Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТЕТРАПОЛИС"

Регистрационный номер

1586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 765	3 222	30 987	148 186	30 703	178 889	154 528	29 262	183 790	21 423	4 663	26 086
20208	10 110	0	10 110	12 099	0	12 099	14 282	0	14 282	7 927	0	7 927
20209	0	0	0	16 709	0	16 709	16 709	0	16 709	0	0	0
30102	31 013	0	31 013	1 870 983	0	1 870 983	1 871 868	0	1 871 868	30 128	0	30 128
30110	11 242	5 729	16 971	1 960 830	42 818	2 003 648	1 935 331	45 329	1 980 660	36 741	3 218	39 959
30202	5 266	0	5 266	0	0	0	26	0	26	5 240	0	5 240
30204	194	0	194	0	0	0	101	0	101	93	0	93
30221	0	0	0	800 855	1 754	802 609	800 855	1 754	802 609	0	0	0
30233	2 120	0	2 120	29 644	0	29 644	30 394	0	30 394	1 370	0	1 370
31902	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	260 000	0	260 000	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32004	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	5 052	0	5 052	0	0	0	78	0	78	4 974	0	4 974
45107	5 924	0	5 924	0	0	0	273	0	273	5 651	0	5 651
45108	3 836	0	3 836	0	0	0	59	0	59	3 777	0	3 777
45201	33 451	0	33 451	27 804	0	27 804	27 112	0	27 112	34 143	0	34 143
45204	0	0	0	236	0	236	0	0	0	236	0	236
45205	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0
45206	120 403	0	120 403	24 000	0	24 000	50 503	0	50 503	93 900	0	93 900
45207	90 086	0	90 086	40 000	0	40 000	5 185	0	5 185	124 901	0	124 901
45208	14 554	0	14 554	0	0	0	556	0	556	13 998	0	13 998
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	50	0	50	2 500	0	2 500	0	0	0	2 550	0	2 550
45505	73 450	0	73 450	2 060	0	2 060	7 248	0	7 248	68 262	0	68 262
45506	104 714	0	104 714	3 840	0	3 840	12 399	0	12 399	96 155	0	96 155
45507	109 693	0	109 693	100	0	100	5 551	0	5 551	104 242	0	104 242
45509	1 175	0	1 175	341	0	341	630	0	630	886	0	886
45812	5 356	0	5 356	0	0	0	0	0	0	5 356	0	5 356
45815	9 035	0	9 035	4 209	0	4 209	730	0	730	12 514	0	12 514
45912	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
45915	118	0	118	532	0	532	110	0	110	540	0	540
47408	0	0	0	39 051	40 011	79 062	39 051	40 011	79 062	0	0	0
47423	5 818	0	5 818	11	0	11	5	0	5	5 824	0	5 824
47427	376	0	376	2 144	0	2 144	2 045	0	2 045	475	0	475
60302	104	0	104	47	0	47	151	0	151	0	0	0
60306	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	10	0	10	41	0	41	41	0	41	10	0	10
60310	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60312	3 053	0	3 053	577	0	577	1 611	0	1 611	2 019	0	2 019
60323	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60401	6 097	0	6 097	0	0	0	0	0	0	6 097	0	6 097
61008	1	0	1	27	0	27	26	0	26	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
61403	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61702	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
70606	24 889	0	24 889	14 536	0	14 536	48	0	48	39 377	0	39 377
70608	7 082	0	7 082	1 660	0	1 660	0	0	0	8 742	0	8 742
70611	1 151	0	1 151	576	0	576	0	0	0	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	847 699	8 951	856 650	6 229 595	115 286	6 344 881	6 195 085	116 356	6 311 441	882 209	7 881	890 090
Пассив
10207	28 302	0	28 302	0	0	0	0	0	0	28 302	0	28 302
10602	104 408	0	104 408	0	0	0	0	0	0	104 408	0	104 408
10701	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
10801	90 532	0	90 532	0	0	0	82 287	0	82 287	172 819	0	172 819
30220	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30223	11 137	0	11 137	321 187	0	321 187	329 451	0	329 451	19 401	0	19 401
30232	6	0	6	1 251	0	1 251	1 245	0	1 245	0	0	0
30236	2 777	0	2 777	139 356	1 767	141 123	160 545	1 767	162 312	23 966	0	23 966
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40503	4 309	0	4 309	1	0	1	4	0	4	4 312	0	4 312
