0	133	5	0	5	0	0	0	128	0	128
45215	3 161	0	3 161	174	0	174	1 769	0	1 769	4 756	0	4 756
45515	6 352	0	6 352	3 524	0	3 524	882	0	882	3 710	0	3 710
45818	14 645	0	14 645	3 295	0	3 295	324	0	324	11 674	0	11 674
45918	63	0	63	52	0	52	11	0	11	22	0	22
47407	0	0	0	36 006	31 864	67 870	36 006	31 864	67 870	0	0	0
47416	0	0	0	33	0	33	68	0	68	35	0	35
47425	259	0	259	327	0	327	314	0	314	246	0	246
52301	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000	0	0	0	75 000	0	75 000
60301	399	0	399	1 609	0	1 609	2 416	0	2 416	1 206	0	1 206
60305	2 021	0	2 021	4 092	0	4 092	3 852	0	3 852	1 781	0	1 781
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	36	0	36	63	0	63
60311	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
60322	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
60324	2 021	0	2 021	0	0	0	1	0	1	2 022	0	2 022
60601	4 865	0	4 865	0	0	0	51	0	51	4 916	0	4 916
61304	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70601	67 092	0	67 092	0	0	0	16 732	0	16 732	83 824	0	83 824
70603	12 046	0	12 046	0	0	0	1 406	0	1 406	13 452	0	13 452
Итого по пассиву (баланс)	971 040	2 957	973 997	2 158 156	119 006	2 277 162	2 426 752	117 760	2 544 512	1 239 636	1 711	1 241 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	186 893	0	186 893	15 699	0	15 699	4 342	0	4 342	198 250	0	198 250
90902	167 381	0	167 381	1 528	0	1 528	12 748	0	12 748	156 161	0	156 161
91202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91203	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
91414	929 890	0	929 890	4 922	0	4 922	18 626	0	18 626	916 186	0	916 186
91604	14	0	14	47	0	47	14	0	14	47	0	47
91704	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
91802	29 000	0	29 000	2 131	0	2 131	4	0	4	31 127	0	31 127
99998	889 177	0	889 177	49 263	0	49 263	134 285	0	134 285	804 155	0	804 155
Итого по активу (баланс)	2 202 962	0	2 202 962	73 620	0	73 620	170 049	0	170 049	2 106 533	0	2 106 533
Пассив
91311	176 479	0	176 479	72 197	0	72 197	0	0	0	104 282	0	104 282
91312	632 997	0	632 997	13 856	0	13 856	7 727	0	7 727	626 868	0	626 868
91315	4 211	0	4 211	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
91317	35 582	0	35 582	48 232	0	48 232	41 536	0	41 536	28 886	0	28 886
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 313 785	0	1 313 785	23 223	0	23 223	11 816	0	11 816	1 302 378	0	1 302 378
Итого по пассиву (баланс)	2 202 962	0	2 202 962	157 508	0	157 508	61 079	0	61 079	2 106 533	0	2 106 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?