40602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40701	657	0	657	2 483	0	2 483	2 181	0	2 181	355	0	355
40702	104 745	2 378	107 123	1 145 170	41 286	1 186 456	1 141 078	41 476	1 182 554	100 653	2 568	103 221
40703	1 791	0	1 791	1 976	0	1 976	1 639	0	1 639	1 454	0	1 454
40802	2 839	0	2 839	39 362	67	39 429	39 604	67	39 671	3 081	0	3 081
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	30 146	1 995	32 141	41 143	1 550	42 693	36 729	475	37 204	25 732	920	26 652
40820	859	0	859	406	0	406	204	0	204	657	0	657
40911	226	0	226	5 902	0	5 902	5 854	0	5 854	178	0	178
42103	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	3 740	1 101	4 841	39 232	173	39 405	40 116	110	40 226	4 624	1 038	5 662
42303	37 069	0	37 069	9 171	0	9 171	3 862	0	3 862	31 760	0	31 760
42304	34 519	0	34 519	4 332	0	4 332	6 690	0	6 690	36 877	0	36 877
42305	189 871	0	189 871	13 512	0	13 512	11 767	0	11 767	188 126	0	188 126
42306	32 198	0	32 198	5 822	0	5 822	6 513	0	6 513	32 889	0	32 889
42309	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
42314	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42605	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
45115	148	0	148	4	0	4	0	0	0	144	0	144
45215	1 160	0	1 160	276	0	276	678	0	678	1 562	0	1 562
45515	7 080	0	7 080	1 198	0	1 198	1 705	0	1 705	7 587	0	7 587
45818	13 548	0	13 548	15	0	15	85	0	85	13 618	0	13 618
45918	9	0	9	1	0	1	5	0	5	13	0	13
47407	0	0	0	39 498	39 438	78 936	39 498	39 438	78 936	0	0	0
47416	0	0	0	2 084	0	2 084	2 096	0	2 096	12	0	12
47425	648	0	648	634	0	634	200	0	200	214	0	214
47426	9	0	9	35	0	35	26	0	26	0	0	0
60301	0	0	0	1 615	0	1 615	2 756	0	2 756	1 141	0	1 141
60305	5	0	5	1 962	0	1 962	3 796	0	3 796	1 839	0	1 839
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
60311	0	0	0	543	0	543	737	0	737	194	0	194
60322	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
60324	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
60601	4 714	0	4 714	0	0	0	51	0	51	4 765	0	4 765
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	25 973	0	25 973	0	0	0	15 465	0	15 465	41 438	0	41 438
70603	7 351	0	7 351	0	0	0	1 470	0	1 470	8 821	0	8 821
70801	82 287	0	82 287	82 287	0	82 287	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	851 176	5 474	856 650	1 903 980	84 639	1 988 619	1 938 368	83 691	2 022 059	885 564	4 526	890 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 594	0	167 594	22 653	0	22 653	6 630	0	6 630	183 617	0	183 617
90902	295 062	0	295 062	1 595	0	1 595	1 290	0	1 290	295 367	0	295 367
91202	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91203	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91414	1 154 476	0	1 154 476	16 174	0	16 174	116 098	0	116 098	1 054 552	0	1 054 552
91604	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
91704	639	0	639	0	0	0	38	0	38	601	0	601
91802	29 315	0	29 315	0	0	0	13	0	13	29 302	0	29 302
99998	1 008 342	0	1 008 342	52 786	0	52 786	103 893	0	103 893	957 235	0	957 235
Итого по активу (баланс)	2 655 434	0	2 655 434	93 251	0	93 251	227 996	0	227 996	2 520 689	0	2 520 689
Пассив
91311	176 479	0	176 479	0	0	0	0	0	0	176 479	0	176 479
91312	703 330	0	703 330	10 137	0	10 137	15 608	0	15 608	708 801	0	708 801
91315	4 521	0	4 521	310	0	310	0	0	0	4 211	0	4 211
91317	84 104	0	84 104	93 445	0	93 445	37 177	0	37 177	27 836	0	27 836
91507	39 908	0	39 908	0	0	0	0	0	0	39 908	0	39 908
99999	1 647 092	0	1 647 092	123 307	0	123 307	39 669	0	39 669	1 563 454	0	1 563 454
Итого по пассиву (баланс)	2 655 434	0	2 655 434	227 199	0	227 199	92 454	0	92 454	2 520 689	0	2 520 689
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?